CATC CATC CATC CATC CATC

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1 CATC CATC CATC CATC CATC
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC CATC Memoria y Cuenta. GESTIÓN AL 31/12/2010 CATC CATC

2 Convocatoria. Ultimas Noticias 14/03/11
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC Convocatoria. Ultimas Noticias 14/03/11 CATC CATC CATC CATC

3 31/12/2010 Asociados al CATC CATC CATC CATC CATC
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC CATC Asociados al 31/12/2010 CATC CATC

4 Nominas Afiliadas a CATC
al 31/12/2010 Nomina Nº Funcionarios 173 Contratados 475 Jubilados 29 Obreros 120 Pensionados 2 Comis. Servicio 8 TOTAL 807 CATC CATC CATC CATC Al 31/12/2010, existen 780 trabajadores afiliados a la Caja de Ahorro de un total de 807 trabajadores de la COMISION.

5 Análisis Comparativo de Socios Activos
CATC Análisis Comparativo de Socios Activos al 31/12/2010 CATC CATC CATC CATC Para el año 2010 hubo un aumento del 84,83%, lo que corresponde a 358 socios más que en el 2009.

6 Análisis Comparativo de Ingresos y Egresos
CATC Análisis Comparativo de Ingresos y Egresos de socios al 31/12/2010 CATC CATC CATC CATC El Ingreso de socios para el año 2010 aumentó en un 145,20% con respecto al año 2009 mientras que los Egresos de socios para el año 2010 disminuyeron en un 20% con respecto al 2009.

7 DE PRESTAMOS OTORGADOS
CATC CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC PROMEDIO DE PRESTAMOS OTORGADOS CATC CATC

8 Análisis Comparativo de Prestamos
CATC Análisis Comparativo de Prestamos Otorgados CATC CATC CATC CATC El numero de prestamos otorgados al 31/12/2010, representa un incremento del 71,91% con respecto a la cantidad de prestamos otorgados en el ejercicio económico 2009.

9 Análisis Comparativo de Prestamos
CATC Análisis Comparativo de Prestamos Otorgados (Bs.) CATC CATC CATC CATC La cantidad de bolívares otorgada por concepto de prestamos al 31/12/2010 representa un 110,92% más de la cantidad otorgada por concepto de prestamos durante el Ejercicio Económico 2009.

10 Prestamos a Corto Plazo
CATC Prestamos a Corto Plazo CATC CATC CATC CATC Los Prestamos a Corto Plazo otorgados en el ejercicio económico 2010, representan un 15,15% más que los otorgados durante el año 2009.

11 Análisis de Prestamos a Corto Plazo (Bs.)
CATC Análisis de Prestamos a Corto Plazo (Bs.) CATC CATC CATC CATC La cantidad de bolívares otorgada por concepto de prestamos a corto plazo al 31/12/2010 representa un 65,41% más que la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

12 Prestamos Mediano Plazo
CATC Prestamos Mediano Plazo CATC CATC CATC CATC La cantidad de prestamos de tipo mediano plazo otorgados en el ejercicio económico 2010, representan un 3.01% menos que la cantidad otorgada durante el año 2009.

13 Análisis de Prestamos a Mediano Plazo (Bs.)
CATC Análisis de Prestamos a Mediano Plazo (Bs.) CATC CATC CATC CATC La cantidad de bolívares otorgada por concepto de prestamos a mediano plazo al 31/12/2010 representa un 16,25% más que la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

14 CATC CATC CATC CATC CATC
Multiprestamos CATC CATC CATC CATC Los Prestamos de tipo Multiprestamos otorgados en el ejercicio económico 2010, incrementaron en un 56,75% que los otorgados durante el año 2009.

15 Análisis de Multiprestamos Otorgados en
CATC Análisis de Multiprestamos Otorgados en (Bs.) CATC CATC CATC CATC La cantidad de bolívares otorgada por concepto de Multiprestamos al 31/12/2010 representa un 54,36 más de la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

16 CATC CATC CATC CATC CATC
Programa Social CATC CATC CATC CATC A partir del 2010, la Caja de Ahorro comenzó a otorgar el beneficio de Programa Social para la adquisición de línea blanca, marrón, computación, viajes, etc.

17 Análisis de Programa Social otorgados en
CATC Análisis de Programa Social otorgados en (Bs.) CATC CATC CATC CATC A partir del 2010, la Caja de Ahorro comenzó a otorgar el beneficio de Programa Social para la adquisición de línea blanca, marrón, computación, viajes, etc.

18 CATC CATC CATC CATC CATC
Útiles Escolares CATC CATC CATC CATC La cantidad de prestamos para la adquisición de Útiles Escolares otorgados en el 2010, representan un 47,55% menos que la cantidad otorgada durante el año 2010.

19 Análisis de Prestamos de tipo Útiles Escolares
CATC Análisis de Prestamos de tipo Útiles Escolares en (Bs.) CATC CATC CATC CATC La cantidad de bolívares otorgada para la adquisición de útiles escolares al 31/12/2010 representa un 46,22 menos de la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

20 Prestamos para la Adquisición
CATC Prestamos para la Adquisición de Vehículos CATC CATC CATC CATC A mediados del segundo semestre del 2010, la Caja de Ahorro comenzó a otorgar a los asociados los prestamos para la adquisición de vehículos.

21 Análisis de Prestamos para la adquisición de
CATC Análisis de Prestamos para la adquisición de vehículos (Bs.) CATC CATC CATC CATC A mediados del segundo semestre del 2010, la Caja de Ahorro comenzó a otorgar a los asociados los prestamos para la adquisición de vehículos.

22 Retiro Parcial de Haberes
CATC Retiro Parcial de Haberes al 31/12/2010 CATC CATC CATC CATC Los Retiros Parciales otorgados en el ejercicio económico 2010 disminuyeron un 14,29% que los otorgados el año 2009.

23 Análisis de Retiros Parciales de Haberes (Bs.)
CATC Análisis de Retiros Parciales de Haberes (Bs.) al 31/12/2010 CATC CATC CATC CATC La cantidad de bolívares erogada por concepto de Retiro Parcial de Haberes al 31/12/2010 representa un 2,07 menos de la cantidad otorgada durante el Ejercicio Económico 2009.

24 Retiro Total de Haberes
CATC Retiro Total de Haberes al 31/12/2010 CATC CATC CATC CATC Los Retiros Total de Haberes en el ejercicio económico 2010, disminuyeron en un 23,08% que el año 2009.

25 Análisis de Retiros Total de Haberes
CATC Análisis de Retiros Total de Haberes al 31/12/2010 CATC CATC CATC CATC La cantidad de bolívares erogada por concepto de Retiros Total de Haberes en el 2010, disminuyo un 20,65% que el año 2009.

26 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC CATC EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. GESTIÓN AL 31/12/2010 CATC CATC

27 Ejecución del Presupuesto de Gastos
CATC Ejecución del Presupuesto de Gastos al 31/12/2010 CATC CATC CATC CATC Se obtuvo una economía de Bs ,57 que equivale al 8.17% de los gastos presupuestados para el ejercicio económico 2010.

28 VERIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS.
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC CATC VERIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. GESTIÓN AL 31/12/2010 CATC CATC

29 RESULTADO PARCIAL DE LA GESTIÓN AL 31/12/2010
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC RESULTADO PARCIAL DE LA GESTIÓN AL 31/12/2010 CATC CATC CATC CATC

30 CATC CATC CATC CATC CATC
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC CATC CATC CATC Al 31/12/2010 se obtuvo un 69,63% de los ingresos presupuestados, lo que equivale a un 10% de incremento en comparación con los ingresos brutos del ejercicio económico 2009.

31 RESULTADO PARCIAL DE LA GESTIÓN AL 31/12/2010
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC RESULTADO PARCIAL DE LA GESTIÓN AL 31/12/2010 CATC CATC CATC CATC

32 CATC CATC CATC CATC CATC
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC CATC PATRIMONIO AL 31/12/2010 CATC CATC

33 CATC CATC CATC CATC CATC
PATRIMONIO CATC CATC CATC CATC El Patrimonio de la Caja de Ahorro al 31/12/2010 se incremento con respecto al 31/12/2010 en un 73,45%, lo que representa la cantidad de bolívares ,91.

34 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC CATC ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO ECONOMICO 2010 CATC CATC

35 CATC CATC CATC CATC Cód. Cont. Concepto Ing. Anual Sub-Total Total 4-
Ingresos 1,908,466.28 4-1- Intereses 1,881,487.06 4-1-1- Intereses/Préstamos - 796,375.48 Intereses/Préstamos a corto plazo 127,748.05 Intereses/Préstamos mediano plazo 352,952.78 Intereses/Préstamos Adquisición Veh. 221,961.82 Intereses/Prestamos Prog. Social 93,712.84 4-1-2- Intereses S/Depósitos 1,085,111.58 Cuentas Corrientes 22,320.28 Cuentas Ahorros 195,310.55 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO ECONOMICO 01/01/2011 – 31/12/2011 CATC CATC CATC CATC

36 CATC CATC CATC CATC CATC
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC Certificados de Ahorro 867,480.75 4-`2 Ingresos por ventas 8,645.53 Utiles escolares 4-2-5` Otros Ingresos 18,333.69 - Otros Ingresos por venta CATC CATC CATC CATC

37 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC CATC ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO ECONOMICO 2011 CATC CATC

38 CATC CATC CATC CATC Cód. Cont. Concepto Asig. Anual Subtotal Total 5-
Egresos 571,505.35 51 Gastos de Personal 403,527.38 511 Remuneraciones 226,931.25 Sueldos 100,200.00 Bono de Transporte 4,200.00 Gastos de Alimentación 50,400.00 Bono Unico de Gestion 25,218.75 Otras Remuner. y Bonif. 46,912.50 512 Benef. Social. y Contr. 176,596.13 Prestaciones Sociales 39,514.36 Intereses S/Prest. Socia. 2,993.56 Bono Vacacional 23,737.56 Bonificación Fin de Año 50,437.50 Seguro Social Obligatorio 7,020.00 Paro Forzoso 1,350.00 Política Habitacional 3,631.50 Aporte Patronal Emplead 21,789.00 Seguro H.C.M. 23,122.65 Cursos y Entrenamiento 3,000.00 52 Gastos Personal Directivo 18,552.04 521 Gastos Junta Directiv 14,040.00 Dietas Otros Gasto Pers. Direc - CATC CATC CATC CATC

39 CATC CATC CATC CATC Cód. Cont. Concepto Asignación Anual Subtotal
522 Gastos Asambleas y Pro 4,512.04 Gastos de Notaria y Registro - Gastos de Asambleas Gastos Comisión Electoral Gastos Material Electoral Otros Gastos Asambleas. Y Proc 53 Gastos de Administración. 82,406.18 531 Servicios Públicos 15,581.61 Correo y Encomiendas 532 Serv. Prof. Y Técnico 66,824.57 Abogados 39,610.44 Auditores Externos 27,214.13 Otros Honorarios Prof. 54 Seguridad Patrimonial 3,550.00 541 Gastos Póliza de Seguro Seguro de Fidelidad CATC CATC CATC CATC

40 CATC CATC CATC CATC 55 Materiales y Suministro 29,465.65 551 551.01.01
Cód. Cont. Concepto Asig. Anual Subtotal Total 55 Materiales y Suministro 29,465.65 551 Formas Impresas 3,520.00 Papelería y Útiles de Oficina 14,160.79 Material p/imprenta y reproducción 4,237.66 Material p/equipos/computación 7,547.20 57 Reparación y Mantenimiento 27,706.80 571 22,956.12 Equipos de Oficina 7,570.47 Equipos de Computación 15,385.65 Equipos Eléctricos - Instalaciones y Mejoras Mantenimiento Fotocopiadora Rep. manteni. Equip/eléctricos 572 Gastos de Depreciación 4,750.68 Gastos Dep/Mobiliario 1,271.78 Gastos Dep/Electrodomésticos 1,084.73 Gastos Dep/Equip/Computación 2,394.17 58 Gastos Bancarios 5,778.70 CATC CATC CATC CATC

41 CATC CATC CATC CATC 581 Gastos Bancarios 5,778.70 581.01 - 581.02
581 Gastos Bancarios 5,778.70 581.01 - 581.02 Comisiones y gastos Bancarios 59 Otros Gastos de Adm 518.61 591 Otros Egresos de Adm. 591.01 Avisos y Publicidad 591.06 ISLR 591.13 Otros Egresos CATC CATC CATC CATC

42 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES
CAJA DE AHORROS Y PREVISON SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL, INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO BAJO EL No.659, DEL SECTOR PUBLICO CATC CATC CATC ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO ECONOMICO 2011 CATC CATC

43 PRESUPUESTO DE INVERSIONES / EJERCICIO ECONÓMICO 2011
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES / EJERCICIO ECONÓMICO 2011 Concepto SUBTOTAL TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS 16,800.00 Archivadores y Estantes - Escritorios 12,250.00 Sillas 4,550.00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN/SISTEMA CATC 75,750.00 Sistemas de cajas de ahorro 65,000.00 Fotocopiadoras 6,525.00 Otros equipos de Computación 4,225.00 Línea Blanca 1,100.00 Electrodomésticos CERTIFICADOS A PLAZO 5,835,369.03 Depósitos plazo fijo TOTAL INVERSIONES 5,929,019.03 CATC CATC CATC CATC