Depende de la Gerencia General GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FUNCIONES PRINCIPALES Administrar el uso y Administrar el uso y aplicación de los recursos aplicación de los recursos financieros de la empresa. financieros de la empresa. Elaborar el manual de Elaborar el manual de organización y funciones. organización y funciones. Asegurar el cumplimiento de Asegurar el cumplimiento de las políticas administrativas las políticas administrativas implantadas por la gerencia implantadas por la gerencia (horarios, cultura, valores, (horarios, cultura, valores, presentación, etc). presentación, etc).

FUNCIONES PRINCIPALES Controlar el presupuesto Controlar el presupuesto programado de cada obra programado de cada obra por partidas. por partidas. Elaborar el manual de Elaborar el manual de organización y funciones. organización y funciones. Efectuar el tramite para la Efectuar el tramite para la obtención de líneas de obtención de líneas de créditos, fianzas, pagares, etc créditos, fianzas, pagares, etc GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FUNCIONES PRINCIPALES Garantizar la custodia de Garantizar la custodia de valores ( letras, pagares. valores ( letras, pagares. Remitir a la gerencia general Remitir a la gerencia general el informe económico y el informe económico y financiero. financiero. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FINANZAS FUNCIONES PRINCIPALES Apoyar a la GAF en el uso Apoyar a la GAF en el uso y aplicación de los recursos y aplicación de los recursos financieros de la empresa. financieros de la empresa. Controlar el presupuesto Controlar el presupuesto programado por cada obra. programado por cada obra. Elaborar el flujo de caja. Elaborar el flujo de caja.

FINANZAS FUNCIONES PRINCIPALES Administrar y programar las Administrar y programar las obligaciones contraídas. obligaciones contraídas. - Facturas por pagar. - Facturas por pagar. - Letras por pagar. - Letras por pagar. - Valorizaciones - Valorizaciones (subcontratistas) por pagar. (subcontratistas) por pagar. - Depósitos en garantía. - Depósitos en garantía. - Prestamos bancarios y - Prestamos bancarios y varios, varios, - Impuestos por pagar. - Impuestos por pagar. - Etc. - Etc.

FINANZAS FUNCIONES PRINCIPALES Apoyar a la GAF en el uso y Apoyar a la GAF en el uso y aplicación de los recursos aplicación de los recursos por cada obra. por cada obra. Administrar las cobranzas Administrar las cobranzas - Facturas por cobrar - Facturas por cobrar - Prestamos a terceros, etc. - Prestamos a terceros, etc. - Solicitudes de prestamos - Solicitudes de prestamos varios ( factoring, pagares, varios ( factoring, pagares, etc.). etc.).

FINANZAS FUNCIONES PRINCIPALES Administras las transferencias Administras las transferencias de fondos. de fondos. Efectuar la conciliaciones Efectuar la conciliaciones bancarias semanalmente. bancarias semanalmente.

CONTABILIDAD Depende del GAF.

Anexo 1 FUNCIONES PRINCIPALES -

CONTABILIDAD Supervisar las operaciones que Supervisar las operaciones que realiza finanzas y recursos realiza finanzas y recursos humanos. humanos. Mantener la contabilidad al Mantener la contabilidad al día (registro compras, ventas). día (registro compras, ventas). Efectuar la Liquidación de Efectuar la Liquidación de impuesto. impuesto.

CONTABILIDAD FUNCIONES PRINCIPALES Determinar el costo Determinar el costo constructivo de cada obra. constructivo de cada obra. -Materiales -Materiales - Transporte - Transporte - Subcontratos - Subcontratos - Mano de Obra - Mano de Obra - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Gastos Generales. - Gastos Generales.

CONTABILIDAD FUNCIONES PRINCIPALES Efectuar todo tramite ante Efectuar todo tramite ante la SUNAT. la SUNAT. Elaborar los estados financieros Elaborar los estados financieros de la empresa. de la empresa. - Balance General - Balance General - Estado de ganancias y - Estado de ganancias y perdidas. perdidas. - Estado de flujo de efectivo. - Estado de flujo de efectivo. - Estado de cambios en el - Estado de cambios en el patrimonio. patrimonio.

RECURSOS HUMANOS Depende del GAF. Depende del GAF.

RECURSOS HUMANOS FUNCIONES PRINCIPALES Seleccionar y reclutar personal. Seleccionar y reclutar personal. Garantizar el orden y las buenas Garantizar el orden y las buenas costumbres en la organización. costumbres en la organización. Elaborar las Planillas de sueldos Elaborar las Planillas de sueldos y salarios y salarios Elaborar las boletas de pago y Elaborar las boletas de pago y liquidaciones de beneficios liquidaciones de beneficios sociales e impuestos. sociales e impuestos.

RECURSOS HUMANOS FUNCIONES PRINCIPALES Efectuar los tramites ante el Efectuar los tramites ante el Ministerio de Trabajo e Ministerio de Trabajo e instituciones correspondientes instituciones correspondientes (Essalud, ONP, Conafovicer, (Essalud, ONP, Conafovicer, Sencico). Sencico). Obtención y control de Pólizas Obtención y control de Pólizas (constancias mensuales, renovaciones) (constancias mensuales, renovaciones) Control de Fianzas Control de Fianzas (actualización resumen de valorizaciones, (actualización resumen de valorizaciones, renovaciones) renovaciones) Mantener actualizada la data Mantener actualizada la data del personal que labora para la del personal que labora para la empresa. empresa.

T&D – SIGMA ASOCIADOS MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS