CPC. AGURTO MERA DIEGO ALEXANDER GESTION DE TESORERÍA.

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1 CPC. AGURTO MERA DIEGO ALEXANDER GESTION DE TESORERÍA

2 ¿QUÉ ENTIENDE POR TESORERÍA?

3 INFORMES DE TESORERÍA CUIDAR LA LIQUIDEZFUENTES DE FINANCIACIÓN

4 INFORMES DE TESORERÍA CORTO PLAZO: SE TIENE LA SUFICIENTE LIQUIDEZ PARA AFRONTAR NUESTRAS OBLIGACIONES? Depende de las decisiones que se tomarán se necesitan diversos tipo de informes: INFORME: CORTO PLAZO INFORME: MEDIANO PLAZO INFORME: LARGO PLAZO Con los informes no suponemos.

5 ¿CÓMO HACER EL INFORME DE TESORERÍA? Es obligatorio? Nos pagan pata tomar decisiones, mas no para hacer informes. Mejoras de los informes Previsiones – desviaciones. Conocer los requisitos que necesita el banco para otorgarnos líneas de financiación.

6 TOMA DE DECISIONES DE TESORERÍA Saldos Cobros Pagos

7 Se requiere tiempo para realizar estos informes. Evitar que estas tareas consuman nuestro tiempo. Tomar decisiones. Previsiones, son sólo supuestos. Buscar datos objetivos. ¿Cuáles son esos datos objetivos? ¿Dónde encuentro esos datos?

8 CLASIFICAR: TIPOS DE COBROS Y PAGOS

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10 PRESUPUESTO DE COBROS Y PAGOS