Reporte de Avance y Estatus del Proyecto Reporte de Avance del Proyecto Desarrollo presupuesto ejercido al pagado Nómina

Generalidades del Proyecto Inicio de Proyecto 30/Agosto/2011 Fin de Proyecto 7/Noviembre/2011   PLANEADO REAL Fecha Plan Inicio Fecha Plan Termino Fecha Real Inicio Plan Desarrollo Presupuesto Ejercido al Pagado Nómina 31% 10% 30/08/2011 08:00 07/11/2011 17:00 Análisis del Problema 100% 30/08/2011 17:00 Análisis de todos los Posibles Escenarios 31/08/2011 08:00 02/09/2011 17:00 Definición Cuentas Nómina Ejercen y Cuentas que pasan a Pagadas Generar la lista de todos los conceptos a modificar para la contab -indicando la naturaleza (Deudora/Acree) y su fecha de pago 31/08/2011 17:00 03/10/2011 Contabilidad indicará las cuentas acreedoras ( asociadas) para cada concepto de nómina 01/09/2011 08:00 01/09/2011 17:00 Definición de cuentas asociadas Mapeo de las cuentas que quedan en el Ejercido y las que Pasan Pagado 02/09/2011 08:00 Especificación Técnica RH-FM 5% 27/09/2011 17:00 Definición de Escenarios Para Pago de Nómina 05/09/2011 08:00 05/09/2011 17:00 Configuración FI 0% Apertura de cuentas asociadas y Configuracion de CME Creación de acreedores y deudores Configuración FM Apertura y confirmación de posiciones financieras Configuración RH 06/09/2011 08:00 12/09/2011 17:00 Configurar los conceptos de nómina hacia cuentas acreedoras Desarrollo Especificación Técnica 13/09/2011 08:00 Especificación funcional de la BADI 15/09/2011 17:00 Modificar BADI's para indicar el momento de pago de los conceptos (ISR, IMSS, INFONAVIT, SAR, etc) - En relación al documento Pasivo 19/09/2011 08:00 23/09/2011 17:00 Mantenimiento a programas Zs que están siendo afectados por la forma de tratamiento de las cuentas 26/09/2011 08:00 Retraso Crítico Retraso NO crítico Conforme al plan Adelantado al plan

PY-FM-FI Entregado por el área usuaria la lista de conceptos de nómina vs. Cuentas deudora/acreedora. Se Definieron las Nuevas Cuentas Contables. Se definieron las CME. Se definieron las cuentas Acreedoras a utilizar. Copia de PRD a DEV-110 Logros / avances Consultor FI Sr , para empezar Configuración y la especificación del desarrollo BADI ,en conjunto con consultor PY . Ajustar el Plan de Desarrollo ya que se tiene un desfase de un mes en actividades y ver reflejado el tiempo Real del Proyecto. Asuntos por resolver (issues y riesgos) Siguientes pasos Buscar Reunión Con Área de Presupuestos para Revisión de las nuevas cuentas contables y determinar si tiene impacto con su Posición Financiera. Coordinar Reunión con Oliver Quiroz para Ajustar Fechas al Plan de Desarrollo.