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Cierre del período en contabilidad financiera SAP Best Practices Baseline Package (Argentina) SAP Best Practices.

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Presentación del tema: "Cierre del período en contabilidad financiera SAP Best Practices Baseline Package (Argentina) SAP Best Practices."— Transcripción de la presentación:

1 Cierre del período en contabilidad financiera SAP Best Practices Baseline Package (Argentina) SAP Best Practices

2 Resumen del escenario: 1 Objetivo Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del día, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie de informes estándar que se pueden utilizar para generar evaluaciones y análisis directamente a partir de todos los saldos de cuenta contabilizados. Ventajas El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente: crear balances y cuentas de pérdidas y ganancias documentar los datos contables Flujos de proceso clave cubiertos cierre del día, cierre del mes y cierre del ejercicio. Objetivo y ventajas:

3 Resumen del escenario: 2 Obligatorias Enhancement Package 4 for SAP ECC 6.00 Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso Director financiero Gestor de acreedores Gestor de deudores Aplicaciones de SAP necesarias:

4 Resumen del escenario: 3 Cierre del d í a en contabilidad financiera Actualización de tipos de cambio Espacios en la asignación de números de documento Números de factura asignados dos veces Visualización del diario de documentos compacto. Descripción detallada del proceso:

5 Resumen del escenario: 4 Cierre del mes en contabilidad financiera (I) Actualización de tipos de cambio Espacios en la asignación de números de documento Números de factura asignados dos veces Apertura y cierre de períodos contables Registro de contabilizaciones periódicas Contabilización de contabilizaciones periódicas Ejecución de juego de datos batch input Compensación automática del proceso especial de cuenta GR/IR Análisis de cuentas de compensación GR/IR Compensación automática de cuenta GR/IR Contabilización de asientos de corrección Descripción detallada del proceso:

6 Resumen del escenario: 5 Cierre del mes en contabilidad financiera (II) Revalorización de moneda extranjera Contabilización de cargos de impuestos Declaración de IVA Declaración recapitulativa Informes del reglamento de comercio exterior Z4 Informes del reglamento de comercio exterior Z5A Documentos comparativos / Cifras de movimientos Cierre del período contable anterior Cálculo de intereses sobre el saldo Visualización del diario de documentos Balance contable Descripción detallada del proceso:

7 Resumen del escenario: 6 Cierre del ejercicio en contabilidad financiera Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio Arrastre de saldos AP/AR Arrastre de saldos GL Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedores (balance) Confirmación de saldo de crédito Confirmación de saldo de débito Cierre final y liberación de informes financieros Cierre del período contable anterior Visualización del diario de documentos Descripción detallada del proceso:

8 Diagrama del flujo de procesos Proceso 1: Cierre del día Director financiero Evento Decisión del proceso Actualización de tipos de cambio ActualizaciónEvaluaciónInformes Visualización del diario de documentos compacto Números de factura asignados dos veces Espacios en la asignación de números de documento

9 Diagrama del flujo de procesos Proceso 2, cierre del mes (I) Director financiero Evento Decisi ón del proces o Actualización de tipos de cambio ActualizaciónEvaluaciónContabilización Decisi ón del proces o Apertura y cierre de períodos contables Cierre del período contable anterior Documentos comparativos / Cifras de movimientos Espacios en la asignación de números de documento Números de factura asignados dos veces Contabiliza- ción de asientos de corrección Revaloriza- ción de moneda extranjera Contabiliza- ción de cargos de impuestos Declaración de IVA Contabilizaci ón de conta- bilizaciones periódicas Registro de contabiliza- ciones periódicas Ejecución de juego de datos batch input Cálculo de intereses sobre el saldo 54632

10 Diagrama del flujo de procesos Proceso 2, cierre del mes (II) Director financiero Gestor de acreedore s Evento CompensaciónInformes Análisis de cuentas de compensa- ción GR/IR Compensación automática de cuenta GR/IR Informes del reglamento de comercio exterior Z5A Informes del reglamento de comercio exterior Z4 Declaración recapitulativa Compensación automática del proceso especial de cuenta GR/IR Visualiza- ción del diario de documentos Balance contable 56234

11 Diagrama del flujo de procesos Proceso 3: Cierre del ejercicio Director financiero Gestor de acreedores Evento Gestor de deudores Decisió n del proces o Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedo res (balance) Actualización GL = Libro mayor Arrastre de saldos GL Arrastre de saldos AP/AR Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio Visualización del diario de documentos Cierre final y liberación de informes financieros Confirmación de saldo de débito Confirmación de saldo de crédito Informes Cierre del período contable anterior

12 Leyenda SímboloDescripciónComentarios de utilización Banda: identifica un rol de usuario, como interventor o representante de ventas. Esta banda también puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico. El resto de símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario. La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol. Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario. Línea de flujo (sólida): línea que indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario. Línea de flujo (de guiones): línea que indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos. Conecta dos tares de un proceso de escenario o un evento sin etapas. Actividad empresarial/Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario. No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia del proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizar el usuario. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del diamante. No suele corresponder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa. SímboloDescripciónComentarios de utilización Al siguiente/Desde el último diagrama: lleva a la página siguiente/anterior del diagrama. El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior. Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso. Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes. Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa. Externo al sistema SAP Actividad empresarial/ Evento Proceso de unidades Referencia de proceso Referencia de subproces o Decisió n del proces o Conexión de diagrama Impresión/ Documento Resultados financieros reales Planificación de presupuesto Proces o manual Versión/ Datos existentes Decisión de aprobado/n o aprobado del sistema

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