Análisis del ejercicio del presupuesto 2016

Presentación del tema: "Análisis del ejercicio del presupuesto 2016"— Transcripción de la presentación:

1 Análisis del ejercicio del presupuesto 2016

2 1. Fondo Regular

3 Fondo Regular 2016 por capítulo y tipo de gasto
Se cumple con lo establecido en la resolución CP/RES (2060/16) , en la que se solicita a la SG una reducción de 2.0 millones para aliviar la carga financiera del Fondo de Tesorería (1) Apropiación Original CP/RES.1058 (255/16)

4 Fondo Regular 2016 por capítulo y tipo de gasto

5 1. Fondo Regular 1.1 Transferencias

6 Normas Generales Artículo 104.  Transferencias entre capítulos.  En cualquier período fiscal, el Secretario General tiene facultades para transferir recursos del Fondo Regular entre los capítulos del programa-presupuesto, sujeto a las siguientes condiciones: a.   Las siguientes transferencias requerirán la aprobación previa del Consejo Permanente: i.  Transferencias que excedan el 5% del total de los recursos del Fondo Regular aprobados para el capítulo del cual se toman los fondos; ii.  Transferencias que excedan el 5% del total de los recursos del Fondo Regular aprobados para el Capítulo al cual son transferidos, o iii.  Transferencias que signifiquen alteraciones substanciales de cualquier programa aprobado. b.   Para cada una de las transferencias realizadas de acuerdo con el inciso (a), el Secretario General deberá presentar un informe especial por escrito al Consejo Permanente dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de efectuada la transferencia. Este informe deberá fundamentar la transferencia con base en los mandatos vigentes que la justifiquen.  En caso de que no se presente este informe dentro del plazo de 15 días, cesará inmediatamente por el resto del período fiscal la autoridad del Secretario General de realizar estas transferencias sin la aprobación previa del Consejo Permanente.

7 Monto total de transferencias realizadas al 31/12/2016

8 1. Fondo Regular 1.2 Presupuesto modificado

9 Presupuesto modificado al 31/12/2016

10 Presupuesto modificado al 31/12/2016
Capitulo 12- Infraestructura y Costos Comunes

11 Presupuesto modificado al 31/12/2016
Capitulo 1- Oficina del Secretario General Capitulo 4- Consejería Estratégica

12 Presupuesto modificado al 31/12/2016
Capitulo 2- Oficina del Secretario General Adjunto

13 Presupuesto modificado al 31/12/2016
Capitulo 6- Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia

14 Presupuesto modificado al 31/12/2016
Capitulo 7- Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

15 Presupuesto modificado al 31/12/2016
Capitulo 13- Cuerpos para la Supervisión

16 1. Fondo Regular 1.3 Presupuesto ejercido

17 Presupuesto ejercido al 31/12/2016
Apropiación Original CP/RES.1058 (255/16) Incluye Obligaciones

18 Presupuesto ejercido al 31/12/2016

19 2. Fondos específicos 2.1 Resultados del ejercicio

20 Saldo 1/1/16 78,374,692.79 Contribuciones 45,682,495.28 124,057,188.07
Gastos 54,098,551.70 69,958,636.37 Transferencias, Intereses y Devoluciones -616,647.03 69,341,989.34 Obligaciones 12,014,787.95 57,327,201.39 Saldo al 31/12/2016

21 Saldo 1/1/16 78,374,692.79 Contribuciones 45,682,495.28 124,057,188.07
Gastos 54,098,551.70 69,958,636.37 Transferencias, Intereses y Devoluciones -616,647.03 69,341,989.34 Obligaciones 12,014,787.95 66,113,339.65 TOTAL

22 Erogaciones fondos específicos por tipo de contribuyente
66,113,339.65

23 Erogaciones fondos específicos por capítulo del presupuesto
80% 66,113,339.65

24 Erogaciones fondos específicos por tipo de donante Estados Miembros
36,834,608.44

25 Erogaciones fondos específicos por tipo de donante
Observadores Permanentes 19,194,271.26

26 Erogaciones fondos específicos por tipo de donante
Instituciones y otros 10,084,459.95

27 Erogaciones fondos específicos por tipo de donante (porcentual)
66,113,339.65

28 Complementariedad del presupuesto de la Organización
Ejercido al 31/12/2016 66,113,339.65 81,191,910.00

29 Complementariedad del presupuesto de la Organización
Ejercido al 31/12/2016 66,113,339.65 81,191,910.00