UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Presentación del tema: "UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA"— Transcripción de la presentación:

1 UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARTIDA 19: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Valparaíso, Marzo 2017

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Principales hallazgos La ejecución del Ministerio, del mes de diciembre ascendió a $ millones, es decir, un 22% respecto de la ley inicial. Con ello, la ejecución acumulada ascendió a $ millones, equivalente a un 98,6% del presupuesto vigente, pero un 113,4% de la ley aprobada. De esta forma, la ley de presupuestos 2016 para la Partida 19 se sobre-ejecutó en $ millones, un 13,4% por sobre lo aprobado inicialmente. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución así calculada incluye la deuda flotante, proveniente de operaciones de años anteriores. Excluyendo estas operaciones de años anteriores, la sobre ejecución alcanzaría a un $ millones, equivalentes a un 5% de sobre-ejecución. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, un incremento del presupuesto en $ millones, que fueron destinados fundamentalmente a: Transferencias corrientes que se incrementó en «Subsidio Especial Adicional – Transantiago» por $37,291 millones y programa de Subsidio al Transporte Público, Reembolso art. 3° T. Ley N° por $ millones y Transferencias de Capital para Metro Regional de Valparaíso (MERVAL) por $4.500 millones.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Principales hallazgos Por otra parte, fueron rebajados los recursos para inversiones del Programa de Transantiago en $8.000 millones. El Programa Subsidio al Transporte Público, que concentra el 68% de los recursos ministeriales, presenta una ejecución equivalente al 117% de la ley inicial explicado por los recursos adicionados para el Subsidio Adicional Transantiago y Reembolso Ley

4 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsidio Permanente Espejo en Regiones (M$2016) Ejecución Acumulada Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 512 Subsidio Nacional al Transporte Público 93,9% 97,2% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 90,7% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 106,9% 100,0% 01 Al Sector Privado 172,2% 99,9% 001 Metro Regional de Valparaíso S.A 344,9% 002 Trenes Metropolitanos S.A 15.777 101,5% 003 FESUB Concepción S.A 56.051 02 Al Gobierno Central Fondo de Apoyo Regional Total Subsidio Espejo en Regiones 97,8% 521 Subsidio Transporte Público - Transantiago

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en miles de pesos de 2016 Subtítulo Presupuesto 2016 Ejecución Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 113,4% 98,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 100,0% 98,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 103,8% 95,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.443 1.434 - 99,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109,0% 98,4% 25 INTEGROS AL FISCO 3.000 92,0% 90,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.370 88,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 89,8% 97,2% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104,8% 99,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 217,8% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Resumen por Capítulos en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES 112,8% 98,6% Secretaría transportes 106,8% 98,9% 02 EFE 101,7% 100,0% 03 Transantiago 97,9% 04 Unidad Operativa Control Transito 126,6% 98,3% 05 Fiscalización y Control 98,5% 96,3% 06 Subsidio Nacional al Transporte Público 117,5% 07 Desarrollo Logístico 2.149 98,1% 98,0% 08 SECTRA 102,4% 95,8% SUBS. TELECOMUNICACIONES 144,2% 97,3% JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL 42.647 103,1% 99,3% Total Ministerio 113,4% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 106,8% 98,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,5% 98,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 99,1% 99,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.443 1.434 --- 99,4% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.290 44.576 41.286 33.857 1029,1% 76,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Foro Internacional de Transporte 39.000 28.907 74,1% 002 Unión Internacional de Transporte Público 5.576 2.286 4.950 150,5% 88,8% 25 INTEGROS AL FISCO 4.405 456 10,4% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 99,5% 04 Mobiliario y Otros 12.560 12.212 97,2% 05 Máquinas y Equipos 2.076 2.011 96,9% 06 Equipos Informáticos 23.563 23.444 Programas Informáticos 99,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 65557,0% 99,8% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 01, Programa 02: EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 101,7% 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 03 A Otras Entidades Públicas 311 Fondos para Indemnizaciones 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 102,1% 059 Ferrocarril Arica La Paz 170,4% 064 Inversiones Plan Trienal 85,2% 067 Aporte Mantención Infraestructura 068 Inversiones Planes Trienales Anteriores 140,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 101,1% 01 Amortización Deuda Interna 25.724 100,7% 02 Amortización Deuda Externa 99,9% Intereses Deuda Interna 100,4% 04 Intereses Deuda Externa 117,2% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 01, Programa 03: TRANSANTIAGO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 101,7% 97,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 95,4% 96,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 108,0% 97,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 71,3% 04 Mobiliario y Otros 10.528 14.528 4.000 13.225 125,6% 91,0% 06 Equipos Informáticos 31.140 31.119 99,9% 07 Programas Informáticos -4.000 67,5% 68,2% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 88,8% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL --- 100,0% A Organismos Internacionales 001 PNUD 0,0% 999 OTROS ORGANISMOS 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5135,4% Amortización Deuda Externa 106,4% Intereses Deuda Externa 27.686 6.909 25,0% Deuda Flotante 1.000 942899,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 01, Programa 04: UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 126,6% 98,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 31.902 98,8% 97,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73,2% 82,8% 25 INTEGROS AL FISCO 4.463 7.463 3.000 7.501 168,1% 100,5% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 69.027 81.777 12.750 61.366 88,9% 75,0% 04 Mobiliario y Otros 17.646 12.174 69,0% 05 Máquinas y Equipos 3.750 #¡DIV/0! 0,0% 07 Programas Informáticos 51.381 60.381 9.000 49.192 95,7% 81,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 86.455 100,6% 99,6% Estudios Básicos 54.221 48.143 -6.078 48.133 88,8% 100,0% 02 Proyectos 92.533 100,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 333128,5% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 01, Programa 05: FISCALIZACIÓN Y CONTROL en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 98,5% 96,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 6.540 97,9% 97,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 88,8% 95,4% 25 INTEGROS AL FISCO 92,5% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 92,2% 04 Mobiliario y Otros 7.266 16.242 8.976 15.127 208,2% 93,1% 05 Máquinas y Equipos 79.926 97.424 190,8% 86,0% 06 Equipos Informáticos 81,9% 97,5% 07 Programas Informáticos 79.984 78.689 47,6% 98,4% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 49.226 84.685 35.459 0,0% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 44565,9% 100,2% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 01, Programa 06: SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 117,5% 98,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 45.839 100,0% 98,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 69,6% 74,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109,0% 98,4% 01 Al Sector Privado 511 Subsidios al Transporte Regional 81,3% 71,8% 512 Subsidio Nacional al Transporte Público 93,9% 97,2% 520 Subsidio Transitorio - Transantiiago 521 Subsidio Transporte Público - Transantiago 522 Subsidio Especial Adicional - Transantiago - 96,9% 523 Reembolso Artículo 3° Transitorio Ley N°20.378 98,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 90,6% 04 Mobiliario y Otros 6.535 #¡DIV/0! 0,0% 05 Máquinas y Equipos 5.350 06 Equipos Informáticos 12.456 11.651 93,5% 07 Programas Informáticos 90,3% 100,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 90,7% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 106,9% 172,2% 99,9% 001 Metro Regional de Valparaíso S.A 344,9% 002 Trenes Metropolitanos S.A 15.777 101,5% 003 FESUB Concepción S.A 56.051 Al Gobierno Central Fondo de Apoyo Regional 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 ,2% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 01, Programa 07: PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.149 98,1% 98,0% 21 GASTOS EN PERSONAL -7.325 95,7% 96,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94.565 93.472 -1.093 91.384 97,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94,4% 99,9% 03 A Otras Entidades Públicas 100,0% 001 Fondo de Modernización Portuaria 07 A Organismos Internacionales 43.596 4.596 4.218 9,7% 91,8% 003 Comisión Interamericana de Puertos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.570 14.744 94,7% 05 Máquinas y Equipos 1.000 608 --- 60,8% 06 Equipos Informáticos 5.190 4.190 -1.000 4.033 77,7% 96,3% Programas Informáticos 10.380 10.103 97,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 50.567 49.567 5056,7% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 01, Programa 08: PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 102,4% 95,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 97,2% 98,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 79,8% 80,7% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83.261 23.620 72.121 86,6% 67,5% 04 Mobiliario y Otros 4.463 3.857 86,4% 05 Máquinas y Equipos 4.360 1.967 45,1% 06 Equipos Informáticos 30.886 54.506 29.443 95,3% 54,0% 07 Programas Informáticos 43.552 36.854 84,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 88,4% 97,3% 01 Estudios Básicos 85,0% 100,0% 02 Proyectos 92,7% 94,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 107159,2% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 02, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 144,2% 97,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 102,2% 98,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 185,2% 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -4.000 95,7% 96,4% 01 Al Sector Privado 93,3% 94,4% 519 Programa Digitaliza Chile 02 Al Gobierno Central 99,7% 518 Programa Fortalecimiento Regional 25 INTEGROS AL FISCO 312 7 2,2% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 99,6% 04 Mobiliario y Otros 5.438 5.392 99,2% 05 Máquinas y Equipos 99,9% 06 Equipos Informáticos 26.729 25.925 97,0% 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 49.201 47.400 96,3% Estudios Básicos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 91,0% 039 Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 621613,1% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Diciembre de Partida 19, Capítulo 03, Programa 01: JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 42.647 103,1% 99,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 46.933 105,3% 99,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -4.286 96,0% 98,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.760 100,0% 02 Al Gobierno Central 001 Convenio de Atención de Usuarios 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31.897 31.447 98,6% 04 Mobiliario y Otros 519 433 83,4% 06 Equipos Informáticos 6.747 6.643 98,5% 07 Programas Informáticos 24.631 24.371 98,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,0% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES