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Memoria y Cuenta. Memoria y Cuenta. GESTIÓN AL 31/12/2010 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA.

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1 Memoria y Cuenta. Memoria y Cuenta. GESTIÓN AL 31/12/2010 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

2 Convocatoria. Ultimas Noticias 14/03/11 Convocatoria. Ultimas Noticias 14/03/11

3 Asociados al Asociados al31/12/2010 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

4 Nominas Afiliadas a CATC al 31/12/2010 Al 31/12/2010, existen 780 trabajadores afiliados a la Caja de Ahorro de un total de 807 trabajadores de la COMISION. NominaNº Funcionarios173 Contratados475 Jubilados29 Obreros120 Pensionados2 Comis. Servicio8 TOTAL807

5 Análisis Comparativo de Socios Activos al 31/12/2010 Para el año 2010 hubo un aumento del 84,83%, lo que corresponde a 358 socios más que en el 2009.

6 Análisis Comparativo de Ingresos y Egresos de socios al 31/12/2010 El Ingreso de socios para el año 2010 aumentó en un 145,20% con respecto al año 2009 mientras que los Egresos de socios para el año 2010 disminuyeron en un 20% con respecto al 2009.

7 PROMEDIO PROMEDIO DE PRESTAMOS OTORGADOS CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

8 Análisis Comparativo de Prestamos Otorgados El numero de prestamos otorgados al 31/12/2010, representa un incremento del 71,91% con respecto a la cantidad de prestamos otorgados en el ejercicio económico 2009.

9 Análisis Comparativo de Prestamos Otorgados (Bs.) La cantidad de bolívares otorgada por concepto de prestamos al 31/12/2010 representa un 110,92% más de la cantidad otorgada por concepto de prestamos durante el Ejercicio Económico 2009.

10 Prestamos a Corto Plazo Los Prestamos a Corto Plazo otorgados en el ejercicio económico 2010, representan un 15,15% más que los otorgados durante el año 2009.

11 Análisis de Prestamos a Corto Plazo (Bs.) La cantidad de bolívares otorgada por concepto de prestamos a corto plazo al 31/12/2010 representa un 65,41% más que la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

12 Prestamos Mediano Plazo La cantidad de prestamos de tipo mediano plazo otorgados en el ejercicio económico 2010, representan un 3.01% menos que la cantidad otorgada durante el año 2009.

13 Análisis de Prestamos a Mediano Plazo (Bs.) La cantidad de bolívares otorgada por concepto de prestamos a mediano plazo al 31/12/2010 representa un 16,25% más que la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

14 Multiprestamos Los Prestamos de tipo Multiprestamos otorgados en el ejercicio económico 2010, incrementaron en un 56,75% que los otorgados durante el año 2009.

15 Análisis de Multiprestamos Otorgados en (Bs.) La cantidad de bolívares otorgada por concepto de Multiprestamos al 31/12/2010 representa un 54,36 más de la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

16 Programa Social A partir del 2010, la Caja de Ahorro comenzó a otorgar el beneficio de Programa Social para la adquisición de línea blanca, marrón, computación, viajes, etc.

17 Análisis de Programa Social otorgados en (Bs.) A partir del 2010, la Caja de Ahorro comenzó a otorgar el beneficio de Programa Social para la adquisición de línea blanca, marrón, computación, viajes, etc.

18 Útiles Escolares La cantidad de prestamos para la adquisición de Útiles Escolares otorgados en el 2010, representan un 47,55% menos que la cantidad otorgada durante el año 2010.

19 Análisis de Prestamos de tipo Útiles Escolares en (Bs.) La cantidad de bolívares otorgada para la adquisición de útiles escolares al 31/12/2010 representa un 46,22 menos de la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

20 Prestamos para la Adquisición de Vehículos A mediados del segundo semestre del 2010, la Caja de Ahorro comenzó a otorgar a los asociados los prestamos para la adquisición de vehículos.

21 Análisis de Prestamos para la adquisición de vehículos (Bs.) A mediados del segundo semestre del 2010, la Caja de Ahorro comenzó a otorgar a los asociados los prestamos para la adquisición de vehículos.

22 Retiro Parcial de Haberes al 31/12/2010 Los Retiros Parciales otorgados en el ejercicio económico 2010 disminuyeron un 14,29% que los otorgados el año 2009.

23 Análisis de Retiros Parciales de Haberes (Bs.) al 31/12/2010 La cantidad de bolívares erogada por concepto de Retiro Parcial de Haberes al 31/12/2010 representa un 2,07 menos de la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

24 Retiro Total de Haberes al 31/12/2010 Los Retiros Total de Haberes en el ejercicio económico 2010, disminuyeron en un 23,08% que el año 2009.

25 Análisis de Retiros Total de Haberes al 31/12/2010 La cantidad de bolívares erogada por concepto de Retiros Total de Haberes en el 2010, disminuyo un 20,65% que el año 2009.

26 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. GESTIÓN AL 31/12/2010 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

27 Ejecución del Presupuesto de Gastos al 31/12/2010 Se obtuvo una economía de Bs ,57 que equivale al 8.17% de los gastos presupuestados para el ejercicio económico 2010.

28 VERIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. GESTIÓN AL 31/12/2010 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

29 RESULTADO PARCIAL DE LA GESTIÓN AL 31/12/2010

30 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO Al 31/12/2010 se obtuvo un 69,63% de los ingresos presupuestados, lo que equivale a un 10% de incremento en comparación con los ingresos brutos del ejercicio económico 2009.

31 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO RESULTADO PARCIAL DE LA GESTIÓN AL 31/12/2010

32 PATRIMONIO AL 31/12/2010 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

33 PATRIMONIO El Patrimonio de la Caja de Ahorro al 31/12/2010 se incremento con respecto al 31/12/2010 en un 73,45%, lo que representa la cantidad de bolívares ,91.

34 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO ECONOMICO 2010 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

35 Cód. Cont.ConceptoIng. AnualSub-TotalTotal 4-Ingresos 1,908, Intereses 1,881, Intereses/Préstamos - 796, Intereses/Préstamos a corto plazo 127, Intereses/Préstamos mediano plazo 352, Intereses/Préstamos Adquisición Veh. 221, Intereses/Prestamos Prog. Social 93, Intereses S/Depósitos - 1,085, Cuentas Corrientes 22, Cuentas Ahorros 195, ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO ECONOMICO 01/01/2011 – 31/12/2011

36 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO Certificados de Ahorro 867, `2Ingresos por ventas 8, `2Ingresos por ventas 8, Utiles escolares 8, `Otros Ingresos 18, Otros Ingresos - 18, Otros Ingresos por venta 18,333.69

37 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO ECONOMICO 2011 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

38 Cód. Cont.ConceptoAsig. AnualSubtotalTotal 5-Egresos 571, Gastos de Personal 403, Remuneraciones 226, Sueldos 100, Bono de Transporte 4, Gastos de Alimentación 50, Bono Unico de Gestion 25, Otras Remuner. y Bonif. 46, Benef. Social. y Contr. 176, Prestaciones Sociales 39, Intereses S/Prest. Socia. 2, Bono Vacacional 23, Bonificación Fin de Año 50, Seguro Social Obligatorio 7, Paro Forzoso 1, Política Habitacional 3, Aporte Patronal Emplead 21, Seguro H.C.M. 23, Cursos y Entrenamiento 3, Gastos Personal Directivo 18, Gastos Junta Directiv 14, Dietas 14, Otros Gasto Pers. Direc -

39 Cód. Cont.ConceptoAsignación AnualSubtotalTotal 522Gastos Asambleas y Pro 4, Gastos de Notaria y Registro Gastos de Asambleas 4, Gastos Comisión Electoral Gastos Material Electoral Otros Gastos Asambleas. Y Proc - 53Gastos de Administración. 82, Servicios Públicos 15, Correo y Encomiendas 15, Serv. Prof. Y Técnico 66, Abogados 39, Auditores Externos 27, Otros Honorarios Prof. - 54Seguridad Patrimonial 3, Gastos Póliza de Seguro 3, Seguro de Fidelidad 3,550.00

40 Cód. Cont.ConceptoAsig. AnualSubtotalTotal 55Materiales y Suministro 29, Materiales y Suministro 29, Formas Impresas 3, Papelería y Útiles de Oficina 14, Material p/imprenta y reproducción 4, Material p/equipos/computación 7, Reparación y Mantenimiento 27, Reparación y Mantenimiento 22, Equipos de Oficina 7, Equipos de Computación 15, Equipos Eléctricos Instalaciones y Mejoras Mantenimiento Fotocopiadora Rep. manteni. Equip/eléctricos - 572Gastos de Depreciación 4, Gastos Dep/Mobiliario 1, Gastos Dep/Electrodomésticos 1, Gastos Dep/Equip/Computación 2, Gastos Bancarios 5,778.70

41 581Gastos Bancarios 5, Gastos Bancarios Comisiones y gastos Bancarios 5, Otros Gastos de Adm Otros Egresos de Adm Avisos y Publicidad ISLR Otros Egresos Otros Egresos

42 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO ECONOMICO 2011 CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO

43 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES / EJERCICIO ECONÓMICO 2011 ConceptoSUBTOTALTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS 16, Archivadores y Estantes - Escritorios 12, Sillas 4, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/SISTEMA CATC 75, Sistemas de cajas de ahorro 65, Fotocopiadoras 6, Otros equipos de Computación 4, Línea Blanca 1, Electrodomésticos 1, CERTIFICADOS A PLAZO 5,835, Depósitos plazo fijo 5,835, TOTAL INVERSIONES 5,929,019.03


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