GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.

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1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA

2 INFORME ECONÓMICO Y DE GESTIÓN 2012

3 INGRESOS: CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 2012 SALDO INICIAL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: $ 35,697.50

4 OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS: $ 15,506.46 (+)CONVENIO EPMAPS (Toma de lecturas y recaudaciones) $ 4,183.00 (+)CONVENIO DE ALCANTARILLADO Ingreso 3 planillas $ 11,323.46 ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL: $ 35,560.01 (+)CONVENIO EMASEO limpieza y recolección de basura. $ 1,618.12 (+)MUNICIPIO del Distrito Metropolitano de Quito. $ 22,191.89 (+)MUNICIPIO del Distrito Metropolitano de Quito. (Fondo para fiestas). $ 10,000.00 (+)MUNICIPIO del Distrito Metropolitano de Quito. $ 1,750.00 (Encuentros Interparroquiales Calderón 2012)

5 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES PRESUPUESTO 2012: $ 48,605.89 (+) Ingreso del Ministerio de Finanzas para GASTO CORRIENTE. $ 48,605.89 OTROS NO ESPECIFICADOS: $ 495.29 (+)Ingreso 2° planilla alcantarillado año 2011 $ 449.75 (+)Nota de crédito del IESS. $ 45.54

6 GOBIERNO CENTRAL: $ 13,181.71 (+)MIES-INFA para el CIBV “Gotitas de Miel” $ 13,181.71 DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES: $ 54,604.00 (+)Donaciones de Capital del Sector Externo $ 54,604.00 Embajada de Japón para Proyecto “Construcción de 3 Aulas en Hormigón Armado en el Colegio Alfredo Pérez Chiriboga” Gualea Cruz

7 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES PRESUPUESTO 2012: $ 73,003.52 (+)Ingreso del Ministerio de Finanzas para GASTOS DE INVERSIÓN $ 73,003.52 DE CUENTAS POR COBRAR PRESUPUESTO 2011: $ 95,654.99 (+) Ingreso por toma de lecturas CONVENIO EPMAPS $ 318.43 (+) Ingreso 2° planilla de alcantarillado CONVENIO EPMAPS $ 15,273.65 (+) Ingreso del Ministerio de Finanzas $ 80,062.91 DE ANTICIPO DE FONDOS. $406.84 (+)Anticipo al CONVENIO DE ALCANTARILLADO. $ 406.84

8 DE ANTICIPO DE FONDOS DEL AÑO 2011: $ 10,430.41 (+) Ingreso por Anticipo al CONVENIO DE ALCANTARILLADO. $ 4,093.41 (+) Ingreso por Anticipo de Construcciones de obras. $ 5,823.48 (+) Ingreso por anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios $ 513.52

9 TOTAL INGRESOS CORRIENTES Y DE INVERSION: SALDO INICIAL EN BANCOS $ 35,697.50 (+)Otros servicios Técnicos Especializados $ 15,506.46 (+)Entidades del Gobierno Seccional $ 35,560.01 (+)Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (CORRIENTES) $ 48,605.89 (+)Otros no Especificados $ 495.29 (+)Gobierno Central $ 13,757.00 (+)De Gobiernos y Organismos Gubernamentales $ 54,604.00 (+)Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (INVERSIÓN) $ 73,003.52 (+)De cuentas por Cobrar $ 95,654.99 (+)De anticipo de Fondos $ 10,430.41 TOTAL: $ 383,315.07

10 GASTOS: CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 2012

11 GASTOS CORRIENTES: GASTO EN PERSONAL: $53,227.20 (+) Salarios(1-Empleada Aux. Serv. Admin. $ 4,714.04 (+)Remuneraciones Unificadas(5 Directorio; Secret-Tesorera) $ 35,124.56 (+)Décimo Tercer Sueldo $ 3,130.00 (+)Décimo Cuarto Sueldo $ 1,849.32 (+)Servicios Personales por Contrato $ 1,190.00 (+)Aporte Patronal $ 4,330.03 (+)Fondos de Reserva $ 2,889.25

12 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS: $5,741.23 (+) Agua Potable $ 349.30 (+)Energía Eléctrica $ 605.29 (+)Telecomunicaciones $ 873.40 (+)Fletes y Maniobras $ 3.00 (+)Impresión Reproducción y Publicaciones $ 463.42 (+)Pasajes al interior $ 1067.00 (+)Mantenimiento y Reparación de Equi. Sistemas. Informa. $ 156.78 (+)Materiales de Oficina $ 2107.24 (+)Materiales de Aseo $ 115.80

13 GASTOS EN SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS: $791.96 (+)Seguros(SOAT CAMIONETA) $ 188.21 (+)Comisiones Bancarias(Mantenimiento de Cuenta en el BCE) $ 103.15 (+)Costas Judiciales $ 500.00

14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: $2,621.38 (+)A Entidades Descentralizadas Autónomas Contraloría 5x1000, Asogopar-Pichincha 2% y Conagopare 1% $ 2,621.38 DECLARACIONES DE IMPUESTOS: $12,564.02 (+)Impuesto al Valor Agregado $ 9,528.49 (+)Impuesto a la Renta $ 3,035.53

15 TOTAL GASTO CORRIENTE: Gasto en personal $ 53,227.20 Gasto en bienes y servicios $ 5,741.23 Gasto en Seguros y Comisiones Bancarias $ 791.96 Transferencias Corrientes $ 2,621.38 Declaraciones de Impuestos $ 12,564.02 TOTAL $74945.79

16 GASTOS DE INVERSION: GASTO PERSONAL: $ 29,064.10 (+) Salarios Unificados (4 Empleados) $ 21,254.72 (+)Décimo Tercer Sueldo $ 1,510.35 (+)Décimo Cuarto Sueldo $ 924.58 (+)Servicios P. por Contrato (Prof. Roberto Cantos) $ 2,192.00 (+)Aporte Patronal $ 2,379.47 (+)Fondos de Reserva $ 802.98

17 GASTO EN BIENES Y SERVICIOS: $85,730.67 (+) Fletes y Maniobras (Recolección Basura Y Otros) $ 3,123.75 (+) Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones $ 220.00 (+)Espectáculos Culturales y Sociales(refrigerios Asamblea) $ 12818.00 (+)Difusión, Información y Publicidad $ 98.40 (+)Otros servicios generales( Bonificación Promotoras CIBV) $ 7,260.00 (+)Viáticos y Subsistencias en el Interior $ 1,515.50 (+)Maquinarias y Equipos $ 100.00 (+)Vehículos (Reparaciones, neumáticos, accesorios y otros) $ 11,694.70 (+)Servicios de Capacitación(A docentes de la Parroquia) $ 2,347.59 (+)Fiscalización e Inspecciones Técnicas $ 1,953.00 (+)Alimentos y Bebidas(Centro Infantil Buen Vivir) $ 5,343.36 (+)Vestuario y Prendas de Protección $ 707.00 (+)Combustibles y Lubricantes (Camioneta, Volqueta, Moto) $ 3,982.69 (+)Materiales de Aseo (Limpieza y recolección de basura) $ 1,920.57 (+)Materiales de Construcción, Electrónicos y Plomería $32,646.11

18 GASTOS EN OBRAS PÚBLICAS: $121,560.22 (+)Construcciones y Edificaciones. (Inversiones en Obras) $ 101,469.15 (+)Obras de Infraestructura. (Inversiones en Obras) $ 20,091.07 GASTO EN SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS: $1734.51 (+)Seguros(Seguros Bolívar Volqueta) $ 1,662.31 (+)Comisiones Bancarias.( Mantenimiento de Cuenta INFA) $ 72.20 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION: $2,673.65 (+)A Entidades Descentralizadas Autónomas Contraloría 5x1000, Asogopar-Pichincha 2% y Conagopare 1% $ 2,590.38 (+) Al Gobierno Central (Devolución al MIES convenio CIBV año 2012) $ 83.27

19 GASTOS EN ACTIVOS FIJOS: $ 16,021.70 (+)Maquinarias y Equipos (Concretera, Compactadora, Andamios) $ 13,712.02 (+)Mobiliarios (Sillas y Mesas) $ 1,819.68 (+)Equipos informáticos (Impresoras) $ 490.00 CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR: $14,645.15 (+)Cuentas por pagar del año 2011 $ 10,718.95 (+) Depósitos de Terceros año 2011 $ 3,926.20 DE ANTICIPO DE FONDOS: $ 14,698.23 (+)Anticipo de Remuneraciones tipo Ay B $ 689.70 (+)Anticipo a contratistas de Obras de Infraestructura. $ 7,798.25 (+)Anticipo a Proveedores de Bienes y Servicios $ 6,210.28

20 TOTAL GASTO DE INVERSION: Gasto en personal $ 29,064.10 Gasto en bienes y servicios $ 85,730.67 Gasto en Obras Públicas $ 121,560.22 Gasto en Seguros y Comisiones Bancarias $ 1,734.51 Transferencias para inversión $ 2,673.65 Gasto en Activos Fijos $ 16,021.70 Cuentas por pagar 2011 $ 14,645.15 Anticipo de Fondos $ 14,698.23 TOTAL $361,064.02

21 TOTAL GASTO CORRIENTE + INVERSION. $ 74,945.79 + $ 286,128.23 = $ 361,074.02

22 CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR PARA EL AÑO 2013 Cuentas por Pagar al IESS $ 1,229.32 Cuentas por Pagar a Contraloría $ 782.18 Cuentas por Pagar al CONAGOPARE y ASOJUPAR-PICHINCHA $ 800.10 Cuentas por Pagar al SRI $ 2,020.18 Cuentas por Pagar a Proveedores Bienes y Servicios $ 9,842.29 TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 14,674.07

23 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR PARA EL AÑO 2013 Cuentas por Cobrar MINISTERIO DE FINANZAS $ 27,066.40 Cuentas por Cobrar por CONVENIO DE ALCANTARILLADO $ 7,676.54 Cuentas por Cobrar por CONVENIO EPMAPS $ 479.81 Cuentas por Cobrar por CONVENIO EMASEO 2012 $ 16,345.76 TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 51,568.51

24 SALDO FINAL EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 $ 12,684.93

25 TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 51,568.51 TOTAL CUENTAS POR PAGAR - 14,674.07 TOTAL $ 36,894.44 SALDO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2013 $ 49,579.37