Deudores SAP Best Practices.

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1 Deudores SAP Best Practices

2 Objetivo, ventajas y etapas clave del proceso
En este escenario se trata la contabilización de datos contables de clientes en Deudores. Ventajas Deudores también es una parte integral de la administración de ventas. Las contabilizaciones efectuadas en Deudores también se registran directamente en el libro mayor. El programa de pagos puede efectuar automáticamente los débitos bancarios y los anticipos. Flujos de proceso clave cubiertos Contabilización de solicitudes de anticipo Contabilización manual de anticipos Contabilización de facturas de deudor Contabilización de abonos con referencia a factura Compensación manual de anticipos Contabilización de pagos utilizando el programa de pagos Contabilización manual de pagos Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor Tratamiento manual de extractos de cuenta Tratamiento posterior de extractos de cuenta Reclamación Cálculo de intereses de saldo de cuenta Contabilizaciones en cuentas CpD Fijación de un límite de crédito Gestión de informes de control de créditos

3 Aplicaciones y roles de usuario requeridos
Obligatorias Enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso Contable de deudores Gerente de deudores Contable bancario

4 Descripción detallada del proceso
Deudores Al contabilizar datos en Deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas y ganancias) y las cuentas de deudor, en función de las actividades de pago (crédito, anticipo, abono, etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulación de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan clientes esporádicos.

5 Diagrama del flujo de procesos
Deudores Evento Registros maestros Anticipo Entrada de documentos Compensación Reclamación Informes Contable de deudores Decisión del proceso Decisión del proceso Decisión del proceso Decisión del proceso Reclamación Contabilización de facturas de deudor Compensación automática Creación de registros maestros de deudor Contabilización de solicitudes de anticipos Contabilizaciónes en cuentas CpD Compensación manual Creación de cuentas CpD Contabilización manual de anticipos Contabilización de abonos con referencia a la factura Visualización de documentos contables de deudor Contabilización de pagos mediante el programa de pagos Compensación manual de anticipo Decisión del proceso Inicio del programa de cálculo de intereses Visualización y modificación de partidas individuales de deudor Contabilización manual de pagos Contable bancario Tratamiento manual de extractos de cuenta Tratamiento posterior de extractos de cuenta Gerente de deudores Informes de control de crédito Fijación de un límite de crédito Visualización de saldos de deudor

6 Leyenda Símbolo Descripción Comentarios Símbolo Descripción
Banda: identifica un rol de usuario, como comprador o gerente de ventas. También puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico. El resto de símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario. La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol. Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario. Línea de flujo (sólida): indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario. Línea de flujo (punteada): indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos. Conecta dos tareas en un proceso de escenario o un evento sin etapas. Actividad empresarial/Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario. No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel. Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizar el usuario. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del diamante. No suele cor-responder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa. Símbolo Descripción Comentarios de utilización Al siguiente/Desde el último diagrama lleva a la página siguiente/anterior del diagrama. El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior. Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto. Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso. Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes. Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa. <Función> Conexión de diagrama Impresión/ Documento Externo al sistema SAP Resultados financieros reales Actividad empresarial/ Evento Planificación de presupuesto Proceso de unidades Proceso manual Referencia de proceso Versión/ Datos existentes Referencia de subproceso Decisión del proceso Decisión aprobado/no aprobado

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