Medios Magnéticos año gravable 2013 Existe un total de 55 formatos, de los cuales, en SIIGO UNICAMENTE se generan 18, del 1001 al 1012, 1016, 1017, 1018, 1027, 1054 y 1055, Dentro de los cambios importantes que se generaron en la aplicación para el 2013, se tiene la inclusión de nuevas categorías para los formatos 1001 y 1006, así como la inclusión de nuevos conceptos ambos referentes al retención del cree.

Aspectos a tener en cuenta en SIIGO para la generación de Medios Magnéticos Actualización a la Última versión Catálogo de Cuentas Contable Creación de Ciudades Definición Catalogo de Terceros

Creación de Conceptos y Asociación de Cuentas Se tienen creados conceptos en el año actual No existen creados conceptos en el año actual y no existen conceptos creados en el año anterior Cuando no existen conceptos creados en el año actual pero si existen conceptos creados en el año anterior

Tipo Monto Detalle 1 = Costos / Deducciones Formato 1001 y formato 1016 diferentes a Salarios 2 = Salarios Formato 1001 y 1016 Salarios y demás pagos laborales 3 = Ingresos Formato 1007 y 1017 Ingresos Recibidos 4 = Pasivos Formato 1009 y 1018 Saldo Cuentas por Pagar 5 = Cuentas por Cobrar Formato 1008 y 1027 Saldo Cuentas por Cobrar. 6 = Sin tope General Formatos 1003, 1004, 1005, 1006, 1010, 1011, 1012, 1054 todos los valores mayores a 0 7 = Base de impuestos generados Formatos 1006 y 1055 conceptos de IVA generado

Creación de Conceptos y Asociación de Cuentas Conceptos para formatos que no tienen código Formato 1005 crear el concepto 5555 Formato 1006 crear el concepto 6666 (concepto 9998 – Base del impuesto Generado) Formato 1010 crear el concepto 7777 Formato 1054 crear el concepto 5555 Formato 1055 crear el concepto 6666

Calculo de Saldos y Validación de Topes Esta opción se ejecuta después de haber parametrizado todos los conceptos DIAN, de haber realizado la asociación a los formatos y enlazar las cuentas contables a cada uno de los conceptos creados.

Generación Preliminar de Formatos Al momento de ingresar a esta opción se podrá seleccionar el o los formatos que se requieren enviar a Excel para su respectiva revisión. En este proceso el sistema creara de manera automática la carpeta llamada “DMuisca”

Generación preliminar de formatos Aspectos a Tener en cuenta País, departamento y municipio (registro de ciudades) Valores en las columnas de retención: deben marcadas como “R” Retención. Cuantías Menores Nit del extranjero

Informe de Saldos y Validación de Topes El objetivo principal de este informe es poder verificar de forma más óptima, clara y ágil los valores ya consolidados en cada formato Formato Tercero Concepto Dian Cuenta Contable

Generación de Archivos XML En esta opción se podrá actualizar la información modificada en el archivo a Excel y generar los archivos XML para la presentación de datos a la DIAN.

Prevalidador DIAN Una vez generado el archivo XML desde la aplicación, usted podrá importarlo al prevalidador para que allí se confirme si presenta alguna inconsistencia en cuanto a digitas de verificación, tipos de nit y demás.

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