RENDICION DE CUENTAS TESORERIA MUNICIPAL 2012-2015 NELSY LILIANA VELOSA PULIDO “Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”

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1 RENDICION DE CUENTAS TESORERIA MUNICIPAL 2012-2015 NELSY LILIANA VELOSA PULIDO “Por la Restauración de Turmequé, Unidos como debe ser”

2 PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL 2012$ 3,392,417,822 2013$ 4,617,602,127 2014$ 5,193,079,670 2015$ 6,612,111,474 PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012$ 7,101,801,660 2013$ 10,394,646,205 2014$ 10,622,026,954 2015$ 11,603,362,393

3 INGRESOS

4 INGRESOS TRIBUTARIOS AÑOESTIMATIVORECAUDO 2012$ 448,496,587$ 480,916,773 2013$ 479,262,495$ 495,754,566 2014$ 574,230,251$ 707,700,028 2015$ 640,029,023$ 791,397,421

5 INGRESOS NO TRIBUTARIOS AÑOESTIMATIVORECAUDO 2012$ 5,029,119,643$ 4,751,946,254 2013$ 5,973,327,314$ 5,944,139,970 2014$ 6,070,652,159$ 6,060,513,288 2015$ 6,185,414,600$ 5,107,337,313

6 IMPUESTO PREDIAL AÑOESTIMATIVORECAUDO 2012$ 280,000,000$ 302,926,950 2013$ 310,000,000$ 315,739,565 2014$ 310,000,000$ 280,083,531 2015$ 323,414,038$ 334,782,041

7 INDUSTRIA Y COMERCIO AÑOESTIMATIVORECAUDO 2012$ 25,000,000$ 20,518,093 2013$ 25,000,000$ 24,907,086 2014$ 25,000,000$ 50,524,397 2015$ 35,000,000$ 52,035,373

8 TRANSFERENCIAS SGP AÑOESTIMATIVORECAUDO 2012$ 2,167,691,054$ 1,999,525,857 2013$ 2,278,920,495 2014$ 2,534,822,567$ 2,476,369,429 2015$ 2,579,384,051$ 2,296,373,792

9 GASTOS

10 APROPIADOEJECUTADO 2012$ 7,101,801,660$ 5,377,762,452 2013$ 10,394,646,205$ 8,647,898,315 2014$ 10,622,026,954$ 10,171,219,013 2015$ 11,603,362,393$ 10,993,897,179

11 Gastos de funcionamiento 2012

12 Gastos de funcionamiento 2013

13 Gastos de funcionamiento 2014

14 Gastos de inversión 2012 Educación$288,831,308 Salud$ 2,104,927,624 Alimentación escolar$ 244,264,811 AGPS$ 86,985,440 Infancia y Adolescencia$ 11,785,337 Deporte$ 45,425,852 Cultura$ 34,209,250 Otros sectores$ 862,731,845 2013 Educación$ 326,233,809 Salud$ 3,467,285,877 Alimentación escolar$ 378,722,982 AGPS$ 985,976,117 Infancia y Adolescencia$ 18,490,000 Deporte$ 97,091,313 Cultura$ 71,595,481 Otros sectores1840548667

15 2014 Educación$ 385,264,304 Salud$ 3,369,009,544 Alimentación escolar$ 482,915,913 AGPS$ 528,389,660 Infancia y Adolescencia$ 84,203,342 Deporte$ 144,977,875 Cultura$ 142,808,715 Otros sectores$ 2,962,005,444 2015 Educación$ 463,503,907 Salud$ 3,576,656,442 Alimentación escolar$ 518,288,078 AGPS$ 326,052,726 Infancia y Adolescencia$ 26,000,000 Deporte$ 107,592,962 Cultura$ 114,883,944 Otros sectores$ 3,548,748,799

16 OTROS SECTORES 2015 SERVICIOS PUBLICOS$ 37,804,678.00 VIVIENDA$ 339,997,358.00 AGROPECUARIO$ 168,565,500.00 VIAS Y TRANSPORTE$ 1,809,995,185.00 MEDIO AMBIENTE$ 9,000,000.00 POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE$ 216,055,992.00 DESARROLLO COMUNITARIO$ 5,000,000.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL$ 150,577,245.00 JUSTICIA Y SEGURIDAD$ 165,641,110.60 PROMOCION DESARROLLO$ 4,000,000.00 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL$ 563,563,159.50 TURISMO$ 72,548,571.00 PREVENCION DE DESASTRES$ 6,000,000.00

17 Deuda Pública ACUERDO 007 DE 11 ABRIL DE 2014 AñoCapitalInteresesTotal 20140.007,037,521.00 2015107,142,870.0026,642,044.00133,784,914.00 2016142,857,130.0019,101,840.00161,958,970.00 2017142,857,130.0011,058,960.00153,916,090.00 2018107,142,870.003,016,078.00110,158,948.00

18 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1,583,589,793.33 GASTOS DE INVERSION1,496,519,223.33 FCR PROY IMPAC LOC 10% (Vigencia 2012)205,994,041.28 Ampliación y recuperación del espacio público en el centro histórico del Municipio205,994,041.28 FCR PROY IMPAC. LOC. 10% (Vigencia 2012)0.00 FCR PRO IMPAC LOC 10% (Vigencia 2013-2014)494,972,001.00 Mantenimiento de la red vial municipal por medio de la adquisición de una motoniveladora494,972,001.00 FCR PROY IMPAC LOC 10% (Vigencia 2013-2014)0.00 PROYECTO OCAD DEPARTAMENTAL716,478,339.00 Mejoramiento de la via que conduce del Municipio de Ventaquemada al Municipio de Turmequé716,478,339.00 FCR PROY. IMPAC. LOC. 10% (Vigencia 2015-2016)79,074,842.05 Excedentes de fondos (FCR;FDR;CT&I) 2012, 2013-201479,074,842.05 GASTOS OPERATIVOS87,070,570.00 Fortalecimiento Secretaría Técnica OCAD - Secretaría de Planeación75,070,570.00 Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, SMSCE12,000,000.00

19 FUT Vigencia 2014 Código Entidad DepartamentoEntidad Indicador cobertura Indicador de Oportunidad Indicador de calidad de datos Indicador FUT 213515835BOYACATURMEQUÉ100.00% 100% Vigencia 2015 Código Entidad DepartamentoEntidad Indicador cobertura Indicador de Oportunidad Indicador de calidad de datos Indicador FUT 213515835BOYACATURMEQUÉ100.00% 100% Fuente. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf El FUT está diseñado para capturar la información fiscal y financiera de las administraciones departamentales y municipales. Las gobernaciones y alcaldías deberán incluir la información solicitada para la totalidad de las rentas y gastos de la respectiva entidad territorial

20 Gracias Por la Restauración de Turmequé, Unidos como Debe Ser