Descripción del Mercado MERCADO INTERNACIONAL El carbón es el combustible más seguro de transportar y el que genera mayor garantía de suministro por sus.

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2 Descripción del Mercado MERCADO INTERNACIONAL El carbón es el combustible más seguro de transportar y el que genera mayor garantía de suministro por sus amplias reservas, localizadas a lo largo de todo el mundo, mientras las reservas de petróleo y gas, se encuentran en un 70% concentradas en el Medio Oriente. La producción mundial de carbón ha crecido en más de un 50% durante los últimos veinticinco (25) años. El carbón es después del petróleo la fuente de energía más importante, pues cerca del 23% de la energía primaria que se consume proviene de este recurso. Es el combustible más importante en la generación de electricidad, donde participa con el 39% de su producción. Cerca del 70% de la producción de acero depende del carbón. MERCADO NACIONAL En los últimos 20 años, Colombia ha tenido un incremento significativo en la producción de carbón, es así como pasó de producir 8.9 millones de toneladas en 1985 a producir 50 millones de toneladas en el 2003 y 65.5 millones de toneladas en el 2006. Las exportaciones de carbón han crecido pasando de 3.5 millones de toneladas en 1985 a 45.6 millones de toneladas en el 2003, llegando a 62 millones de toneladas en el 2006. Actualmente, Colombia es el cuarto exportador mundial de carbón térmico. En los últimos años, el país ha realizado más del 5% de las exportaciones mundiales de carbón.

3 MINA HORNO PROCESO DE COQUIZACIÓN CARBÓN TÉRMICO CARBÓN COQUE TRANSPORTE A PUERTO Carbón - Proceso General

4 CI JAM Internacional S.A. fue constituida en 1993 y es una compañía dedicada a la producción y comercialización de carbón coque y carbón térmico, para el mercado nacional e internacional. Cuenta con un convenio que le permite realizar la explotación de la mina de carbón ubicada en Samacá (Boyacá). Descripción de la Firma

5 Adquirir CI JAM Internacional S.A. por un valor de US$5.772.433, de los cuales US$1.152.433 se emplearan para el pago de las obligaciones financieras correspondientes al proceso de la Ley 550. Con el fin de incrementar la producción de carbón coque, es necesario realizar una inversión de US$1.000.000, con esto se tendrá una producción mensual de 5.000 toneladas. Se suscribe un contrato de operación con el actual dueño de la mina. Premisas básicas del modelo financiero:  Precio de venta US$350 por tonelada  Precio de compra US$120 por tonelada  Costo TransporteUS$ 50 por tonelada  Producción anual60.000 toneladas  No se asume producción ni comercialización en el primer año Descripción del Negocio

6 MD MR Estado de Pérdidas y Ganancias Proyecciones Financieras

7 MD MR CFADS Flujo de Caja Disponible para el pago de la Deuda Proyecciones Financieras

8 MD MR Proyecciones Financieras Comportamiento de la Deuda

9 MD MR Proyecciones Financieras Comportamiento de la Deuda - Coberturas

10 MD MR Proyecciones Financieras EBITDA / Servicio de la Deuda