EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2006 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

Presentación del tema: "EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2006 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."— Transcripción de la presentación:

1 EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2006 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E

2 INGRESOS PRESUPUESTO APROBADO 2006 Disponibilidad Inicial 1.186.500.00 Ingresos Corrientes 502.885.036 Ingresos de Explotación - Venta de Servicios Ingresos de Explotación - Venta de Servicios Aportes e Impuestos 7.401.314.964 Otros Ingresos 0.00 Ingresos de Capital 228.600.000 TOTAL INGRESOS 9.319.300.000

3 INGRESOS VENTA DE SERVICIOS Ingresos Corrientes 502.885.036 (Aprobados 2006) Ingresos Corrientes 502.885.036 (Aprobados 2006) Recaudo: 526.981.352 Recaudo: 526.981.352 Efectivo: 205.008.728 Cartera Vigencia: 321.972.624 Total Ventas: 707.943.422 Mayor valor ventas: 205.058.386 Mayor valor ventas: 205.058.386

4 INGRESOS Ingresos Corrientes 502.885.036

5 INGRESOS APORTE S DE LA NACION 7.401.314.964 (Aprobado 2006) Recaudo: 7.196.376.633 Recaudo: 7.196.376.633 Porcentaje de Recaudo 97,23% Porcentaje de Recaudo 97,23% OTROS INGRESOS 0,00 (Aprobado 2006) Recaudo 769.500 Recaudo 769.500

6 INGRESOS INGRESOS DE CAPITAL Recuperación Cartera:173.600.000 Recuperación Cartera:173.600.000 Recaudo: 191.014.390 Porcentaje de Recaudo 110,03% Rendimientos Financieros: 55.000.000 Rendimientos Financieros: 55.000.000 Recaudo: 86.567.303 Porcentaje de Recaudo 157,39%

7 INGRESOS INGRESOS DE CAPITAL

8 INGRESOS

9 GASTOS PRESUPUESTO APROBADO 2006 Gastos de Personal 2.477.205.938 Gastos Generales 833.494.062 Transferencias 4.992.200.000 Disponibilidad Final 1.016.400.000 TOTAL GASTOS 9.319.300.000

10 GASTOS Ejecución Gastos 2006 Gastos de Personal 2.420.672.871 Nación 2.235.415.736 Nación 2.235.415.736 % Ejecución nación98,37% % Ejecución nación98,37% Propios176.093.689 Propios176.093.689 % Ejecución Propios64,92% % Ejecución Propios64,92% % Total Ejecución94,82% % Total Ejecución94,82%

11 GASTOS Ejecución Gastos 2006 Gastos de Generales 854.528.735 Nación 317.662.734 Nación 317.662.734 % Ejecución Nación96,819% % Ejecución Nación96,819% Propios503.527.483 Propios503.527.483 % Ejecución Propios58,08% % Ejecución Propios58,08% % Total Ejecución69,568% % Total Ejecución69,568%

12 GASTOS Ejecución Gastos 2006 Transferencias 4.736.787.186 Nación 4.582.773.150 Nación 4.582.773.150 % Ejecución Nación95,32% % Ejecución Nación95,32% Propios154.014.036 Propios154.014.036 % Ejecución Propios83,52% % Ejecución Propios83,52% % Total Ejecución94,884% % Total Ejecución94,884%