Sistema de Empresas – SEP Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile PGA 2011 y Solicitudes de Modificación de Indicadores 1 Dirección.

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1 Sistema de Empresas – SEP Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile PGA 2011 y Solicitudes de Modificación de Indicadores 1 Dirección Corporativa Sistema de Empresas SEP Abril de 2012

2 2 Gobierno de Chile | Sistema de Empresas SEPDirección Corporativa - SEP | 25 de Abril de 2012 Artículo 8º: Podrán efectuarse modificaciones al Plan de Gestión Anual en los casos de haberse modificado el Calendario Referencial de Inversiones, el Plan Maestro, la Planificación Estratégica de la Empresa o en el caso de producirse modificaciones sustantivas en las condiciones del mercado que sean de notorio y público conocimiento, que signifiquen cambios que afecten gravemente el cumplimiento de las metas establecidas originalmente. En este último caso, la modificación deberá fundarse en un informe técnico que formará parte del acuerdo de directorio que se adopte al efecto. La solicitud de modificación deberá ser entregada por la empresa a más tardar el 30 de Septiembre de cada año, salvo que el Ministerio de Transportes, por resolución fundada establezca otro plazo. Las modificaciones al Plan de Gestión Anual que se adopten de conformidad al inciso anterior, se sujetarán en lo pertinente, a las mismas normas que rigen tanto para su elaboración como para su presentación, señaladas en el Título anterior [donde se consigna que el Plan de Gestión Anual se presentará a los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, de Hacienda y al SEP] Decreto 104 / 2001 REGLAMENTO PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE GESTION ANUAL DE LAS EMPRESAS PORTUARIAS CREADAS POR LA LEY Nº 19.542 Las Empresas Portuarias Arica (15/4/11), Iquique (13/6/11 y 03/10/11), Antofagasta (30/5/11 y 29/9/11), Valparaíso (29/7/11), San Antonio (4/10/11), Talcahuano San Vicente (3/10/11) y Austral (6/6/11) presentaron solicitudes de modificación de ciertos indicadores. La Empresa Portuaria Arica presentó su solicitud con anterioridad, solicitando además que la consulta se viera en fecha anterior a octubre, atendido que una de las metas tenía fecha para septiembre, razón por la cual estas fueron revisadas en la Sesión N° 17 del Comité I celebrada el 17 de agosto de 2011, posteriormente refrendada en la Sesión de Consejo N° 331 de 1 de septiembre de 2011. Las otras solicitudes fueron acumuladas y se incorporaron a las tablas de las sesiones del Comité I de octubre y noviembre de 2011.

3 3 Gobierno de Chile | Sistema de Empresas SEPDirección Corporativa - SEP | 25 de Abril de 2012 Solicitudes de modificación aceptadas: Los Indicadores de Gestión Estratégica Siete fueron las Empresas Portuarias que presentaron solicitudes de modificación. En la Sesión N° 336 de 1 de diciembre de 2011 y luego de haber revisado las solicitudes en las sesiones de agosto, septiembre, octubre y noviembre, el Consejo SEP adoptó el siguiente acuerdo. ACUERDO Nº 1.849–01.12.2011: (prólogo con considerandos) SE ACUERDA: Modificar el Acuerdo del Consejo SEP N° 1.712 de 6 de enero de 2011 y los PGAs 2011 que dicho Acuerdo contenía, aprobando y estableciendo para cada una de las Empresas Portuarias Estatales los PGAs para el ejercicio 2011 que a continuación se indican, y recomendando su aprobación al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El ACUERDO Nº 1.849–01.12.2011 acoge las solicitudes de cinco Empresas. Si no se modifica el Decreto conforme a lo acordado por el Consejo SEP, las siguientes Empresas tendrán una merma en el grado de cumplimiento de sus respectivos PGA 2012, como sigue: Sin Modif.Con Modif. Empresa Portuaria Arica-45%95% a 100% Empresa Portuaria Iquique-22%50% a 100% Empresa Portuaria Antofagasta-30%60% a 100% Empresa Portuaria San Antonio - 8%80% a 100% Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente-18%90% a 100% La decisión de acoger parcialmente las solicitudes de modificación fueron materia de una serie de sesiones del Comité I y del Consejo.

4 4 Gobierno de Chile | Sistema de Empresas SEPDirección Corporativa - SEP | 25 de Abril de 2012 Solicitudes de modificación aceptadas: Los Indicadores de Gestión Estratégica Los Consejeros aceptaron modificar las siguientes indicadores estratégicos: Empresa Portuaria Arica Ige1 Presentación del Modelo de Negocios y Propuesta de materialización del proyecto ZEAP al SEP, previa aprobación del Directorio de EPA. Se solicitó posponer la fecha de entrega: Presupuesto Octubre Meta Septiembre a Presupuesto Diciembre Meta Diciembre Ige4 Presentar Modelo de Negocios para la licitación de la operación del tramo chileno del FCALP. Se solicitó posponer la fecha de entrega: Presupuesto Noviembre Meta Octubre aPresupuesto Diciembre Meta Diciembre. Empresa Portuaria Iquique ISU1 e ISU2 Indicadores de servicios al usuario atendido variables exógenas que influyen en mayores tiempos de espera y menor velocidad de transferencia, al llegar graneles (carga lenta) que el frente no acostumbra transferir. Ige 1 Cambiar Venta de Servicios por Generación de contratos de servicio de Housing computacional en Alto Hospicio Empresa Portuaria Antofagasta Ige1 Elaborar Política y Plan Comunicacional en conjunto con los concesionarios (ATI y Mall Plaza) potenciando la marca "paragua" Puerto Antofagasta. Se solicitó posponer la fecha de entrega: Presupuesto Junio Meta Marzo a Presupuesto Noviembre Meta Octubre Ige2 Disminuir en un 50% (respecto del 2010) la condición de Puerto Cerrado determinado por la Autoridad Marítima, a través de la implementación de procedimiento con una nueva regla de decisión para Puerto Antofagasta en función del equipamiento para la realización de maniobras y condiciones meteorológicas. Se solicitó posponer la fecha de entrega: Presupuesto Diciembre Meta, dado que solo es medible en un año.

5 5 Gobierno de Chile | Sistema de Empresas SEPDirección Corporativa - SEP | 25 de Abril de 2012 Solicitudes de modificación aceptadas: Los Indicadores de Gestión Estratégica Empresa Portuaria Antofagasta(continuación…) Ige3 Implementar en EPA, Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393, a diciembre 2011, con meta en noviembre 2011. El Indicador sería Certificado emitido por firma certificadora. Se solicitó cambiar por solo implementar (atendido los altos costos de la certificación). Ige4 Licitar Área C de Puerto NuevoSe modificó por Diseñar y evaluar Modelo de Negocio Licitación Área C del Puerto Empresa Portuaria San Antonio Ige2 Pavimentación calles estructurantes propias sector sur. Se modificó por adjudicación de las Obras de Pavimentación calles estructurantes propias sector sur. Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente Ige1 Asegurar el recupero de los recursos financieros para la reparación del Puerto de San Vicente estimado en UF 1,17 Millones. Se modificó por Dar por concluido el proceso de liquidación considerando los resultados preliminares del recupero de los recursos financieros para la reparación del puerto de San Vicente.

6 6 Gobierno de Chile | Sistema de Empresas SEPDirección Corporativa - SEP | 25 de Abril de 2012 Previo a realizar un análisis de las solicitudes remitidas, la Dirección Corporativa en la sesión del 1° de octubre del Comité I, estimó oportuno recordar a los Señores Consejeros que en la Sesión de diciembre de 2010 del Comité I, y teniendo en consideración lo consignado en el Decreto 104/01, se hizo presente que se requeriría modificar los Indicadores de Gestión Económica una vez que las Empresa convergieran a IFRS. Como es de conocimiento, el valor presupuesto se construye en base al Presupuesto, el valor meta se calcula luego de ajustar los presupuestos de cada Empresa, pero requiriendo un esfuerzo adicional. En 2011 las Empresas Portuarias convergieron a IFRS, sin embargo los Indicadores de Gestión Económica fueron calculados bajo PCGA, en consecuencia, en esa ocasión se dejó presente que aquellos indicadores debían modificarse conforme a las nuevas normas contables. Modificación de Indicadores de Gestión Económica La División Legal de la Subsecretaría de Transportes, se allanó a acoger la necesidad de considerar la convergencia a la nueva norma de información financiera instruida por la Superintendencia de Valores y Seguros, pero no como parte de un Decreto que modifica los PGA 2011, sino vía Oficio del Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conteniendo la siguiente indicación:

7 7 Gobierno de Chile | Sistema de Empresas SEPDirección Corporativa - SEP | 25 de Abril de 2012 Conforme a lo consignado en el Decreto 104/01 el valor presupuesto se ha construido en base al Presupuesto. El valor meta se ha calculado luego de ajustar los presupuestos de cada Empresa, pero requiriendo un esfuerzo adicional y está orientado a incrementar el manejo de la variable costos. Ambos valores se construyeron con base a los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) vigentes a la fecha de presentación de los anteproyectos de Presupuesto 2011. Sin embargo, las Empresas Portuarias, de conformidad a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, debieron converger en 2011 a IFRS. Por tanto los indicadores calculados bajo PCGA, deberán en consecuencia convertirse para dar conformidad a la nueva norma contable. Ello, en consideración a que la auditoría externa solo puede hacerse teniendo a la vista los Estados Financieros de cada Empresa, los que están expresados en formato IFRS. Para el solo efecto de hacer posible la medición del grado de cumplimiento de los indicadores de gestión económica por parte del respectivo auditor externo, se solicita a las Empresas convertir los indicadores, conforme a la siguiente tabla: Modificación de Indicadores de Gestión Económica

8 8 Gobierno de Chile | Sistema de Empresas SEPDirección Corporativa - SEP | 25 de Abril de 2012 Artículo 10º: La evaluación de la consistencia de la información requerida por los indicadores y la certificación del grado de cumplimiento de las metas deberá llevarse a cabo por una empresa auditora externa a la empresa portuaria. Para los efectos de medición del grado de cumplimiento se reconocerá… Con fecha 1º de abril del año siguiente al de la aplicación del Plan de Gestión Anual, una empresa auditora externa a la empresa portuaria determinará el valor de cada uno de los factores y presentará esa determinación al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con informe del SEP aprobarán la propuesta para cada empresa portuaria. Auditoría Externa Al no encontrarse completamente tramitados los Decretos que modifican los indicadores de los Planes de Gestión anual (PGA) correspondientes al año 2011, los Auditores no han podido realizar la determinación del grado de cumplimiento respectivo. Se sugiere que los Decretos incorporen en los considerandos el extender el plazo de la auditoría a diez (10) días hábiles a contar de la total tramitación de los mismos.