MECANISMO DE PAGO A PROVEEDORES Y FLA BALANCE Y PERSPECTIVAS 14-11-2013

PAGO A PROVEEDORES 1 y 2 (Facturas hasta 31-diciembre 2011) Facturas Proveedores beneficiados Importes abonados 14 CCAA* 3.812.555 32.496 18.643,47 M€ 4.000 EELL 1.814.584 115.874 9.801,78 M€ T O T A L Más de 5,5 millones Aprox. 150.000 Aprox. 28.500 M€ * Todas, excepto Galicia, Navarra y País Vasco

BENEFICIARIOS DEL PAGO A PROVEEDORES 3 (Facturas hasta 31-mayo-2013) Primer Tramo - Beneficiarios Conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales Convenios de colaboración Transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales en el ámbito de la infancia, discapacitados y 3ª edad Subvenciones para la realización de actividades de I+D+i de entidades inscritas en el Registro de centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación del MINECO Transferencias a EELL, siempre que éstas tengan obligaciones pendientes de pago a incluir en este tramo Proveedores de universidades Segundo Tramo – Beneficiarios* Contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, también modalidad de concesión, servicios, suministros, de colaboración entre sector público y sector privado; y contratos privados de creación e interpretación artística y literaria o espectáculos, de acuerdo con TRLCSP. Contratos Ley 31/2007 (agua, energía, transportes y servicios postales) Contratos de arrendamientos sobre bienes inmuebles Subvenciones en el marco de la contratación pública para bonificación de tarifas a usuarios de un bien o servicio, en la parte financiada por la CA Encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga la condición de medio propio y servicio técnico de la Admón.. Concesiones administrativas. Indemnizaciones por expropiaciones *Aplicable a CCAA, pues en el caso de Entes Locales, todos los conceptos serán abonados en el primer tramo.

Proveedores de servicios fundamentales PAGO A PROVEEDORES 3 Primer Tramo Segundo Tramo Beneficiados Proveedores de servicios fundamentales Resto de proveedores CCAA 3.624,7 M€ 8.004,8 M€ EELL 1.761,6 M€ 30,7 M€* T O T A L Unos 5.400 M€ Unos 8.000 M€ * No se incluyen facturas de EELL, por haber satisfecho ya todas las facturas hasta 31-5-2013, excepto por proveedores de Consejos Comarcales.

PAGO A PROVEEDORES 3 COMUNIDAD AUTÓNOMA Tramo 1 Tramo 2 Total Andalucía 631.533.059,00 1.647.887.687,71 2.279.420.746,71 Aragón 21.393.530,73 113.852.795,99 135.246.326,72 Illes Balears 46.687.879,47 347.182.412,79 393.870.292,26 Canarias 24.435.133,33 66.023.431,88 90.458.565,21 Castilla - La Mancha 278.462.055,37 713.090.631,06 991.552.686,43 Cataluña 1.431.236.974,51 2.263.832.152,39 3.695.069.126,90 Extremadura 0,00 73.624.902,73 Madrid 89.415.315,17 Región de Murcia 230.737.067,15 478.274.774,60 709.011.841,75 C. Valenciana 870.850.065,73 2.301.113.470,92 3.171.963.536,65 3.624.751.080,46 8.004.882.260,07 11.629.633.340,53

FFPP 3 CCAA- DESGLOSE POR SECTORES En porcentaje COMUNIDAD AUTÓNOMA SANIDAD EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES RESTO TOTAL ANDALUCÍA 59,9% 6,6% 6,3% 27,2% 100,0% ARAGÓN 89,9% 3,9% 0,0% 6,2% ILLES BALEARS 62,2% 3,8% 3,5% 30,4% CANARIAS 82,4% 0,9% 0,3% 16,5% CASTILLA-MANCHA 56,8% 4,3% 15,8% 23,1% CATALUÑA 55,4% 2,8% 3,4% 38,5% EXTREMADURA 83,2% 1,2% 1,5% 14,1% MADRID 13,6% 83,3% 0,1% 3,0% MURCIA 85,2% 1,3% 13,2% C. VALENCIANA 64,7% 4,1% 28,2% TOTAL CCAA 61,4% 4,5% 4,7% 29,4% * En esta distribución hay 631.615.600,42 euros pendientes de aplicación a presupuesto de las Administraciones Generales, que se encuentran registrados en la categoría "Resto" y que podrían reclasificarse una vez se notifique por la CA la partida presupuestaria en la que se producirá su aplicación.

FFPP 3 - DESGLOSE POR TIPO DE PROVEEDOR TIPO PROVEEDOR PERSONA FÍSICA PYME GRAN EMPRESA CCAA 53,1% 45,9% 1 % EELL 28,5% 70% 1,5%

BALANCE PROVISIONAL GLOBAL MECANISMOS PROVEEDORES 1 + 2 + 3 Facturas Proveedores beneficiados Importe Total CCAA 5.957.745 91.080 30.273.103.340 EELL 2.100.485 138.788 11.594.179.723 T O T A L Más de 8 Mill. de facturas Aprox. 230.000 prov. Más de 41.000 M€

AHORROS DE LOS MECANISMOS DE PAGO A PROVEEDORES - CCAA FFPP 3 FFPP 1, 2 y 3 Ahorro anual en intereses 83,78 M€ 283,75 M€ Ahorro considerando todo el plazo de la operación 513 M€ 1.738 M€

AHORROS POR DESGLOSE CCAA COMUNIDAD AUTÓNOMA Ahorros FFPP3 anual Ahorros FFPP3 (6,125 años) Ahorros anuales FFPP2012+2013 Ahorros FFPP 2012 y 2013 (6,125 años) ANDALUCÍA 15,96 97,77 44,29 271,25 ARAGÓN 0,95 5,80 5,45 33,38 ASTURIAS 0,00 2,55 15,65 BALEARES 3,25 19,90 12,66 77,54 CANARIAS 0,63 3,88 3,06 18,75 CANTABRIA 3,43 21,00 CASTILLA Y LEÓN 11,05 67,68 CASTILLA-LA MANCHA 7,43 45,49 38,98 238,77 CATALUÑA 26,71 163,61 58,99 361,31 EXTREMADURA 0,52 3,16 3,01 18,41 GALICIA MADRID 3,83 13,83 84,69 MURCIA 4,97 30,46 16,20 99,25 LA RIOJA 0,74 4,55 VALENCIA 22,74 139,26 69,51 425,73 TOTAL 83,78 513,14 283,75 1.737,98 Datos en millones de euros

AHORRO FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO 2012-2013 CC.AA. adheridas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia): Ahorro anual en intereses: 504,39 M€ Considerando todo el plazo de la operación: 3.278,51 M€ COMUNIDAD AUTÓNOMA Ahorros anuales 2012+2013 Ahorros plazo de la operación FLA (10 años y 2 de carencia) CATALUÑA 216,98 1.410,37 CANARIAS 24,53 159,44 CASTILLA-LA MANCHA 27,53 178,95 REGIÓN DE MURCIA 16,72 108,67 COMUNITAT VALENCIANA 102,55 666,58 ANDALUCÍA 87,98 571,90 ILLES BALEARS 15,24 99,08 PRINCIPADO DE ASTURIAS 8,50 55,22 CANTABRIA 4,35 28,29 CCAA adheridas 504,39 3.278,51 Datos en millones de euros

COSTE PARA LAS CCAA NO ADHERIDAS CC.AA. no adheridas al Mecanismo de Pago a Proveedores 3 (salvo Cantabria y Asturias, que obtendrían estos ahorros a través del FLA): Coste por no adhesión a FFPP3: Gastos financieros anuales: 15,63 M€ Considerando todo el plazo de la operación: 95,72 M€ Coste por no adhesión a FFPP3 ni FLA: Gastos financieros anuales: 70,1 M€ Considerando todo el plazo de la operación: 450 M€

BALANCE GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE LIQUIDEZ CC.AA. ANUAL TOTAL Considerando plazo de la operación AHORRO 2012 y 2013 CCAA adheridas a FFPP y FLA 788,15 M€ 5.016,51 M€ COSTE 2013 CCAA no adheridas a FFPP3 ni FLA 70,1 M€ 450 M€

PROCEDIMIENTO DEL FFPP 3 CCAA y EELL Elaboran LISTADO PROVISIONAL de facturas PROVEEDORES VERIFICAN que sus facturas están incluidas Si no solicitan certificados individuales a la C.A. o E.L. Acepta o deniega la expedición del certificado CCAA y EELL Envían el LISTADO DEFINITIVO de facturas al REVISA el listado, realiza la última VERIFICACIÓN y lo envía al Realiza los PAGOS directamente a la cuenta bancaria indicada por el proveedor