MACROPROCESO CONTABLE SIIF NACION Junio de 2013. GESTION DE BIENES Y SERVICIOS GESTION DE BIENES Y SERVICIOS GESTION CONTABLE PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL.

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1 MACROPROCESO CONTABLE SIIF NACION Junio de 2013

2 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS GESTION DE BIENES Y SERVICIOS GESTION CONTABLE PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL OBTENCIONDE BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOSOBTENCIONDE ADMINISTRACIONDEAPROPIACIONES PAC GESTION DE GASTO INGRESOS INGRESOS MANEJO DE TESORERIA PAGO MANEJO DE TESORERIA RECAUDO DERECHOS Y FACTURACION Y CARTERA DERECHOS Y FACTURACION Y CARTERA

3 BASICO CONTABLE CATALOGO CONTABLE (TCON001) AUXILIARES CONTABLES (TCON005 y TCON0017) RELACION CODIGOS CONTABLES Y AUXILIARES CONTABLE (TCON006)

4 CATALOGO CONTABLE – TCON001

5 AUXILIARES CONTABLES – TCON005

6 AUXILIARES CONTABLES EXTERNOS – TCON017

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8 RELACION CODIGOS CONTABLES Y AUXILIARES CONTABLES – TCON006

9 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO (EPG) OBLIGACION TIPOS DE OPERACION BASICO CONTABLE USOS CONTABLES ATRIBUTOS CONTABLES (Atributo Línea de pago) TIPOS DE GASTO MATRIZ CONTABLE

10 TIPOS DE OPERACIÓN – TCON012

11 ATRIBUTOS CONTABLES – TCON012

12 TIPOS DE GASTO – TCON012

13 USOS CONTABLES – TCON012

14 TIPOS DE OPERACION BASICO CONTABLE USOS CONTABLES ATRIBUTOS CONTABLES ( Atributo Línea de pago ) TIPOS DE GASTO MATRIZ CONTABLE EPG - OBLIGACION RUBROS PPTALES GASTO – APLICA MATRIZ

15 TIPOS DE OPERACIÓN Documento Tipo Operación Aplica Matriz Desagrega Rubro * Usos MATRIZ CONTABLE APLICA MATRIZ RUBROS DE GASTO MATRIZ CONTABLE TIPO DE GASTO Si ATRIBUTO CONTABLE = “Ninguno” No NO HAY REGISTRO CONTABLE TIPOS DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ

16 TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

17 TIPO DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

18 TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON007

19 TIPO DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON007

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21 TIPOS DE OPERACION BASICO CONTABLE USOS CONTABLES ATRIBUTOS CONTABLES ( Atributo Línea de pago ) TIPOS DE GASTO MATRIZ CONTABLE EPG – OBLIGACION – RUBROS PPTALES DE GASTO – APLICA USOS CONTABLES

22 TIPOS DE OPERACIÓN – USO CONTABLE TIPOS DE OPERACIÓN Documento Tipo Operación Aplica Matriz Desagrega Rubro * Usos MATRIZ CONTABLE USOS CONTABLES RUBROS DE GASTO MATRIZ CONTABLE CODIGOS CONTABLES NO HAY REGISTRO CONTABLE No ATRIBUTO CONTABLE = “Ninguno” Si USO CONTABLE

23 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES – TCON012

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26 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES – TCON012-4

27 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES – TCON007

28 EJECUCION PESUPUESTAL DE GASTO OBLIGACION RUBROS PPTALES - RESUMEN TIPOS DE OPERACION BASICO CONTABLE USOS CONTABLES ATRIBUTOS CONTABLES ( Atributo Línea de pago ) TIPOS DE GASTO MATRIZ CONTABLE

29 TIPOS DE OPERACIÓN - RESUMEN DESAGREGA RUBRO TIPOS DE OPERACIÓN Documento Tipo Operación Aplica Matriz Desagrega Rubro * Usos MATRIZ CONTABLE APLICA MATRIZ USOS CONTABLES RUBROS DE GASTO MATRIZ CONTABLE CODIGOS CONTABLES TIPO DE GASTO Si ATRIBUTO CONTABLE = “Ninguno” No NO HAY REGISTRO CONTABLE No ATRIBUTO CONTABLE = “Ninguno” Si USO CONTABLE

30 PARAMETRIZACION DEDUCCIONES – TCON008 DEDUCCIONES Documento Obligación MATRIZ CONTABLE POSICIONES DE CATALOGO DE PAGOS NO PRESUPUESTAL MATRIZ CONTABLE

31 MATRIZ DEDUCCIONES

32 COMPROBANTE CONTABLE OBLIGACION

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35 PRECONDICIONES – PAG PAGOS PRESUPUESTALES PRECONDICIONES PARAMETRIZACION CONTABLE

36 PRECONDICIONES – PAG PAGOS PRESUPUESTALES TCON009 Medios de Pago Tipo Beneficiario Misma ECP ATRIBUTOS CONTABLES ( Atributo Línea de pago ) Tipos de Operación Básico Contable Matriz Contable

37 PARAMETRIZACION TCON009 – PAGOS PRESUPUESTALES ABONO EN CUENTA Documento Pagos MATRIZ CONTABLE MATRIZ CONTABLE CHEQUE GIRO TITULOS MEDIO DE PAGO TIPOS DE OPERACIÓN ATRIBUTO CONTABLE TIPO DE BENEFICIARIO MISMA ECP

38 PRECONDICIONES – PAGOS NO PRESUPUESTALES TCON014 Medios de Pago Tipo Beneficiario Misma ECP Posición de Pagos No Presupuestales Básico Contable Matriz Contable

39 PARAMETRIZACION TCON014 – OTROS PAGOS (ING y PCNP) ABONO EN CUENTA Documento Pagos MATRIZ CONTABLE MATRIZ CONTABLE CHEQUE GIRO TITULOS MEDIO DE PAGO TIPO DE BENEFICIARIO MISMA ECP PAGOS NO PRESPUESTALES

40 COMPROBANTE CONTABLE PAGO BENEFICIARIO FINAL

41 COMPROBANTE CONTABLE PAGO TRASPASO A PAGADURIA

42 COMPROBANTE CONTABLE LEGALIZACION TRASPASO A PAGADURIA

43 PRECONDICIONES – CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS INGRESOS – TCON010 Tipos de Registro Rubros de Ingreso Vigencias Básico Contable Matriz Contable Dif. Cambiario

44 PARAMETRIZACION – CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS INGRESOS – TCON010 ACTO ADMINISTRATIVO Documento Tipo de Registro MATRIZ CONTABLE RUBROS DE INGRESO MATRIZ CONTABLE Si “NO CONTABILIZA” No NO HAY REGISTRO CONTABLE CAUSACION ACREEDORES VARIOS CAMBIO VIGENCIA TIPOS DE REGISTRO Vigencia Dif. Cambiario

45 CAUSACION BASICA

46 PRECONDICIONES – RECAUDOS INGRESOS – TCON011 Tipos de Registro Tipos de Titulos Vigencias Marcas Emisora Matriz Contable Clasificador Entidad responsable Entidad en Liquidación Misma Entidad Contable Publica (ECP)

47 PARAMETRIZACION TCON011 - RECAUDOS Recaudo Banco Documento Recaudos MATRIZ CONTABLE MATRIZ CONTABLE Recaudo Titulo Recaudo deducción Recaudo Anticipado TIPO DE REGISTRO RUBRO DE INGRESOS Actual TIDIS POSICIONES CATALOGONO NO PPTAL CLASIFICADOR VIGENCIATIPO TITULO MISMA ECP ECP EMISORA EN LIQUIDACION Anterior Encargo Fiduciario Fondo Administrado Sin Valor Recaudo Compensación Otros tipos Sin valor Si No Si No Admon Central Establec. Público ECP RESPONSABLE

48 RECAUDO BASICO

49 CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO

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51 COMPROBANTE CONTABLE MANUAL DOCUMENTO ELABORADO ELABORADO VERIFICADO ESTADOS ELIMINADO DOCUMENTO VERIFICADO Esta de acuerdo ? SI NO DOCUMENTO APROBADO DOCUMENTO RECHAZADO ENTIDAD - GESTION CONTABLE ENTIDAD – APROBADOR CONTABLE Comprobante Contable

52 Libro Diario Auxiliares Libro Mayor Catálogo Contable Tablas de Eventos OBLIGACION PAGOS CAUSACION DE INGRESOS Motor Contable Comprobante Contable Comprobante Contable Comprobante Contable Comprobante Contable RECAUDO

53 Elaboración Reportes CGN Hoja de Trabajo Elaboración Estados Contables Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental Balance General Auxiliares Libro Mayor Reportes CGN

54 MODULO CONTABLE

55 AGRADEZCO SU ATENCIÓN