Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 31 de marzo de 2013 Secretaría de Administración y Finanzas.

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1 Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 31 de marzo de 2013
Secretaría de Administración y Finanzas

2 Introducción Nuevo Formato del Informe Trimestral para 2013:
Enfoque en el Desempeño: sección dedicada a los resultados programáticos por subprograma. Enfoque en las variaciones: Nuevos cuadros que resaltan variaciones presupuestarias. Enfoque en el impacto presupuestario de las acciones de recursos humanos.

3 Resultados Programáticos por Capítulo
Los resultados esperados para los mandatos correspondientes a las meta operativas están siendo revisados por las áreas técnicas, sobre la base del borrador presentado a la CAAP. Cumplimiento de la metas operativas hasta el 31 de marzo de 2013. Recursos totales programados de todos los fondos Cumplimiento esperado a fin de año. Las metas operativas fueron seleccionadas por las áreas entre las incluidas en el Programa Presupuesto 2013.

4 Reseñas de la Ejecución del Presupuesto
Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013)

5 Reseñas de la Ejecución del Presupuesto
Explicaciones de la Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013) La ejecución promedio por trimestre debería ser alrededor del 25% Fondo Regular (27.2%): La sobre ejecución se debe principalmente a que los costos comunes se cobran al principio del año. RCI (26.7%): La sobre ejecución se debe principalmente al reembolso de impuestos por ingresos a los empleados que les corresponde y el pago por adelantado de la renta 2013 en una oficina nacional para recibir descuento. Fondos Específicos (17.2%): El nivel de ejecución durante el primer trimestre de 2013 es consistente con años anteriores, aunque se encuentre por debajo del 25%. Circle major variances and explain on next slide: 5 5

6 Reseñas de la Ejecución del Presupuesto
Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013)

7 Reseñas de la Ejecución del Presupuesto
Explicaciones de la Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013) La ejecución promedio por trimestre debería ser alrededor del 25% Derechos Humanos (29.2%): La sobre ejecución se debe principalmente al pago de subsidio del 2do trimestre del Fondo Regular a la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuado a finales de marzo. Apoyo a los Estados Miembros (26.4%): Sobre ejecución principalmente por el tiempo en que ocurren las separaciones en las distintas Oficinas Nacionales. Dirección Ejecutiva (27.6%): Sobre ejecución principalmente por costos relacionados con definición de requisitos de IPSAS sobre el sistema empresarial actual. Infraestructura y Costos Comunes (31.9%): Sobre ejecución principalmente por los costos comunes anuales que se cobran durante el primer trimestre del año. Explanation slide: Common costs execution, Human Rights Execution, Integral Development 7 7

8 Reseñas Financieras Fondo Regular
Estado de Variación en el Saldo del Fondo (comparativo) * * Monto a ser financiado por cuotas por recibir de Estados Miembros y otros ingresos.

9 Reseñas Financieras Explicaciones del Fondo Regular
Estado de Variación en el Saldo del Fondo Incremento en los ingresos del 1er trimestre de 2013 comparado a 2012: Pago de cuotas atrasadas de USD 4.7 millones recibidas durante el 1er trimestre de 2013 comparado con USD 0.1 millones en 2012. Mejoras significativas en el pago anticipado de las cuotas. Incremento en los gastos del 1er trimestre de 2013 comparado con 2012: Gastos ligeramente superiores principalmente en la categoría no-personal (por ejemplo, incremento en el número de reuniones). Las obligaciones incluyen la proyección de la ejecución de personal por el resto del año. Explanation slide: --arrears payment in January included in 35.8 in in come --prompt payment increased compared to 2012 --why higher expense --what do obligations include (all personnel execution projected for remainder of year) --Bottom line: significant improvement due to more prompt quota payment. 9 9

10 Reseñas Financieras Fondo de Recuperación de Costos Indirectos
Estado de Variación en el Saldo del Fondo (comparativo) 2013 2012 (en millones de USD) Ene-Mar Saldo Inicial del Fondo 0.2 1.4 Más: Ingresos 1.0 0.9 Menos: Gastos 1.9 Saldo Final en Efectivo (0.2) 0.4 Obligaciones* 3.3 1.8 Saldo Final del Fondo (3.5) (1.4) * Correspondiente a obligaciones de nómina hasta fin de año. No incluye transferencia de USD 1.5 millones al Fondo Regular. Lower expenses that 2012 Explain change in obligations (shift to 12 month contracts) Explain negative cash balance 10 10

11 Reseñas Financieras Explicaciones del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos Estado de Variación en el Saldo del Fondo Gastos inferiores Durante el 1er trimestre de 2013, el Fondo de RCI tuvo menos gastos de nómina que el año anterior debido a la reducción de puestos. Incremento en las obligaciones - Obligaciones equivalen a los compromisos de planilla hasta fin de año. Las obligaciones del 1er trimestre de 2013 aumentaron comparado a 2012 principalmente porque hubo un cambio en el periodo de las contrataciones, de 6 a 12 meses. Saldo de efectivo negativo El saldo de efectivo negativo será revertido en los siguientes meses cuando el Fondo de RCI continúe recibiendo recaudaciones. Lower expenses that 2012 Explain change in obligations (shift to 12 month contracts) Explain negative cash balance 11 11

12 Reseñas Financieras Fondos Específicos
Estado de Variación en el Saldo del Fondo (comparativo) Explailn higher income; not good news in net terms 12 12

13 Reseñas Financieras Explicaciones de los Fondos Específicos
Estado de Variación en el Saldo del Fondo Ingresos superiores durante el 1er trimestre de 2013 principalmente por el recibo de una contribución significativa por un donante de USD 9.6 millones que normalmente se recibe durante el 2do trimestre. En general, la actividad durante 2013 es comparable con la de 2012. Explailn higher income; not good news in net terms 13 13

14 Reseñas Financieras Monto Total Firmado y Acordado con Donantes con fecha de Inicio Entre 1 de Enero y 31 de Marzo de 2013 Categoría de Donante Donante No. de Referencia (Award) Fecha de Inicio del Acuerdo Fecha Final del Acuerdo Monto del Acuerdo Estados Miembros Argentina ARGEN13/01 3/7/2013 12/31/2013 400,000 ARGEN13/02 3/11/2013 12/31/2016 30,000 ARGEN13/03 2/14/2013 12/31/2014 20,000 ARGEN13/04 2/19/2013 10,000 Belice BELIZ13/01 2/22/2013 25,000 Bolivia BOLIV13/01 3/22/2013 5,000 Canadá CADFAIT13/01 3/28/2013 4/30/2014 34,176 CANAD13/01 3/25/2014 72,548 Chile CHILE13/02 1/31/2013 CHILE13/04 2/25/2013 50,000 CHILE13/05 1/31/2014 Ecuador ECUAD13/01 2/1/2013 Estados Unidos USDEP13/01 7/31/2013 100,000 USDEP13/02 2/7/2013 USDEP13/03 3/13/2013 217,067 USINL13/01 12/31/2015 500,000 USINL13/03 3/21/2013 480,000 USOAS13/01 USOAS13/02 3/5/2013 9/14/2014 241,275 USOAS13/03 35,000 Guatemala GUATE13/01 2/5/2013 366,126 Perú PERU13/01 1/23/2013 Total Estados Miembros 2,781,192 Observadores Permanentes China CHINA13/01 3/6/2013 Dinamarca DENMA13/01 1/1/2013 6/30/2015 1,470,000 Reino Unido UNKNG13/01 18,000 UNKNG13/02 96,314 UNKNG13/03 59,908 Suecia SWEDE13/01 9/30/2014 688,340 Suiza SWITZ13/02 3/18/2013 16,188 Total Observadores Permanentes 2,368,750 Instituciones y Otros Applied Energy Services (AES) AESCO13/01 1/2/2013 4/1/2014 68,453 Chevron CHEVR13/01 3/4/2013 Collective Prosperity Foundation FPROSP13/02 73,994 Mexico Unido contra la Delincuencia, A.C. MUCD13/01 National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited (NGC) MULTI13/02 Pacific Rubiales Energy Corp. PACIF13/01 1/16/2013 102,338 Western Union Foundation WESTE13/01 Total Instituciones y Otros 389,785 Gran Total 5,539,728

15 Recaudación de Cuotas (comparativo) (a marzo) (en USD)
Reseñas Financieras Recaudación de Cuotas (comparativo) (a marzo) (en USD) Corrientes Atrasadas Año Cuotas Recaudaciones Saldo Adeudado Saldos Años Anteriores Recaudaciones Sobre Saldos Total Saldo Adeudado 2012 81,105,400 24,652,082 56,453,318 2,908,247 65,940 2,842,307 59,295,625 2013 31,364,113 49,741,287 4,849,615 4,706,369 143,246 49,884,533 Add line for 2012 15

16 Saldos de Cuotas Pendientes de Estados Miembros al 31 de Marzo de 2013
Reseñas Financieras Saldos de Cuotas Pendientes de Estados Miembros al 31 de Marzo de 2013 (en USD) Estados Miembros con Plan de Pago Saldo Pendiente Estados Miembros sin Plan de Pago Jamaica 75,900 Antigua y Barbuda 44,567 Estados Unidos 36,384,586 Argentina 1,964,300 Nicaragua 22,948 Bahamas, Comm. de las 49,082 Barbados 36,700 Bolivia 39,600 Brasil 8,109,519 Dominica, Comm. De 17,900 El Salvador 93,000 Granada 93,482 Haití 27,700 Honduras 41,600 Panamá 123,292 Perú 561,200 República Dominicana 206,195 San Kitts y Nevis 17,219 Santa Lucia 17,364 San Vicente y la Granadinas 35,830 Trinidad y Tobago 146,800 Uruguay 174,600 Venezuela 1,601,149 Sub total 36,483,434 13,401,099 Gran total 3/31/13 49,884,533

17 Saldos de Cuotas Pendientes de Estados Miembros al 17 de Mayo de 2013
Reseñas Financieras Saldos de Cuotas Pendientes de Estados Miembros al 17 de Mayo de 2013 (en USD) Estados Miembros con Plan de Pago Saldo Pendiente Estados Miembros sin Plan de Pago Jamaica 75,900 Antigua y Barbuda 44,567 Estados Unidos 24,236,337 Argentina 464,300 Nicaragua 22,948 Bahamas, Comm. de las 49,082 Barbados 36,700 Bolivia 39,600 Brasil 171 Dominica, Comm. de 17,900 El Salvador 93,000 Granada 93,482 Haití 27,700 Honduras 41,600 Perú 561,200 República Dominicana 206,195 Santa Lucia 19 San Vicente y la Granadinas 35,830 Trinidad y Tobago 14,300 Uruguay 174,600 Venezuela 1,601,149 Sub total 24,335,185 3,501,395 Gran total 5/17/13 27,836,580 Pagos recibidos desde el 3/31/2013 de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Panamá, San Kits y Nevis, Santa Lucia, Trinidad y Tobago.

18 Reseñas Financieras Créditos Ganados por Pronto Pago por los Estados Miembros Número de Estados Miembros Créditos Obtenidos en USD Año 2008 16 443,312 2009 12 460,732 2010 14 540,351 2011 422,274 2012 13 336,945 2013 553,385 Aunque el número de Estados Miembros que obtuvieron el descuento en 2013 es igual o menor al de años anteriores (desde 2008), el monto del descuento obtenido es mayor. Esto se debe principalmente a que un Estado Miembro con una cuota alta asignada aprovechó el descuento. 18

19 Reseñas Financieras Evaluación del Riesgo de Liquidez
Saldo en Efectivo Actual al 31 de marzo de 2013 y Proyecciones hasta el 31 de diciembre de 2013 (en millones de USD) Hasta la fecha Proyecciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Saldo de efectivo al inicio 3.5 10.6 17.5 9.5 15.3 8.9 3.2 9.7 4.0 4.6 (1.4) (5.7) Ingresos Recaudación de cuotas * 15.0 13.6 0.4 12.4 0.1 2.0 12.3 0.2 8.1 0.6 1.6 12.5 78.7 Otros ingresos 0.0 - 1.5 0.8 2.7 Egresos Planilla 4.3 4.5 53.2 Sin planilla 2.4 4.1 2.1 1.4 2.2 29.9 Saldo de efectivo al final 1.7 * Las proyecciones son basadas en planes de pagos aprobados y tendencia de pagos de años anteriores. ** Las sumas de los montos individuales pueden incluir diferencias por redondeo. Saldo de efectivo satisfactorio para los tres primeros trimestres de 2013. Preocupación en el saldo de efectivo en octubre y noviembre. 19

20 Reseñas sobre Recursos Humanos
Formato Previo: Las acciones de personal (nuevas contrataciones, transferencias, separaciones y reclasificaciones) eran reportadas por separado en diferentes tablas, cada una incluyendo información de todos los fondos. Nuevo Formato: Las acciones del personal son reportadas en conjunto y la información está dividida en 3 tablas por tipo de fondo: Fondo Regular, Fondos Específicos y Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI). Al contar con las acciones de personal reportadas en una misma tabla facilita el tener una visión general de los cambios ocurridos en cada trimestre por tipo de fondo, tipo de acción y por Capítulo. Información del impacto presupuestal de cada acción de personal en el Fondo Regular y RCI fue incluida basada en el costo anual de la posición considerado para la formulación del presupuesto aprobado de la organización para 2013. Un resumen de la información relevante de la tabla antes mencionada fue incluida en la sección de “Puntos Destacados del Trimestre”. Adicionalmente: Se incluyó un resumen del estatus actual de representación geográfica de cada región y país miembro.

21 Reseñas sobre Recursos Humanos
Puntos Destacados del DRH en este Trimestre: 4 nuevas contrataciones y 15 separaciones en el Fondo Regular durante el 1er trimestre de 2013. 11 posiciones vacantes en el Fondo Regular bajo proceso de reclutamiento competitivo. 11 nuevas contrataciones y 8 separaciones en Fondos Específicos y Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI). 11 posiciones vacantes en Fondos Específicos y RCI bajo proceso de reclutamiento competitivo. Incremento en el promedio de aplicaciones por vacante de 58, en el trimestre previo, a 64  en concursos de selección para contratos de Serie A (corto plazo). Competencia de Contratos Continuos en proceso; 37 candidatos aplicaron de 71 funcionarios elegibles.