AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2014.

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1 AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2014

2 JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal JAIRO RIVERA RINCON ALCALDE Dra. ELSA MARIA ROMERO Secretaria de Gobierno Arq. CESAR AUGUSTO CASTILLO Secretaria de Planeación Dra. JEIN ASTRID MURCIA TRIANA Secretaria de Hacienda Dra. ELSA MARIA ROMERO Secretaria de Gobierno Arq. CESAR AUGUSTO CASTILLO Secretaria de Planeación Dra. JEIN ASTRID MURCIA TRIANA Secretaria de Hacienda YEN CEPEDA MILLAN Gestora Social

3 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal 1.QUÉ SE PROPUSO Y QUÉ SE HA HECHO; 2.QUÉ SE HA LOGRADO; 3.CON QUÉ LO HAN HECHO (RECURSOS - HUMANOS, FÍSICOS, FINANCIEROS, OTROS); 4.A QUIÉNES SE HA BENEFICIADO; 5.QUÉ FALTA POR HACER; 6.RETOS Y OBSTÁCULOS; 7.RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

4 JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal 3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPIO DE CUBARRAL, META EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2015 Miles de Pesos CONCEPTO APROPIACION FINAL INGRESOS EFECTIVOS TOTAL INGRESOS % PARTIC.% EJECUC. IINGRESOS CORRIENTES3.678.6514.427.513 41,35%120,36% 1INGRESOS TRIBUTARIOS700.700935.909 8,74%133,57% 1,1Impuestos Directos264.500246.334 2,30%93,13% 1,2Impuestos Indirectos436.200689.575 6,44%158,09% 2INGRESOS NO TRIBUTARIOS2.977.9513.491.604 32,61%117,25% 2,1Tasas y Derechos3.5506.712 0,06%189,07% 2,2Multas y sanciones059 0,00%985000,00% 2,3Transferencias Inversion1.281.3261.243.011 11,61%97,01% 2,5Transferencias Funcionamiento496.678502.448 4,69%101,16% 2,6Venta de Bienes Y Servicios9.000000,00% 2,7Regalias1.155.3961.725.459 16,11%0,00% 2,8Otros Ingresos No Tributarios1000,00% 29Rentas Contractules32.00013.915 0,13%0,00% IIRECURSOS DE CAPITAL4.590.0284.227.658 39,48%92,11% 1Superavit230.746 2,15%0,00% 2Rendimientos Financieros035.361 0,33%0,000% 3Reservas141.579 1,32%100,00% 4Cofinanciacion4.217.7033.819.972 35,67%90,57% 5Reintegros0000,00% IIIFONDOS ESPECIALES1.865.7372.052.546 19,17%110,01% 1Fondo Local de Salud 1.760.737 1.756.373 16,40%0,00% 2Otros Fondos 105.000 296.173 2,77%0,00% TOTAL PPTO DE INGRESOS:10.134.41510.707.716 100,00%105,66%

5 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal CONCEPTO APROPIACION FINAL INGRESOS EFECTIVOS II RECURSOS DE CAPITAL4.590.0284.227.658 1Superavit230.746 2 Rendimientos Financieros035.361 3Reservas141.579 4Cofinanciacion4.217.7033.819.972 5Reintegros00

6 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal CONCEPTO APROPIACION FINAL INGRESOS EFECTIVOS 2INGRESOS NO TRIBUTARIOS2.977.9513.491.604 2,1Tasas y Derechos3.5506.712 2,2Multas y sanciones059 2,3Transferencias Inversion1.281.3261.243.011 2,5Transferencias Funcionamiento496.678502.448 2,6Venta de Bienes Y Servicios9.0000 2,7Regalias1.155.3961.725.459 2,8Otros Ingresos No Tributarios10 29Rentas Contractules32.00013.915

7 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal CONCEPTO INGRESO EFECT % PARTIC. Impuesto Predial 212.40618,41% Estampillas 340.56729,53% Industria y Comercio 199.57717,30% Sobretasa a la Gasolina 130.70211,33% Otros 52.6574,57% Contribución Obras Públicas 217.54418,86% TOTAL TRIBUTARIOS 1.153.453100,00%

8 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal

9 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal MUNICIPIO DE CUBARRAL SITUACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2014 CONCEPTOVALOR| APROPIACION FINAL10.134.415 RECAUDO10.707.716,4 RECONOCIMIENTOS0 TOTAL EJECUTADO10.707.716 DEFICIT EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS-573.302 MUNICIPIO DE CUBARRAL SITUACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS VIGENCIA 2014 (Miles de pesos) CONCEPTOVALOR APROPIACION FINAL10.134.415 GIROS8.585.503 CUENTAS POR PAGAR123.742 RESERVAS PPTALES523.839 TOTAL EJECUTADO9.227.060 SUPERAVIT/DEFICIT EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS907.355

10 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal MUNICIPIO DE CUBARRAL SITUACION FISCAL DE ORIGEN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013 (Miles de pesos) CONCEPTOVALOR EJECUCION DE INGRESOS10.707.716 (-) TOTAL COMPROMETIDO9.227.060 SUPERÁVIT/DEFICIT FISCAL DE ORIGEN PRESUPUESTAL1.480.657 MUNICIPIO DE CUBARRAL SITUACION FISCAL DE TESORERIA VIGENCIA 2013 CONCEPTOVALOR RECAUDOS EN EFECTIVO 10.707.716 (-) GIROS Y CTAS POR PAGAR 8.709.246 SUPERÁVIT FISCAL DE ORIGEN PRESUPUESTAL 1.998.471

11 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal MUNICIPIO DE CUBARRAL CUENTAS POR PAGAR CON FINANCIACION VIGENCIA 2013 (Miles de pesos) CONCEPTOVALOR RECAUDOS EN EFECTIVO (Ejecución Pptal Ingresos)10.707.716 (-) GIROS Y CTAS POR PAGAR (Ejecución Pptal Gastos)8.709.246 SUPERÁVIT FISCAL DE ORIGEN PRESUPUESTAL1.998.471 MUNICIPIO DE CUBARRAL CUENTAS POR PAGAR SIN FINANCIACION VIGENCIA 2013 CONCEPTOVALOR +Gastos de Funcionamiento por pagar0 +Inversión Recursos Propios por pagar0 =TOTAL CUENTAS POR PAGAR:0

12 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal MUNICIPIO DE CUBARRAL ESTADO DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DE 2013 (Miles de pesos) CONCEPTOVALOR +Caja89.402 +Bancos2.297.920 TOTAL Recursos DISPONIBLES2.387.322 -Cuentas por Pagar Financiadas123.742 -Cuentas por Pagar sin Financiación0 -Fondos de Terceros0 TOTAL OBLIGACIONES123.742 SUPERAVIT/DEFICIT DE TESORERIA2.263.580 MUNICIPIO DE CUBARRAL BALANCE DEL TESORO A DICIEMBRE 31 DE 2013 (Miles de pesos) CONCEPTOVALOR +Caja89.402 +Bancos2.297.920 +Reconocimientos TOTAL Recursos DISPONIBLES2.387.322 -Cuentas por Pagar Financiadas123.742 -Cuentas por Pagar sin Financiación0 -Fondos de Terceros0 -Reservas de Apropiación523.839 TOTAL OBLIGACIONES647.582 SUPERÁVIT/DÉFICIT FISCAL1.739.740

13 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal

14 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal PERSONAL VINCULADO 2013hombresMujeres Ordenador del Gasto 1 DIRECTIVO (Secretarios de Despacho) 12 ADMINISTRATIVOS (Auxiliar, tecnicos, Apoyo a la gestion, Asesores) 1413 Operativos ayudantes 74 TOTAL PERSONAL 2319

15 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal 1.Diligenciar la Matriz de Rendición de Cuentas. 2.Otras Actividades realizadas. 3.Alistar los soportes de la Información que entregan para la rendición de cuentas. 4.Archivo Fotográfico plenamente identificado, Fechas, Lugar y Motivo de la Reunión entidades Vinculadas; 5.La información debe ser entregada con enfoque poblacional y diferencial. 6.Que actividades hacen falta ejecutar, fecha de ejecución y forma de ejecución.

16 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal 1.Fecha de Entrega de la Información 30 de abril 2.Debe ser entregada toda la información en medio magnético. 3.Construir la Carpeta de soporte de la información. 4.Para el documento de rendición de cuentas se requiere todas las variables que se construyeron en el documento base que se les anexa.

17 RESUMEN EJECUTIVO JAIRO RIVERA RINCON Alcalde Municipal