Cronograma - Conalvias

CRONOGRAMA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO DE CONALVIAS Análisis de Información Estructuración Financiera Definición de Escenarios Presentación Financiadores Presentación Propuesta

Análisis de Información Información Mínima para la Estructuración CRONOGRAMA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO DE CONALVIAS Análisis de Información Estructuración Financiera Definición de Escenarios Presentación Financiadores Presentación Propuesta # Información Mínima para la Estructuración Si No No aplica 1 Análisis tributario del proyecto 2 Reglamentación contable 3 Marco Regulatorio para contratos PPP en el Estado de Florida 4 Otras cuestiones legales o regulatorias que puedan afectar el proyecto 5 Propuesta de iniciativa privada 6 Cronograma de inversiones 7 Presupuesto detallado 8 Estudios y diseños completos 9 Costo de garantías y títulos 10 Licencias y permisos disponibles. Costos proyectados. 11 Todas las propiedades están disponibles para el desarrollo del proyecto, y su costo está incluido en el presupuesto. 12 El proyecto afectará las redes de servicios públicos; los contratistas asumen este costo, y su costo está incluido en el presupuesto. * STRUCTURE recomienda a sus clientes analizar los requerimientos de información y determinar la necesidad de contratar asesores externos especializados teniendo en cuenta las restricciones de tiempo que existen para el proyecto.

Estructuración Financiera CRONOGRAMA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO DE CONALVIAS Análisis de Información Estructuración Financiera Definición de Escenarios Presentación Financiadores Presentación Propuesta Definición de la Estructura Financiera del Proyecto Cronograma de Inversión del Proyecto Desarrollo del Modelo Financiero Definición del Esquema de Pago Alternativas de Financiación Esquema de Plazos Evaluación de Riesgos Financieros

Definición de Escenarios CRONOGRAMA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO DE CONALVIAS Análisis de Información Estructuración Financiera Definición de Escenarios Presentación Financiadores Presentación Propuesta Evaluación de Variables Críticas Análisis de Sensibilidad Simulaciones Valoración de Riesgos

Presentación Financiadores Información Mínima para Financiadores INFORMACIÓN NECESARIA PARA FINANCIADORES Análisis de Información Estructuración Financiera Definición de Escenarios Presentación Financiadores Presentación Propuesta # Información Mínima para Financiadores Si No No aplica 1 Borrador del Contrato PPP 2 Información Financiera del Concesionario – Socios 3 Información Corporativa del Concesionario – Socios 4 Análisis de los títulos contractuales. 5 Garantías disponibles de los contratistas. 6 Se han preparado un satisfactorio estudio de viabilidad y un plan financiero. 7 El costo de producto o de materia prima a ser usado por el proyecto está asegurado? Es este caso, por favor enviar el documento de suministro. 8 El personal directivo es experto y confiable. 9 No está involucrada nueva tecnología. 10 El acuerdo contractual entre los socios de alianza, si es el caso, es satisfactorio.

Presentación Financiadores Información Mínima para Financiadores INFORMACIÓN NECESARIA PARA FINANCIADORES Análisis de Información Estructuración Financiera Definición de Escenarios Presentación Financiadores Presentación Propuesta # Información Mínima para Financiadores Si No No aplica 11 Son manejables los riesgos ambientales? 12 Están disponibles los indicadores de crédito del Estado de Florida? Por favor enviar una copia de estos. 13 Riesgos de tasa cambiaria han sido controlados? 14 El proyecto tiene colchón de seguridad. 15 Está contemplada una adecuada cobertura de seguros. 16 El riesgo de fuerza mayor ha sido controlado. 17 El riesgo de largo plazo ha sido controlado. 18 Ha sido considerado el riesgo de atraso. 19 Hay cumplimiento frente a la Ley de Prácticas Corruptas de Extranjeros en los Estados Unidos de 1977 (FCPA).

Presentación Financiadores CRONOGRAMA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO DE CONALVIAS Análisis de Información Estructuración Financiera Definición de Escenarios Presentación Financiadores Presentación Propuesta Elaboración de la Presentación Revisión de la Presentación Aprobación de la Presentación Presentación

Presentación Propuesta CRONOGRAMA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO DE CONALVIAS Análisis de Información Estructuración Financiera Definición de Escenarios Presentación Financiadores Presentación Propuesta Discusión de Parámetros Financieros y Condiciones Contractuales Revisión del Contrato de Crédito Preparación de la Propuesta Presentación de la propuesta al FDOT

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