DETALLE DE GASTOS EJECUTADOS PERIODO 2015. POR: ING. JESSICA CASTILLO ADMINISTRATIVA - FINANCIERA CCPID - COLTA.

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1 DETALLE DE GASTOS EJECUTADOS PERIODO 2015. POR: ING. JESSICA CASTILLO ADMINISTRATIVA - FINANCIERA CCPID - COLTA

2 * SOBRANTE BANCOS 2014: $16,803.55 * PRESUPUESTO 2015: $60,000.00 * OTRAS PARTICIPACIONES: $2,912.00 * TOTAL: $79,715.55

3 PARTIDA PRESUPUESTARIAACTIVIDAD PRESUPUESTO 5.1.01.05 PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL CCPID-COLTA $ 28,862.00 5.1.02.04 PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO $ 1,062.00 5.1.02.03 PAGO DE DÉCIMO TERCER SUELDO $ 2,286.00 5.1.07.07 PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS DEL PERSONAL $ 1,005.52 5.1.06.01 APORTE PATRONAL $ 4,120.84 5.1.06.02 FONDOS DE RESERVA $ 653.44 5.3.02.07 DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD $ 4,187.50 5.3.02.99 SERVICIOS DE CAUCIÓN $ 125.30 5.3.08.01 ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS $ 303.57 5.3.08.02 VESTUARIO Y PRENDAS $ 601.14 5.3.08.04 MATERIALES DE OFICINA $ 104.50 5.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN $ 1,505.93 5.7.02.03 COMISIONES BANCARIAS $ 53.80 8.4.01.04 EQUIPOS INFORMATICOS $ 1,859.05 9.7.01.01 CUENTAS POR PAGAR $ 46.54 5.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES $ 6,279.82 1.1.2 EGRESOS POR RECUPERAR IESS $ 177.00 1.1.2 EGRESOS POR RECUPERAR SRI $ 64.07 TOTAL $ 53,298.02

4 Es decir del total de $79,715.55 se realizaron los gastos de $53,298.02 quedando un restante en bancos de $26,417.53 para continuar laborando en el periodo 2016.

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11 * REGISTRO DE INFORMACIÓN CONTABLE. * DECLARACIONES AL SRI MENSUALES. * PAGO APORTES PATRONALES Y PERSONALES AL IESS. * CARGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL AL MINISTERIO DE FINANZAS. * REVALARORIZACIÓN DE BIENES. * BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN ESTADO OBSOLETO. * MANEJO DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS EN LA PAGINA DEL SERCOP PARA ADQUISION DE MATERIALES POR CATALOGO ELECTRONICO Y CARGA DE INFORMACION SOBRE ÍNFIMAS CUANTÍA. * TRANSFERENCIAS Y MANEJO DEL SISTEMA DE PAGOS. * ADQUISICIÓN DE LA PLATAFORMA DE AME PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS. * PROCESO DE CAUCIÓN PARA EL EQUIPO TECNICO DEL CCPID-COLTA

12 * SOBRANTE BANCOS 2015: $26,631.34 * PRESUPUESTO 2016: $60,000.00 * TOTAL: $86,631.34 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

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