Acciones, Forex y Commodities

Presentación del tema: "Acciones, Forex y Commodities"— Transcripción de la presentación:

1 Acciones, Forex y Commodities
Curso de Trading Acciones, Forex y Commodities

2 Inversión vs Especulación ¿Un sistema es mejor que el otro?
Objetivos del inversor

3 Conservar Capital Renta Corriente Apreciación del capital

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5 Intención: C, R, A Medida: Cuanto? Plazo: Hasta cuando. Esto nos ayudará definir instrumento y nivel de riesgo.

6 Análisis Técnico Vs Análisis fundamental

7 ¿Qué mueve el precio del oro?

8 Acciones Forex Commodities Derivados Fondos

9 Tasa Ganancias Especulación Ingeniería financiera

10 Paga dividendos por el 100% de la utilidad.
Relación Div Precio muy elevada. Supera 3X tasa vigente. ¿Qué ocurre?

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13 Tipos de trading Day Trading: Consiste en realizar operaciones que indefectiblemente debe cerrarse dentro de la sesión en que fueron abiertas. Largo plazo: Es el tipo de operación que permance abierta overnight. Long: Operar entendiendo que los precios del mercado van al alza. Short: Operar entendiendo que los precios del mercado van a la baja.

14 Long El concepto también recibe los nombres de Bull, Long, Compra, Buy. Corresponde a comprar un activo a un precio bajo la creencia que el precio aumentará en el futuro y podrá venderse con una ganancia neta. Ej: Compra Oro a USD900 la onza y lo vendo en el futuro a USD1000 la onza. Gano USD100 x onza.

15 Short También llamado Sell, Corto, Venta, Bear.
Corresponde a vender un activo previamente adquirido (“alquilado”), para en el futuro recomprarlo a menor precio y restituirlo a su dueño original. Ej: Alquilo pagando un alquiler de USD10 la cantidad de 1000 kilos de azúcar. Los vendo en USD1000, luego el precio baja, recompro otros 1000 kilos de azúcar pagando USD900. Obtengo una ganancia de USD90.

16 Apalancamiento y Margen
100:1 significa que necesito el 1% del monto a operar. Ej: Tradeo por USD500M Apalancamiento:1:100= 0.01=1% Margen: 1% x USD500M = USD5M

17 Mercado Forex Operar divisas significa comprar o vender moneda de un país determinado. Si me acerco a una casa de cambio y leo que el Dólar cotiza a 3 pesos para la compra y 3,03 para la venta y compro 100 dólares a cambio de 303 pesos, estoy comprando moneda norteamericana y vendiendo moneda argentina

18 PIP (Price Interest Points)
Pip es el cuarto decimal del precio. 1.2406 Igual que:

19 Operar Forex Vamos a comenzar suponiendo que tengo una cuenta de dólares . Vamos a suponer que me apalanco 1 a 100 (suele decirse compro un lote). El apalancamiento 1 a 100 determina que voy a comprar Euros a 1,2003 Al cabo de 1 hora el precio del Euro se fue a 1,2053. Decido cerrar la operación, es decir vender los Euros a 1,2053.

20 Operar Forex

21 Gráficos 21

22 Barras (Bars – High, low, close)
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23 Velas Japonesas (Candlesticks)
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24 Escala lineal Vs Logarítmica
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25 Semanales y Mensuales 25

26 Tipos de tendencias 26

27 Soportes Y resistencias
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28 Línea de tendencias 28

29 Canal 29

30 Filosofía del Análisis Técnico
Teoría de Dow Filosofía del Análisis Técnico Chartismo

31 Teoría de Dow Las medias lo descuentan todo
El mercado presenta tres tendencias Las tendencias principales tienen tres fases Las medias deben confirmarse entre sí El volumen debe confirmar la tendencia Una tendencia se presume vigente hasta que da señales de agotamiento

32 Filosofía del Análisis Técnico
Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Los precios se mueven en tendencias. La historia tiende a repetirse.

33 Indicadores Técnicos Funciones
Las funciones básicas de los indicadores técnicos son tres: Alertar Predecir Confirmar

34 Clasificación Indicadores de tendencia
Indicadores osciladores de sobrecompra o sobreventa Indicadores de volatilidad Indicadores de volumen

35 Medias móviles (Moving Average)
La SMA(3) será de ( ) / 3 =

36 La elección del período
Rápidas: 2 a 12 períodos Semirápidas: 13 a 21 Intermedias: 22 a 55 Semilentas: 55 a 144 Lentas: 145 en adelante

37 Señales para operar con medias móviles
Cruce de precio y media Cruce de medias

38 Cruce de precio y media

39 Cruce de medias

40 Clasificación Indicadores de tendencia
Indicadores osciladores de sobrecompra o sobreventa Indicadores de volatilidad Indicadores de volumen

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43 RSI RSI = 100 – 100 / ( 1 + RS ) AVERAGE GAINS = TOTAL GAINS / N
AVERAGE LOSSES = TOTAL LOSSES / N RS = (AVERAGE GAINS) / (AVERAGE LOSSES), donde N es el número de períodos.

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46 Momento Nos indica la velocidad del cambio de precios. El momento de mercado se mide tomando en forma constante una diferencia de precios.

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48 MACD El primer componente de este indicador es un histograma que se representa por las líneas negras. Ese histograma responde a una simple diferencia de medias móviles exponenciales.

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50 Calendario / Noticias

51 Back Testing EUR USD 1H bull / short Open Close Drawn Down Gcia
Perdida Bull 1,3358 1,3414 22,00 56,00 0,00 short 1,3362 1,3361 15,00 1,00 1,3397 1,3465 68,00 1,3631 1,3643 20,00 12,00 1,3625 1,3680 55,00 1,3628 REAL 192,00 177,00 Promedio 29,50 Back Testing