Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 (Informes Preliminares)

Presentación del tema: "Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 (Informes Preliminares)"— Transcripción de la presentación:

1 Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 (Informes Preliminares)

2 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE 2015 Información Contable Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes (no aplica) Notas a los Estados Financieros Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Flujos de Efectivo

3 CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE 2015 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Por rubro Por fuente de financiamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Objeto del Gasto (capítulo y concepto) Clasificación Económica (por tipo de gasto) Clasificación Funcional (finalidad y función) Endeudamiento neto (No aplica) Intereses de la deuda (No aplica) Indicadores de Postura Fiscal Anexos Relación de Bienes muebles Relación de Bienes inmuebles (No aplica) Relación de cuentas bancarias productivas (No aplica)

4 Estados Financieros Preliminares al 31 de Diciembre de 2015 GRUPO ACTIVO CIRCULANTE2,045,895 ACTIVO NO CIRCULANTE1,800,915 PASIVO CIRCULANTE401,852 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO1,673,222 PATRIMONIO GENERADO1,771,736 SUMAS IGUALES:3,846,810 SITUACIÓN FINANCIERA

5 Estados Financieros Preliminares al 31 de Diciembre de 2015 GRUPOIMPORTECOMENTARIOS BBVA Bancomer 0143906973942,080Cuenta principal BBVA Bancomer 0192735059537,804Cuenta de reservas para contingencias Derechos a recibir efectivo o equivalentes 539,512Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango Valores en garantía26,500Depósito en garantía por arrendamiento TOTAL:2´045,896 ACTIVO CIRCULANTE

6 Estados Financieros Preliminares al 31 de Diciembre de 2015 ACTIVO NO CIRCULANTE Tipo de bienValor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de depreciación Muebles de oficina y estantería370,34170,818299,52310% Equipo de cómputo y tecnologías800,025472,703327,32233.30% Otros mobiliarios y equipos de administración106,44519,42387,02210% Mobiliario y equipo educacional y recreativo53,73234,94118,79133.30% Equipo de transporte722,900289,160433,74020% Maquinaria, otros equipos y herramienta27,634 10427,53010% Software606,9860 0% TOTAL:2,688,063887,1491,800,914

7 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Mampara de 1.8 x.9 $ 1,751.60 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.07 19/02/2015Módulo colgante de melamina $ 1,798.06 $ 16,396.80 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 23/02/2015Computadora HP 705G1 $ 13,212.40 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 24/02/2015No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02 23/02/2015 Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00 26/11/2015Impresora Laser Pro 1102W Wireless DD21683 $ 1,099.00 26/11/2015Multifuncional EPSON L355 Flujo continuo $ 3,098.99 26/11/2015Computadora Corel I3-3220 3.3 $ 5,599.00 30/11/2015Terminal Autonoma y Remota TOP-IP USB Ns-Fase $ 6,458.00 $ 32,206.43

8 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 09/12/2015Enfriador y calentador con refrigerador$ 6,900.00 16/12/2015Calefactor con tanque de gas$ 3,177.99 $ 10,077.99 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 02/06/2015Mezcladora Yamaha 12 canales $ 4,900.50 02/06/2015Audífonos Sennheiser $ 546,99 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 1 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 2 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 3 $ 915,00 02/06/2015Micrófono profesional Meeting 4 $ 914,99 14/08/2015Micrófono profesional Meeting 5 $ 915,00 14/08/2015Micrófono profesional Meeting 6 $ 914,99 $ 10,937.47 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 03/09/2015Ventilador de piso con humificador Icool 1$ 2,086.78 03/09/2015Ventilador de piso con humificador Icool 2$ 2,086.78 $ 4,173.56

9 ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 FECHA DE ADQUISICIÓNCONCEPTOIMPORTE SOFTWARE 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.66 23/02/2015Microsoft Office 2013 $ 3,323.65 28/08/2015Licencia Electrónica Devexpress Dxperience $ 35,320.84 11/12/2015Antivirus Kaspersky 2016 $ 5,172.95 11/12/2015Actualización Fortinet FC-10 $ 11,140.43 $ 58,281.53 TOTAL: $ 132,073.78

10 Estados Financieros Preliminares al 31 de Diciembre de 2015 PASIVO ConceptoImporte Retenciones por sueldos 385,908 Retenciones por Servicios 783 Retenciones por honorarios asimilados a salarios 15,161 TOTAL:401,852

11 Estados Financieros Preliminares al 31 de Diciembre de 2015 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO ConceptoImporte Patrimonio Contribuido1´673,221 Patrimonio Generado1’771,737 Resultados de ejercicio anteriores (2013)250,976 Resultados de ejercicio anteriores (2014)248,037 Reservas para Contingencias1,071,112 Resultado del Ejercicio201,612 TOTAL:3´444,958 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS ConceptoImporte Gastos Médicos Mayores 0 Cuotas ISSSTE137,676 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 2014 393,924 Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 2015 539,512 TOTAL:1,071,112

12 Estados Financieros Preliminares al 31 de Diciembre de 2015 ESTADO DE ACTIVIDADES MINISTRACIÓN MENSUAL$ 981,959.00 INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015$ 11´783,480 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 $ 11,581,868 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 201,612

13 Estados Financieros Preliminares al 31 de Diciembre de 2015 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015 CONCEPTOImportePorcentaje Servicios Personales $ 8,944,43375.90% Materiales y Suministros $ 260,0872.21% Servicios Generales $ 1´907,37516.19% Depreciaciones 2015 $ 469,9733.99% Resultado del Ejercicio $ 201,6121.71% $ 11,783,480100.00 %

14 Estados Financieros Preliminares EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

15

16

17

18

19

20

21 INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS

22 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

23 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 450.30 Alimentación de Personas, cena ponentes 3,265.00 Cuadernillos 8,700.00 Carpetas para reconocimientos 2,273.60 Reconocimientos 174.00 Personificadores 111.36 Programas 1,740.00 Artículos promocionales 10,888.62 Servicios de coffe break 15,196.00 Hospedaje ponente 1,425.00 Elaboración e instalación de guía floral 3,480.00 Otros Servicios Generales 661.00 TOTAL: 48,364.88 GIRA DE LA TRANSPARENCIA POR LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

24 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES CONFERENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PERIODÍSTICA Impresos, invitaciones y enmarcado de reconocimiento (banners, lona) 958.89 Servicios de coffe break 2,517.20 Diseños (emblema, banners, lona, reconocimiento, constancias) 1,508.00 Elaboración de arreglo floral para presidium 696.00 TOTAL: 5,680.09

25 PROYECTO Información por prensa 78,841.96 Información por radio 91,176.74 Información por televisión 57,300.00 Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad 19,404.48 Servicios de creación y difusión a través de internet 7,540.00 TOTAL: 254,263.18 CAMPAÑA “CONSULTAR INFORMACIÓN ES FÁCIL Y TE BENEFICIA” (SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL)

26 PROYECTO ENCUESTA DE ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA 2015 (SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO) Anticipo del 50% 46,400.00 Saldo46,400.00 TOTAL: 92,800.00

27 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Impresión de carteles y banner 1,483.74 Alimentos al personal 714.50 TOTAL: 2,198.24

28 EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES CURSO DE MULTIPLICADORES Cofee Break para 35 personas 2,894.20 TOTAL: 2,894.20

29 Por su atención Gracias