Gestión de caja y previsión de liquidez

Presentación del tema: "Gestión de caja y previsión de liquidez"— Transcripción de la presentación:

1 Gestión de caja y previsión de liquidez
SAP Best Practices

2 Gestión de cajas y previsión de liquidez

3 Objetivo, ventajas y etapas clave del proceso
Este proceso empresarial abarca la adaptación del escenario “Gestión de caja (160)” a un proceso de trabajo con IU simplificada y análisis incorporados. La página “Gestión de caja y previsión de liquidez” ofrece un único punto de entrada para analizar la posición de tesorería y la previsión de liquidez. Además, sirve como la estación de trabajo central para los usuarios. Beneficios Visualización de la información analítica para cada rol empresarial. Las transacciones POWL relevantes se llaman de manera interactiva. Todas las funcionalidades necesarias para los roles empresariales se reúnen como “CHIPs” (elementos de Page Builder) en una página, como transacciones de SAP, POWL y dashboards. Transfiere de forma rápida y fiable toda la información relevante para efectivo a partir de fuentes internas y externas en la página (datos de entrada). Realiza el análisis y la gestión de informes de flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en la toma de decisiones de gestión de caja (análisis y decisión) Comunica con bancos y otros interlocutores comerciales según los resultados del proceso de decisión (datos de salida). Flujos de procesos clave cubiertos Análisis de status de gestión de caja Previsión de liquidez

4 Aplicaciones SAP requeridas y roles de usuario
Paquete de mejoras SAP 5 para SAP ERP 6.0 Xcelsius 2008 Roles de la empresa incluidos en los flujos de procesos Administrador fiscal -- Posición de tesorería y previsión de liquidez (rol de IU) Administrador fiscal Contable bancario Gestor de acreedores Gestor de deudores Cuenta deudores - Solo FI Empleado (Usuario profesional)

5 Descripción detallada del proceso:
Contabilización de una factura de acreedor en moneda local y extranjera. Contabilización de una factura de deudor en moneda local (desde el pedido de cliente). Contabilización de posiciones plan y registros individuales. Ejecución del informe que muestra la posición de tesorería y la previsión de liquidez. Todos los documentos contabilizados se visualizarán según la fecha valor. Una vez contabilizado el extracto de cuenta manual, se mostrará el flujo entre los niveles de tesorería. Debido a las contabilizaciones reales del extracto bancario, los registros individuales se archivarán automáticamente (utilizando un informe especial). La función del clearing de cuentas ilustrará cómo identificar los importes relevantes y transferirlos de una cuenta a otra.

6 Diagrama Proceso de análisis del status de gestión de caja y clearing de cuentas Evento Planificación manual Compensa-ción de facturas por la ejecución de pago F110 Extracto bancario Clearing de cuentas Resumen financiero Acreedores Contable bancario Importar extracto bancario electrónico Introducir un extracto bancario manual Volver a procesar extracto bancario Administrador fiscal Contabilización del registro individual Archivo del registro individual Ejecución del clearing de cuentas Visualización de resumen financiero y previsión de liquidez Crear propuesta de clearing Generar solicitudes de pago Compensar solicitudes de pago

7 Leyenda Símbolo Descripción Comentarios Símbolo Descripción
Banda: identifica un rol de usuario, como comprador o gerente de ventas. También puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico. El resto de símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario. La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol. Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario. Línea de flujo (sólida): indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario. Línea de flujo (punteada): indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos. Conecta dos tareas en un proceso de escenario o un evento sin etapas. Actividad empresarial/Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario. No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel. Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizar el usuario. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del diamante. No suele cor-responder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa. Símbolo Descripción Comentarios de utilización Al siguiente/Desde el último diagrama lleva a la página siguiente/anterior del diagrama. El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior. Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto. Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso. Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes. Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa. <Función> Conexión de diagrama Impresión/ Documento Externo al sistema SAP Resultados financieros reales Actividad empresarial/ Evento Planificación de presupuesto Proceso de unidades Proceso manual Referencia de proceso Versión/ Datos existentes Referencia de subproceso Decisión del proceso Decisión aprobado/no aprobado

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