FALCOM MONITORING SISTEM LA EMPRESAANTECEDENTESMERCADOA. TECNICOSPROYECCIONESEVALUACION EXTRA CONCLUSION EVALUACION FINANCIERA BALANCE GENERAL FLUJO ESTADO.

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1 FALCOM MONITORING SISTEM LA EMPRESAANTECEDENTESMERCADOA. TECNICOSPROYECCIONESEVALUACION EXTRA CONCLUSION EVALUACION FINANCIERA BALANCE GENERAL FLUJO ESTADO DE RESULTADOS FINANCIAMIENTO INVERSION COSTOS INDIRECTOS COSTOS DIRECTOS VENTAS FODA RIESGO ESTRATEGIA SUBMERCADO PRODUCTO DATOS GENERALES OBJETIVOS VISION MISION GENERALES JUSTIFICACION PROBLEMATICA

2 ANTECEDENTES El secuestro express apareció como una nueva modalidad de robo en la ciudad desde hace alguno años atrás. Es común en Guayaquil, Quito y Cuenca, nació en México, luego se expandió a Colombia, Venezuela y demás países de Latinoamérica. Lo que este proyecto se propone alcanzar es que a mas de disminuir la delincuencia se logre bajar el índice de homicidios en estos casos, la meta es evitar la perdida de vidas por un robo, las personas a mas de su derecho a la vida, tienen derecho sobre sus vienes que con esfuerzo obtuvieron, mi meta con este proyecto es que el secuestro express y el plagio sean un índice controlado y mínimo en la cuidad de Guayaquil y en el país entero

3 JUSTIFICACION Con este proyecto se ambiciona erradicar el secuestro express del país, crean un ambiente mas seguro, y crear un poco mas de tranquilidad en las personas al salir a las calles, que el circular por la ciudad no sea un riesgo.

4 EL PROBLEMA La delincuencia en nuestro país crece a un ritmo asombroso, lamentablemente es peligroso circular por cualquier parte de la ciudad, a pesar de vivir en una urbanización cerrada, siempre seremos blanco fácil para los delincuentes, y el tener protección personal (guardaespaldas) no esta al alcance de todos. El problema central es de tipo legal, ya que a pesar de ser apresado un delincuente sale inmediatamente, ya sea pagando una multa por una simple contravención o por falta de pruebas, etc.

5 MISION Falcom Monitoring Sistem esta creada específicamente para la prevención y erradicación del secuestro en nuestro país, brindando seguridad a nuestros clientes, poniendo a su disposición la mejor tecnología y auxilio inmediato con personal profesional altamente capacitado.

6 VISION Nuestra visión es llegar a ser los precursores de una cultura de seguridad en el país, implementando tecnología de punta en rastreo satelital. Llegar a tener alianzas estratégicas con entidades gubernamentales para un mejor servicio a la comunidad. En un lapso de 3 años ser el mayor proveedor de seguridad personal a nivel regional con miras a expansión nacional.

7 Objetivos estratégicos  Constante innovación en tecnología de rastreo satelital.  Capacitación constante a nuestro personal.  Seminarios de protección y prevención de secuestros a nuestros clientes.  Crear alianzas con entidades gubernamentales.  Brindar un monitoreo 24 hrs los 365 al dispositivo.  Crear una cultura sobre seguridad y métodos para evitar ser victima de la delincuencia.  Implementación de programas de capacitación.  Implementación del centro de asistencia técnica.

8  Razón Social FALCOM MONITORING SISTEM CIA. LTDA.  Nombre Comercial FALCOM MONITORING SISTEM (FMS)  R.U.C. 0992497123001  Dirección, teléfonos, correo electrónico. CDLA. URDENOR 1 MZ. 125 V.11 TELF: 04 6016436 falcomsecurity@hotmail.com DATOS GENERALES

9 DESCRIPCION DEL PRODUCTO Falcom GPS monitoring, esta basado en tecnología de punta en seguridad, cumpliendo con estándares internacionales de calidad que garantizan nuestro servicio a nivel internacional. mediante alianzas estratégicas con compañías internacionales como MAXID CORPORATION, que nos provee exclusivamente de este servicio en el país, brindando una señal libre y segura

10 EQUIPOS Los sistemas existentes en el mercado de GPS funcionan por medio de señal celular, que se maneja “CDP” (celular digital packet) es una tecnología de transmisión de datos terminales TDMA, la cual depende de las antenas de la operadora celular, en donde pueden existir puntos muertos, perdida de señal en carreteras y errores en la localización. Nuestro sistema se maneja mediante satélite, esto garantiza una señal clara y permanente, sin cortes en ninguna parte del país. Todos los productos tienen una garantía de 2 años, además, cuentan con servicio técnico y repuesto.

11 Nuestra central esta programada para recibir las señales de emergencia de acuerdo a su prioridad, esto significa que en caso de que un botón de pánico (ya sea de emergencia bomberil, policial o médica) sea accionado, se activa inmediatamente una alarma que identifica el tipo de emergencia en proceso y nos permite tomar las medidas respectivas en cada caso. Los Operadores a cargo del manejo de la central han sido capacitados y entrenados por el fabricante del sistema, por lo tanto pueden atender de forma ágil y profesional cualquier tipo de emergencia que se les presentare. CENTRAL DE MONITOREO

12 RESPUESTA INMEDIATA Nuestra flota de vehículos esta debidamente rotulada para fácil identificación. Contamos con unidades móviles en perfectas condiciones de funcionamiento para poder acudir a las emergencias y/o apoyos logísticos eficazmente. Además, los vehículos están ubicados en puntos estratégicos para supervisar y controlar al personal operativo en los puntos que se encuentren laborando.

13 Como promoción se planea ofrecer el dispositivo sin costo si accede al servicio de rastreo, el equipo de rastreo no seria de propiedad del cliente solo el servicio y una vez terminado el contrato el equipo debe ser devuelto, esto haría más atractiva la propuesta. Mediante encuestas realizadas y tomando en consideración nuestros costos se ha determinado un precio por el servicio de rastreo satelital de $ 45. COMERCIALIZACION

14 Mercado del Proyecto Una de las estrategias de FMS es negociar directamente con los fabricantes, con el fin de lograr la exclusividad de la zona. Nuestra meta es ser proveedores exclusivos de los dispositivos de monitoreo personal en la región (América del sur). Competidores Nuestros competidores son los servicios de rastreo satelital de vehículos y carga tales como hunter y carlink, los cuales ofrecen el servicio de rastreo solo a vehículos, lo innovador de este proyecto es el rastreo de personas, mas no de bienes.

15 MATRIZ FODA FORTALEZAS  Buen servicio a los clientes.  Capacitación continua.  Respuesta inmediata a la hora de algún altercado. DEBILIDADES  Poco marketing a la compañía.  No contar con mucho personal.  Alta rotación de personal. OPORTUNIDADES  Alto interés de las empresas por el servicio actualmente.  Inseguridad en el país  Alternativas diferente para los clientes FODO  Aprovechar el gran interés que existe en el país debido a la alta inseguridad que existe actualmente, el cual debemos aprovechar con la eficiencia que tenemos  Posicionar a FMS para que esta sea la mejor opción, y creando una buena estrategia de recursos humanos para evitar la alta rotación de personal AMENAZAS  Competencia.  Mandatos políticos que dificultan el trabajo de los guardias. FADA  Dar a conocer nuestros valores agregados como la nueva tecnología que aplicaremos incluso para transportistas que es nuestro servicio de GPS.  Hacer un mejor estudio de mercado para poder ofrecer mejores precios que estén de acuerdo al mercado y así poder compensar un poco la mala situación económica en la que se encuentra el país.

16 FORTALEZAS A +1 A -2 A +1 OPORTUNIDADES A -2 2 A +1 DEBILIDADES B -4 B +3 B -3 AMANAZAS C +5 B +3 3 RIESGO MEDIO BAJO B +3 ANALISIS DE RIESGO

17 ASPECTOS TECNICOS Ventas PresentaciónUnidades mensualesUnidades anualesCostoValor anual Monitoreo3003.600$ 45,00$ 162.000 TOTAL 3.600 $ 162.000  Capacidad instalada Nuestra capacidad de producción esta dada por la consola de monitoreo que permite un máximo de 400 dispositivos.  Capacidad utilizada Se ha estimado trabajar con un 75% de la capacidad máxima.

18 ASPECTOS TECNICOS La mano de obra directa esta dada por 2 centralitas de 24 hrs lo que requiere de 5 personas para este trabajo. COSTOS DIRECTOS PresentaciónUnidades anualesCostoValor anual puestos de guardia24$ 1.700,00$ 40.800 GPS280$ 93,00$ 26.040 INTERNET12$ 180,00$ 2.160 MANO DE OBRA52461,88$ 29.542,55 TOTAL $ 98.542,55

19 ASPECTOS TECNICOS COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS26.245 GASTOS GENERALES7.020 TOTAL33.265,22 MANO DE OBRA INDIRECTA CARGOSUELDO DECIMO TERCERO DECIMO CUARTOVACACIONES FONDOS DE RESERVA aporte patronal 11,15% secap 0,5% iece 0,5%TOTAL Secretaria 3.600,00 300,00 218,00 150,00 300,00 401,40 18,00 5.005,40 administrador 7.200,00 600,00 218,00 300,00 600,00 802,80 36,00 9.792,80 Conserje 2.880,00 240,00 218,00 120,00 240,00 321,12 14,40 4.047,92 Contador 5.400,00 450,00 218,00 225,00 450,00 602,10 27,00 7.399,10 19.080,00 1.590,00 872,00 795,00 1.590,00 2.127,42 95,40 26.245,22

20 ASPECTOS TECNICOS INVERSION DescripciónValor GAST. CONSTITUCION2500 EQUIPOS9.500 VEHICULO15.000 TOTAL27.000 GASTOS DE CONSTITUCION CAPITAL PAGADO 1000 DEPOSITO ALQUILER 900 PERMISOS 600 2500 EQUIPOS consolas de monitoreo 4000 equipo de computación 3000 muebles de oficina 2500 9500

21 ASPECTOS TECNICOS Tasa/Interés10% Valor prestamo : $18.900 Plazo en meses:4 Pagos360dias Financiamiento : $18.900 Dividendos4 Destino préstamo : MES CAPITALCUOTA REDUCIDOADICIONALMENSUALVENCIMIENTOSINTERESAMORTIZACION 118.900,00 5.962,4025-dic-001.890,004.072,40 214.827,60 5.962,4020-dic-011.482,764.479,64 310.347,96 5.962,4015-dic-021.034,804.927,60 45.420,36 5.962,4010-dic-03542,045.420,36 23.849,59 4.949,5918.900,00 $23.849,59$ FINANCIAMIENTO

22 PROYECCIONES FINANCIERAS ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DescripciónAño 1Año 2Año 3Año 4Total Ventas162.000 648.000 (Costos Directos)98.525 394.102 UTILIDAD BRUTA63.475 253.898 (Costos Indirectos)33.265 133.061 UTIL. OPERATIVA30.209 120.838 (Depreciación)4.783 19.133 (G. Financieros)1.8901.4831.0355424.950 UTIL. ANTES IMPUESTO23.53623.94324.39124.88496.755 (Imp. 36,25)8.5328.6798.8429.02035.074 UTILIDAD NETA15.00415.26415.54915.86461.681

23 PROYECCIONES FINANCIERAS FLUJO DE CAJA PROYECTADO DescripciónAño 1Año 2Año 3AÑO 4Total Ventas162.000 648.000 (Costos Directos)98.525 394.102 (Costos Indirectos)33.265 133.061 FLUJO OPERATIVO30.209 120.838 Ingresos No Operativo27.000000 Crédito18.900000 Aporte Propio8.100000 Egresos no Operativos41.49414.64214.80414.98385.923 Inversiones27.00000 Pago de Dividendos5.962 23.850 Impuestos8.5328.6798.8429.02035.074 F. NO OPERATIVO-14.494-14.642-14.804-14.983-58.923 FLUJO NETO15.71515.56815.40515.22661.914 FLUJO ACUMULADO15.71531.28346.68861.914

24 BALANCE GENERAL PROYECTADO DescripciónAño 1Año 2Año 3AÑO 4 Activo Corriente15.71531.28346.68861.914 Activos Fijos Netos22.21717.43412.6507.867 Activos Fijos27.000 (Dep. acumulada)-4.783-9.567-14.350-19.133 TOTAL ACTIVOS37.93248.71659.33869.781 PASIVOS14.82810.3485.4200 Patrimonio23.10438.36853.91869.781 Aport futura Capitalización8.100 Utilidad del ejercicio15.00415.26415.54915.864 Utilidades retenidas015.00430.26845.818 PASIVO + PATRIMONIO37.93248.71659.33869.781 PROYECCIONES FINANCIERAS

25 PAYBACK2 Años 3 meses VAN$ 22.126,20 PUNTO DE EQUILIBRIOventas 123984,48 unidades 230 INDICE DE LIQUIDEZ2,64 DUPONT88% EVALUACION FINANCIERA ¿Que efecto causa sobre la UOP incrementos del 20% en el CVU y del 10% sobre los costos fijos? Una disminución del 40,61% en la utilidad operativa. Se propone un incremento de la producción anual en un 15%, y de un 6% en el precio de venta. SENSIBILIDAD

26 CONCLUSION Durante la realización del estudio de factibilidad de Falcom Monitoring Sistem se comprobó su viabilidad desde el punto de vista estructural y económico. hemos tomado un 75% de nuestra capacidad máxima de producción para nuestra estimación de ventas, nuestros costos son basados en nuestra alianza con Falcom Security International, tenemos una utilidad neta en crecimiento pese a mantener las ventas constantes en el tiempo de proyección, flujos netos en aumento que garantizan nuestra capacidad de pago, un patrimonio que se incrementa alrededor de un 20%, un margen utilitario atractivo de un 14%, un tiempo de recuperación de la inversión mucho menor al tiempo del crédito solicitado, un índice de rentabilidad real que sobrepasa un 70%, un punto de equilibrio equivalente a un 77% del total proyectado, una razón Dupont que sobrepasa el 80%, el análisis de riesgo del mercado nos dio como resultado un riesgo medio bajo para la realización de este proyecto.

27 Encuestas Organigrama Costos Extra

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