INFORME DE INGRESOS CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL DE 2,017

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1 INFORME DE INGRESOS CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL DE 2,017
PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA DESCRIPCION Q.162,462.46 Q. 1,607.54 INGRESOS TRIBUTARIOS Q. 164,070.00 Q. 80,906.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q.531,310.01 Q.450,404.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Q.82,298.48 Q.48,520.00 Q.130,818.48 INGRESOS DE OPERACION Q.350,504.00 Q.443,999.06 Q.93,495.06 RENTAS DE LA PROPIEDAD Q.216,640.00 Q.333,372.50 Q.550,012.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q.1,288,891.72 Q.1,302,119.14 Q. 13,227.42 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Q.6,442,515.00 Q.6,606,015.56 Q.163,500.56

2 RENGLON INGRESOS TRIBUTARIOS PULPERIAS BOLETO DE ORNATO
EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO PULPERIAS Q Q Q INGRESOS TRIBUTARIOS Q. 8,557.46 BOLETO DE ORNATO Q. 148,000.00 Q. 156,557.46 Q. 10,125.00 MULTA BOLETO DEORNATO Q. 16,000.00 Q. 5,875.00

3 Arrendamiento locales mercado INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RENGLON EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO Tasa por alumbrado público Q. 61,734.74 Q ,664.00 Q ,398.74 Arrendamiento locales mercado Q. 73,377.88 Q. 6,697.88 Q. 66,680.00 Arrendamiento de salón municipal Q. 4,000.00 Q. 8,400.00 Q. 4,400.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS Arrendamiento de Mobiliario Q. 2,320.00 Q. 1,798.00 Q Multas Administrativas Q Q. 7,822.31 Q. 7,822.31 Intereses por mora en servicios de agua Q Q. 12,018.69 Q. 11,338.69 Int. por mora en arrend. de locales comerciales Q Q. 1,349.08 Q

4 Otros intereses por mora INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RENGLON EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO Otros intereses por mora 295.31 Q Q INGRESOS NO TRIBUTARIOS Otros ingresos Q. 5,000.00 Q. 2,250.00 Q. 2,750.00

5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMON. PUBLICA
RENGLON EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO Certificaciones varias Q Q. 6,000.00 Q. 5,420.00 Licencias Q. 18,365.00 Q. 8,365.00 Q. 10,000.00 Nuevas matrículas Q. 2,400.00 Q Q. 2,200.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMON. PUBLICA Concesiones de servicios de agua Q. 8,000.00 Q. 62,400.00 Q. 54,400.00 Instalaciones de agua potable Q Q. 3,472.18 Q. 2,972.18 Reconexión de agua potable Q Q. 3,200.00 Q. 2,850.00 Traspaso derechos por servicios Q. 2,000.00 Q. 4,150.00 Q. 2,150.00

6 RENGLON Rótulos Estacionamiento de vehículos Tala de árboles
EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO Rótulos Q Q Q Estacionamiento de vehículos Q. 9,500.00 Q. 1,660.00 Q. 8,340.00 Tala de árboles Q. 1,500.00 Q. 1,250.00 Q VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMON. PUBLICA Concesión de Drenajes Q. 5,600.00 Q. 5,400.00 Q Remedida de terrenos Q ,000.00 Q. 2,100.00 Q. 1,100.00 Derechos matrimoniales Q ,680.00 Q. 2,400.00 Q Títulos propiedad servicios de agua Q Q. 3,900.00 Q. 3,700.00

7 RENGLON Venta de títulos predio cementerio
EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO Venta de títulos predio cementerio Q. 1,400.00 Q Q VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMON. PUBLICA Otros ingresos por servicios administrativos municipales Q. 1,000.00 Q. 4,341.30 Q. 5,341.30

8 INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE BIENES
RENGLON EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO Venta de árboles para siembra Q. 7,878.00 Q. 5,500.00 Q. 13,378.00 Venta de formularios Q Q Q Canon de Agua Q ,429.40 Q. 100,000.00 Q. 62,429.40 INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE BIENES Piso de Plaza Q. 196,000.00 Q ,623.00 Q. 12,623.00 Cementerio Q Q. 1,380.00 Q. 1,080.00 Baño y sanitarios municipales Q ,400.00 Q. 2,400.00 Q. 0.00 Servicios de drenaje Q. 16,664.00 Q. 35,356.16 Q. 18,692.16

9 RENGLON Extraccion de ripio y basura
EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO Extraccion de ripio y basura Q. 28,000.00 Q. 19,052.50 Q. 8,947.50 INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE BIENES Otros ingresos por servicios públicos municipales Q. 1,600.00 Q Q. 1,000.00

10 RENGLON Intereses generados por cuentas monetarias
EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO Intereses generados por cuentas monetarias Q. 216,640.00 Q. 550,012.50 Q. 333,372.50 RENTA DE LA PROPIEDAD

11 RENGLON Situado Const. Fun. Impto. Circ. De vehículos Fun.
PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA Situado Const. Fun. Q ,810.00 Q ,282.89 Q. 9,472.89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECROT PÙBLICO Impto. Circ. De vehículos Fun. Q ,613.36 Q. 10,073.89 Q Impto. Al Valor agregado Fun Q. 929,468.36 Q ,762.36 Q. 3,294.00

12 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PÙBLICO Impto. Al valor agregado inv.
RENGLON EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTADO Situado Const. inversión Q. 3,148,300.00 Q.3,233,546.13 Q. 85,246.13 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PÙBLICO Impto. De Pet. Y sus Der. Inv. Q. 130,865.00 Q. 181,300.46 Q. 50,435.46 Q. 17,940.29 Impto. De Circ. De Vehic. Inv. Q.392,881.93 Q. 374,941.64 Impto. Al valor agregado inv. Q. 2,788,408.36 Q.2,798,287.04 Q. 9,878.68

13 MUNICIPALIDAD DE TACANÁ, SAN MARCOS

14 INFORME FINANCIERO DE EGRESOS Primer Cuatrimestre 2017

15 EGRESOS 01 de enero al 30 de abril 2017

16 FUNCIONAMIENTO

17

18 ACTIVIDADES CENTRALES (funcionamiento)
Q 67,500.00 Q 65,500.00 Q 2,000.00

19 PROGRAMA 11 Prevención de la Desnutrición Crónica

20 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, TACANA SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 304,250.00 Q 243,400.00 Q 60,850.00 80%

21 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Q 67,500.00 Q 65,500.00 Q 2,000.00

22 PROGRAMA 13 Prevención de la Mortalidad

23 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO SECTOR EL CENTRO CANTON TOJCHOC GRANDE, ALDEA EL ROSARIO, TACANA SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 280,080.00 Q 280,080.00 Q0,00 100%

24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO, ALDEA TUICOCHE, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 900,000.00 Q 899,500.00 Q500,00 100%

25 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE COLONIA AGUA TIBIA A CANTON SIJUL, ALDEA CHEQUIN, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 1,796,300.00 Q 1,277,708.19 Q518,591,81 71%

26 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO CARRETERA CANTON AGUA ESCONDIDA A CANTON SAN ANTONIO LA LAGUNA, ALDEA TUICOCHE, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 290,882.90 Q 202,845.85 Q88,037,05 69%

27 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION CARRETERA DE CANTON LAS DELICIAS ALDEA CHININSHAC, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 497,499.99 Q 298,499.99 Q199,000,00 59%

28 MEJORAMIENTO CARRETERA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 1,676,088.99 Q 70,146.50 Q1,605,942,49 4%

29 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMPLIACION CAMINO RURAL DE CASERIO VERACRUZ ALDEA SUJCHAY, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 34,960.00 Q 34,960.00 Q0,00 100%

30 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAMINO RURAL DE COLONIA TUIPIC, ALDEA CUNLAJ,TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 142,320.00 Q 142,320.00 Q0,00 100%

31 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO FASE II BARRIO LOS LAURELES ZONA 5, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 880,000.00 Q 528,000.00 Q352,000 60%

32 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON BALASTO DE CANTON TOJZOLOJ ALDEA CHEQUIN, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 499,991.00 Q 499,991.00 Q0. 00 100%

33 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO CARRETERA CANTON LA SOLEDAD ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 499,500.00 Q 499,500.00 Q0. 00 100%

34 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA EL ROSARIO, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 633,000.00 Q 473,800.50 Q159, 74%

35 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DOTACION DE MATERIALES CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE CRUCE COLONIA EL QUETZAL A COLONIA EL SUSPIRO, ALDEA SUJCHAY, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 8,000.00 Q 7,994.68 Q5.32 100%

36 PREVENCION DE LA MORTALIDAD
Q 67,500.00 Q 65,500.00 Q 2,000.00

37 PROGRAMA 14 Gestión de la Educación Local de Calidad

38 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA TOACA, CASERIO NUEVA REFORMA SUJCHAY Y CANTON CRUZ DE BARRANCAS, TACANÁ, SAN MARCOS. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 89,585.00 Q 89,000.00 Q585.00 100%

39 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON JARDIN DE FATIMA, ALDEA TOJCHECHE, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 104,100.00 Q 104,100.00 Q0.00 100%

40 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TOJCHECHE, TACANÁ, SAN MARCOS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 25,060.00 Q 25,055.00 Q5.00 100%

41 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CANTON IXMUJIL, ALDEA LAS MAJADAS, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 479,151.40 Q 479,151.40 Q0.00 100%

42 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN ANTONIO, ALDEA TOJCHECHE, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 370,000.00 Q 129,500.00 Q240,500.00 35%

43 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, ALDEA SAN LUIS , TACANÁ, SAN MARCOS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 478,101.00 Q 322,687.40 Q 155,413.60 67%

44 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO PIE DE LA CUESTA, ALDEA TOJCHECHE, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 589,000.00 Q 378,844.80 Q 210,155.20 64%

45 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO ALTA MIRA, ALDEA CHININSHAC, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 397,200.00 Q 132,400.00 Q 264,800.00 33%

46 Gestión de la Educación Local de Calidad
Q 67,500.00 Q 65,500.00 Q 2,000.00

47 PROGRAMA 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

48 PROGRAMA 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Q 67,500.00 Q 65,500.00 Q 2,000.00

49 PROGRAMA 19 Movilidad Urbana y Espacios Públicos

50 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DOTACIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO COMUNITARIO CANTÓN CANATZAJ, ALDEA SANAJABA, TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 9,000.00 Q 8,998.00 Q2.00 100%

51 PROGRAMA 19 Movilidad Urbana y Espacios Públicos
Q 67,500.00 Q 65,500.00 Q 2,000.00

52 PROGRAMA 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

53 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
SUBSIDIO A LA SALUD DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TACANÁ, SAN MARCOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD Q 210,000.00 Q 30,000.00 Q 180,000.00 14% PAGO DE 6 ENFERMERAS

54 PROGRAMA 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
Q 67,500.00 Q 65,500.00 Q 2,000.00

55 PROGRAMA 22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

56 PROGRAMA 22 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Q 67,500.00 Q 65,500.00 Q 2,000.00

57 TOTAL DE EGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017

58 TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017 PRIMER CUATRIMESTRE
Q 67,500.00 Q 65,500.00 Q 2,000.00

59 GRACIAS POR SU ATENCION