JUNTOS CONTRIBUIMOS CON EL DESARROLLO DEL PAÍS Para uso restringido de las entidades participantes del Convenio Marco No. 5211540. Todos los derechos reservados.

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1 JUNTOS CONTRIBUIMOS CON EL DESARROLLO DEL PAÍS Para uso restringido de las entidades participantes del Convenio Marco No. 5211540. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso del Comité de Coordinación y Control. HERRAMIENTAS DEL FLUJO DE CAJA GRAN ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL

2 Con el soporte de su mentor, y apoyado en los videos que explican algunas de estas herramientas, usted contará con elementos que le ayudarán eficazmente en la estructuración y proyección del flujo de caja. Contará con dos esquemas que puede usar acorde con su estructura y tamaño de negocio y al final, encontrará listas de chequeo para verificar que la información de su flujo esté completa y corresponde a una realidad lógica. ¿SABE UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN?

3 1.Análisis de Estructura Financiera (ejemplo análisis estructura financiera Editorial) 2.Proyección de liquidez básica 3.Proyección de liquidez estructurada 4.Tips de Chequeo LISTADO DE HERRAMIENTAS QUÉ COMPONEN LA SOLUCIÓN LUJO DE CAJA

4 ANÁLISIS DE ESTRUCTURA FINANCIERA. EJEMPLO ANÁLISIS ESTRUCTURA FINANCIERA EDITORIAL HERRAMIENTAS

5 HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN EMPRESARIAL Análisis de estructura financiera Se trata de una herramienta en Excel relacionada con la estructura financiera del negocio, cuyos indicadores financieros arrojan los resultados de: Liquidez Endeudamiento Actividad Rentabilidad Variaciones relevantes Estas pueden ser objeto de estudio y modificación para el futuro de la empresa y desde luego se deben observar en el flujo de caja. Esta herramienta también se usa en la solución Capacidad de Gestión de Recursos Financieros.

6 HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN EMPRESARIAL Tiene por su versatilidad aplicación en varios campos, pues brinda información para tomar decisiones que afectan el futuro de la empresa. La información que se toma como soporte es la de indicadores financieros y con base en ella se crea la hoja de premisas para el flujo de caja, que consiste en: Todos los elementos que son susceptibles de cambio a futuro. Que tienen que ver con el dinero. Que pueden mejorar la estructura financiera.

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13 PROYECCIÓN DE LIQUIDEZ BÁSICA HERRAMIENTAS

14 HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN EMPRESARIAL Herramienta de liquidez básica Es una plantilla en Excel en la que se presenta el esquema general por capítulos: Ingresos Egresos Le permite al empresario tener claridad de los principales componentes de entradas y salidas de efectivo y de los saldos iniciales y finales de tesorería.

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18 PROYECCIÓN DE LIQUIDEZ ESTRUCTURADA HERRAMIENTAS

19 HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN EMPRESARIAL Herramienta Proyección de liquidez estructurada Es una plantilla en Excel en la que se presenta el esquema general por capítulos, para del manejo de dinero: Operación Inversión Financiación Le permite al empresario tener claridad de los principales ingresos y egresos para determinar los excedentes o faltantes de tesorería. Se trata de una herramienta más compleja para empresas que deseen mejorar la calidad de la información en la proyección.

20 ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA

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26 TIPS DE CHEQUEO HERRAMIENTAS

27 HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN EMPRESARIAL Herramienta Tips de chequeo Se trata de una lista de chequeo que invita al empresario y al equipo encargado de la proyección a reflexionar sobre: La calidad y la certidumbre de las cifras Los escenarios previstos La realidad del mercado Entre otros elementos, de manera que la proyección sea confiable y considere varias alternativas.

28 HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN EMPRESARIAL Definición del perìodo de proyección Revisión y análisis de información disponible Definición de conceptos de ingresos del negocio Definición de conceptos de egresos del negocio

29 HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN EMPRESARIAL

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31 ANÍMESE A APRENDER MÁS ESTUDIANDO ESTA SOLUCIÓN Con el apoyo de su mentor, las herramientas diseñadas para usted y su buena disposición, se podrán resolver todas sus inquietudes y desarrollar la habilidad de generar su FLUJO DE CAJA PROYECTADO.