HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE RIBERALTA UNIDAD DE CONTABILIDAD STOCK DE LA DEUDA AL 31 DE AGOSTO DE LA GESTION 2003.

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1 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE RIBERALTA UNIDAD DE CONTABILIDAD STOCK DE LA DEUDA AL 31 DE AGOSTO DE LA GESTION 2003

2 EDA1UNIDAD DE CONTABILIDAD2 STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/03 Acreedor Stock al 31/12/03 Capital Cuentas a Pagar a Corto Plazo428,056.71 Contratistas685,109.60 - Garantías de buena Inversión288,173.51 - Contratistas a Pagar195,665.99 - Contraparte Fondos (F.P.S.)201,270.10 Sueldos y Jornales a Pagar4,151.30

3 EDA1UNIDAD DE CONTABILIDAD3 STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/03 PASIVO (Acreedor)Stock al 31/12/03 IMPORTE Aportes patronales a pagar127,452.69 - Seguro Social Obligatorio84,542.65 CNS H.G.M.R. (del periodo)61,411.69 AFP H.G.M.R. (del periodo)10,661.44 FONVIS H.G.M.R. (del periodo)12,469.52 - Porción corriente deuda L.P.42,910.04 CNS H.G.M.R. (CONV. Deuda gestiones anteriores) 18,590.52 Seguro Gratuito de la Vejez24,319.52

4 EDA1UNIDAD DE CONTABILIDAD4 STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/03 Retenciones a Pagar80,662.23 - Agencia de Impuestos Riberalta5,964.00 - AFP Laboral H.G.M.R.74,698.23 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA34,600.12 - Amortización deuda F.N.D.R. (Nuevo Convenio)0.00 - Amortización deuda F.N.D.R. (Convenio Antiguo - Ajuste)0.00 - Amortización deuda varios proyectos F.P.S.27,440.00 - Amortización deuda SENAPE7,160.12 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo135,309.39 - Otras cuentas a pagar a corto plazo135,309.39

5 EDA1UNIDAD DE CONTABILIDAD5 STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/03 PASIVO (Acreedor)Stock al 31/08/03 IMPORTE Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo2,705,784.62 - FOPEBA Patronal y Laboral562,317.81 - Fondo Complementario Patronal y Laboral466,666.40 - SENAPE (EXBANCO DEL ESTADO)343,685.53 - SEGURO GRATUITO DE LA VEJEZ291,832.63 - CNS H.G.M.R. (GEST/ANTERIORES)223,085.79 - C.E.R. (GEST/ANTERIORES)818,196.46 TOTAL62,889,665.39 DEUDA PUBLICA INTERNA58,688,538.73 - DEUDA F.N.F.R. (Convenio Antiguo - Ajuste)2,456,466.90 - F.P.S. ( EX-FIS) DEUDA GESTIONES ANTERIORES528,083.66 - DEUDA F.N.F.R. (NUEVO CONVENIO)55,703,988.17

6 EDA1UNIDAD DE CONTABILIDAD6 FIN DE LA PRESENTACION