PRD SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO AGOSTO - DICIEMBRE 2015.

Presentación del tema: "PRD SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO AGOSTO - DICIEMBRE 2015."— Transcripción de la presentación:

1 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO AGOSTO - DICIEMBRE 2015

2 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS

3 INGRESOS AGOSTO - DICIEMBRE 2015 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS CONCEPTOIMPORTEPORCENTAJE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 264,587,351.1592.63% FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 8,077,120.502.83% FINANCIAMIENTO LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 8,183,113.952.86% FUNCIONARIOS608,541.470.21% APORTACIONES DIPUTADOS3,935,750.001.38% APORTACIONES SENADORES235,257.000.08% TOTAL285,627,134.07100.00%

4 DESIGNACIÓNAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL POR EJERCER FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 52,917,470.23 264,587,351.15 FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 1,615,424.10 8,077,120.50 FINANCIAMIENTO LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 1,636,622.79 8,183,113.95 FUNCIONARIOS121,708.29 608,541.47 APORTACIONES DIPUTADOS 787,150.00 3,935,750.00 APORTACIONES SENADORES 47,051.40 235,257.00 INGRESOS TOTALES 57,125,426.81 285,627,134.07 INGRESOS AGOSTO - DICIEMBRE 2015

5 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS EGRESOS

6 SECRETARÍA DE FINANZAS EGRESOS AGOSTO - DICIEMBRE 2015 DESIGNACIÓNAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL POR EJERCER SUELDOS Y SALARIOS 8,898,000.00 9,037,532.378,898,000.0027,763,000.0063,494,532.37 INFONAVIT, CUOTAS OBRERO-PATRONAL 990,000.003,875,000.00990,000.003,875,000.00990,000.00 10,720,000.00 FINIQUITO Y LAUDOS LABORALES 196,161.44 784,645.76 ARRENDAMIENTO 1,324,720.00 6,623,600.00 CONSEJO NACIONAL 2,000,000.00 PRERROGATIVAS A ESTADOS 6,055,188.005,315,188.006,055,188.00 29,535,940.00 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 1,650,571.11 6,602,284.44 LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES 3,940,124.75 15,760,499.00 RESOLUCIONES INE 5,538,900.544,211,214.212,405,835.50 16,967,621.25 GASTOS OPERACIÓN 9,714,600.60448,136.2518,194,927.6718,024,506.107,898,510.61 54,280,681.23 ORG. NAL DE JOVENES 740,000.00 3,700,000.00 CREDITO AFIRME 7,247,747.475,303,030.30 28,459,868.67 INTERESES AFIRME 583,892.70538,599.32500,323.23462,047.13423,771.04 2,508,633.41 CREDITO CIBANCO 7,870,370.00 4,000,000.00 27,740,740.00 INTERESES CIBANCO 355,876.61302,936.70259,840.00230,968.89202,097.78 1,351,719.97 COMISION BANCARIAS 19,273.59 96,367.96 CONGRESO NACIONAL 15,000,000.00 EGRESOS TOTALES 57,125,426.8159,633,325.6754,617,527.9657,125,426.8157,125,426.82285,627,134.07

7 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS PROYECCIÓN DE GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

8 SECRETARÍA DE FINANZAS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES AGOSTO - DICIEMBRE 2015 CONCEPTOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE NOMINAS 1RA QNA.$4,350,000.00 NOMINAS 2DA QNA.$4,375,000.00 FONDO DE AHORRO 2DO SEMESTRE DE 2015 $2,950,000.00 VALES DESPENSA MES$173,000.00 PAGO DIAS ECONOMICOS PERSONAL BASE $985,000.00 LAUDOS LABORALES Y FINIQUITOS AGUINALDO Y GRATIFICACIONES $12,220,000.00 PRIMA VACACIONAL Y BONO ANUAL $2,045,000.00 AJUSTE DIAS CALENDARIO $665,000.00 PAGO DICTAMEN IMSS/INFONAVIT 2014 $139,532.37 TOTAL$8,898,000.00 $9,037,532.37$8,898,000.00$27,763,000.00 CUOTAS OBRERO - PATRONALES$990,000.00 CUOTAS R.C. y V. (AFORES) $1,285,000.00 CUOTAS INFONAVIT $1,600,000.00 TOTAL$990,000.00$3,875,000.00$990,000.00$3,875,000.00$990,000.00

9 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS PROYECCIÓN DE GASTOS POR JUICIOS LABORALES

10 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS No. NOMBRE DEL ACTOR EXP.JUNTA FECHA DE LAUDO MONTO DE CONDENA SITUACION ACTUAL AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE 1 MIRANDA GIJÓN JOSE ANTONIO 1404/20101008-may-15 $ 1,420,003.09 PENDIENTE DE EJECUCIÓN $ 142,000.31 2 DUARTE PÉREZ MA. DE LA LUZ 835/051031-ene-14 $ 433,289.00 PENDIENTE DE EJECUCIÓN $ 54,161.13 $ 196,161.44 GASTOS POR JUICIOS LABORALES AGOSTO - DICIEMBRE 2015

11 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS PRERROGATIVAS

12 PRD NO.ESTADOPRERROGATIVA 1AGUASCALIENTES144,531.58 2BAJA CALIFORNIA168,101.42 3BAJA CALIFORNIA SUR169,220.00 4CAMPECHE147,264.08 5COAHUILA169,986.58 6COLIMA136,235.50 7CHIAPAS96,922.33 8CHIHUAHUA186,928.42 9D.F.96,922.33 10DURANGO154,215.42 11GUANAJUATO216,407.50 12GUERRERO96,922.33 13HIDALGO198,007.50 14JALISCO252,141.42 15EDO. MEX447,395.58 16MICHOACAN265,883.42 17MORELOS181,261.58 18NAYARIT182,050.75 19NUEVO LEON202,374.25 20OAXACA246,249.00 21PUEBLA252,171.83 22QUERETARO150,172.33 23QUINTANA ROO148,169.42 24SAN LUIS POTOSI170,565.58 25SINALOA172,877.92 26SONORA178,127.67 27TABASCO212,285.50 28TAMAULIPAS178,255.17 29TLAXCALA180,425.50 30VERACRUZ283,520.67 31YUCATAN166,247.75 32ZACATECAS203,347.17 TOTAL MENSUAL6,055,187.50

13 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

14 PRESUPUESTO EJERCIDO 20142015TOTAL ACTIVIDADES ESPECIFICAS$4,457,017.39$12,782,804.75$17,239,822.14 LIDERAZGO DE LA MUJER$1,371,114.70$3,878,974.48$5,250,089.18 ACTIVIDADES ESPECIFICAS EJERCIDO$12,782,804.7565.94% PASIVO$1,737,579.848.96% POR EJERCER$4,864,704.6125.10% TOTAL$19,385,089.20100.00% LIDERAZGO DE LA MUJER EJERCIDO$3,878,974.4819.75% POR EJERCER$15,760,499.0080.25% TOTAL$19,639,473.48100.00% ACTIVIDADES ESPECÍFICAS AGOSTO - DICIEMBRE 2015

15 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS SANCIONES INE CONFIRMADAS PARA PAGAR EN EL AÑO 2015

16 SANCIONES INE AGOSTO - DICIEMBRE 2015 SALDO O SANCIÓN$623,925.07$15,465,099.43$51,543,319.07$1,264,253.50$1,000,000.00$69,896,597.07 2015VARIAS DICTAMEN 2012 CG242/2013 DICTAMEN 2013 CG217/2014 Y CG75/2015 PRECAMPAÑ A FED CG194- 322 ESTATUTOS INE/CG406/20 15 TOTAL DESCONTADO PRERR MENSUAL 2015 NETO SALDO SANCIÓN ENERO299,754.07 54,554,093.0254,254,338.9569,596,843.00 FEBRERO 0.0054,554,093.02 69,596,843.00 MARZO 0.0054,554,093.02 69,596,843.00 ABRIL168,225.005,127,460.57 5,295,685.5754,554,093.0249,258,407.4564,301,157.43 MAYO155,946.002,133,065.04 2,289,011.0454,554,093.0252,265,081.9862,012,146.39 JUNIO 2,133,065.043,087,499.26 5,220,564.3054,554,093.0249,333,528.7256,791,582.09 JULIO 2,133,065.042,405,835.501,264,253.50 5,803,154.0454,554,093.0248,750,938.9850,988,428.05 AGOSTO 2,133,065.042,405,835.50 1,000,000.005,538,900.5454,554,093.0249,015,192.4845,449,527.51 SEPT 1,805,378.712,405,835.50 4,211,214.2154,554,093.0250,342,878.8141,238,313.30 OCT 2,405,835.50 54,554,093.0252,148,257.5238,832,477.80 NOV 2,405,835.50 54,554,093.0252,148,257.5236,426,642.30 DIC 2,405,835.50 54,554,093.0252,148,257.5234,020,806.80 TOTALPA GADO DURANTE 2015 623,925.0715,465,099.4317,522,512.271,264,253.501,000,000.0035,875,790.27654,649,116.20618,773,325.93 SALDO 2015 - - 34,020,806.80

17 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS CRÉDITOS

18 SECRETARÍA DE FINANZAS AFIRMECIBANCO CAPITALINTERESCAPITALINTERES AGOSTO 20157,247,747.74583,892.707,870,370.00355,876.61 SEPTIEMBRE 20155,303,030.30538,599.327,870,370.00302,936.70 OCTUBRE 20155,303,030.30500,323.234,000,000.00259,840.00 NOVIEMBRE 20155,303,030.30462,047.134,000,000.00230,968.89 DICIEMBRE 20155,303,030.30423,771.044,000,000.00202,097.78 TOTAL28,459,868.942,508,633.4127,740,740.001,351,719.97 GRAN TOTAL 60,060,962.32 SECRETARÍA DE FINANZAS PRD CRÉDITOS AGOSTO - DICIEMBRE 2015

19 SECRETARÍA DE FINANZAS PRD CRÉDITOS AGOSTO - DICIEMBRE 2015 SALDOFECHAIMPORTE CREDITOS BANCARIOS AL31/07/2015 $ 141,773,921.80 CREDITOS BANCARIOS AL31/12/2015 $ 85,572,212.13 REDUCCIÓN DE DEUDA BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2015 48.65% REDUCCIÓN DE DEUDA BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 29.36%

20 PRD SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO AGOSTO - DICIEMBRE 2015