PRÁCTICA FABRICANTES DE MUEBLES. FACTURA RECIBIDA DOCUMENTO 1.

Presentación del tema: "PRÁCTICA FABRICANTES DE MUEBLES. FACTURA RECIBIDA DOCUMENTO 1."— Transcripción de la presentación:

1 PRÁCTICA FABRICANTES DE MUEBLES

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6 FACTURA RECIBIDA DOCUMENTO 1

7 CUENTACONCEPTODEBEHABER 622002F/8035235,41

8 FACTURA RECIBIDA DOCUMENTO 1 CUENTACONCEPTODEBEHABER 622002F/8035235,41 472000F/803537,67

9 FACTURA RECIBIDA DOCUMENTO 1 CUENTACONCEPTODEBEHABER 622002F/8035235,41 472000F/803537,67 410002F/8035273,08

10 FACTURA RECIBIDA + PAGO DOCUMENTO 2 CUENTACONCEPTODEBEHABER 629002F/TELÉFNO142,21 472000F/TELÉFNO22,75 410007F/TELÉFNO164,96

11 FRA RECIBIDA TELÉFONO + PAGO DOCUMENTO 2 CUENTACONCEPTODEBEHABER 629002F/TELÉFON.142,21 472000F/TELÉFON.22,75 410007F/TELÉFON.164,96 410007P.F/TELÉFON164,96 572002P.F/TELÉFON164,96

12 FACTURA RECIBIDA DOCUMENTO 3

13 FACTURA RECIBIDA LUZ DOCUMENTO 3 CUENTACONCEPTODEBEHABER 628001F/LUZ152,37 472000F/LUZ24,38 410006F/LUZ176,75

14 PAGO FACTURA RECIBIDA DOCUMENTO 3.1 CUENTACONCEPTODEBEHABER 410006P.F/LUZ176,75 572001P.F/LUZ176,75

15 IBI DOCUMENTO 4 CUENTACONCEPTODEBEHABER 631001IBI253,74 572001IBI253,74

16 FACTURA RECIBIDA MATERIAS PRIMAS CUENTACONCEPTODEBEHABER 601001F/FAB.MADE.560,74 472000F/FAB.MADE.89,72 400001F/FAB.MADE.650,46 DOCUMENTO 5

17 TRANSFERENCIA PROVEEDOR CUENTACONCEPTODEBEHABER 400001P.F/FAB.MAD.327,53 572001P.F/FAB.MAD.327,53 DOCUMENTO 5.1

18 FACTURA EMITIDA CUENTACONCEPTODEBEHABER 701002F/8025 ARTES2.603,95 477000F/8025 ARTES416,63 430005F/8025 ARTES3.020,58 DOCUMENTO 6

19 COBRO POR CAJA FACTURA EMITIDA CUENTACONCEPTODEBEHABER 570000C.F/8025 ART1.652,78 430005C.F/8025 ART1.652,78 DOCUMENTO 7

20 Remesa de efectos en gestión de cobro llegado su vencimiento. Si se observa el balance de situación o el informe sobre Fabricantes de Muebles, se puede observar que se encuentran en la cuenta (431) Efectos Comerciales a Cobrar de Clientes. DOCUMENTO 8

21 EFECTOS EN GESTIÓN DE COBRO CUENTACONCEPTODEBEHABER 572001COBRO FRAS1.623,93 431001C.F/M.DISEÑ599,81 431002C.F/M.JUNIO1.024,12 DOCUMENTO 8.1

22 COMISIÓN GESTIÓN DE COBRO EFECTOS CUENTACONCEPTODEBEHABER 626001COMISIÓN S.7,70 472000IVA COMIS.1,15 572001COMISIÓN S.8,85 DOCUMENTO 8.2

23 COBRO VARIOS CLIENTES CUENTACONCEPTODEBEHABER 572001COBRO CLIEN2.256,15 430005COBRO CLIEN942,56 430001COBRO CLIEN723,02 430004COBRO CLIEN590,57 DOCUMENTO 9

24 FACTURA RECIBIDA PUBLICIDAD CUENTACONCEPTODEBEHABER 627001F/228 SPOT338,67 472000F/228 SPOT54,19 410004F/228 SPOT392,86 DOCUMENTO 10

25 FACTURA RECIBIDA MERCADERÍAS CUENTACONCEPTODEBEHABER 600001F/107 EL M.813,17 472000F/107 EL M.130,11 400004F/107 EL M.943,28 DOCUMENTO 11

26 PAGO FACTURA MERCADERÍAS CUENTACONCEPTODEBEHABER 400004P.F/107 EL M.130,11 570000P.F/107 EL M.130,11 DOCUMENTO 11.1

27 PAGO ACREEDORES CUENTACONCEPTODEBEHABER 410002P.F/8034 P.V.147,87 572002P.F/8034 P.V.147,87 DOCUMENTO 12

28 PAGO PROVEEDORES CUENTACONCEPTODEBEHABER 400004P.F/MUEBLE662,83 400005P.F/JARDÍN651,00 400001P.F/FABRICA556,90 572001P/PROVEED1.870,73 DOCUMENTO 13

29 PRÉSTAMO SOCIO CUENTACONCEPTODEBEHABER 572002PRÉSTAMO601,01 551002PRÉSTAMO601,01 DOCUMENTO 14

30 FACTURA EMITIDA CUENTACONCEPTODEBEHABER 700001F/8026 M.DIS2.502,61 477000F/8026 M.DIS400,42 430001F/8026 M.DIS2.903,03 DOCUMENTO 15

31 FACTURA RECIBIDA MATERIAS PRIMAS CUENTACONCEPTODEBEHABER 601001F/918 P. Y TAB676,14 472000F/918 P. Y TAB108,18 400002F/918 P. Y TAB784,32 DOCUMENTO 16

32 PAGO FRA.RECIBIDA MATERIAS PRIMAS CUENTACONCEPTODEBEHABER 400002P.F/918 P.TAB108,18 570000P.F/918 P.TAB108,18 DOCUMENTO 16.1

33 PAGO DEUDA INMOVILIZADO CUENTACONCEPTODEBEHABER 523000P.F/209 BIT154,84 572002P.F/209 BIT154,84 DOCUMENTO 17

34 PAGO DEUDA INMOVILIZADO CUENTACONCEPTODEBEHABER 523000P.F/209 BIT154,84 572002P.F/209 BIT154,84 173000REGUL.PLAZO154,84 523000REGUL.PLAZO154,84 DOCUMENTO 17

35 FACTURA RECIBIDA COMPRA MERCADERÍAS CUENTACONCEPTODEBEHABER 600001F/209 JARDÍN1.030,44 472000F/209 JARDÍN164,87 400005F/209 JARDÍN1.195,31 DOCUMENTO 18

36 PAGO FRA RECIBIDA COMPRA MERCADERÍAS CUENTACONCEPTODEBEHABER 600001F/209 JARDÍN1.030,44 472000F/209 JARDÍN164,87 400005F/209 JARDÍN1.195,31 400005P.F/209 JARDÍ1.195,31 572001P.F/209 JARDÍ1.195,31 DOCUMENTO 18

37 FACTURA EMITIDA CUENTACONCEPTODEBEHABER 700002F/8027 AIRE L3.210,91 477000F/8027 AIRE L513,75 430003F/8027 AIRE L3.724,66 DOCUMENTO 19

38 COBRO FACTURA CLIENTE CUENTACONCEPTODEBEHABER 572001C.F/8027 AIRE1.636,92 430003C.F/8027 AIRE1.636,92 DOCUMENTO 19.1

39 FACTURA ACREEDORES CUENTACONCEPTODEBEHABER 622001F/225 MEGAB159,87 472000F/225 MEGAB25,58 410001F/225 MEGAB185,45 DOCUMENTO 20

40 COBRO CLIENTES CUENTACONCEPTODEBEHABER 572002C.F/AIRE LIBR1.374,17 430003C.F/AIRE LIBR1.374,17 572002C.F/MOBEL J392,91 430002C.F/MOBEL J392,91 DOCUMENTO 21

41 FACTURA PROVEEDORES CUENTACONCEPTODEBEHABER 607001F/8023 LAC.E117,20 472000F/8023 LAC.E18,75 400006F/8023 LAC.E135,95 DOCUMENTO 22

42 FACTURA PROVEEDORES CUENTACONCEPTODEBEHABER 601002F/840 PIN.CO665,67 472000F/840 PIN.CO106,51 400003F/840 PIN.CO772,18 DOCUMENTO 23

43 PAGO FACTURA PROVEEDORES CUENTACONCEPTODEBEHABER 400003P.F/840 PINT106,51 572001P.F/840 PINT106,51 DOCUMENTO 23.1

44 PAGO FACTURA PROVEEDORES CUENTACONCEPTODEBEHABER 400006P.F/LACADOS571,74 572001P.F/LACADOS571,74 DOCUMENTO 24

45 FACTURA EMITIDA CUENTACONCEPTODEBEHABER 701002F/8028 MOBE1.944,12 477000F/8028 MOBE311,06 430002F/8028 MOBE2.255,18 DOCUMENTO 25

46 COBRO FACTURA CUENTACONCEPTODEBEHABER 572002C.F/8028 MO812,74 430002C.F/8028 MO812,74 DOCUMENTO 25.1

47 REMESA EFECTOS AL DESCUENTO DOCUMENTO 26

48 REMESA EFECTOS AL DESCUENTO CUENTACONCEPTODEBEHABER 430002CLIEN A EFECT1.442,44 431002CLIEN A EFECT1.442,44 DOCUMENTO 26.1

49 REMESA EFECTOS AL DESCUENTO CUENTACONCEPTODEBEHABER 430002CLIEN A EFECT1.442,44 431002CLIEN A EFECT1.442,44 431002CART. A DESC1.442,44 431902CART. A DESC1.442,44 DOCUMENTO 26.1

50 REMESA EFECTOS AL DESCUENTO CUENTACONCEPTODEBEHABER 430002CLIEN A EFECT1.442,44 431002CLIEN A EFECT1.442,44 431002CART. A DESC1.442,44 431902CART. A DESC1.442,44 572001PRÉSTAMO EF1.442,44 520800PRÉSTAMO EF1.442,44 DOCUMENTO 26.1

51 INTERESES EFECTOS AL DESCUENTO CUENTACONCEPTODEBEHABER 665000INTERESES103,25 669000COMISIONES7,69 572001INTER.DESCU110,94 DOCUMENTO 26.2

52 PAGO PROVEEDORES CUENTACONCEPTODEBEHABER 400002P. FACTURA897,88 572002P. FACTURA897,88 400003P. FACTURA772,24 572002P. FACTURA772,24 DOCUMENTO 27

53 FACTURA EMITIDA VARIOS CONCEPTOS CUENTACONCEPTODEBEHABER 701001F/8029 EL MU1.827,06 701002F/8029 EL MU1.848,43 477000F/8029 EL MU588,08 430004F/8029 EL MU4.263,57 DOCUMENTO 28

54 RECLASIFICACIÓN ANTICIPO CUENTACONCEPTODEBEHABER 438004RE.ANTICIPO1.785,01 477000RE.ANTICIPO285,60 430004RE.ANTICIPO2.070,61 DOCUMENTO 28

55 COBRO CLIENTES CUENTACONCEPTODEBEHABER 572002C.F/8029 EL915,32 430004C.F/8029 EL915,32 DOCUMENTO 28.1

56 FACTURA GESTORÍA CUENTACONCEPTODEBEHABER 623001F/507 ASESOR183,31 472000F/507 ASESOR29,33 410003F/507 ASESOR212,64 DOCUMENTO 29

57 PAGO FACTURA GESTORÍA CUENTACONCEPTODEBEHABER 410003P.F/507 ASES212,64 570000P.F/507 ASES212,64 DOCUMENTO 29.1

58 PAGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE CUENTACONCEPTODEBEHABER 476000P.S.SOCIAL 111.430,13 572002P.S.SOCIAL 111.430,13 DOCUMENTO 29.2

59 ABONO CLIENTES DOCUMENTO 30

60 ABONO CLIENTES CUENTACONCEPTODEBEHABER 708002ABONO/8030488,98 477000ABONO/803078,24 430005ABONO/8030567,22 DOCUMENTO 30.1

61 PAGO ABONO CLIENTES CUENTACONCEPTODEBEHABER 430005P.ABON/8030567,22 572002P.ABON/8030567,22 DOCUMENTO 30.2

62 VENTA INMOVILIZADO CUENTACONCEPTODEBEHABER 771000F/8031 HIERR751,27 477000F/8031 HIERR120,20 543000F/8031 HIERR871,47 DOCUMENTO 31

63 BAJA MÁQUINA BALANCE CUENTACONCEPTODEBEHABER 213000BAJA MÁQUI3.065,16 281000BAJA MÁQUI3.065,16 DOCUMENTO 31

64 COBRO FACTURA CUENTACONCEPTODEBEHABER 572001C.F/8031 HIER871,47 543000C.F/8031 HIER871,47 DOCUMENTO 31.1

65 PAGO PRÉSTAMO CUENTACONCEPTODEBEHABER 520000CUOTA PRÉST360,61 662000CUOTA PRÉST86,55 669000CUOTA PRÉST5,41 572001CUOTA PRÉST452,57 DOCUMENTO 32

66 PAGO PRÉSTAMO CUENTACONCEPTODEBEHABER 520000CUOTA PRÉST360,61 662000CUOTA PRÉST86,55 669000CUOTA PRÉST5,41 572001CUOTA PRÉST452,57 170000REGUL.PLAZO360,61 520000REGUL.PLAZO360,61 DOCUMENTO 32

67 INGRESOS EN CAJA CUENTACONCEPTODEBEHABER 570000INGRES. CAJA2.132,70 572001INGRES. CAJA2.132,70 570000INGRES. CAJA540,91 572002INGRES. CAJA540,91 DOCUMENTO 33

68 NÓMINAS DICIEMBRE CUENTACONCEPTODEBEHABER 640001NOMINAS DIC973,64 640003NOMINAS DIC540,91 640002NOMINAS DIC1.388,34 475000NOMINAS DIC493,31 476000NOMINAS DIC185,78 465000NOMINAS DIC2.223,80 DOCUMENTO 34

69 PAGO NÓMINAS DICIEMBRE CUENTACONCEPTODEBEHABER 465000PAGO NÓMIN2.223,80 570000PAGO NÓMIN2.223,80 DOCUMENTO 34

70 COMISIONES DICIEMBRE CUENTACONCEPTODEBEHABER 649000COMIS.DICIE595,00 475000COMIS.DICIE107,10 476000COMIS.DICIE38,08 465000COMIS.DICIE449,82 DOCUMENTO 34.1

71 PAGO COMISIONES DICIEMBRE CUENTACONCEPTODEBEHABER 465000PAGO COMIS.449,82 475000PAGO COMIS.449,82 DOCUMENTO 34.1

72 SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE CUENTACONCEPTODEBEHABER 642001S.SOCIAL DIC.309,52 642003S.SOCIAL DIC.375,42 642002S.SOCIAL DIC.521,33 476000S.SOCIAL DIC.1.206,27 DOCUMENTO 35

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74 FACTURA AGENCIA DE VIAJES CUENTACONCEPTODEBEHABER 629001F/1025 AG.VI225,62 472001F/1025 AG.VI15,79 410005F/1025 AG.VI241,41 DOCUMENTO 36

75 PAGO FACTURA AGENCIA DE VIAJES CUENTACONCEPTODEBEHABER 629001F/1025 AG.VI225,62 472001F/1025 AG.VI15,79 410005F/1025 AG.VI241,41 410005P.F/1025 AG.V241,41 572002P.F/1025 AG.V241,41 DOCUMENTO 36

76 CONSUMOS ESTIMADOS CUENTACONCEPTODEBEHABER 628001ESTIMA. LUZ90,15 629002ESTIMA TFNO60,10 410900FRAS.PDTES150,25 DOCUMENTO 37

77 AMORTIZACIONES MATERIALES CUENTACONCEPTODEBEHABER 681000DOT AMORT.202,94 281000AMORT.ACU202,94 DOCUMENTO 38

78 AMORTIZACIONES INTANGIBLES CUENTACONCEPTODEBEHABER 680000DOT AMORT.34,06 280000AMORT.ACU34,06 DOCUMENTO 39

79 REGULARIZACIÓN IVA CUENTACONCEPTODEBEHABER 477000REGULAR. IVA4.032,99 472000REGULAR. IVA2.096,51 475000REGULAR. IVA1.936,48 DOCUMENTO 40

80 REGULARIZACIÓN IVA CUENTACONCEPTODEBEHABER 477000REGULAR. IVA4.032,99 472000REGULAR. IVA2.096,51 475000REGULAR. IVA1.936,48 DOCUMENTO 40