1 Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 31 de diciembre de 2013 Secretaría de Administración y Finanzas.

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1 1 Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 31 de diciembre de 2013 Secretaría de Administración y Finanzas

2 2 Reseñas de la Ejecución del Presupuesto Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013) A BC=A-BD=B/A Presupuesto aprobado Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.) Presupuesto Remanente % Ejecutado (en millones de USD)2013 Ejecución Fondo Regular Personal 53.024 51.479 1.54597.1% No personal 30.847 31.940 (1.093)103.5% Subtotal 83.871 83.419 0.45299.5% Recuperación de Costos Indirectos (RCI) Personal 3.893 3.687 0.20694.7% No personal 1.357 1.563 (0.206)115.2% Subtotal 5.250 0.000100.0% Fondos Específicos Personal 18.495 10.836 7.65958.6% No personal 53.482 44.487 8.99583.2% Subtotal 71.977 55.323 16.65476.9% Todos los fondos Personal 75.412 66.002 9.41087.5% No personal 85.686 77.990 7.69691.0% TOTAL 161.098 143.992 17.10689.4% * Neto de cargos de RCI (USD 6.852 millones). ** Incluye sólo gastos para Fondos Específicos.

3 3 Notas de la Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013) - La ejecución del Fondo Regular se redujo por aproximadamente $ 1.5 millones en costos de personal. Los costos de no-personal incrementaron ligeramente. En general, el presupuesto fue sub-ejecutado por cerca de medio millón. - El presupuesto de RCI fue ejecutado en su totalidad. - El nivel de ejecución de los Fondos Específicos para 2013 estuvo por debajo del 100%, aunque fue consistente con el año anterior. Reseñas de la Ejecución del Presupuesto

4 4 Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013) A BCDE=B+C+D F=E/A Presupuesto aprobado Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.) % Ejecutado (en millones de USD)2013 Fondo RegularRCIFondos EspecíficosTotal Por Pilar programático Democracia y Gobernabilidad 28.599 6.714 0.553 17.074 24.341 85.1% Derechos Humanos 13.452 8.736 0.236 4.547 13.519 100.5% Desarrollo Integral 36.914 14.206 0.305 12.778 27.289 73.9% Seguridad Multidimensional 26.990 5.146 0.850 18.300 24.296 90.0% Apoyo a los Estados Miembros 16.585 15.859 0.308 1.210 17.377 104.8% Subtotal 122.540 50.661 2.252 53.909 106.822 87.2% Dirección Ejecutiva 7.399 6.581 0.537 0.770 7.888 106.6% Administración 16.583 12.530 2.290 0.645 15.465 93.3% Infraestructura y Costos Comunes 14.576 13.646 0.171 - 13.817 94.8% Subtotal 38.558 32.758 2.998 1.415 37.171 96.4% TOTAL 161.098 83.419 5.250 55.324 143.992 89.4% * Incluye sólo gastos para Fondos Específicos, neto de cargos de RCI (USD 6.852 millones). *

5 5 Variaciones en la Ejecución del Fondo Regular A BC=A-BD=B/A E=(D/A)*-1 Presupuesto aprobado Lo que va del año hasta la fecha (ene. a dic.) Presupuesto Remanente % Ejecutado % Variación presupuestaria (en millones de USD)2013 Ejecución Fondo Regular Capítulo 1 - Oficina del Secretario General 4.029 3.699 0.33091.8% -8.2% Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 3.677 3.842 (0.165)104.5% 4.5% Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 10.695 9.907 0.78892.6% -7.4% Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias 1.481 1.460 0.02198.6% -1.4% Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 2.342 2.329 0.01399.4% -0.6% Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 4.124 4.025 0.10097.6% -2.4% Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 4.112 4.048 0.06498.4% -1.6% Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 14.362 13.034 1.32890.8% -9.2% Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 3.184 3.002 0.18294.3% -5.7% Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 9.904 10.048 (0.144)101.5% 1.5% Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 12.798 14.146 (1.348)110.5% 10.5%* Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones 5.160 5.429 (0.269)105.2% 5.2%* Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 6.597 7.132 (0.534)108.1% 8.1%* Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 1.404 1.319 0.08594.0% -6.0% TOTAL 83.871 83.419 0.45299.5% -0.5% Ejecución del Presupuesto por Capítulo (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013)

6 6 Variaciones en la Ejecución del Fondo Regular Explicaciones de las Variaciones mayores de 5% del Presupuesto Aprobado CapítuloExplicación Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Costo real de las liquidaciones, reclutamientos, transferencias y costos relacionados con Equipos y Suministros, fueron más altos de lo presupuestado. Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones Costo real de las reuniones de Consejo Permanente excedió lo presupuestado. Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Tres puestos no formaron parte del presupuesto aprobado.

7 7 Reseñas Financieras Fondo Regular y RCI Estado de Variación en el Saldo del Fondo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 (en millones de USD)Fondo Regular RCI Saldo Inicial del Fondo (4.8) 0.2 Más: Ingresos 87.5 7.2 Menos: Gastos 82.1 6.8 Menos: Obligaciones1.3 - Saldo Final del Fondo(0.7) a) 0.6 a) Monto que será financiado por USD 1,982,878 de cuotas por recibir de los Estados Miembros y otros ingresos.

8 8 Reseñas Financieras Situación del Fondo Regular si Total de Cuotas se Hubiesen Recibido Estado de Variación en el Saldo del Fondo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 (en millones de USD) Actual Fondo Regular Escenario: si el total de Cuotas se hubiesen recibido - Fondo Regular Saldo Inicial del Fondo (4.8) Más: Ingresos 87.5 89.5 Menos: Gastos y otros 82.1 Menos: Obligaciones1.3 Saldo Final del Fondo (0.7) a) 1.3 a) Monto que será financiado por USD 1,982,878 de cuotas por recibir de los Estados Miembros.

9 Recaudación de Cuotas Comparativo (al 31 de diciembre de 2013) (en USD) Reseñas Financieras 9 Corrientes Atrasadas AñoCuotasRecaudacionesBalance Adeudado Saldos Años Anteriores Recaudaciones Sobre SaldosBalance Adeudado Total Balance Adeudado 2012 81,105,400 78,815,661 2,289,739 2,908,247 348,371 2,559,876 4,849,615 2013 81,105,400 79,229,276 1,876,124 4,849,615 4,742,861 106,754 1,982,878

10 10 Reseñas Financieras Saldos de Cuotas Pendientes de Estados Miembros al 31 de Diciembre de 2013 (en USD) Estado Miembro con Plan de Pago Saldo PendienteEstado Miembro sin Plan de Pago Saldo Pendiente Jamaica 18,975Antigua y Barbuda 31,142 Grenada 93,482 Haití 27,700 San Vicente y la Granadinas 35,830 Uruguay 174,600 Venezuela 1,601,149 Sub total 18,975Sub total 1,963,903 Gran total 31/12/13 1,982,878 Pagos de Cuotas de 2013 recibidos después del 31 de diciembre de 2013: -Uruguay USD 174,600

11 11 Reseñas Financieras Fondos Específicos Estado de Variación en el Saldo del Fondo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 (en millones) Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 79.3 Más: contribuciones 68.4 Menos: transferencias, reembolsos y otros 1.3 Menos: gastos 62.2 Saldo de efectivo al final del periodo 12/31 84.2

12 12 Reseñas Financieras Gastos de Fondos Específicos por Tipo de Donante (al 31 de diciembre) (en millones de USD) USD 62.2 Millones

13 13 Reseñas Financieras Gastos de Fondos Específicos por Pilar (al 31 de diciembre de 2013) USD 62.2 Millones

14 14 Evaluación del Riesgo de Liquidez Saldo de Efectivo en 2013 por Mes -Saldo de efectivo satisfactorio en 2013. -Efectivo incluye pagos por adelantado de cuotas de 2014. Reseñas Financieras (en millones de USD)Hasta la fecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicTotal Saldo de efectivo al inicio 3.460 10.593 17.468 9.539 23.065 19.589 11.860 18.472 12.844 7.444 0.806 10.973 3.460 Ingresos Cuota 14.968 13.564 0.447 20.531 2.621 0.089 12.122 0.172 - 0.206 17.128 2.512 84.362 Otros ingresos 0.010 0.020 0.010 0.025 0.005 - 0.530 - 1.000 0.120 - 1.147 2.867 Egresos Planilla 4.347 4.290 4.296 4.340 4.274 4.277 4.340 4.300 4.240 4.245 4.260 4.266 51.474 Sin planilla 3.498 2.420 4.090 2.690 1.829 3.541 1.700 1.500 2.160 2.719 2.701 2.025 30.873 Saldo de efectivo al final 10.593 17.468 9.539 23.065 19.589 11.860 18.472 12.844 7.444 0.806 10.973 8.341

15 15 Puntos Destacados del DRH en este Trimestre: 2 nuevas contrataciones y 6 separaciones en el Fondo Regular durante el 4º trimestre de 2013. 4 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 4º trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales. 4 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 4º trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida. 6 nuevas contrataciones y 2 separaciones de servicio en Fondos Específicos durante el 4º trimestre de 2013. 3 posiciones en Fondos Específicos anunciadas en el 4º trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de Vida. Reseñas sobre Recursos Humanos