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1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL.

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1 1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL Fecha de Corte de la Información: 31 de Diciembre de 2007

2 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA % Causación de Financiera 2 GESTIÓN DE INVERSIONES - PUNTOS DE CONTROL EJECUCIÓN DEL PAC DE CXP: Pagos para proyectos contratados en vigencias anteriores. PREPARACIÓN DEL TRÁMITE PREDIAL Definiciones técnicas y solicitud formal a Dir. Bienes Raíces NUEVAS ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA: Ofertas y Pagos Respectivos PREPARACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Preparación y Entrega de Documentación a la Dir. de Contratación y Compras. TRÁMITE DE CONTRATACIÓN: Evaluación de proponentes y Adjudicación de Contratos EJECUCIÓN DEL PAC DE LA VIGENCIA: Pagos para proyectos contratados en la vigencia. ETAPA DE ADQUISICIÓN PREDIAL ETAPA PRECON- TRACTUAL DEL PROYECTO ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PAGOS DE CXP PREDIALES: Pagos a Ofertas ya realizadas TRÁMITE PREDIAL ( Dir. Bienes Raíces) FORMULACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos) %Avance Ofertas y % Avance Pagos% Avance Pagos %Contratos adjudicados y Promedio Días de Atraso % Causación de Financiera %Contratos solicitados y Promedio Días de Atraso % Adquisiciones solicitadas y Promedio Días de Atraso CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

3 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 3 GESTIÓN DE INVERSIONES - PUNTOS DE CONTROL El Ppto. Total de la Vigencia es de $ mill. el cual incluye un monto de $8.247 mill. con bloqueo de la Dir. de Ppto. los cuales son temporalmente NO utilizables = 4 / 36 = 4 / 27 = 4 / 1 CLASIFICACION PRESUPUESTO DE INVERSI Ó N PAC TOTAL PARA INVERSI Ó N PAC programad o a la fecha Entr. M/c í a (con Verif. Factura) (%) Causado (Entradas de M/c í a) (%) Avance respecto al PAC Total (%) Avance respecto al Presup. Total (mill. de $) (millones de $) TOTAL ,4% 55,7% VIGENCIA ,1% 45,4% CXP ,6%85,5%74,9% 1234= 3/25= 3/1 GERENCIA PAC TOTAL PAC programado a la fecha Entr. M/cía (con Verif. Factura) (%) Causado (Entradas de M/cía) (%) Avance respecto al Total (mill. de $) (millones de $) TOTAL EMPRESA 575, , , % Sistema Maestro 230, , % Bienes Raíces 44,345 43,891 26, %60.2% Ambiental 11,738 6, % Serv. Cliente 244, , % Tecnología 29,907 23, % Gestión Humana 14,531 10, % CXP INV. INDIRECTA %

4 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 4 AVANCE GENERAL EN EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LA VIGENCIA Datos a Diciembre 31 de 2007

5 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 5 AVANCE GENERAL EN EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE CUENTAS POR PAGAR (CXP) Datos a Diciembre 31 de = 3/25= 3/1 GERENCIA PAC TOTAL DE CXP PAC programado a la fecha Entr. M/cía (con Verif. Factura) (%) Causado (Entradas de M/cía) (%) Avance respecto al Total (mill. de $) (millones de $) TOTAL EMPRESA 255, , , %85.5% Sistema Maestro 74,526 68, % Bienes Raíces 38,083 37,912 24, %64.6% Ambiental 5,230 4, % Serv. Cliente 115, , % Tecnología 20,532 16, % Gestión Humana 1,760 1, % CXP INV. INDIRECTA %

6 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 6 TRÁMITE QUE DEBE REALIZAR BIENES RAÍCES para atender las solicitudes recibidas (Incluye ejecutar el PAC asociado a los predios) Adquisición Predial (Compra, Expropiación, Reasentamientos, Servidumbres) Pagos Prediales (Pagos correspondientes al presupuesto de la vigencia) … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones Datos a Diciembre 31 de 2007 TRÁMITE PREDIAL VIGENCIA =7/313=10/9 GERENCIA Procesos Recibidos Solicitudes de Pedido (CDP) Reservas (RP) PAC Predial Total PAC programado a la fecha Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efectuados % Avance en las Ofertas % Avance en los Pagos (mill. de $) (millones de $) (mill. de $) (millones de $) TOTAL EMPRESA 9,893 9,759 6,262 5,979 2,104 1, %35.2% Sistema Maestro 3,986 1, %16.6% Bienes Raíces %8.8% Ambiental %0.0% Serv. Cliente 5,463 4,109 1,796 1, %43.7%

7 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 7 EJECUCIÓN DEL PAC PREDIAL DE CXP: Pagos de compromisos de la vigencia anterior que debe efectuar la Dirección de Bienes Raíces … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones Datos a Diciembre 31 de 2007 NOTA: De los mill. de PAC de CXP programado a la fecha, cerca de mill. no pudieron ser reprogramados adecuadamente por la Dir. de Bienes Raíces dado que en el mes de enero aparecían como responsabilidad de las áreas de origen y cuando se reasignaron a la Dir. de Bienes Raíces ya no fue posible desplazar estos recursos. TRÁMITE PREDIAL CXP 8A9A10A11A12A=10A/9A GERENCIA PAC Predial Total (mill. de $) PAC programado a la fecha Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efectuados % Avance en los Pagos (millones de $) TOTAL EMPRESA 37,576 37,405 24,105 24, % Sistema Maestro 12,517 7,270 7, % Bienes Raíces % Ambiental 2, % Serv. Cliente 22,137 21,966 15,828 15, %

8 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 8 EJECUCIÓN DEL PAC DE LA VIGENCIA. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto Medición en Causación (Entradas de Mercancía) y en Giros * * El ejecutor de los Giros Prediales es el área de Bienes Raíces. Ver diapositiva 6 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones Datos a Diciembre 31 de 2007 GIROS DE LA VIGENCIA (PAC NO PREDIAL) = = =31/3035A GERENCIA PAC Inversión Directa No Predial (Vigencia) (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Giros pendientes (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de la Vigencia (millones de $)(mill. de $) TOTAL EMPRESA 313, , ,715 66,030 70, % 124,848 Sistema Maestro 155, , ,324 21,781 26, % 30,526 Bienes Raíces Ambiental 6,508 2,962 2,951 3,546 3, % 2,120 Serv. Cliente 129,004 94,681 94,674 34,324 34, % 85,823 Tecnología 9,375 7,362 2, % 2,013 Gestión Humana 12,771 8,405 4, % 4,367

9 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 9 EJECUCIÓN DEL PAC DE CXP. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto de CXP. Medición en Causación (Entradas de Mercancía) y en Giros Datos a Diciembre 31 de 2007 * El ejecutor de los Giros Prediales es el área de Bienes Raíces. Ver diapositiva 7 * SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones = = =38/374344=38/36 GERENCIA PAC Inversión CXP (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Giros pendientes (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de CXP Avance Respecto al Total (millones de $)(mill. de $) TOTAL EMPRESA 218, , ,414 23,594 13, % 24, % Sistema Maestro 74,526 68,658 69,896 5,868 4, % 6, % Bienes Raíces % - Ambiental 5,230 4,025 1, % % Serv. Cliente 115, , ,055 12,084 5, % 13, % Tecnología 20,532 16,246 18,276 4,287 2, % 4, % Gestión Humana 1,760 1, % % CXP INV. INDIRECTA % -

10 10 GRACIAS SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION DIRECCIÓN DE PLANEACION Y CONTROL DE INVERSIONES

11 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 11 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones PREPARACIÓN DEL TRÁMITE PREDIAL (Etapa 0 y Etapa 1): Definición completa del corredor y Solicitud que deben realizar las áreas a la Dir. de Bienes Raíces Datos a Diciembre 31 de 2007

12 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 12 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones TRÁMITE QUE DEBE REALIZAR BIENES RAÍCES para atender las solicitudes recibidas (Incluye ejecutar el PAC asociado a los predios) Adquisición Predial (Compra, Expropiación, Reasentamientos, Servidumbres) Pagos Prediales (Pagos correspondientes al presupuesto de la vigencia) Datos a Diciembre 31 de A234= A5=3/25A ÁREA EJECUTORA Presupuesto para ser tramitado por Bienes Raíces (millones de $) Recursos con bloqueo DP Progra- madoTrámite SolicitadoAtraso Días de Atraso (Prom. Pond.) Cumpli- miento de las Áreas Cantidad de Actas Etapa 0 Faltantes (Ppto. 2007) (millones de $) TOTAL EAAB 18, ,585 18, %8 Ger. Sistema Maestro 11, ,278 11, %1 Corpor. Sistema Maestro Abastecimiento %1 Red Matriz Acu %0 Red Troncal Alc. 11, , %0 Dir. Bienes Raíces %0 Ger. Ambiental %0 Ger. Serv. Cliente 6, ,901 6, %7 Ger. Servicio al Cliente 1, , %1 Un.Apoyo: UEL/AT/AC Gerencia Zona %1 Gerencia Zona %1 Gerencia Zona %1 Gerencia Zona 4 3, ,710 3, %2 Gerencia Zona 5 1, %1

13 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 13 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC PREDIAL DE CXP: Pagos de compromisos de la vigencia anterior Datos a Diciembre 31 de 2007

14 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 14 … … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC DE LA VIGENCIA. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto PAC NO PREDIAL Datos a Diciembre 31 de = = =31/3035A ÁREA EJECUTORA PAC Inversión No Predial (Vigencia) (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuadosAtraso en CausaciónGiros Pendientes (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de la Vigencia (millones de $)(mill. de $) TOTAL EAAB 313, , ,715 66,030 70, % 124,848 Ger. Sistema Maestro 155, , ,324 21,781 26, % 30,526 Corpor. Sistema Maestro - Abastecimiento 9,361 8,476 8, % 2,462 Red Matriz Acu. 8,265 7,228 7,224 1,037 1, % 12,303 Red Troncal Alc. 138, , ,606 19,858 24, % 15,761 Dir. Bienes Raíces - #¡DIV/0! Ger. Ambiental 6,508 2,962 2,951 3,546 3, % 2,120 Ger. Serv. Cliente 129,004 94,681 94,674 34,324 34, % 85,823 Ger. Servicio al Cliente Un.Apoyo: UEL/AT/AC 7,190 3,703 3,682 3,487 3, % 11,499 Gerencia Zona 1 29,827 23,038 23,173 6,789 6, % 8,447 Gerencia Zona 2 7,271 4,667 2, % 2,276 Gerencia Zona 3 48,825 46,321 2, % 27,939 Gerencia Zona 4 21,813 8,628 13, % 18,327 Gerencia Zona 5 14,079 8,323 8,203 5,756 5, % 17,290

15 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 15 … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC DE LA VIGENCIA. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto PAC NO PREDIAL Datos a Diciembre 31 de = = =31/3035A ÁREA EJECUTORA PAC Inversión No Predial (Vigencia) (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Giros Pendientes (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de la Vigencia (millones de $)(mill. de $) TOTAL EAAB 313, , ,715 66,030 70, % 124,848 #¡DIV/0! Gerencia de Tecnología 9,375 7,362 2, % 2,013 Ger. Tecnología Electromecánica 4,463 4, % 166 Inf.Técnica y Geog Informática / SIE 2,421 1, % 934 Ing. Especializada 1,643 1, % 638 Servicios Técnicos % 5 Ger. Gestión Humana 12,771 8,405 4, % 4,367 Dir. Salud % 1 Servicios Administ. 12,643 8,277 4, % 4,366

16 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 16 … … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC DE CXP. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto de CXP. PAC NO PREDIAL Datos a Diciembre 31 de = = =38/3743 ÁREA EJECUTORA PAC Inversión CXP (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Atraso en Giros (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de CXP (millones de $)(mill. de $) TOTAL EAAB 218, , ,414 23,594 13, % 24,380 Ger. Sistema Maestro 74,526 68,658 69,896 5,868 4, % 6,047 Corpor. Sistema Maestro % 2 Abastecimiento 5,924 5,578 6,168 (244) % 468 Red Matriz Acu. 10,449 10,428 10,555 (106) % 707 Red Troncal Alc. 58,095 52,603 53,124 4,971 5, % 4,870 Dir. Bienes Raíces % - Ger. Ambiental 5,230 4,025 1, % 27.6 Ger. Serv. Cliente 115, , ,055 12,084 5, % 13,936 Ger. Servicio al Cliente % 2 Un.Apoyo: UEL/AT/AC 14,632 12,764 13,039 1,867 1, % 1,073 Gerencia Zona 1 16,176 14,974 16,265 1,202 (89) 92.6% 4,272 Gerencia Zona 2 9,804 8,581 8,936 1, % 1,064 Gerencia Zona 3 40,588 38,113 41,943 2,475 (1,355) 93.9% 445 Gerencia Zona 4 20,869 16,315 16,943 4,555 3, % 2,750 Gerencia Zona 5 13,572 12,916 12, % 4,330

17 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 17 … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC DE CXP. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto de CXP. PAC NO PREDIAL Datos a Diciembre 31 de = = =38/3743 ÁREA EJECUTORA PAC Inversión CXP (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Atraso en Giros (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de CXP (millones de $)(mill. de $) TOTAL EAAB 218, , ,414 23,594 13, % 24,380 ##### Gerencia de Tecnología 20,532 16,246 18,276 4,287 2, % 4,286.6 Ger. Tecnología 1, % Electromecánica 8,004 7,082 7, % Inf.Técnica y Geog 1, % Informática / SIE 5,253 3,274 4,960 1, % 1,978.6 Ing. Especializada 3,299 3,066 3, % Servicios Técnicos 1,548 1,325 1, % Ger. Gestión Humana 1,760 1, % Dir. Salud % 0.0 Servicios Administ. 1,198 1, % 82.3 CXP INV. INDIRECTA % -


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