SUBFONDO DE RESERVA Su propósito es garantizar el funcionamiento financiero regular y continuo de la Secretaría General. Resultado del exceso del ingreso.

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1 SUBFONDO DE RESERVA Su propósito es garantizar el funcionamiento financiero regular y continuo de la Secretaría General. Resultado del exceso del ingreso sobre la ejecución anual. Ingreso Anual: Cuotas + Soporte Administrativo + intereses + desobligaciones + Otros. Ejecución: Según el Presupuesto aprobado (Gastos + Obligaciones) + otras actividades aprobadas (i.e. FONDEM)

2 SUBFONDO DE RESERVA Componentes del Subfondo de Reserva
Ecuación del Subfondo de Reserva Ingresos: + Cuotas Otros Ingresos Disminuciones: - Ejecución del Presupuesto Apropiaciones Suplementarias Igual: = Incremento o Disminución Neta Saldo Inicial Subfondo de Reserva Saldo Final Subfondo de Reserva

3 SUBFONDO DE RESERVA Ecuación del Subfondo de Reserva
Ejecución del Presupuesto Ingresos: + Cuotas Presupuesto Aprobado Otros Ingresos Disminuciones: - Apropiaciones Suplementarias Igual: = Incremento o Disminución Neta Ahorros Presupuestarios Saldo Inicial Subfondo de Reserva Saldo Final Subfondo de Reserva

4 Propuesto, Aprobado y Ejecutado
(en millones de USD) Nivel del Presupuesto Aprobado en 2016 84.3 Financiamiento Cuotas (neto) 82.1 Otros ingresos 2.2 Total del Financiamiento Ejecución del Presupuesto Aprobado en 2016 Ejecución Total Aprobado en Junio Se recibirá Se podría recibir Aprobado en Octubre Art. 99 de las Normas Generales Se ejecutará en su totalidad si se recibe el financiamiento total.

5 SUBFONDO DE RESERVA ECUACIÓN (en millones de USD) A
A Presupuesto Aprobado Financiamiento Cuotas Actuales 82.1 Cuotas Atrasadas 0.0 Otros Ingresos 2.2 Total del Financiamiento 84.3 Total de la Ejecución Superávit / Deficit Operativo Subfondo de Reserva al inicio del año Subfondo de Reserva al final del año Cuotas por Recibir Ajuste del Subfondo de Reserva B AÑO 1 75.1 0.0 2.2 78.3 84.3 -6.0 6.0 C AÑO 2 82.1 6.0 2.2 90.3 84.3 -6.0 0.0 D AÑO 3 (A) 82.1 0.0 1.2 83.3 84.3 -1.0 E AÑO 3 (B) 82.1 0.0 1.2 83.3

6 Resultados Proyectados
SUBFONDO DE RESERVA 2016 Y PROYECCIÓN 2017 (en millones de USD) A 2016 Presupuesto Aprobado Financiamiento Cuotas Actuales 82.1 Cuotas Atrasadas 0.0 Otros Ingresos 2.2 Total del Financiamiento 84.3 Total de la Ejecución Superávit / Deficit Operativo Subfondo de Reserva al inicio del año -18.0 Subfondo de Reserva al final del año Cuotas por Recibir 19.7 Ajuste del Subfondo de Reserva 1.7 B Resultados 2016* 72.5 14.4 1.0 87.9 81.3 6.6 -18.0 -11.4 14.9 3.5 C 2017 Presupuesto Aprobado 84.5 0.0 0.5 85.0 73.5 11.5 -11.4 0.1 14.9 15.0 D Resultados Proyectados 2017 82.6 7.8 0.5 90.9 73.5 17.4 -11.4 6.0 9.0 15.0 * Preliminar y no auditado

7 FIN DE LA PRESENTACIÓN