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CRISTINA FERNANDA SANCHEZ RIVERA DIRECTOR: CODIRECTOR Ing. Armando Mora Eco. Juan Carlos Erazo.

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2 CRISTINA FERNANDA SANCHEZ RIVERA DIRECTOR: CODIRECTOR Ing. Armando Mora Eco. Juan Carlos Erazo

3 Nace la idea por la necesidad que existe entre los habitantes de Baños de Agua Santa para con sus vehículos y motos. El negocio consiste en comercializar llantas nacionales y extranjeras para vehículos livianos y motos. Comercialización de llantas. Incluye el servicio de alineación y balanceado de neumáticos, para brindar seguridad al vehículo y en si al conductor. Servicio de Alineación y Balanceado. NacionalesExtranjeras INTRODUCCION

4 CONTENIDO

5 ESTUDIO DE MERCADO

6 INVESTIGACION DE MERCADO SEGMANTACION DEL MERCADO Geográfica País: Ecuador Provincia: Tungurahua Localidad: Baños de Agua Santa. Cantón: Baños de Agua Santa. Demográfica Edad: 18 – 65 Residencia: Permanente, Provincial, Turística Nacional. Clase social: media, media-alta, alta. Conductual Clase de Comprador: Propietarios de vehículo/motos Uso final: Vehículo con mantenimiento adecuado de llantas que brinda seguridad

7 INVESTIGACION DE MERCADO TAMAÑO DE LA MUESTRA N =6487 p =0,95 q =0,05 Z =1,96 e =(5%) n = 71 personas a ser encuestadas.

8 ANALISIS DE LA ENCUESTA Resultados Importantes de la Encuesta

9 DEMANDA HISTORICA En la actualidad el parque automotor de Tungurahua es de , mientras que en la subjefatura de Transito de Pelileo tenemos vehículos y motos matriculados. CRECIMIENTO DE LA PARQUE AUTOMOTOR CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA AÑOS (PARQUE VEHICULAR PALILEO) BAÑOS 33% Población de Baños: Población de Pelileo %

10 DEMANDA PROYECTADA AÑOS TOTAL DEMANDA PROYECTADA CRECIMIENTO VEHICULAR 1692 ANUAL CRECIMIENTO VEHICULAR 1692 ANUAL

11 OFERTA HISTORICA LISTA DE EMPRESAS. EMPRESAOFRECE Servicios Alban Valle Comercialización de llantas. Tecnicentro GP Servicio de balanceo y alineación Vulcanizadoras. Enllantaje para autos, bus, camiones. Compra y venta de llantas y aros usadas. ANALISIS DE LA OFERTA

12 OFERTA ACTUAL EMPRESASMAQUINARIA VENTAS POR SEMANA VENTAS FINES DE SEMANA TOTAL DE VENTAS POR SEMANA Fijo.Viajero. Servicios Alban Valle (llantas) 1 (montaje)18-9 Tecnicentro GP Vulcanizadora 1 (montaje) ANALISIS DE LA OFERTA

13 OFERTAPROYECTADA EMPRESAS TASA DE CRECIMIENTO ANUAL Servicio Alban Valle.3% Tecnicentro GP7% Vulcanizadoras.6% PROMEDIO TOTAL DE CRECIMIENTO ANUAL 5,33% AÑOS PROYECCION OFERTA ANALISIS DE LA OFERTA

14 DEMANDA INSATISFECHA AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 10%PORCENTAJE DE LA DEMANDA INSATISFECHA

15 ESTUDIO TECNICO Localización del proyecto Plano de distribución Ingeniería del proyecto

16 LOCALIZACION DEL PROYECTO

17 MICRO LOCALIZACION MATRIZ DE LOCALIZACION Alternativa 1Alternativa 2Alternativa 3 Criterios de selección Peso Asignado Centro. Av amazonas Montalvo CCPC C Vías de acceso y Transporte0,2561,592,2582 Infraestructura Física0,2571,7592,2571,75 Cercanía al cliente0,1080,88 60,6 Cercanía al mercado0,2081,68 61,2 Servicios Básicos0,2091,89 9 TOTAL1 7,45 8,7 7,35 LOCALIZACION DEL PROYECTO

18 MAPA DE LA MICRO LOLOCALIZACION TERMINAL AV. AMAZONAS OSCAR EFREN REYESPAZTAZAJUAN LEON MERA ATERNATIVA 2 8,7

19 PLANO DE DISTRIBUCION

20 INGENIERIA DEL PROYECTO DIAGRAMA DE FLUJO DE COMERCIALIZACION DE NEUMATICOS.

21 DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE BALANCEO DE NEUMATICOS.

22 DIAGRAMA DE FLUJO DE SERVICIO DE ALINEACION DE NEUMATICOS.

23 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA NUMERO DE PERSONAS CARGOSUELDO 2 Asesor de servicios tecnólogo Automotriz $300 1Asesor técnico Automotriz$300 MANO DE OBRA DIRECTA NUMERO DE PERSONAS CARGOSUELDO 1Gerente.$400 1Secretaria.$260 1Vendedor.$260

24 Requerimiento de Maquinaria. $ Requerimiento de Insumos $ Requerimiento de Servicios Básicos $2700 Requerimiento de Muebles y Enseres $1020 Requerimiento de Equipos de Computo $845 Requerimiento de Útiles de Aseo $191 Adecuaciones $23600 Requerimiento de Publicidad $2.400 Requerimiento de Herramientas y Equipo $1025 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, INSUMOS, SERVICIOS BASICOS REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, INSUMOS, SERVICIOS BASICOS

25 LA EMPRESA Y SU ORGANIZACION Base Legal. Base Filosófica de la empresa. Organigrama Estructural.

26 BASE LEGAL Razón Social. Llanta Tech S.A Logotipo. Slogan.

27 MATRIZ AXIOLOGICA. GRUPO DE REFERENCIA PRINCIPIOS Y VALORES Clientes Proveedores Accionistas Trabajadores Estado Competencia Sociedad Medio ambiente. Responsabilidad.XXXXX XX Ética.XXXXXXXX DisciplinaXXXX Puntualidad.XXXXX Honestidad.XXXXX X Trabajo en EquipoX XX X RespetoXXXXXXXX AmabilidadXXXX XX Mejora Constante Calidad XXX X XXXX X

28 BASE FISIOLOGICA. MISION VISION

29 Objetivos Estratégicos Promociones adecuadas, que estén acordes con los requerimientos de los clientes Tener contacto constante con el cliente. Incrementar el nivel de ventas y la participación del mercado en un 4% anual. Ofrecer un servicio de primera para lograr de esta manera la fidelidad del cliente Capacitación al personal, para que sus conocimientos estén acordes al avance tecnológico. BASE FISIOLOGICA.

30 Estrategias Empresariales.

31 ORGANIGRAMA

32 ESTUDIO FINANCIERO Inversión. Capital de trabajo. Presupuestos de Operación. Evaluación Financiera.

33 INVERSION INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO INVERSIONES ACTIVOS FIJOS $ ,56 EQUIPO DE COMPUTO $ 845,00 MUEBLES Y ENSERES $ 1.020,00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS $ 1.025,56 MATERIA PRIMA $ ,00 MAQUINARIA $ ,00 CONSTRUCCION EN CURSO $ ,00 ACTIVOS DIFERIDOS $ 4.500,00 Gastos de Constitución $ 3.000,00 Elaboración del proyecto $ 1.500,00 CAPITAL DE TRABAJO $ ,90 TOTAL INVERSIONES $ ,46

34 CAPITAL DE TRABAJO DONDE: $ ,90

35 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO Llantas de motos Llantas vehículos (unidades) Precio llantas motos 87,42 89,61 91,85 94,14 96,50 Precio Llantas vehículo 96,78 99,20 101,68 104,22 106,83 Precio por Balanceo 2,50 2,56 2,63 2,69 2,76 Precio por alineación 10,00 10,25 10,51 10,77 11,04 Ingreso por llantas de motos , , , , ,99 Ingreso venta llantas de vehículos , , , , ,41 Ingreso Balanceo 6.262, , , , ,32 Ingreso Alineación , , , , ,30 TOTAL INGRESOS , , , , ,02

36 PRESUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO COSTO DE VENTAS $ ,00 $ ,30 $ ,71 $ ,88 $ ,55 SUELDOS Y SALARIOS $ ,00 $ ,00 $ ,40 $ ,04 $ ,94 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 3.490,80 $ 3.839,88 $ 4.223,87 $ 4.646,25 $ 5.110,88 TOTAL EGRESOS $ ,80 $ ,18 $ ,98 $ ,17 $ ,37

37 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS Detalle ValorCapital TotalPropioFinanciado US$45%55% ACTVIOS FIJOS EQUIPO DE COMPUTO $ 845,00$ 380,25 $ 464,75 MUEBLES Y ENSERES $ 1.020,00$ 459,00 $ 561,00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS $ 1.025,56$ 461,50 $ 564,06 MATERIA PRIMA $ ,00$ ,40 $ ,60 MAQUINARIA $ ,00$ ,00 $ ,00 CONSTRUCCION EN CURSO $ ,00$ ,00 $ ,00 TOTAL ACTIVOS FIJOS $ ,56$ ,15 $ ,41 CAPITAL DE TRABAJO $ ,90$ 9.727,61 $ ,30 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ ,90$ 9.727,61 $ ,30 ACTIVOS DIFERIDOS GASTOS DE CONSTITUCION $ 3.000,00$ 1.350,00 $ 1.650,00 ELABORACION DEL PROYECTO $ 1.500,00$ 675,00 $ 825,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 4.500,00$ 2.025,00 $ 2.475,00 TOTAL INVERSION INICIAL $ ,46$ ,76 $ ,70

38 PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADESCOSTOS FIJOS COSTO VARIBLE COSTO TOTALES INGRESO TOTALES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

39 PUNTO DE EQUILIBRIO PE: 297 llantas.

40 ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO Detalle VENTAS NETAS , , , , ,02 Ventas Llantas Vehículos (48,71%) , , , , ,90 Ventas Llantas Motos (39,85%) , , , , ,55 Servicio Alineación (9,15%) 8.406, , , , ,76 Servicio de Balanceado (2,29%) 2.103, , , , ,81 (-) COSTO DE VENTAS , , , , ,55 (=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS , , , , ,48 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.890,80 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 253,50 DEP. MUEBLES Y ENSERES 91,80 DEP. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 97,43 DEP. MAQUINARIA 5.921,60 DEP.CONSTRUCCION 885,00 AMORTIZACIONES 900,00 GASTOS DE VENTAS 2.400,00 (=)UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL , , , , ,35 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES , , , , ,40 (=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS , , , , ,95 25% IMPUESTO A LA RENTA , , , , ,99 (=)UTILIDAD/PERDIDA NETA , , , , ,96

41 ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO Detalle VENTAS NETAS , , , , ,02 Ventas Llantas Vehículos (48,71%) , , , , ,90 Ventas Llantas Motos (39,85%) , , , , ,55 Servicio Alineación (9,15%) 8.406, , , , ,76 Servicio de Balanceado (2,29%) 2.103, , , , ,81 (-) COSTO DE VENTAS , , , , ,55 (=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS , , , , ,48 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.890,80 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 253,50 DEP. MUEBLES Y ENSERES 91,80 DEP. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 97,43 DEP. MAQUINARIA 5.921,60 DEP.CONSTRUCCION 885,00 AMORTIZACIONES 900,00 GASTOS DE VENTAS 2.400,00 GASTOS DE FINANCIAMIEMTO , , , , ,52 (=)UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL , , , , ,83 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES , , , , ,92 (=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS , , , , ,91 25% IMPUESTO A LA RENTA , , , , ,23 (=)UTILIDAD/PERDIDA NETA , , , , ,68

42 ESTADO DE FLUJOS DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO AÑO VENTAS , , , , ,02 COSTO DE VENTAS , , , , ,55 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.890,80 GASTOS DE VENTAS 2.400,00 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 253,50 DEP. MUEBLES Y ENSERES 91,80 DEP. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 97,43 DEP. MAQUINARIA 5.921,60 DEP. COSTRUCCION EN CURSO 885,00 AMORTIZACIONES 900,00 UTILIDAD OPERACIONAL , , , , ,35 UTILIDAD ANTES DE PT , , , , ,35 PARTICIPACION TRABAJADORES , , , , ,40 UTILIDAD ANTES DE IMP , , , , ,95 IMPUESTO A LA RENTA , , , , ,99 UTILIDAD NETA , , , , ,96 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 253,50 DEP. MUEBLES Y ENSERES 91,80 DEP. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 97,43 DEP. MAQUINARIA 5.921,60 DEP. CONSTRUCCION 885,00 AMORTIZACIONES 900,00 INVERSION INICIAL ,46 Activo Fijo ,56 Activo Diferido 4.500,00 Inversión Capital de Trabajo , ,90 INVERSION DE REEMPLAZO Herramientas y equipos 1.025,56 VALOR DE SALVAMENTO Equipo de cómputo 338,00 Muebles y enseres 561,00 Herramientas y equipos 51,28 538,42 Maquinaria ,00 Construcción en curso ,00 FLUJO DE CAJA , , , , , ,81

43 ESTADO DE FLUJOS DEL INVERSIONISTA FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO AÑO VENTAS , , , , ,02 COSTO DE VENTAS , , , , ,55 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.890,80 GASTOS DE VENTAS 2.400,00 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 253,50 DEP. MUEBLES Y ENSERES 91,80 DEP. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 97,43 DEP. MAQUINARIA 5.921,60 DEP. CONSTRUCCION 885,00 AMORTIZACIONES 900,00 UTILIDAD OPERACIONAL , , , , ,35 GASTOS FINANCIEROS , , , , ,52 UTILIDAD ANTES DE PT , , , , ,83 PARTICIPACION TRABAJADORES , , , , ,92 UTILIDAD ANTES DE IMP , , , , ,91 IMPUESTO A LA RENTA , , , , ,23 UTILIDAD NETA , , , , ,68 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 253,50 DEP. MUEBLES Y ENSERES 91,80 DEP. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 97,43 DEP. MAQUINARIA 5.921,60 DEP. VEHICULOS 885,00 AMORTIZACIONES 900,00 PAGO PRINCIPAL CREDITO LP , , , , ,89 INVERSION INICIAL ,46 Activo Fijo ,56 Activo Diferido 4.500,00 Inversión Capital de Trabajo , ,90 PRESTAMO ,70 INVERSION DE REEMPLAZO Herramientas y equipos 1.025,56 VALOR DE SALVAMENTO Equipo de computo 338,00 Muebles y enseres 561,00 Herramientas y equipos 51,28 538,42 Maquinaria ,00 Construcción en curso ,00 FLUJO DE CAJA , , , , , ,63

44 TASA DE DESCUENTO EVALUACION FINANCIERA PRESTAMO ,7055,00%12%4,21% APORTACIONES ,7645,00%18%8,10% ,46 12,31% Tasa de bonos 8% Riesgo del negocio 10%

45 VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO FNF:Representa Fondo Neto de Flujos i:Tasa de descuento t:Período II:Inversión Inicial CRITERIOS DE EVALUACION VALOR ACTUAL NETO PERIODOSFLUJOTASAVALOR ACTUAL AÑO ,46 AÑO ,3712,31% ,65 AÑO ,0912,31% ,47 AÑO ,2512,31% ,87 AÑO ,6512,31% ,16 AÑO ,8112,31% ,11 VAN ,79

46 VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA FNF:Representa Fondo Neto de Flujos i:Tasa de descuento t:Período II:Inversión Inicial VALOR ACTUAL NETO PERIODOSFLUJOTASAVALOR ACTUAL AÑO ,76 AÑO ,3712,31% ,61 AÑO ,6112,31% ,58 AÑO ,7812,31% ,62 AÑO ,6412,31% ,08 AÑO ,6312,31% ,15 VAN ,27

47 TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO Donde: TD i : Tasa de Descuento Inferior TD s : Tasa de Descuento Superior VAN i : Valor actual neto a la Tasa de Descuento Inferior. VAN s : Valor actual neto a la Tasa de Descuento Superior. Donde: TD i : Tasa de Descuento Inferior TD s : Tasa de Descuento Superior VAN i : Valor actual neto a la Tasa de Descuento Inferior. VAN s : Valor actual neto a la Tasa de Descuento Superior. TIR =31,97% TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) PERIODOSFLUJOTASAVALOR ACTUALTASAVALOR ACTUAL AÑO ,46 AÑO ,3725,00% ,4930,00% ,51 AÑO ,0925,00% ,3830,00% ,19 AÑO ,2525,00% ,1230,00% ,89 AÑO ,6525,00% ,0730,00% ,99 AÑO ,8125,00% ,6530,00% ,61 TOTALES , ,74

48 TASA INTERNA DE RETORNO DEL INVERSIONISTA Donde: TD i : Tasa de Descuento Inferior TD s : Tasa de Descuento Superior VAN i : Valor actual neto a la Tasa de Descuento Inferior. VAN s : Valor actual neto a la Tasa de Descuento Superior. Donde: TD i : Tasa de Descuento Inferior TD s : Tasa de Descuento Superior VAN i : Valor actual neto a la Tasa de Descuento Inferior. VAN s : Valor actual neto a la Tasa de Descuento Superior. TIR =54,97% TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) PERIODOSFLUJOTASAVALOR ACTUALTASAVALOR ACTUAL AÑO ,76 AÑO ,3730,00% ,4435,00% ,13 AÑO ,6130,00% ,8335,00% ,57 AÑO ,7830,00% ,1735,00% ,37 AÑO ,6430,00% ,6035,00% ,23 AÑO ,6330,00% ,6235,00% ,87 TOTALES , ,40

49 RELACION BENEFICO COSTO DEL INVERSIONISTA RELACION BENEFICO COSTO DEL PROYECTO AÑOSINGRESOSEGRESOSBENEFICIO INGRESOS ACTUALES EGRESOS ACTUALES BENEFICIOS ACTUALES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 1,20 AÑOSINGRESOSEGRESOSBENEFICIOS INGRESOS ACTUALES EGRESOS ACTUALES BENEFICIOS ACTUALES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 1,43

50 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO Periodo de Recuperación = Inversión Inicial / Flujo de Efectivo PERIODO DE RECUPERACION 4 AÑOS4MESES18 DIAS PERIODO DE RECUPERACION Año ,46 Año , ,81 Año , ,34 Año , ,47 Año , ,68 Año , ,79 PERIODO DE RECUPERACION Año ,76 Año , ,15 Año , ,57 Año , ,05 Año , ,12 Año , ,27 PERIODO DE RECUPERACION 3 AÑOS3MESES23 DIAS PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA

51 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL INVERSIONISTA Análisis de Sensibilidad Sin Financiamiento TIRVANRBCPRRIRESULTADO DISMINUCION DEL 25% EN LAS VENTAS19,77% ,043 años, 7 meses,14 díasSENSIBLE EN CONDICIONES ESPERADAS31,97% ,204 años, 4 meses, 18 díasVIABLE INCREMENTO DEL 25% EN LAS VENTAS29,56% ,173 años, 1 meses,8 díasSENSIBLE Análisis de Sensibilidad Con Financiamiento TIRVANRBCPRRIRESULTADO DISMINUCION DEL 25% EN LAS VENTAS32,48% ,114 año, 2 meses, 1 díasSENSIBLE EN CONDICIONES ESPERADAS48,22% ,434 año,3meses,23 díasVIABLE INCREMENTO DEL 25% EN LAS VENTAS59,19% ,253año, 6meses, 18 díasSENSIBLE

52 El tamaño del proyecto determinó que se pretende iniciar con el 10% del total de la demanda insatisfecha para el año 2011 esto quiere decir que se ajusta a la capacidad de esta empresa con la participación de 561 vehículo y motos. Llanta tech S.A se ubicará en el Cantón Baños de agua santa, en la Av. Amazonas se, determino por un análisis realizado, primordialmente por la disponibilidad y cercanía a cada uno de los requerimientos para la ejecución del proyecto La evaluación financiera realizada refleja la rentabilidad y viabilidad del proyecto, incluso en casos extremos que se plantean en el análisis de sensibilidad.

53 Se recomienda, ofrecer un servicio de calidad y diferenciado, basado en el valor agregado, orientado hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes Según los indicadores financieras obtenidos se recomienda la aplicación del presente proyecto. Ejecutar en el menor tiempo posible la presente alternativa de negocio para mantener su atractivo y aprovechar las oportunidades de mercado que se presentan con él.

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