CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2014 FORMULADAS A 31-MARZO-2015

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1 CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2014 FORMULADAS A 31-MARZO-2015

2 Formulación Cuentas S.S. y P. Privativo 2014
INDICE Formulación Cuentas S.S. y P. Privativo 2014 1 Anteproyecto Presupuesto 2016 2

3 FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG. SOCIAL. BALANCE
ACTIVO 2014 REEXPRESADO 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) Activo no corriente ,16 ,20 Patrimonio neto ,61 ,84 I. Inmovilizado intangible ,67 ,39 Patrimonio aportado 0,00 1. Inversión en investigación y desarrollo II. Patrimonio generado 2. Propiedad industrial e intelectual Reservas ,98 ,00 3. Aplicaciones informáticas ,25 ,23 Resultados de ejercicios anteriores ,96 ,99 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos ,42 12.849,16 Resultados de ejercicio ,67 ,85 5. Otro inmovilizado intangible III. Ajustes por cambios de valor Inmovilizado material ,73 ,65 Inmovilizado no financiero Terrenos ,73 Activos financieros disponibles para la venta Construcciones ,58 ,86 IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados Otro inmovilizado material ,98 ,50 B) Pasivo no corriente ,22 ,29 6. Inmovilizado en curso y anticipos ,44 ,56 Provisiones a largo plazo Inversiones inmobiliarias Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas 7.431,05 931,05 Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo ,17 ,24 Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 25.732,90 C) Pasivo corriente ,13 ,11 Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público Provisiones a corto plazo ,31 ,95 Otras inversiones Deudas a corto plazo ,04 ,27 V. Inversiones financieras a largo plazo ,47 ,18 Deuda con entidades de crédito Inversiones financieras en patrimonio ,97 ,37 Créditos y valores representativos de deuda ,28 ,65 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 71.335,07 66.410,90 Otras inversiones financieras 59.547,19 61.948,53 Acreedores y otras cuentas a pagar ,78 ,89 VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo ,39 ,08 Acreedores por operaciones de gestión ,64 ,49 Activo corriente ,80 ,04 Otras cuentas a pagar ,20 ,88 Activos en estado de venta Administraciones públicas ,94 ,52 Existencias ,49 ,34 Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Productos farmacéuticos 37.717,21 40.383,92 Ajustes por periodificación Material sanitario de consumo ,83 ,77 Otros aprovisionamientos 62.209,45 93.326,65 Deudores y otras cuentas a cobrar ,50 ,03 Deudores por operaciones de gestión ,37 ,72 Otras cuentas a cobrar ,79 ,80 30.127,34 24.378,51 Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Inversiones financieras a corto plazo ,21 ,81 ,51 ,22 50.906,70 ,59 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,60 ,86 Otros activos líquidos equivalentes ,89 ,64 Tesorería ,71 ,22 TOTAL ACTIVO (A+B)….. ,96 ,24

4 FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG. SOCIAL. CTA. RTDO.
2014 2013 # 1. Cotizaciones sociales ,41 ,12 a) Régimen general ,27 ,44 b) Régimen especial de trabajadores autónomos ,94 ,60 c) Régimen especial agrario 0,00 d) Régimen especial de trabajadores del mar 19.126,96 21.042,14 e) Régimen especial de la minería del carbón 24.830,36 24.435,00 f) Régimen especial de empleados de hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ,88 ,94 2. Tranferencias y subvenciones recibidas Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Prestaciones de servicios ,07 ,06 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria ,01 ,71 Arrendamientos 5.836,74 7.132,01 Otros ingresos ,45 82.072,70 Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión ,87 ,74 Provisión para contingencias en tramitación aplicada ,95 ,26 6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) ,49 ,89

5 FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG. SOCIAL. CTA. RTDO.
2014 2013 7. Prestaciones sociales ,19 ,45 a) Pensiones 0,00 b) Incapacidad temporal ,44 ,84 c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad ,63 ,52 d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas ,78 ,56 f) ,41 -3.608,75 g) Prótesis y vehículos para inválidos ,03 ,07 h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria ,28 ,71 i) Otras prestaciones ,62 ,00 8. Gastos de personal ,90 ,82 Sueldos, salarios y asimilados ,24 ,37 Cargas sociales ,66 ,45 9. Trasferencias y subvenciones concedidas ,69 ,75 Transferencias ,20 ,77 Subvenciones ,49 ,98 10. Aprovisionamientos ,21 ,80 Compras y consumos Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria ,62 ,69 Suministros y servicios exteriores ,34 ,71 Tributos ,57 ,31 Otros Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión ,44 ,11 Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión ,96 ,61 Dotación a la provisión para contingencias en tramitación ,31 ,95 12. Amortización del inmovilizado ,33 ,97 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) ,94 ,48 2014 2013 I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) ,55 ,41 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta ,30 ,76 a) Deterioro de valor 0,00 b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias 89.591,87 ,41 Ingresos 92.918,36 ,51 Gastos -3.326,49 -46,10 II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) ,12 ,06 15. Ingresos financieros ,16 ,30 De participaciones en instrumentos de patrimonio De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros ,61 ,68 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros Activos a valor razonable con imputación en resultados Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros ,68 De entidades del grupo, multigrupo y asociadas Otros III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) ,55 ,94 IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) ,67 ,00 AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR ,15 VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO ,85

6 FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG. SOCIAL. CTA. RTDO
FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO SEG.SOCIAL. CTA. RTDO. DISTRIBUCIÓN RESULTADO Resultado año Resultado ej Anteriores Diferencias provisión Resultado a distribuir Aplicación reservas Ley de Mutuas Por accidente de trabajo ,81 ,94 ,93 ,68 ,15 Por contingencias comunes ,53 ,54 ,30 ,29 Por cese de autónomos ,39 19.771,92 1.442,05 ,36 ,49 Resultado económico ,67 ,40 ,68 ,75 ,64 Reservas Saldo a 31/12/2013 Saldo Max por aplicación ley a 31/12/2014 Dotación Transferencias Banco de España Saldo a 31/12/2014 Reserva estabilizacion AT ,62 ,46 Reserva estabilizacion CC ,30 ,37 ,01 Reserva CATA ,23 ,74 Fondo prevencion y rehabilitacion inmovilizado en el activo ,83 Fondo prevencion y rehabilitacion ,70 Reserva Complemetaria CP ,57 Reserva de asistencia Social Reserva Complemetaria CATA ,85 Totales ,98 ,58 ,15 ,55 ,05

7 FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. CTA. RTDO
FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. CTA. RTDO. DISTRIBUCIÓN RESULTADO Resultado año Resultado ej Anteriores Resultado a distribuir Resultado económico ,80 4.307,63 ,43 Reservas Saldo a 31/12/2013 Dotación Saldo a 31/12/2014 Aportacion de bienes y derechos ,36 ,46 ,82 Resultados de ejercicios anteriores ,97 ,97 0,00 Totales ,39

8 FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. BALANCE
ACTIVO 2014 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) Activo no corriente ,50 ,01 Patrimonio neto ,82 ,39 I. Inmovilizado intangible 0,00 Patrimonio aportado 1. Inversión en investigación y desarrollo II. Patrimonio generado 2. Propiedad industrial e intelectual Reservas ,36 3. Aplicaciones informáticas Resultados de ejercicios anteriores ,34 ,46 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos Resultados de ejercicio ,80 ,49 5. Otro inmovilizado intangible III. Ajustes por cambios de valor Inmovilizado material ,28 ,30 Inmovilizado no financiero Terrenos ,84 Activos financieros disponibles para la venta Construcciones ,24 ,14 IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados Otro inmovilizado material ,20 ,13 B) Pasivo no corriente 6. Inmovilizado en curso y anticipos 42.361,19 Provisiones a largo plazo Inversiones inmobiliarias Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Otras deudas Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas ,22 C) Pasivo corriente ,14 52.014,93 Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público Provisiones a corto plazo ,18 Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles Deudas a corto plazo Otras inversiones Deuda con entidades de crédito V. Inversiones financieras a largo plazo 35,00 ,71 Inversiones financieras en patrimonio Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo Créditos y valores representativos de deuda Acreedores y otras cuentas a pagar 2.204,96 Otras inversiones financieras Acreedores por operaciones de gestión VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo Otras cuentas a pagar 47.652,60 Activo corriente ,46 ,31 Administraciones públicas 4.362,33 Activos en estado de venta Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Existencias Ajustes por periodificación Productos farmacéuticos Material sanitario de consumo Otros aprovisionamientos Deudores y otras cuentas a cobrar 59.611,48 60.396,66 Deudores por operaciones de gestión Otras cuentas a cobrar 24.163,27 59.950,57 35.448,21 446,09 Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Inversiones financieras a corto plazo ,52 2.220,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,46 ,65 Otros activos líquidos equivalentes Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B)….. ,96 ,32 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)…..

9 FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. CTA. RTDO
2014 2013 1. Cotizaciones sociales 0,00 a) Régimen general b) Régimen especial de trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial de la minería del carbón f) Régimen especial de empleados de hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2. Tranferencias y subvenciones recibidas Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiacion específica de un elemento patrimonial Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Prestaciones de servicios 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria ,41 ,17 Arrendamientos ,28 ,09 Otros ingresos 55.821,55 Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión ,13 39.728,53 Provisión para contingencias en tramitación aplicada 6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( )

10 FORMULACIÓN CUENTAS GESTIÓN PATRIMONIO PRIVATIVO. CTA. RTDO.
2014 2013 7. Prestaciones sociales 0,00 a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria i) Otras prestaciones 8. Gastos de personal ,96 Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales 9. Trasferencias y subvenciones concedidas Transferencias Subvenciones 10. Aprovisionamientos Compras y consumos Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria ,57 ,33 Suministros y servicios exteriores ,20 Tributos Otros Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión ,13 Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado ,52 ,42 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) ,05 ,71 2014 2013 I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) ,36 ,46 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -7.558,48 0,00 a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias ,54 Ingresos 1.592,64 Gastos ,18 II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) ,34 15. Ingresos financieros 17.683,48 15.948,20 De participaciones en instrumentos de patrimonio De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros ,24 ,17 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros Activos a valor razonable con imputación en resultados Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros ,78 De entidades del grupo, multigrupo y asociadas Otros III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) ,54 ,97 IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) ,80 ,49 21. Impuesto sobre beneficios V.- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO

11 Formulación Cuentas S.S. y P. Privativo 2014
INDICE Formulación Cuentas S.S. y P. Privativo 2014 1 Anteproyecto Presupuesto 2016 2

12 FORMULACIÓN CUENTAS ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
Capítulo Concepto Liquidc. 2014 Antpto 2016 % Variación 2016 / 2014 % Variación 2016 / 2015 I Gastos de Personal 12.286,16 13.797,09 12,30% 7,65% II Gastos Corrientes 9.288,74 10.301,52 10,90% -9,37% III Gastos Financieros 21,16 25,00 18,15% -3,85% IV Transf. Corrientes 91.245,48 98.590,77 8,05% 11,15% OPERACIONES CORRIENTES ,54 ,38 8,75% 8,68% VI Inversiones Reales 2.057,08 1.800,00 -12,50% -1,02% VII Transf. de Capital 2.777,39 4.100,00 47,62% 1,78% VIII Activos financieros 117,37 7.210,00 6042,97% -70,18% OPERACIONES DE CAPITAL 4.951,84 13.110,00 164,75% -56,33% TOTAL GASTOS ,38 ,38 15,31% -4,97% Cotizaciones Sociales ,13 ,22 7,15% -6,20% Tasas y otros ingresos 4.343,20 4.375,00 0,73% 22,04% Transferencias corrientes 411,45 500,00 21,52% 150,00% V Ingresos Patrimoniales 638,10 301,00 -52,83% -70,09% ,88 ,22 6,65% 5,70% Enajenación de inversiones reales 0,00 1,00 #¡DIV/0! 0,00% Transferencias de capital -100,00% 4.595,58 7.534,16 63,94% 14,41% 7.535,16 63,97% 9,42% TOTAL INGRESOS ,46 8,76%