GRP Financiero Comité Ejecutivo Noviembre 15, 2011.

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1 GRP Financiero Comité Ejecutivo Noviembre 15, 2011

2 Estado de Especificaciones 2 Contaduría Firmada7 Pruebas0 Entregada0 En Desarrollo1 No Aplica0 Total8 La especificación de Costos no se encuentra entregada, aunque Intellego dice que cuenta con ella y la está localizando. Las especificaciones de Póliza de Cierre y Determinación de Cuentas Contables se encuentran en revisión aunque Intellego dice tenerlas firmadas, pero de hace tiempo por lo que se está revisando que no haya cambiado la especificación.

3 Estado de Especificaciones 3 Tesorería Las especificaciones que se encuentran firmadas son anteriores a este nuevo proceso. Intellego entregó 29 especificaciones, las cuales se encuentran aún sin entregar por parte de Tesorería. La razón de que no se hayan entregado a Intellego es que no se ha contestado el oficio en donde se pide se relacionen los requerimientos que realiza Tesorería con los que tiene listados Intellego. Intellego se compromete a entregar esa relación el viernes 18 de noviembre. Intellego ha revisado los requerimientos de Tesorería y manifiesta que todos se encuentran contenidos en las especificaciones listadas. Se propone que la revisión de especificaciones se lleve a cabo en conjunto con Intellego para facilitar la comprensión y modificación de los documentos en su caso. Firmada7 Pruebas4 Entregada29 En Desarrollo3 No Aplica4 Total47

4 Estado de Especificaciones 4 Presupuesto Firmada7 Pruebas5 En Revisión30 En Desarrollo0 No Aplica1 Total43 Las especificaciones que se encuentran en revisión, serán revisadas y modificadas en conjunto entre los usuarios clave de Presupuesto y los Consultores de Intellego, en reuniones diarias.

5 Contaduría 5 08-nov-11Revisión de ultima actualización del plan de cuentas 09-nov-11Preparación del taller de navegación 10-nov-11Discusión plan de navegación y revisión de matriz de desarrollos 11-nov-11Revisión y modificación de ultima actualización del plan de cuentas 12-nov-11Revisión y modificación de ultima actualización del plan de cuentas Actividades Realizadas del 7 al 13 de noviembre.

6 Actividades Contaduría 6 14-nov-11Revisión y modificación de ultima actualización del plan de cuentas 15-nov-11Creación de cuentas de ultima actualización enviada por contaduría 16-nov-11 Revisión de documentación de desarrollos de reportes inicio preparación de especificación 17-nov-11 Revisión de documentación de desarrollos de reportes inicio preparación de especificación 18-nov-11 Revisión de documentación de desarrollos de reportes inicio preparación de especificación 22-nov-11Discusión catalogo de cuentas definitivo con contaduría 23-nov-11Navegación SAP 24-nov-11Navegación SAP 25-nov-11 Revisión de documentación de desarrollos de reportes inicio preparación de especificación Actividades a Realizar del 14 al 25 de noviembre

7 Actividades Tesorería Egresos 7 07-nov-11Cadenas productivas (alta beneficiario) 08-nov-11Revisión con ABAP modificación masiva de beneficiarios 09-nov-11Revisión campo a agregar en transacción estándar XK99 10-nov-11Revisión EF Layout de pagos con usuarios Tesorería 11-nov-11Firma de EF Layout de Pagos, Revisión de desarrollo Publicación CLC Actividades RealizadasActividades Realizadas del 7 al 13 de noviembre.

8 Actividades Tesorería Egresos 8 14-nov-11Revisión configuración FOPIS, SERICAS, 15-nov-11Revisión desarrollo Layout de Pagos 16-nov-11Revisión desarrollo Cheques 17-nov-11Configuración necesario Layout de Pagos / Cheques 18-nov-11Pruebas internas Layout de Pagos / Cheques 22-nov-11Pruebas internas Layout de Pagos / Cheques 23-nov-11Revisión Nóminas y RH Pagos 24-nov-11Revisión Nóminas y RH Pagos 25-nov-11Revisión Creación Beneficiarios Exclusivos Actividades a Realizar del 14 al 25 de noviembre

9 Actividades Tesorería Ingresos 9 07-nov-11 Configuración para carga de datos maestros ingresos. Configuración en datos para las propuestas y notificaciones de pago. Adecuaciones TG. 08-nov-11Configuración de datos para cartera. Adecuaciones TG. 09-nov-11 Configuración de manual, rangos de números, clases y tipos de documentos. Adecuaciones carga de BP. 10-nov-11 Configuración referente a: Validar transportes para cambio en mandantes. Modificar moldes para cuentas contrato. Explicar al desarrollador especificación técnica para INPC 50. Adecuaciones carga de BP. 11-nov-11 Entregar lista de transportes finales Validar reportes de cartera vencida entregados por el usuario. Adecuaciones carga de BP. Actividades RealizadasActividades Realizadas del 7 al 13 de noviembre.

10 Actividades Tesorería Ingresos 10 14-nov-11Configuración para FOPIS 15-nov-11Detallar Configuración para FOPIS 16-nov-11 Configurar cobranza y conciliación. Carga BP's Modificación. Formato pago individual FOPI. 17-nov-11Realizar pruebas para datos maestros de cartera vencida. Carga BP's Modificación 18-nov-11Realizar especificaciones técnicas de INPC. Carga BP's Modificación 21-nov-11Modificar configuración para subir archivos de TG´s. Formato de Pago Referenciado TG1. 22-nov-11 Realizar pruebas en FOPIS de acuerdo a los cambios en configuraciones. Formato de Pago Referenciado TG1 23-nov-11Configuración en formatos de pago SERICAS. Liberación de Recibos de Pago a SERICAS. 24-nov-11Pruebas internas en BP´s. Liberación de Recibos de Pago a SERICAS. 25-nov-11 Configuración para liberación de recibos de pagos de sericas. Liberación de Recibos de Pago a SERICAS Actividades a Realizar del 14 al 25 de noviembre

11 Actividades Inversiones 11 07-nov-11Ajuste a Guía para Contabilización de Instrumentos y configuración 08-nov-11Ajuste a Guía para Contabilización de Instrumentos y configuración 09-nov-11Ajuste a Guía para Contabilización de Instrumentos y configuración 10-nov-11Ajuste a Guía para Contabilización de Instrumentos y configuración 11-nov-11Ajuste a Guía para Contabilización de Instrumentos y configuración Actividades RealizadasActividades Realizadas del 7 al 13 de noviembre.

12 Actividades Inversiones 12 14-nov-11 Operaciones de Reporto, configuración de Clases de Producto y Proceso de Gestión de Posiciones 15-nov-11Operaciones de Reporto, configuración de Clases de Condición y Clases de Movimiento 16-nov-11Reportos.- Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación 17-nov-11Reportos.-Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación 18-nov-11Reportos.-Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación 21-nov-11Reportos.- Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación 22-nov-11Reportos.-Configuración de Cuentas y Referencias de Imputación 23-nov-11Reportos.-Configuración de Custodio y Categorías de Valoración 24-nov-11Reportos.-Configuración de Custodio y Categorías de Valoración 25-nov-11Reportos.-Configuración de Custodio y Categorías de Valoración Actividades a Realizar del 14 al 25 de noviembre

13 Actividades Presupuesto 13 07-nov-11Documentos comprobatorios, relación de facturas, alta pre compromisos, roles y perfiles 08-nov-11Documentos comprobatorios, relación de facturas, alta pre compromisos, adecuaciones 09-nov-11Documentos comprobatorios, relación de facturas, alta pre compromisos, adecuaciones 10-nov-11Documentos comprobatorios, relación de facturas, volante de corrección 11-nov-11 Documentos comprobatorios, relación de facturas, volante de corrección, configurar escenario de almacenes en MM para devengado. Actividades RealizadasActividades Realizadas del 7 al 13 de noviembre.

14 Actividades Presupuestos 14 14-nov-11 Documentos comprobatorios, relación de facturas, pruebas internas escenario de almacenes. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. 15-nov-11 Documentos comprobatorios, relación de facturas. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. 16-nov-11 Documentos comprobatorios, relación de facturas. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. 17-nov-11 Documentos comprobatorios(Contra recibo), relación de facturas. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. 18-nov-11 Documentos comprobatorios(Contra recibo), relación de facturas. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. 21-nov-11 Documentos comprobatorios(Contra recibo), beneficiarios. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. 22-nov-11 Documentos comprobatorios(Contra recibo), beneficiarios. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. 23-nov-11Beneficiarios. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. 24-nov-11Beneficiarios. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. 25-nov-11Beneficiarios. Terminar especificaciones acorde a requerimientos de SPP. Actividades a Realizar del 14 al 25 de noviembre

15 Actividades Interfaces 15 07-nov-11 Análisis y Recopilación de Información, definición de Estrategia de la construcción de Interfaces. Revisión FOVISSSTE. 08-nov-11 Análisis y Recopilación de Información, definición de Estrategia de la construcción de Interfaces 09-nov-11 Análisis y Recopilación de Información, definición de Estrategia de la construcción de Interfaces, Entrega de Especificaciones al Área de Contabilidad. Revisión de nomenclatura para objetos de diseño y configuración. 10-nov-11 Análisis y Recopilación de Información, definición de Estrategia de la construcción de Interfaces, Definición de Arquitectura en PI, definición de Software Components, Tecnical System, Bussiness Systems. 11-nov-11 Junta de con el Área de COSIF para el protocolo de conexión de la Interfaz de FOVISSSTE Presupuestal, Análisis y Recopilación de Información, definición de Estrategia de la construcción de Interfaces. Definición de layout para FOVISSSTE. Actividades RealizadasActividades Realizadas del 7 al 13 de noviembre.

16 Actividades Interfaces 16 14-nov-11 Creación de Software Components, Tecnical System, Business System. Modificación de objetos de diseño y configuración. 15-nov-11 Creación de Proxy y Objetos para la interfaz de BI Metas (Reporte de Avances y Consolidado). Modificación de objetos de diseño y configuración. 16-nov-11 Creación de Interfaz en Enterprise Repository, creación de mapeo de la Interface objetos de entrada y salida, mapeos (Reporte de Avances y Consolidado). Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias. 17-nov-11 Creación de Interfaz en Integration Builder, definición de sistemas sender y receiver de la Interfaz (Reporte de Avances y Consolidado). Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias. 18-nov-11 Pruebas internas y adecuaciones en la Interfaz. Inicio de la adecuación de la Interfaz de Sericas 21-nov-11 Análisis y adecuación en los objetos del Portal para la Interfaz de Sericas. Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias. 22-nov-11 Análisis y adecuación en los objetos del Portal para la Interfaz de Sericas. Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias. 23-nov-11 Análisis y adecuación en los objetos del Portal para la Interfaz de Sericas. Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias. 24-nov-11 Análisis y adecuación en los objetos del Portal para la Interfaz de Sericas. Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias. 25-nov-11 Análisis y adecuación en los objetos del Portal para la Interfaz de Sericas. Construcción de proxy y objetos de configuración conciliaciones bancarias. Actividades a Realizar del 14 al 25 de noviembre

17 Actividades Anteproyectos y Metas 17 07-nov-11Envío Mails, Ajustes y firma BBP Ingresos. 08-nov-11 Envío Mails, Ajustes y firma BBP Ingresos, Ajustes reportes de Reprogramación, Ajustes BPS workbench ingresos. 09-nov-11Envío Mails, Ajustes reportes de Reprogramación, Ajustes BPS workbench ingresos. 10-nov-11Ajustes BPS workbench Ingresos, Pruebas Metas. 11-nov-11Ajustes BPS workbench Ingresos, Pruebas Metas. Actividades RealizadasActividades Realizadas del 7 al 13 de noviembre.

18 Actividades Anteproyectos y Metas 18 14-nov-11 Pruebas metas, revisión desarrollos calendarización, Transacción de administración de datos maestros, Ajuste a reportes de ingresos, creación de iviews para BPS ingresos. 15-nov-11 Pruebas metas, revisión desarrollos calendarización, Ajuste a reportes de ingresos, creación de iviews para BPS ingresos, revisión de reportes distribución, conversión de tipo de presupuestos y distribución. 16-nov-11 Pruebas metas, revisión desarrollos calendarización, Ajuste a reportes de ingresos, creación de iviews para BPS ingresos, revisión de reportes distribución, conversión de tipo de presupuestos y distribución. 17-nov-11 Pruebas metas, revisión desarrollos calendarización, Ajuste a reportes de ingresos, creación de iviews para BPS ingresos, seguimiento nota saprouter, conversión de tipo de presupuestos y distribución, transacción bloqueo de usuarios, actualización de datos maestros. 18-nov-11 Pruebas internas a la ZBWCADV2, transacción reporteo de seguridad, creación de iviews para BPS ingresos. 21-nov-11 Seguimiento a nota saprouter, performance anteproyecto y distribución, retracción y cambio de etiquetas en transacción, pantallas de inicio de cada transacción. 22-nov-11 Pruebas internas a la ZBWCADV2, performance anteproyecto y distribución, retracción y cambio de etiquetas en transacción, pantallas de inicio de cada transacción. 23-nov-11 Revisión de longitudes de Centros Gestores, performance anteproyecto y distribución, pantallas de inicio de cada transacción, transportes a calidad. 24-nov-11 Revisión y Pruebas de Desarrollo de Borrado de Cubo de Presupuestación, performance anteproyecto y distribución, pantallas de inicio de cada transacción. 25-nov-11 Actualización de pantallas de inicio de los módulos y transportes del portal, performance anteproyecto y distribución. Actividades a Realizar del 14 al 25 de noviembre