DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO 2011 y 2012 1.

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1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO 2011 y 2012 1

2 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 2

3 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 3 Los Saldos se integran por lo calendarizado en el mes de diciembre y subejercicio de meses anteriores.

4 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 4 Los Saldos se integran por lo calendarizado en el mes de diciembre y subejercicio de meses anteriores.

5 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 5

6 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 6

7 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 7

8 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 8 PRODDER U001 DOC. CANCELADOS APAZU S074 SE EJERCIÓ EN SIF EL 100% PROSSAPYS S075 SE EJERCIÓ EN SIF EL 100% PRMDR S079 SE EJERCIÓ EN SIF EL 100% PTMUR S017 SE EJERCIÓ EN SIF EL 100% PROGRAMAS FEDERALIZADOS

9 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 9 PROGRAMAS FEDERALIZADOS IMPORTE TOTAL = $ 89.861 MILL. IMPORTE EJERCIDO = $ 74.612 MILL. IMPORTE COMPROMETIDO = $ 0.661 MILL. IMPORTE CANCELADO = $14.587 MILL. PRODDER U001 SE CANCELARO 61 DOCUMENTOS.

10 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 10 PRODDER U001 CAUSAS DE LOS DOCUMENTOS CANCELADOS 1.- APERTURA 13 DE DICIEMBRE DE 2011: 2.- LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBE TRÁMITE ENTRE EL 14 Y 22 DE DICIEMBRE Y SE PROGRAMA FECHA DE PAGO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2011

11 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 11 3.- CIERRE DEL SISTEMA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2011. 4.- CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS.

12 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 12 NOTA: EL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 SE INFORMÓ DEL CIERRE DEL SISTEMA Y QUE TODO LO NO PAGADO SE CANCELABA. 5.- ESTAUS ACTUAL: INSTRUCCIÓN PARA INCIAR NUEVAMENTE CON LOS TRÁMITES.

13 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 13 PASIVO 2011

14 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 14 PRESUPUESTO 2012

15 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 15 FUENTE: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE (a partir del 01-01-2012) Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011

16 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 16 FUENTE: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE (a partir del 01-01-2012) Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 PRESUPUESTO 2012

17 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 17 FUENTE: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE (a partir del 01-01-2012) Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 PRESUPUESTO 2012

18 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 18 FUENTE: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE (a partir del 01-01-2012) Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 PRESUPUESTO 2012

19 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO Recursos autorizados a Jalisco en el Presupuesto 2012 de acuerdo a comunicado de la Gerencia de Recursos Financieros (30 de diciembre de 2012). El presupuesto no incluye al Zapotillo con $570 millones 445 mil 273 pesos, autorizados en Guanajuato y 125 millones 328 mil 586 pesos del Naranjo II autorizados en Colima (Se requiere realizar transferencia de recursos). 19 PRESUPUESTO 2012

20 PRESUPUESTO 2011 20 PRESUPUESTO 2012 LA DIFERENCIA CON EL PEF 2012 SE DEBE A QUE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA TIENE ASIGNADOS RECURSOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE: AGS., COL., GTO., MICH., Y E.MEX.

21 PRESUPUESTO 2011 21 PRESUPUESTO 2012

22 PRESUPUESTO 2011 22 Continúa siguiente diapositiva PRESUPUESTO 2012 EN EL G010, LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA TIENE AUTORIZADO 1 MILLÓN 319 MIL 500 PESOS, EL RESTO ES DEL CAPÍTULO 1000 Y BÁSICO.

23 PRESUPUESTO 2011 23 PRESUPUESTO 2012

24 PRESUPUESTO 2011 24

25 PRESUPUESTO 2011 25

26 PRESUPUESTO 2011 26

27 PRESUPUESTO 2011 27

28 PRESUPUESTO 2011 28

29 PRESUPUESTO 2011 29

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31 PRESUPUESTO 2011 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO 31 PRESUPUESTO 2012 RECOMENDACIONES 1.GESTIONAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PASIVO DE MANERA INMEDIATA. 2.CERRAR LOS CONTRATOS ANUALES A MÁS TARDAR EN EL MES DE OCTUBRE. 3.ENTREGAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS CONCLUIDOS. 4.VERIFICAR DISPONIBILIDAD EN SIF PARA LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE. 5.QUE LAS ÁREAS GESTIONEN EL RECURSO CORRESPONDIENTE PARA SU OPERACIÓN BÁSICA. 6.EVITAR LA ACUMULACIÓN DE TRÁMITES DE VÍATICOS Y REACIONES DE GASTOS, EVITANDO CON ESTO PASIVOS. 7.GESTIONAR CON OPORTUNIDAD LOS OFICIOS DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN. 8.VIGILAR LA DISPONIBILIDAD PARA UN EJERCICIO PRESUPUESTAL OPORTUNO. 9.QUE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y REPDA DEFINAN TECHO PRESUPUESTAL CON MINUTA DE TRABAJO.

32 PRESUPUESTO 2011 32 PEF-2011 Y RECURSOS DESCONCENTRADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OCLSP (JALISCO). PRESUPUESTO 2012

33 PRESUPUESTO 2011 33 PEF-2011 Y RECURSOS DESCONCENTRADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OCLSP (JALISCO). PRESUPUESTO 2012

34 PRESUPUESTO 2011 GRACIAS 34 PRESUPUESTO 2012