SICVECA Contable – Financiero 2009

AGENDA Usuarios Objetivo Origen de cambios Clases de Datos 2008 Clases de Datos 2009 Cambios en Validaciones Forma de envío Documentación Sicveca Periodo para pruebas

Usuarios SICVECA-Contable Financiero Usuario responsable Alberto Camacho Ulate Usuario suplente Arnoldo Bustos López Usuario suplente Eduardo Castillo Chavarría

Objetivo Dar a conocer los detalles de los cambios en el ingresador contable-financiero 2009 Evacuar dudas sobre el envío de información contable- financiera a partir de enero Determinar eventuales problemas que genere para las entidades el cambio en la clase de datos contable-financiera.

Origen del cambio Ley 1644 “Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional de Costa Rica”, Artículo 18. Refrendo de auditor interno a los Balances, estados y cuentas. Solidariamente responsable de exactitud y correcciones. Ley 8291 “Ley de Control Interno”, Artículo 34. Prohibición al auditor interno de realizar funciones y actuaciones propias de la administración. En ingresador Sicveca el Auditor interno estaría Refrendando información adicional a los Balances, cuentas y estados.

Clases de Datos hasta diciembre 2008 Clase 02 “Contable Financiero y Auxiliares” –Archivo 201 Estados financieros antes de Cierre –Archivo 202 Datos Adicionales –Archivo 203 Flujo de efectivo real –Archivo 204 Calce de Plazos –Archivo 205 Reporte de Brechas –Archivo 207 Estados Financieros después de cierre Clase 13 “Flujo de efectivo Proyectado”. –Archivo 206 Flujo de efectivo Proyectado

Cambios realizados Separación de la Clase de Datos 02 “Contable Financiero y Auxiliares” en dos Clase de Datos. Clase de Datos 02 “Contable” contiene 2 archivos activos Clase de Datos 22 “Financiero” contiene 4 archivos activos, 3 archivos inactivos Ajuste en las validaciones del ingresador Sicveca Creación de nuevos documentos en sitio Sicveca-Descargas

Clases de Datos a Enero 2009 Clase 02 “Contable” –Archivo 201 Estados financieros antes de cierre –Archivo 207 Estados Financieros después de cierre Clase 22 “Financiero” –Archivo 202 Datos Adicionales –Archivo 203 Flujo de efectivo real –Archivo 204 Calce de Plazos –Archivo 205 Reporte de Brechas –Archivo 208 Bienes adquiridos en recuperación de créditos –Archivo 209 Fideicomisos administrados –Archivo 210 N mayores acreedores Clase 13 “Flujo de efectivo Proyectado”. –Archivo 206 Flujo de efectivo Proyectado

Cambios en validaciones Validación de carga exitosa de Clase 02 “Contable” Validación de Refrendo o firma de auditor en Clase 02 Clase de Datos 02 “Contable” mantiene las validaciones existentes, cuadratura de cuentas contables antes de cierre y después de cierre. Clase de Datos 22 “Financiero” las validaciones están ahora referenciadas a la Clase 02 “Xml Contable_Estado”..

Forma de envío A través de Ingresador Sicveca Realizar las validaciones internas Descargar actualización DesKtop Versión 6.0 (Preparar/Encriptar) Separar el archivo 201 y remitir como Clase Datos 02 “Contable” Cierre semestral y anual se debe agregar Archivo 207 Estado_ContableCierre Separa los Archivos 202,203,204,205 y remitir como Clase de Datos 22 “Financiero”.

Periodo de prueba Semana del 26 al 30 de enero 2009 Se comunicará aviso a usuarios en entidades

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