Por Lic. Israel Capuñay Túllume

Presentación del tema: "Por Lic. Israel Capuñay Túllume"— Transcripción de la presentación:

1 Por Lic. Israel Capuñay Túllume
SISTRA WEB Por Lic. Israel Capuñay Túllume

2 ¿Cómo accedo al SISTRA?

3 SISTRA

4 ¿Cómo tengo acceso al SISTRA?
Presentación de Estatutos, Acta de Constitución y Constancia de Inscripción en los Registros Públicos (Res. SBS N° ) Remitir físicamente información financiera, estadística y complementaria por 4 trimestres consecutivos (Según Res. SBS Nº y sus modificatorias) Informe de Visita de Inspección sin observaciones que afecten el patrimonio de la COOPAC. Capacitación en el uso del SISTRA Web. Formatos Excel otorgados por FENACREP

5 ¿Qué reportes se envían por SISTRA?
NOMBRE DE REPORTE PERIODICIDAD 1 BALANCE GENERAL (*) (FORMA A) MENSUAL > 1500 UIT TRIMESTRAL < 1500 UIT 2 ESTADO DE GANANCIAS Y PeRDIDAS (FORMA B) 3 BALANCE DE COMPROBACIoN DE SALDOS (FORMA F) 4 ACTIVOS Y CREDITOS CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO CREDITICIO (REPORTE 2 ANEXO A) 5 RESUMEN DE ACTIVOS Y CREDITOS CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO CREDITICIO (*) (REPORTE 2 ANEXO B) 6 PATRIMONIO EFECTIVO (*) (REPORTE 3) 7 POSICION MENSUAL DE LIQUIDEZ (*) (ANEXO 15B) 8 REPORTE DE TASAS DE INTERES ACTIVAS SOBRE SALDOS (REPORTE 6A) 9 REPORTE DE TASAS DE INTERES PASIVAS SOBRE SALDOS (REPORTE 6B) 10 REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTÁDISTICA (REPORTE 22) 11 REPORTE DE DEUDORES (ANEXO 6A) TRIMESTRAL TODAS 12 INFORME DE CLASIFICACION DE DEUDORES Y PROVISIONES (ANEXO 5) 13 RESUMEN DE PROVISIONES PROCICLICAS (ANEXO 5A) 14 DEPOSITOS SEGuN ESCALA DE MONTOS (ANEXO 13) 15 CONTROL DE LIMITES GLOBALES E INDIVIDUALES (REPORTE 13) 16 INVERSIONES NEGOCIABLES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (ANEXO 1A) TRIMESTRAL > 1500 UIT 17 INVERSIONES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (ANEXO 1B) 18 INVERSIONES PERMANENTES (ANEXO 1C) 19 BIENES ADJUDICADOS Y RECIBIDOS EN PAGO DE DEUDAS (ANEXO 4) SEMESTRAL > 1500 UIT 20 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (FORMA C) ANUALMENTE TODAS 21 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (FORMA D) 22 NÓMINA DE DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS

6 ¿Cómo se cargan los reportes en el SISTRA?
En el siguiente orden:

7 ¿Qué debo tener en cuenta al elaborar un reporte?
Los reportes del SISTRA no admiten decimales (Excepto el reporte de tasas de interés activas y pasivas) Los reportes del SISTRA no admiten el uso de formulas Los reportes del SISTRA se llenan de acuerdo al Instructivo SISTRA 2.0: Formato de celdas (Texto, número) Caracteres permitidos por celda ( , ; / ° )

8 Observaciones Frecuentes
Mayor número de deudores que socios (Anexo 5 Vs Reporte de Información Estadística) Contingentes deudoras/acreedoras disímiles (Estado de situación financiera Vs Balance de comprobación) Créditos refinanciados sin ingresos diferidos (Balance de comprobación) Créditos y/o depósitos disímiles (Reporte 6A y 6B Vs Estado de situación financiera) Llenado de Sub totales y no de totales (Reporte 6A y 6B)

9 ¿Qué reportes deben coincidir entre sí?
Estado de Situación Financiera Depósitos según escala de Montos Reporte de Tasas Activas y Pasivas Balance de Comprobación Estado de Resultados Anexo 5 Reporte de Deudores Reporte de Información Estadística Inversiones

10 Recomendaciones Finales
Evitar la rotación de personal de sistemas y de contabilidad asignados al uso del SISTRA. Verificar exhaustivamente la correlación en los reportes del SISTRA. Consultas, dudas y sugerencias: Israel Capuñay Anexo 47 Francesca Luna Anexo 112