Administración Municipal REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San.

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1 Administración Municipal REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” CALLE 6 NO. 3ª 16-28 TELEFONO 8680 708 E MAIL alcaldía@sanbernardo-cundianamarca.gov.coalcaldía@sanbernardo-cundianamarca.gov.co

2 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” PPTO INICIALPPTO FINALRECAUDOEJECUTADO RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION (01)758,900,000751,900,000670,427,77689% RECURSOS DEL SGP DE LIBRE DESTINACION (02)570,123,029734,755,425734,755,428100% TOTAL RECURSOS PROPIOS Y SGP LD1,329,023,0291,486,655,4251,405,183,20495%

3 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” PPTO INICIALPPTO FINALCOMPROMISOSPAGOSEJECUTADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION758,900,001796,993,668537,286,322525,691,829 67% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RECURSOS DEL SGP DE LIBRE DESTINACION342,073,817402,016,417355,328,261344,970,27186% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,100,973,8181,199,010,085892,614,583870,662,100 74% DEPURACION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CALCULO DE LA LEY 617 PPTO INICIALPPTO FINALCOMPROMISOSPAGOS TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,100,973,8181,199,010,085892,614,583870,662,100 MENOS GASTOS DE PERSONERIA83,553,59985,004,99974,394,937 MENOS GASTOS DE CONCEJO106,044,980107,972,980101,208,76399,502,075 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTOS LEY 617911,375,2391,006,032,106717,010,883696,765,088

4 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” PPTO INICIALPPTO FINAL RECAUDO Y COMPROMISOS EJECUTADO TOTAL RECURSOS PROPIOS Y SGP LD 1,572,523,029 1,738,155,425 1,562,179,133 90% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTOS LEY 617 911,375,239 1,006,032,106 778,011,683 77% PORCENTAJE DEL CALCULO LEY 617 58% 50% SEMAFORO VERDESEMAFORO VERDE SEMAFORO VERDE

5 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” TODAS LAS VIGENCIAS INGRESOS IMPUESTO PREDIAL % RECAUDO ENERO $ 15,412,6034% FEBRERO $ 63,819,10417% MARZO $ 74,873,08720% ABRIL $ 81,494,18021% MAYO $ 25,151,4797% JUNIO $ 10,231,3823% JULIO $ 15,188,9414% AGOSTO $ 24,886,5597% SEPTIEMBRE $ 26,772,2737% OCTUBRE $ 23,352,0076% NOVIEMBRE $ 18,667,8315% TOTAL $ 379,849,446100%

6 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” VIGENCIA ACTUAL TOTAL RECAUDO ENERO 12,511,560 FEBRERO 53,751,717 MARZO 60,398,929 ABRIL 66,481,955 MAYO 15,209,932 JUNIO 5,446,185 JULIO 7,017,551 AGOSTO 6,042,301 SEPTIEMBRE 7,029,633 OCTUBRE 5,882,655 NOVIEMBRE 4,663,019 TOTAL 244,435,437

7 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” VIGENCIAS ANTERIORES RECAUDO ENERO$ 674,682 FEBRERO$ 4,535,780 MARZO$ 5,808,928 ABRIL$ 9,260,998 MAYO$ 3,045,097 JUNIO$ 1,861,071 JULIO$ 3,585,171 AGOSTO$ 7,142,869 SEPTIEMBRE$ 6,946,015 OCTUBRE$ 5,291,410 NOVIEMBRE$ 4,027,459 TOTAL RECAUDO$ 52,179,480

8 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” RECAUDO CUENTAS DE DIFICIL COBRO ENERO $ 2,226,361 FEBRERO $ 5,531,607 MARZO $ 8,665,230 ABRIL $ 5,751,227 MAYO $ 6,896,450 JUNIO $ 2,924,126 JULIO $ 4,586,219 AGOSTO $ 11,701,389 SEPTIEMBRE $ 12,796,625 OCTUBRE $ 12,177,942 NOVIEMBRE $ 9,977,353 TOTAL $ 83,234,529

9 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” INGRESOS TOTALES PREDIAL AÑO 2012 VIGENCIA ACTUAL VIGENCIAS ANTERIORES ENERO 12.511.560 2.901.043 FEBRERO 53.751.717 10.067.387 MARZO 60.398.929 14.474.158 ABRIL 66.481.955 15.012.225 MAYO 15.209.932 9.941.547 JUNIO 5.446.185 4.785.197 JULIO 7.017.551 8.171.390 AGOSTO 6.042.301 18.844.258 SEPTIEMBRE 7.029.633 19.742.640 OCTUBRE 5.882.655 17.469.352 NOVIEMBRE 4.663.019 14.004.812 SUBTOTAL 244,435,437 135.414.009 TOTAL $379,849,446

10 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” INGRESOS TOTALESVALOR % VIGENCIA ACTUAL $ 244,435,43764% VIGENCIAS ANTERIORES $ 135,414,00936% TOTAL $ 379,849,446100%

11 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PRESUPUESTADO 2012 RECAUDO A NOVIEMBRE % RECAUDO A NOVIEMBRE VIGENCIA ACTUAL $ 260,000,000 $ 209,890,20481% VIGENCIAS ANTERIORES $ 120,000,000 $ 79,222,39666% TOTAL $ 380,000,000 $ 289,112,60076%

12 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” PRESUPUESTADO 2012 EJECUTADO A NOVIEMBRE VIGENCIA ACTUAL $ 80,000,000 $ 64,465,626 VIGENCIAS ANTERIORES $ 5,000,000 $ 622,000 TOTAL INDUCOM $ 85,000,000 $ 65,087,626

13 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” IMPUESTO INUSTRIA Y COMERCIO PRESUPUESTADO 2012 RECAUDO A NOVIEMBRE % RECAUDO A NOVIEMBRE VIGENCIA ACTUAL $ 80,000,000 $ 64,465,62681% VIGENCIAS ANTERIORES $ 5,000,000 $ 622,00012% TOTAL $ 85,000,000 $ 65,087,62677%

14 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ” CARTERA INICIAL $ 17,153,000 PTO INICAL 2012 $ 13,000,000 TOTAL RECAUDO $ 34,028,272 RECAUDO262%

15 EMBARGOS N° Predios Inicial 52 Recaudo Cartera 4 Total Predios Embargados 48 COBRO PERSUASIVO N° Predios Inical383 Recaudo Cartera113 Total Predios Persuasivo270 % RECAUDO30% COBRO COACTIVO N° Predios Inicial470 Recaudo Cartera117 Total Predios Coactivo353 % RECAUDO25% REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ”

16 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375 “ Unidos por la Prosperidad de San Bernardo ”