ESSAL Junio 2011 Antes de proceder al desarrollo de la Tabla expuesta……, me permito dirigir a ustedes unas palabras …….sobre los aspectos más destacados.

Presentación del tema: "ESSAL Junio 2011 Antes de proceder al desarrollo de la Tabla expuesta……, me permito dirigir a ustedes unas palabras …….sobre los aspectos más destacados."— Transcripción de la presentación:

1 ESSAL Junio 2011 Antes de proceder al desarrollo de la Tabla expuesta……, me permito dirigir a ustedes unas palabras …….sobre los aspectos más destacados …… que marcaron la gestión de la Compañía durante el año Esta presentación consta de 3 partes: Bullet

2 CAPACIDAD SISTEMA Capacidad de alimentación Pre tratamiento
Nombre Peas Central Modalidad de Operación 2+1 Elevación 1 Bomba Normal, l/s 510 Maxima, l/s 540 Dos Bombas 920 980 Peas Pichi Pelluco 1+1 22 25 Peas Pelluco 21 23 Alerce N/A Tiempo seco, l/s 120 430 Aporte máximo, l/s 1.458 Al cierre del ejercicio, los ingresos de explotación alcanzaron los millones de pesos, exhibiendo un incremento de millones respecto al año anterior... Debido… principalmente… al aumento del consumo en el verano,… al crecimiento del numero de clientes… y variaciones tarifarias. En tanto....los costos....antes de depreciación....se incrementaron en millones.... alcanzando los millones de pesos. Lo que se debió... principalmente... al aumento de los costos de energía eléctrica ($1.192 millones), como consecuencia principalmente del aumento de 52,4% de la tarifa eléctrica…. gastos de personal ($925 millones)…… y mayores provisiones de incobrabilidad ($557 millones). Producto de lo anterior... el resultado operacional presentó una variación de -18,8 %, alcanzando millones de pesos. Por su parte... el Resultado No Operacional……. se redujo en millones, principalmente por efecto del reconocimiento de la pérdida de la infraestructura de Chaitén ($1.288 millones),…… por la provisión de gastos en diversos juicios que enfrenta la Compañía ($803 millones)……. y también,…… el reconocimiento en forma excepcional….. y por única vez,……. de mayores gastos por $1.675 millones al homologar sus criterios contables a los del nuevo grupo controlador….. Esta homologación de criterios contables es obligatoria de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la ley de sociedades anónimas (18.046) en su artículo 101 que dice "las sociedades matrices están obligadas a imponer en sus filiales sistemas de contabilidad y criterios contables iguales o compatibles a los utilizados por ellas." La combinación de estos factores... dio lugar a un menor resultado antes de impuesto... lo que determinó un pago de impuesto a la renta de 723 millones de pesos. Todo lo anterior... significó para ESSAL... alcanzar una utilidad de millones de pesos..... equivalente a una baja real de 59% respecto al año anterior. Bullet (*) Tareas concluidas

3 INFORME EMISARIO PUERTO MONTT
Al cierre del ejercicio, los ingresos de explotación alcanzaron los millones de pesos, exhibiendo un incremento de millones respecto al año anterior... Debido… principalmente… al aumento del consumo en el verano,… al crecimiento del numero de clientes… y variaciones tarifarias. En tanto....los costos....antes de depreciación....se incrementaron en millones.... alcanzando los millones de pesos. Lo que se debió... principalmente... al aumento de los costos de energía eléctrica ($1.192 millones), como consecuencia principalmente del aumento de 52,4% de la tarifa eléctrica…. gastos de personal ($925 millones)…… y mayores provisiones de incobrabilidad ($557 millones). Producto de lo anterior... el resultado operacional presentó una variación de -18,8 %, alcanzando millones de pesos. Por su parte... el Resultado No Operacional……. se redujo en millones, principalmente por efecto del reconocimiento de la pérdida de la infraestructura de Chaitén ($1.288 millones),…… por la provisión de gastos en diversos juicios que enfrenta la Compañía ($803 millones)……. y también,…… el reconocimiento en forma excepcional….. y por única vez,……. de mayores gastos por $1.675 millones al homologar sus criterios contables a los del nuevo grupo controlador….. Esta homologación de criterios contables es obligatoria de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la ley de sociedades anónimas (18.046) en su artículo 101 que dice "las sociedades matrices están obligadas a imponer en sus filiales sistemas de contabilidad y criterios contables iguales o compatibles a los utilizados por ellas." La combinación de estos factores... dio lugar a un menor resultado antes de impuesto... lo que determinó un pago de impuesto a la renta de 723 millones de pesos. Todo lo anterior... significó para ESSAL... alcanzar una utilidad de millones de pesos..... equivalente a una baja real de 59% respecto al año anterior. Bullet

4 APORTE COLECTOR ALERCE
m3/dia l/s Minimo 7472 86 Medio 14956 173 Maximo 28591 331 Al cierre del ejercicio, los ingresos de explotación alcanzaron los millones de pesos, exhibiendo un incremento de millones respecto al año anterior... Debido… principalmente… al aumento del consumo en el verano,… al crecimiento del numero de clientes… y variaciones tarifarias. En tanto....los costos....antes de depreciación....se incrementaron en millones.... alcanzando los millones de pesos. Lo que se debió... principalmente... al aumento de los costos de energía eléctrica ($1.192 millones), como consecuencia principalmente del aumento de 52,4% de la tarifa eléctrica…. gastos de personal ($925 millones)…… y mayores provisiones de incobrabilidad ($557 millones). Producto de lo anterior... el resultado operacional presentó una variación de -18,8 %, alcanzando millones de pesos. Por su parte... el Resultado No Operacional……. se redujo en millones, principalmente por efecto del reconocimiento de la pérdida de la infraestructura de Chaitén ($1.288 millones),…… por la provisión de gastos en diversos juicios que enfrenta la Compañía ($803 millones)……. y también,…… el reconocimiento en forma excepcional….. y por única vez,……. de mayores gastos por $1.675 millones al homologar sus criterios contables a los del nuevo grupo controlador….. Esta homologación de criterios contables es obligatoria de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la ley de sociedades anónimas (18.046) en su artículo 101 que dice "las sociedades matrices están obligadas a imponer en sus filiales sistemas de contabilidad y criterios contables iguales o compatibles a los utilizados por ellas." La combinación de estos factores... dio lugar a un menor resultado antes de impuesto... lo que determinó un pago de impuesto a la renta de 723 millones de pesos. Todo lo anterior... significó para ESSAL... alcanzar una utilidad de millones de pesos..... equivalente a una baja real de 59% respecto al año anterior. Bullet

5 PROYECCION DE AS DE PUERTO MONTT
AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS Q Infilt (l/s Total (l/s) Año Población Total en T.O. (hab) Cobertura A.S. (%) Población Saneada A.S. (hab) Clientes Servidos A.S. (Clientes) Dotación Coeficiente de Recuperación = 0,90 Alerce y Puerto Montt, l/s m3/cliente/mes l/hab/dia Caudal Medio (l/s) Coef. Harmon Caudal Máx. Hor. (l/s) Q Medio Total Q Max hor Qm tot Qmax total 2010 96,79% 45.819 13,87 118,61 242,01 1,76 426,13 69,28 311,29 495,41 341 569 2011 97,32% 46.558 13,57 117,16 240,53 422,74 309,81 492,02 568 2012 97,86% 47.308 13,38 116,69 241,06 1,75 422,85 310,34 492,14 342 570 2013 98,39% 48.068 13,31 117,18 243,57 426,41 312,86 495,70 346 576 2014 98,93% 48.838 13,24 117,68 246,10 429,95 315,39 499,24 350 582 2015 99,47% 49.618 13,16 118,17 248,65 1,74 433,62 317,93 502,91 353 588 2016 100,00% 50.409 13,09 118,67 251,21 437,36 320,49 506,64 357 594 2017 50.937 13,02 119,16 252,42 439,07 321,71 508,35 359 598 2018 51.469 12,94 119,65 253,64 440,75 322,92 510,03 362 601 2019 52.006 12,87 120,14 254,85 442,40 324,14 511,68 364 605 2020 52.548 12,80 120,63 256,07 1,73 444,01 325,35 513,30 367 609 2021 53.094 12,73 121,11 257,28 445,64 326,57 514,92 369 613 2022 53.646 12,66 121,60 258,50 447,25 327,78 516,54 371 617 2023 54.203 12,58 122,09 259,71 448,86 328,99 518,14 374 621 2024 54.765 12,51 122,57 260,93 450,44 330,21 519,73 377 625 2025 55.333 12,44 123,06 262,14 1,72 452,01 331,42 521,30 379 630 Proyeccion de Demanda de Aguas Servidas: Alerce 30.993 29.997 10.066 7,72 85,26 29,60 2,48 73,33 0,00 31.992 31.135 10.447 85,20 30,70 2,46 75,57 33.072 32.363 10.858 7,71 85,11 31,88 2,44 77,94 34.238 33.688 11.302 7,70 85,00 33,14 2,43 80,47 35.498 35.119 11.780 7,69 84,88 34,50 2,41 83,16 36.412 36.218 12.148 84,81 35,55 2,40 85,24 37.403 12.544 7,68 84,73 36,68 2,38 87,44 38.478 12.902 7,67 84,59 37,67 2,37 89,36 39.643 13.290 7,66 84,45 38,75 2,36 91,43 40.902 13.710 7,65 84,30 39,91 2,35 93,65 42.264 14.164 7,63 84,15 41,16 2,33 96,04 43.592 14.607 7,62 84,02 42,39 2,32 98,36 44.962 15.064 7,61 83,88 43,65 2,31 100,74 46.375 15.535 7,60 83,76 44,96 2,30 103,18 47.833 16.021 7,59 83,63 46,30 2,28 105,68 49.336 16.522 7,58 83,51 47,69 2,27 108,25 Al cierre del ejercicio, los ingresos de explotación alcanzaron los millones de pesos, exhibiendo un incremento de millones respecto al año anterior... Debido… principalmente… al aumento del consumo en el verano,… al crecimiento del numero de clientes… y variaciones tarifarias. En tanto....los costos....antes de depreciación....se incrementaron en millones.... alcanzando los millones de pesos. Lo que se debió... principalmente... al aumento de los costos de energía eléctrica ($1.192 millones), como consecuencia principalmente del aumento de 52,4% de la tarifa eléctrica…. gastos de personal ($925 millones)…… y mayores provisiones de incobrabilidad ($557 millones). Producto de lo anterior... el resultado operacional presentó una variación de -18,8 %, alcanzando millones de pesos. Por su parte... el Resultado No Operacional……. se redujo en millones, principalmente por efecto del reconocimiento de la pérdida de la infraestructura de Chaitén ($1.288 millones),…… por la provisión de gastos en diversos juicios que enfrenta la Compañía ($803 millones)……. y también,…… el reconocimiento en forma excepcional….. y por única vez,……. de mayores gastos por $1.675 millones al homologar sus criterios contables a los del nuevo grupo controlador….. Esta homologación de criterios contables es obligatoria de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la ley de sociedades anónimas (18.046) en su artículo 101 que dice "las sociedades matrices están obligadas a imponer en sus filiales sistemas de contabilidad y criterios contables iguales o compatibles a los utilizados por ellas." La combinación de estos factores... dio lugar a un menor resultado antes de impuesto... lo que determinó un pago de impuesto a la renta de 723 millones de pesos. Todo lo anterior... significó para ESSAL... alcanzar una utilidad de millones de pesos..... equivalente a una baja real de 59% respecto al año anterior. Bullet

6 Muchas gracias.