CUENTA TESORERIA COMITÉ DE AGUA LOS PRETILES

Presentación del tema: "CUENTA TESORERIA COMITÉ DE AGUA LOS PRETILES"— Transcripción de la presentación:

1 CUENTA TESORERIA COMITÉ DE AGUA LOS PRETILES
ASAMBLEA 22 DE MAYO DE 2010 COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO COMITE DE AGUA LOS PRETILES, VALLE LAS TRANCAS, COMUNA DE PINTO

2 COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO
INGRESOS Recepción de Tesorería de fecha 13 de Febrero de 2010, con los siguientes valores: Libreta de Ahorro Nº del BancoEstado, con un saldo de $ Cargo BancoEstado $ 2.500 En efectivo $ Total valores recibidos $ depositados en misma cuenta de ahorro (nuevos titulares) renovada con fecha 5 de Abril de 2010 COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

3 SALDO EN CUENTA DE AHORRO
EGRESOS EGRESOS FECHA EGRESO Nº PAGADO A DETALLE FORMA DE PAGO VALOR TOTAL 10/07/09 1 Confección lienzo Giro Cta.Ahorro 26/03/10 2 Logo comité 90.000 8/04/10 3 Tesorero Caja chica 4 SALDO EN CUENTA DE AHORRO COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

4 SALDO EN CUENTA DE AHORRO
FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA AL 21 DE MAYO DE 2010 INGRESOS EGRESOS FECHA INGRESO Nº REALIZADO POR DETALLE FORMA DE PAGO VALOR TOTAL EGRESO Nº PAGADO A 13/02/10 1 Tesorería anterior Traspaso cargo Libreta de ahorro 10/07/09 Confección lienzo Giro Cta.Ahorro 2 Caja chica Efectivo 43.000 26/03/10 Logo comité 90.000 05/04/10 3 Banco Estado Cargo -2.500 8/04/10 Tesorero 4 SALDO EN CUENTA DE AHORRO COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

5 COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO
LIBRETA DE BANCO COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

6 PROCEDIMIENTO RECAUDACION
OBJETIVO: Establecer metodología para realizar las recaudaciones. ALCANCE: Todos los socios de la comunidad del Comité de Agua Los Pretiles DOCUMENTACION APLICABLE: Ley de Junta de vecinos. Estatutos del Comité. Actas de asambleas. Cta. Ahorro (o cuenta corriente) COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

7 PROCEDIMIENTO RECAUDACION
VALORES A RECAUDAR: Cuota social (Art. 12) por $ mensuales a contar de Enero de Cuota extraordinaria (Art 28) FORMA DE PAGO: Depósito en cuenta de ahorro Nº del Banco Estado, Rut del Comité Nº enviando comprobante al correo COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

8 PROCEDIMIENTO RECAUDACION
Traspaso electrónico a cuenta de ahorro avisando al correo Pago directo al Tesorero del Comité Sr. Luís González, o al Secretario del Comité, Sr José Muñoz. REGISTRO DE VALORES: libro de banco de tesorería. Libro de contabilidad. GASTOS: Todos aquellos que autorice el Directorio o la Asamblea. ARCHIVO: Digital o impreso a cargo del Tesorero y Secretario del Directorio. COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO