ANALISIS FINANCIERO A JUNIO 2016 FACULTAD DE CIENCIAS
INGRESOS REALES 2016 INGRESOS MESEJECUTADO VIGENCIA ANTERIOR$ ENERO$ FEBRERO$ MARZO$ ABRIL$ MAYO$ JUNIO$ JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INGRESOS$
INGRESOS REALES VS INGRESOS ESPERADOS RUBRO PRESUPUESTALEJECUTADO A LA FECHA PRESUPUESTO ESPERADO % REAL RECIBIDO (DEL ESPERADO) INCRIPCIONES DE POSGRADO$ $ ,6% CURSOS DE NIVELACION$ $ ,5% POR SERVICIOS EDUCATIVOS$ $ ,2% OTROS SERVICIOS$ $ ,9% CONTRIBUCION VENTA EXTERNA $ $ ,1% OTROS RECURSOS DE CAPITAL$ $ ,1% CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS $ $ 0- PAGOS VENTA INTERNA $ $ 0- TOTALES$ $ ,5%
EGRESOS 2016 EGRESOS MES CDP EJECUTADO MENSUAL CDP EJECUTADO ACUMULADO ENERO$ FEBRERO$ $ MARZO$ $ ABRIL$ $ MAYO$ $ JUNIO$ $ JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EGRESOS POR RUBROS RUBROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOPROMEDIO RECURSO HUMANO DECANATO23%9%15%21%6% 15% HONORARIOS Y BONIFICACIONES0%39%7%0% 9% DOTACION OFICINA0%3%0% 1% ARRENDAMIENTOS Y PUBLICACIONES0%1%4%0%17% 4% AUXILIATURAS1%2%3%8%0% 3% VIAJES14% 3%42%64% 27% BIENES MUEBLES E INMUEBLES ( reparaciones) 0% GASTOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS 0%8%14%0%11% 7% INVERSIONES4%3%0% 1% TRASLADOS( contribuciones voluntarias, adquisiciones internas) 58%22%55%28%1% 33% TOTAL 100%
M&B CONCEPTOINGRESOS & EGRESOS DHS COMPROMISOS YA PRESUPUESTADOS $ EGRESOS FIJOS POR PAGAR EN EL AÑO $ OTROS COMPROMISOS $ TOTAL OTROS EGRESOS A DESCONTAR $ saldo a 01 de Enero$ ingresos enero$ egresos enero-$ saldo a 30 de Enero--$ ingresos febrero$ egresos febrero-$ saldo a Febrero--$ ingresos marzo$ egresos marzo-$ saldo a marzo--$ ingresos abril$ egresos abril-$ saldo a abril--$ ingresos mayo$ egresos mayo-$ saldo a mayo---$ ingresos junio$ egresos junio-$ saldo a junio---$ ingresos julio$ 0-- egresos julio-$ 0- saldo a julio---$ ingresos agosto$ 0-- egresos agosto-$ 0- saldo a agosto---$ ingresos septiembre$ 0-- egresos septiembre-$ 0- saldo a septiembre---$ ingresos octubre$ 0-- egresos octubre-$ 0 - saldo a octubre-- -$ ingresos noviembre$ 0- - egresos noviembre-$ 0 - saldo a noviembre-- -$ ingresos diciembre$ 0- - egresos diciembre-$ 0 - saldo a dicembre-- -$ INGRESOS EJECUTADOS 2016$ EGRESOS EJECUTADOS 2016-$ TOTAL INGRESOS$ TOTAL EGRESOS- $ SALDO TOTAL -$