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1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL.

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1 1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES GERENCIA CORPORATIVA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL Fecha de Corte de la Información: 31 de Diciembre de 2007

2 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA % Causación de Financiera 2 GESTIÓN DE INVERSIONES - PUNTOS DE CONTROL EJECUCIÓN DEL PAC DE CXP: Pagos para proyectos contratados en vigencias anteriores. PREPARACIÓN DEL TRÁMITE PREDIAL Definiciones técnicas y solicitud formal a Dir. Bienes Raíces NUEVAS ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA: Ofertas y Pagos Respectivos PREPARACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Preparación y Entrega de Documentación a la Dir. de Contratación y Compras. TRÁMITE DE CONTRATACIÓN: Evaluación de proponentes y Adjudicación de Contratos EJECUCIÓN DEL PAC DE LA VIGENCIA: Pagos para proyectos contratados en la vigencia. ETAPA DE ADQUISICIÓN PREDIAL ETAPA PRECON- TRACTUAL DEL PROYECTO ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PAGOS DE CXP PREDIALES: Pagos a Ofertas ya realizadas TRÁMITE PREDIAL ( Dir. Bienes Raíces) FORMULACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos) %Avance Ofertas y % Avance Pagos% Avance Pagos %Contratos adjudicados y Promedio Días de Atraso % Causación de Financiera %Contratos solicitados y Promedio Días de Atraso % Adquisiciones solicitadas y Promedio Días de Atraso CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

3 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 3 GESTIÓN DE INVERSIONES - PUNTOS DE CONTROL El Ppto. Total de la Vigencia es de $549.773 mill. el cual incluye un monto de $8.247 mill. con bloqueo de la Dir. de Ppto. los cuales son temporalmente NO utilizables. 12345 = 4 / 36 = 4 / 27 = 4 / 1 CLASIFICACION PRESUPUESTO DE INVERSI Ó N PAC TOTAL PARA INVERSI Ó N PAC programad o a la fecha Entr. M/c í a (con Verif. Factura) (%) Causado (Entradas de M/c í a) (%) Avance respecto al PAC Total (%) Avance respecto al Presup. Total (mill. de $) (millones de $) TOTAL 841.780 575.720 575.267 468.467 81,4% 55,7% VIGENCIA 549.773 319.796 319.513 249.608 78,1% 45,4% CXP 292.008 255.924 255.753 218.859 85,6%85,5%74,9% 1234= 3/25= 3/1 GERENCIA PAC TOTAL PAC programado a la fecha Entr. M/cía (con Verif. Factura) (%) Causado (Entradas de M/cía) (%) Avance respecto al Total (mill. de $) (millones de $) TOTAL EMPRESA 575,720 575,267 468,467 81.4% Sistema Maestro 230,402 202,753 88.0% Bienes Raíces 44,345 43,891 26,693 60.8%60.2% Ambiental 11,738 6,987 59.5% Serv. Cliente 244,752 198,344 81.0% Tecnología 29,907 23,607 78.9% Gestión Humana 14,531 10,082 69.4% CXP INV. INDIRECTA 46 - 0.0%

4 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 4 AVANCE GENERAL EN EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LA VIGENCIA Datos a Diciembre 31 de 2007

5 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 5 AVANCE GENERAL EN EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE CUENTAS POR PAGAR (CXP) Datos a Diciembre 31 de 2007 1234= 3/25= 3/1 GERENCIA PAC TOTAL DE CXP PAC programado a la fecha Entr. M/cía (con Verif. Factura) (%) Causado (Entradas de M/cía) (%) Avance respecto al Total (mill. de $) (millones de $) TOTAL EMPRESA 255,924 255,753 218,859 85.6%85.5% Sistema Maestro 74,526 68,658 92.1% Bienes Raíces 38,083 37,912 24,589 64.9%64.6% Ambiental 5,230 4,025 77.0% Serv. Cliente 115,747 103,663 89.6% Tecnología 20,532 16,246 79.1% Gestión Humana 1,760 1,678 95.3% CXP INV. INDIRECTA 46 - 0.0%

6 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 6 TRÁMITE QUE DEBE REALIZAR BIENES RAÍCES para atender las solicitudes recibidas (Incluye ejecutar el PAC asociado a los predios) Adquisición Predial (Compra, Expropiación, Reasentamientos, Servidumbres) Pagos Prediales (Pagos correspondientes al presupuesto de la vigencia) … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones Datos a Diciembre 31 de 2007 TRÁMITE PREDIAL VIGENCIA 36789101112=7/313=10/9 GERENCIA Procesos Recibidos Solicitudes de Pedido (CDP) Reservas (RP) PAC Predial Total PAC programado a la fecha Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efectuados % Avance en las Ofertas % Avance en los Pagos (mill. de $) (millones de $) (mill. de $) (millones de $) TOTAL EMPRESA 9,893 9,759 6,262 5,979 2,104 1,845 98.6%35.2% Sistema Maestro 3,986 1,834 304 238.0 100.0%16.6% Bienes Raíces 27 36 3 0 100.0%8.8% Ambiental 416 282 - - - 67.8%0.0% Serv. Cliente 5,463 4,109 1,796 1,606 100.0%43.7%

7 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 7 EJECUCIÓN DEL PAC PREDIAL DE CXP: Pagos de compromisos de la vigencia anterior que debe efectuar la Dirección de Bienes Raíces … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones Datos a Diciembre 31 de 2007 NOTA: De los 36.374 mill. de PAC de CXP programado a la fecha, cerca de 13.000 mill. no pudieron ser reprogramados adecuadamente por la Dir. de Bienes Raíces dado que en el mes de enero aparecían como responsabilidad de las áreas de origen y cuando se reasignaron a la Dir. de Bienes Raíces ya no fue posible desplazar estos recursos. TRÁMITE PREDIAL CXP 8A9A10A11A12A=10A/9A GERENCIA PAC Predial Total (mill. de $) PAC programado a la fecha Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efectuados % Avance en los Pagos (millones de $) TOTAL EMPRESA 37,576 37,405 24,105 24,033 64.4% Sistema Maestro 12,517 7,270 7,261 58.1% Bienes Raíces 440 199 205 45.3% Ambiental 2,481 807 801 32.5% Serv. Cliente 22,137 21,966 15,828 15,767 72.1%

8 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 8 EJECUCIÓN DEL PAC DE LA VIGENCIA. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto 2006. Medición en Causación (Entradas de Mercancía) y en Giros * * El ejecutor de los Giros Prediales es el área de Bienes Raíces. Ver diapositiva 6 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones Datos a Diciembre 31 de 2007 GIROS DE LA VIGENCIA (PAC NO PREDIAL) 2930313233=30-3134=30-3235=31/3035A GERENCIA PAC Inversión Directa No Predial (Vigencia) (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Giros pendientes (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de la Vigencia (millones de $)(mill. de $) TOTAL EMPRESA 313,534 247,504 242,715 66,030 70,819 78.9% 124,848 Sistema Maestro 155,875 134,095 129,324 21,781 26,552 86.0% 30,526 Bienes Raíces Ambiental 6,508 2,962 2,951 3,546 3,557 45.5% 2,120 Serv. Cliente 129,004 94,681 94,674 34,324 34,331 73.4% 85,823 Tecnología 9,375 7,362 2,013 78.5% 2,013 Gestión Humana 12,771 8,405 4,367 65.8% 4,367

9 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 9 EJECUCIÓN DEL PAC DE CXP. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto de CXP. Medición en Causación (Entradas de Mercancía) y en Giros Datos a Diciembre 31 de 2007 * El ejecutor de los Giros Prediales es el área de Bienes Raíces. Ver diapositiva 7 * SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones 3637383940=37-3841=37-3942=38/374344=38/36 GERENCIA PAC Inversión CXP (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Giros pendientes (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de CXP Avance Respecto al Total (millones de $)(mill. de $) TOTAL EMPRESA 218,348 194,754 204,414 23,594 13,935 89.2% 24,380 89.2% Sistema Maestro 74,526 68,658 69,896 5,868 4,630 92.1% 6,047 92.1% Bienes Raíces 507 484 22 95.6% - Ambiental 5,230 4,025 1,205 77.0% 28 77.0% Serv. Cliente 115,747 103,663 110,055 12,084 5,693 89.6% 13,936 89.6% Tecnología 20,532 16,246 18,276 4,287 2,256 79.1% 4,287 79.1% Gestión Humana 1,760 1,678 82 95.3% 82.28 95.3% CXP INV. INDIRECTA 46 - - 0.0% -

10 10 GRACIAS SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION DIRECCIÓN DE PLANEACION Y CONTROL DE INVERSIONES

11 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 11 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones PREPARACIÓN DEL TRÁMITE PREDIAL (Etapa 0 y Etapa 1): Definición completa del corredor y Solicitud que deben realizar las áreas a la Dir. de Bienes Raíces Datos a Diciembre 31 de 2007

12 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 12 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones TRÁMITE QUE DEBE REALIZAR BIENES RAÍCES para atender las solicitudes recibidas (Incluye ejecutar el PAC asociado a los predios) Adquisición Predial (Compra, Expropiación, Reasentamientos, Servidumbres) Pagos Prediales (Pagos correspondientes al presupuesto de la vigencia) Datos a Diciembre 31 de 2007 11A234= 2 - 34A5=3/25A ÁREA EJECUTORA Presupuesto para ser tramitado por Bienes Raíces (millones de $) Recursos con bloqueo DP Progra- madoTrámite SolicitadoAtraso Días de Atraso (Prom. Pond.) Cumpli- miento de las Áreas Cantidad de Actas Etapa 0 Faltantes (Ppto. 2007) (millones de $) TOTAL EAAB 18,859 274 18,585 18,031 554.4191 97.0%8 Ger. Sistema Maestro 11,487 209 11,278 11,182 96210 99.1%1 Corpor. Sistema Maestro Abastecimiento 96 - - 210 0.0%1 Red Matriz Acu. 300 - -0 100%0 Red Troncal Alc. 11,091 209 10,882 -0 100%0 Dir. Bienes Raíces 36 - -0 100%0 Ger. Ambiental 369 - -0 100%0 Ger. Serv. Cliente 6,967 65 6,901 6,443 458187 93.4%7 Ger. Servicio al Cliente 1,363 - 1,288 74.8210 94.5%1 Un.Apoyo: UEL/AT/AC Gerencia Zona 1 512 - 307 205210 60.0%1 Gerencia Zona 2 50 - - 210 0.0%1 Gerencia Zona 3 170 4 166 -0 100%1 Gerencia Zona 4 3,771 61 3,710 3,691 19.2210 99.5%2 Gerencia Zona 5 1,101 - 992 109.2210 90.1%1

13 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 13 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC PREDIAL DE CXP: Pagos de compromisos de la vigencia anterior Datos a Diciembre 31 de 2007

14 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 14 … … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC DE LA VIGENCIA. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto 2006. PAC NO PREDIAL Datos a Diciembre 31 de 2007 2930313233=30-3134=30-3235=31/3035A ÁREA EJECUTORA PAC Inversión No Predial (Vigencia) (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuadosAtraso en CausaciónGiros Pendientes (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de la Vigencia (millones de $)(mill. de $) TOTAL EAAB 313,534 247,504 242,715 66,030 70,819 78.9% 124,848 Ger. Sistema Maestro 155,875 134,095 129,324 21,781 26,552 86.0% 30,526 Corpor. Sistema Maestro - Abastecimiento 9,361 8,476 8,494 885 867 90.5% 2,462 Red Matriz Acu. 8,265 7,228 7,224 1,037 1,042 87.5% 12,303 Red Troncal Alc. 138,249 118,391 113,606 19,858 24,643 85.6% 15,761 Dir. Bienes Raíces - #¡DIV/0! Ger. Ambiental 6,508 2,962 2,951 3,546 3,557 45.5% 2,120 Ger. Serv. Cliente 129,004 94,681 94,674 34,324 34,331 73.4% 85,823 Ger. Servicio al Cliente - - - - - - - 46 Un.Apoyo: UEL/AT/AC 7,190 3,703 3,682 3,487 3,508 51.5% 11,499 Gerencia Zona 1 29,827 23,038 23,173 6,789 6,654 77.2% 8,447 Gerencia Zona 2 7,271 4,667 2,603 64.2% 2,276 Gerencia Zona 3 48,825 46,321 2,504 94.9% 27,939 Gerencia Zona 4 21,813 8,628 13,185 39.6% 18,327 Gerencia Zona 5 14,079 8,323 8,203 5,756 5,876 59.1% 17,290

15 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 15 … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC DE LA VIGENCIA. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto 2006. PAC NO PREDIAL Datos a Diciembre 31 de 2007 2930313233=30-3134=30-3235=31/3035A ÁREA EJECUTORA PAC Inversión No Predial (Vigencia) (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Giros Pendientes (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de la Vigencia (millones de $)(mill. de $) TOTAL EAAB 313,534 247,504 242,715 66,030 70,819 78.9% 124,848 #¡DIV/0! Gerencia de Tecnología 9,375 7,362 2,013 78.5% 2,013 Ger. Tecnología 124 - - - Electromecánica 4,463 4,297 166 96.3% 166 Inf.Técnica y Geog 536 390 146 - Informática / SIE 2,421 1,487 934 61.4% 934 Ing. Especializada 1,643 1,005 638 61.2% 638 Servicios Técnicos 188 183 5 5 97.3% 5 Ger. Gestión Humana 12,771 8,405 4,367 65.8% 4,367 Dir. Salud 128 0.9 99.3% 1 Servicios Administ. 12,643 8,277 4,366 65.5% 4,366

16 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 16 … … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC DE CXP. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto de CXP. PAC NO PREDIAL Datos a Diciembre 31 de 2007 3637383940=37-3841=37-3942=38/3743 ÁREA EJECUTORA PAC Inversión CXP (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Atraso en Giros (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de CXP (millones de $)(mill. de $) TOTAL EAAB 218,348 194,754 204,414 23,594 13,935 89.2% 24,380 Ger. Sistema Maestro 74,526 68,658 69,896 5,868 4,630 92.1% 6,047 Corpor. Sistema Maestro 58 50 9 9 85.0% 2 Abastecimiento 5,924 5,578 6,168 (244) 346 94.2% 468 Red Matriz Acu. 10,449 10,428 10,555 (106) 21 99.8% 707 Red Troncal Alc. 58,095 52,603 53,124 4,971 5,492 90.5% 4,870 Dir. Bienes Raíces 507 484 22 95.6% - Ger. Ambiental 5,230 4,025 1,205 77.0% 27.6 Ger. Serv. Cliente 115,747 103,663 110,055 12,084 5,693 89.6% 13,936 Ger. Servicio al Cliente 107 - 23 107 84 0.0% 2 Un.Apoyo: UEL/AT/AC 14,632 12,764 13,039 1,867 1,592 87.2% 1,073 Gerencia Zona 1 16,176 14,974 16,265 1,202 (89) 92.6% 4,272 Gerencia Zona 2 9,804 8,581 8,936 1,223 868 87.5% 1,064 Gerencia Zona 3 40,588 38,113 41,943 2,475 (1,355) 93.9% 445 Gerencia Zona 4 20,869 16,315 16,943 4,555 3,927 78.2% 2,750 Gerencia Zona 5 13,572 12,916 12,906 656 666 95.2% 4,330

17 ALCANZAR LA EXCELENCIA EN TODAS NUESTRAS OPERACIONES GESTION PUBLICA HUMANA 17 … SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES Dir. Planeación y Control de Inversiones EJECUCIÓN DEL PAC DE CXP. Pagos que deben efectuar las Áreas Ejecutoras con cargo al presupuesto de CXP. PAC NO PREDIAL Datos a Diciembre 31 de 2007 3637383940=37-3841=37-3942=38/3743 ÁREA EJECUTORA PAC Inversión CXP (millones de $) Progra- mados Entr. M/cía (con Verif. Factura) Giros Efec- tuados Atraso en Causación Atraso en Giros (%) Causado (Entradas de M/cía) Rezago en PAC de CXP (millones de $)(mill. de $) TOTAL EAAB 218,348 194,754 204,414 23,594 13,935 89.2% 24,380 ##### Gerencia de Tecnología 20,532 16,246 18,276 4,287 2,256 79.1% 4,286.6 Ger. Tecnología 1,413 769 644 54.4% 643.9 Electromecánica 8,004 7,082 7,085 922 919 88.5% 921.7 Inf.Técnica y Geog 1,015 729 285 71.9% 285.5 Informática / SIE 5,253 3,274 4,960 1,979 293 62.3% 1,978.6 Ing. Especializada 3,299 3,066 3,215 233 84 92.9% 233.2 Servicios Técnicos 1,548 1,325 1,517 224 31 85.5% 223.8 Ger. Gestión Humana 1,760 1,678 82 95.3% 82.28 Dir. Salud 561 0 0 100% 0.0 Servicios Administ. 1,198 1,116 82 93.1% 82.3 CXP INV. INDIRECTA 46 - - 0.0% -


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