INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA Tesorería Municipal MAYO 16'

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1 INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA Tesorería Municipal MAYO 16'

2 INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA BALANCE MAYO 2016 CONCEPTO MAYO 16CONCEPTO MAYO 16 ACTIVO $2,569,307,927.94PASIVO $515,491,084.51 ACTIVO CIRCULANTE $129,622,690.37PASIVO CIRCULANTE $390,433,913.01 ACTIVO NO CIRCULANTE $2,439,685,237.57PASIVO NO CIRCULANTE $125,057,171.50 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $2,053,816,843.42 PATRIMONIO CONTRIBUIDO $68,570,767.72 PATRIMONIO GENERADO $1,985,246,075.70 TOTAL DE ACTIVOS $2,569,307,927.94 TOTAL DE PASIVO HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO $2,569,307,927.93

3 INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA ESTADO DE ACTIVIDADES MAYO 2016 CONCEPTOMAYO 16 INGRESOS $137,181,708.79 INGRESOS DE GESTIÓN $46,356,944.84 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $90,824,763.95 OTROS INGRESOS $- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $136,969,311.28 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $121,939,689.16 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $14,553,256.45 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $- INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $476,365.67 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $- AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO $212,397.51

4 INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA EDO. ANALITICO DE INGRESOS MAYO 2016 CONCEPTO MAYO 16 INGRESO ACUMULADO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $15,608,330.98 $206,057,330.29 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES $71,557.82 $290,469.96 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $2,196,980.47 $12,762,984.64 OTROS IMPUESTOS $1,537,039.10 $18,211,555.00 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS $901,531.35 $21,426,951.56 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $8,438,161.30 $63,816,209.16 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $12,290,631.72 $62,744,206.92 ACCESORIOS DE DERECHOS $190,243.60 $918,119.60 OTROS DERECHOS $1,682,704.20 $12,551,156.80 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO $67,696.76 $1,002,967.10 MULTAS $2,566,515.58 $13,583,388.35 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS $50,540.47 $142,547.55 OTROS APROVECHAMIENTOS $755,011.49 $3,783,812.34 OTROS INGRESOS VARIOS $- PARTICIPACIONES $90,824,763.95 $486,078,792.24 TOTAL $137,181,708.79 $903,370,491.51

5 INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA EGRESOS MARZO 2016 ABRIL 2016 MAYO 2016 SERVICIOS PERSONALES $65,303,497.07 $57,377,798.35 $61,043,793.75 MATERIALES Y SUMINISTROS $9,936,547.26 $15,428,361.26 $24,756,509.34 SERVICIOS GENERALES $49,461,090.02 $47,760,729.72 $36,139,386.07 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $19,177,091.17 $17,494,414.67 $14,553,256.45 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES $10,272,677.48 $7,154,070.12 $4,348,524.49 INVERSION PUBLICA $38,991,887.60 $33,120,715.51 $59,993,942.55 DEUDA PUBLICA $2,329,242.06 $2,404,397.32 $2,350,186.85 TOTAL EGRESOS $195,472,032.66 $180,740,486.95 $203,185,599.50

6 INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MAYO 2016 CONCEPTOTOTAL EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS$25,938,648.23 INGRESOS$137,181,708.79 IMPUESTOS$19,413,908.37 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS$901,531.35 DERECHOS$22,601,740.82 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE$67,696.76 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE$3,372,067.54 OTROS INGRESOS$0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $90,824,763.95 ORIGEN DE RECURSOS$141,225,222.95 TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS$304,345,579.97 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS$136,969,311.28 SERVICIOS PERSONALES$61,043,793.75 MATERIALES Y SUMINISTROS$24,756,509.34 SERVICIOS GENERALES$36,139,386.07 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$14,553,256.45 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA$476,365.67 APLICACION DE RECURSOS$97,312,599.38 EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS$70,063,669.31 TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS$304,345,579.97

7 INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA ESTADO DE DEUDA MAYO 2016 MAYO 201120122013201420152016 PASIVO A CORTO PLAZO $375,058,582 $303,932,916 $245,761,590 $357,764,704 $430,521,835 $386,515,560 ACREEDORES POR DEV DE ISAI $4,384,030 $3,777,651 PASIVO POR LAUDOS LABORALES $1,799,220 $1,771,215 $- PASIVO LABORAL CONTINGENTE $13,783,839 $- TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO $375,058,582 $303,932,916 $245,761,590 $377,731,794 $436,070,701 $390,293,211 ARRENDAMIENTO FINANCIERO $54,606,644 $38,615,177 $31,506,815 CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO $127,298,268 $168,643,906 $148,031,873 $125,546,019 $103,060,165 $93,691,059 PASIVO TOTAL $502,356,850 $472,576,822 $393,793,463 $557,884,456 $577,746,043 $515,491,085

8 INFORME MAYO 2016 COMISIÓN DE HACIENDA INTEGRACIÓN DE DEUDA – MAYO 2016 CONCEPTO2013PAGOS 2014/2015 SALDO DICIEMBRE 31/2015 PAGOS MAYO 16' SALDO MAYO 31 2016 PASIVO A CORTO PLAZO $245,761,590.00 $185,707,765.08 $60,053,824.92 $7,500,000.00 $52,553,824.92 PASIVO A LARGO PLAZO $148,031,873.00 $44,971,708.39 $103,060,164.61 $9,369,105.61 $93,691,059.00 PASIVO TOTAL $393,793,463.00 $230,679,473.47 $163,113,989.53 $16,989,105.61 $146,244,883.92 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TRANSCURSO DEL 2014 LAUDOS DEL 2013 Y AÑOS ANTERIORES $92,375,589.68 $71,030,039.68 $21,345,550.00 $- ISAI NO PROVISIONADO $20,955,805.68 $19,201,805.68 $1,754,000.00 -$2,023,651.00 $3,777,651.00 PASIVOS DEL 2013 NO REGISTRADOS $9,464,292.06 $- DEUDA TOTAL DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR $516,589,150.42 $330,375,610.89 $186,213,539.53 $36,191,004.61 $150,022,534.92 ARRENDAMIENTO FINANCIERO $40,386,392.72 $8,879,577.72 $31,506,815.00 PASIVO A CORTO PLAZO 2015 $351,068,191.72 $130,662,805.92 $220,405,385.80 PASIVOS 2016 $113,556,349.28 PASIVO TOTAL $577,668,123.97 $175,733,388.25 $515,491,085.00