ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN RUMANÍA (ASEMER) 14 DE MARZO DE 2016 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20161.

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1 ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN RUMANÍA (ASEMER) 14 DE MARZO DE 2016 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20161

2 ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL 1. Aprobación del Acta de la Asamblea General de 2015 2. Resumen de las actividades realizadas por ASEMER en el año 2015 3. Balance y cuenta de resultados del año 2015 4. Presentación del informe del Censor 5. Programación de actividades de ASEMER para el año 2016 6. Presupuesto económico para 2016 7. Aprobar las variaciones en la Junta Directiva de ASEMER desde la celebración de la anterior Asamblea y ratificar la Junta Directiva actual 8. Aprobar la pertenencia de ASEMER a la Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei 9. Aprobar la iniciación del procedimiento de creación de la Cámara de Comercio Bilateral Española – Rumana en septiembre de 2016, cuando se cumplan 3 años de la creación de ASEMER 10. Encontrar una sede propia de ASEMER 11. Ruegos y preguntas ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20162

3 Aprobación del Acta de la Asamblea General de 2015 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20163

4 Resumen de las actividades realizadas por ASEMER en 2015 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20164

5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015  Tres networkings  Dos desayunos de trabajo  Un coloquio  Una presentación  Una actividad cultural  Una actividad deportiva ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20165

6 ACTIVIDADES INTERNAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015  La Asamblea General  17 de marzo  Diez Reuniones de la Junta Directiva  Reuniones del Grupo Sectorial de Infraestructuras  12 de febrero  14 de mayo  23 de julio  24 de noviembre ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20166

7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 1.Desayuno de trabajo - Expectativas y oportunidades de negocio en el mercado energético de Rumanía  Invitados: Sr. R ă zvan Nicolescu, ex Ministro de Energía en Rumanía, Excmo. Sr. Don Ramiro Fernandez Bachiller, Embajador del Reino de España en Rumanía) Fecha: 24 de febrero de 2015 Lugar: Hotel Cismigiu, Salón Lipscani 2. Noche cultural ibérico – lusa Fecha: 3 de abril de 2015 Lugar: Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Bucarest 3. Presentación para empresas españolas de los programas de Rumanía financiados con fondos europeos, durante el periodo 2014 – 2020 Fecha: 28 de mayo de 2015 Lugar: Instituto Cervantes de Bucarest – salón de actos ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20167

8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 4. Networking ASEMER – Cámara de Comercio Italiana Fecha: 25 de junio de 2015 Lugar: Stejarii Country Club Participantes: 101 5. Garden Networking - Torneo de pádel Fecha: 25 de julio de 2015 Lugar: Padel Mania Herastrau Participantes: 37 personas 6. Desayuno de trabajo sobre el Plan de Inversión para Europa („Plan Juncker”)  Invitada: Dña. Angela Filote, Jefa de la Representación de la Comisión Europea en Rumanía Fecha: 20 de octubre de 2015 Lugar: Grand Hotel Continental, Sala Grigorescu Participantes: 19 personas ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20168

9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 7. Networking ASEMER – Cámara de Comercio Americana (AMCHAM)  Invitado especial: D. Guillermo Tolosa, representante del Fondo Monetario Internacional en Rumanía Fecha: 12 de noviembre de 2015 Lugar: Hotel Athénée Palace Hilton Participantes: 30 personas 8. NETWORKING con la Cámara de Comercio Holandesa-Rumana Fecha: 9 de diciembre de 2015 Lugar: Van Gogh Cafe Participantes: 9 personas 9. COLOQUIO ASEMER - EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN RUMANÍA  Invitado: Excmo. Sr. Don Ramiro Fernandez Bachiller, Embajador del Reino de España en Rumania Fecha: 14 de diciembre de 2015 Lugar: Instituto Cervantes de Bucarest Participantes: 26 participantes ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 20169

10 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 -Se elaboró el Reglamento de la Junta Directiva de ASEMER - Se firmó la Alianza nacional para fortalecer el diálogo social Entre el Ministerio de Trabajo y ASEMER, el 3 de noviembre de 2015 Objetivo: organizar seminarios a nivel regional y en Bucarest relativos al mercado laboral y el diálogo social para implementar las mejores prácticas y políticas sociales nacionales y de otros estados miembros y promover la participación al desarrollo del concepto de democracia participativa y del diálogo social. ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201610

11 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 Nueva página web www.asemer.ro ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201611

12 Balance y cuenta de resultados del año 2015 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 2016 12

13 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 2016 13

14 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 2016 14

15 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 2016 15

16 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201616

17 Presentación del Informe del Censor 2015 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201617

18 El marco de la actividad del censor: Los trabajos de auditoría se llevaron a cabo de acuerdo con el "Estándar profesional no. 23" emitido por C.E.C.C.A.R. El censor comprueba la gestión y el cumplimiento del Estatuto de la Asociación, de las Decisiones adoptadas por la Asamblea General, de los documentos normativos y la correctitud de los Estados financieros preparados al 31.12.2015. La misión se llevó a cabo por sondeo y consulta de documentos. ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 2016

19 Conclusión: Aplicando los procedimientos de auditoria y según las pruebas recogidas, el censor confirma que no se encontraron operaciones sospechosas o uso ilegal de los fondos o de los bienes de la Asociación. Después de comprobar, se concluyó que los Estados financieros anuales se prepararon en conformidad con las normas y los métodos de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con OMFP no. 65 / 2015, la Ley de Contabilidad no.82 / 1991 y el Plan de Cuentas correspondiente a esa entidad. ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 2016

20 Recomendaciones: La emisión de facturas para cuotas / patrocinio únicamente después de recibir la cantidad aportada. Para información de la entidad que desea pagar se puede utilizar el Informe de pago o la Pro-forma, documentos que no se registran en contabilidad. Atención a la recaudación de las cuotas de participación que pagan los participantes casuales en eventos; no deben exceder los gastos con la organización del evento en cuestión. Para las compras de bienes / servicios repetidas se requieren un contrato válido en el momento de la compra, factura y comprobante de entrega de los bienes (por ejemplo, albaran) o de la prestación de servicios (por ejemplo, minutos de los servicios, informe de trabajo / de obras) Organizar propio archivo de documentos sobre la actividad económica y financiera según la Ley de Contabilidad no. 92/1991, con las modificaciones y actualizaciones. ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 2016

21 GRACIAS! Barbu Laura Cristina CIF: 31086029 Economista, MBA, Auditor financiero CAFR no. 4368 Email: laurac.barbu@gmail.com / M: 0723.719.999laurac.barbu@gmail.com Alexandru Felix CIF: 23449077 Economista, Experto Contable CECCAR no.19315, Asesor Fiscal CCF no.3683 Auditor Financiero CAFR no.3848 Email: felix.alexandru@gmail.com / M: 0723.243.425felix.alexandru@gmail.com ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 2016

22 Programación de actividades de ASEMER para el año 2016 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201622

23 ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 2016 Enfoque estratégico centrado en atender necesidades detectadas de los asociados. o Potenciar los desayunos de trabajo por encima de los networkings. o Se invita a todos los asociados a formar parte de ese proceso de forma activa. Organización de un ciclo de desayunos de trabajo enfocados en aspectos fiscales Colaboración con otras asociaciones de empresas en Rumania para la celebración conjunta de eventos sociales. Creación de nuevos grupos de trabajo (ej. Energía) en diferentes industrias a propuesta de los asociados (ej. inmobiliario) Está en desarrollo el feedback realizado por los miembros de la Junta Directiva a los asociados ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201623

24 ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 2016 1. Desayuno de trabajo con el economista D. Daniel D ă ianu Fecha: 16 de febrero de 2016 Lugar: Hotel Cişmigiu, Bucarest Participantes: 25 personas 2. Seminario sobre los contratos FIDIC Fecha: 23 de febrero de 2016 Lugar: sede de Reff and Associates SCA (Deloitte), Bucarest Participantes: 23 3. Seminario sobre la Responsabilidad legal de los administradores en las empresas y los seguros para administradores Fecha: 15 de marzo de 2016 Lugar: Bufete de Abogados Stratulat – Albulescu, Bucarest Participantes: unas 30 personas estimadas ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201624

25 ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 2016 4. Seminario sobre la Prevención de incendios en los espacios públicos e industriales – GESEME y ASEMER Fecha: 6 de abril de 2016 Lugar: Grand Hotel Continental, Bucarest Participantes (estimación): 50 personas 5. Seminario sobre los Factores claves de éxito en las organizaciones Invitado: Miquel Lladó – Lector Dirección Estratégica, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Barcelona Fecha: 23 de mayo de 2016 6. Seminario Tema: Reclamaciones y disputas en contratos de construcción (Fidic Rojo, Fidic Amarillo). Procedimientos con DAB, Arbitraje y Corte de Bucharest. Importancia del ¨Contract management¨en los proyectos para no perder los derechos a reclamar. Empresa que lo impartiría: Technoengineering ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201625

26 ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 2016 7. Serie de seminarios sobre temas fiscales Régimen fiscal de los expatriados personas físicas Empresa que lo impartiría: Cialt Asesores IVA Empresa que lo impartiría: PricewaterhouseCoopers Impuesto sobre el beneficio y dividendos Cambios en los impuestos y tasas locales Empresa que lo impartiría: Doina Anghelescu 8. Networking Cámara de Comercio Suiza – Rumania Fecha: Segunda quincena del mes de octubre ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201626

27 ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 2016  La Asamblea General  14 de marzo de 2016  Reuniones mensuales de la Junta Directiva  Reuniones del Grupo Sectorial de Infraestructuras  Creación y reuniones del Grupo Sectorial de Energía  Participación en las reuniones de COALITIA PENTRU DEZVOLTAREA ROMANIEI  Participación en las reuniones de la Alianza nacional para fortalecer el diálogo social (Ministerio del Trabajo) ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201627

28 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201628

29 Presupuesto para 2016 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201629

30 ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201630

31 Aprobar las variaciones en la Junta Directiva de ASEMER desde la celebración de la anterior Asamblea y ratificar la Junta Directiva actual ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201631

32 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA* CargoNombres y apellidosEmpresa PresidenteCarlos Sanz MulasCIALT ASESORES SRL Vicepresidente Primero Javier García del Valle Carlos Roca HAPPY TOUR SRL Vicepresidente SegundoManuel Davó del CorralMARTÍNEZ-ECHEVARRÍA PÉREZ Y FERRERO ABOGADOS Secretario generalRaúl Bergé VegaIMOPLAZA SRL Tesorero José Leandro Arias FernándezARUBA CONSULTING SRL VocalRafaela Nebreda VilallongaGI INTERNATIONAL SERVICES SRL VocalJosé Alejandro Serrano CabreraAZVI SEVILLA SUCURSALA BUCURESTI S.A. VocalMauricio Pablo Mesa GómezHERCESA SRL VocalLaura Iuliana ScânteiBNP SCANTEI LAURA IULIANA, NOTARIO PUBLICO VocalDaniela DinuPRICEWATERHOUSE COOPERS TAX ADVISORS AND ACCOUNTANTS S.R.L. ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 2016 *de conformidad con la resolución no. 60528/299/2015 del 4 de junio de 2015 del Reglamento especial, Parte A Sección I del Juzgado del Sector 1 de Bucarest. 32

33 PROPUESTA DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Cargo en la Junta DirectivaNombre y apellidoEmpresa PresidenteCarlos Sanz MulasCialt Asesores SRL VicepresidenteRafael Trebolle LarrazGED Capital Development S.A. S.G.E.C. TesoreroJosé Leandro Arias FernándezAruba Consulting S.R.L. Secretario generalJosé Alejandro Serrano CabreraAzvi Sevilla Sucursala Bucuresti S.A. VocalDaniela Dinu PriceWaterhouse Coopers Tax Advisors and Accountants S.R.L. VocalJosé ArnauNervia Consulting SRL VocalCarlos Francisco Calleja Muñoz Sigma Inversiones SRL VocalSara Ibáñez Megías Area 10 Eastern World SRL ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201633

34 Aprobar la pertenencia de ASEMER a la Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201634

35 COALIȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI Representantes de ASEMER en la Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei Grupo 1 - Agricultura: José Manuel del Pino (Monteagro) Grupo 2 - Mercados de capitales: Ioana Lazar (GED Capital Development) Grupo 3 - Competitividad e inversiones: Ricardo Alcaine Uriarte (GIS Group) Grupo 5 - Energía: Josep Esclusa Maya (Alterna Recursos Energetics SL Barcelona Sucursala Bucuresti) Grupo 8 – Fondos UE: Laura Cristina Barbu (Consultora autónoma – auditoría, contabilidad y finanzas corporativas, fondos UE) Grupo 9 - Finanzas e impuestos: Carlos Sanz Mulas (CIALT ASESORES) Grupo 11 - Infraestructura y transportes: David Saiz (COPISA) Grupo 13 - Código Laboral: Marilena Popa (Recursos humanos, legislación laboral rumana, psicología) ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201635

36 COALIȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI Los grupos operativos no representados por ASEMER: Grupo 4. Educación Grupo 6. Espíritu emprendedor Grupo 7. Medio ambiente Grupo 10. Sanidad Grupo 12. TIC Grupo 14. Turismo ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201636

37 Aprobar la iniciación del procedimiento de creación de la Cámara de Comercio Bilateral Española – Rumana en septiembre de 2016, cuando se cumplan 3 años de la creación de ASEMER ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201637

38 Encontrar una sede propia de ASEMER ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201638

39 Ruegos y preguntas ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201639

40 ¡Gracias por su atención! ASAMBLEA GENERAL DE ASEMER 14 de marzo de 201640