Área de Gestión Administrativa y Financiera EXPLICACION MOVIMIENTO FINANCIERO DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2014.

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1 Área de Gestión Administrativa y Financiera EXPLICACION MOVIMIENTO FINANCIERO DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2014

2 SALDO EN BANCOS A ENERO 1 DE 2014$ 432.804 CUENTA RECURSOS$ 13.432 CUENTA DE TRANSFERENCIAS$ 419.372 TRANSFERENCIA RESOLUCION DICIEMBRE 2013 $ 13.000.000 INGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2014$46.152.200 PREESCOLAR$ 0 PRIMARIA$ 0 SECUNDARIA$ 0 PROGRAMA JOVENES Y ADULTOS$1.226.500 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS$ 73.900 DERECHOS DE GRADO$664.500 OTROS INGRESOS$ 0 ARRENDAMIENTOS$1.555.000 AJUSTE PAGO IMPUESTOS300 TRANSFERENCIAS 42.632.000

3 GASTOS$57.136.861 HONORARIOS$6.0000.000 REMUNERACION SCIOS TECNICOS$ 0 COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS$4.300.000 MATERIALES Y SUMINISTROS$16.955.790 MANTENIMIENTO$ 17.625.000 IMPRESOS Y PUBLICACIONES$3.700.000 SERVICIOS PUBLICOS$ 1.986.727 SEGUROS GENERALES$ 357.280 GASTOS BANCARIOS$12.064 EVENTOS CULTURALES$ 0 PROYECTOS$6.200.000 SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 30 DE 2014$2.448.143 CUENTA RECURSOS$2.087.554 CUENTA DE TRANSFERENCIAS$360.589

4 RELACION GASTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2015 CompromisoBeneficiarioConceptoValor 1Sandra Milena pernagorda Valencia Proporcionar a la institucion asesoramiento, orientacion, coordinacion y acompanamiento al rector en los procesos contables, presupuestales 6,000,000 3 INSTITICION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL Elaboracio de letras faltantes aviso de la i.e.republica de francia 400,000 4Nefer Franciny Bautista Gutierrez Suministro e instalacion de materiales electricos para la habilitacion de iluminacion de la biblioteca, remodelacion y habilitacion, toma corrientes restaurante escolar,biblioteca y aula d preescolar 2,450,000 5 Materiales Electricos Y Ferreteria Banter Limitda Suministro de articulos de ferreteria, electricos y pintura 2,048,600 6ASE EDUCATIVOS Suministro de papeleria e implementos de oficina 1,146,790 7Jorge Eliecer Arias MarinSuministro de toners,cartuchos y tinta 3,050,000 8luis Fernando Abad BaronSuministro de fotocopias 730,000 17 SAE S.A.S. Y/O JULIO CESAR CASTAÑO MARIN HOSTING, DOMINIO, SOPORTE, VERSION SAE 2. (MANEJO NOTAS PARCIALES, ESTADISTICAS CON GRAFICAS, FOTOGRAFIA EN LOS BOLETINES, AREAS, ASIGNATURAS, LOGROS, INDICADORES, ACTIVIDADES DE PERIODO Y DE RECUPERACION, ASISTENCIA A CLASE. 812,000 18ALONSO CEBALLOS TORO ADECUACION E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFILAR E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MEDIDA TRIFILAR 2,000,000

5 19 SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL QUINDIO BANTER CONSTRUCCION CERRAMIENTO GENERAL EN MALLA ESLABONADA DE LA INSTITUCION 118 METROS LINEALES, ELABORACION DE PUERTA EN MALLA BODEGA DE PUPITRES DESECHADOS, ELABORACION MURO DE CONTENCIONB CANCHA DE BASQUET, ELABORACION CAÑUELA 15 METROS, PINT 11,888,000 20 ELISABETH ABAD VARON Y /O TINTAS DEL CAFE SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES (FOTOCOPIAS, ARGOLLADOS, MENCIONES DE HONOR ) 5,000,000 21 FERRE-HOGAR Y/O JAIRO ARIAS VELASQUEZ SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA 6,213,400 22CASA DE EJERCICIOS SAN PABLOCONVIVENCIA ESTUDIANTES 1,000,000 25 DISTRITECNICOS Y/O AVARO HERNANDO CUARTAS MARTINEZ SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE ASEO, DOTACION BOTIQUIN 2,000,000 26 LUXE COMPUTER Y/O CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA SUMINISTRO 7 CAMARAS DOMO SAT 700 TVL, CHIP CMOS 1/3", (CANALETAS, CABLES, BALUM, RACK METALIZADO 9U) 2,800,000 28 JHON SEBASTIAN PULGARIN CUBILLOS SERVCIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA, EN LA PROGRAMACIÓN DE INTER COLEGIADOS Y ENCUENTROS PEDAGOGICOS DE ESTUDIANTES. 980,000 33 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS renovado el Seguro Manejo Poliza Global sector oficial 357,280

6 36 ELISABETH ABAD VARON Y /O TINTAS DEL CAFE ADICION DEL 50% COMPROMISO NRO. 020 SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES FOTOCOPIAS, ARGOLLADOS, MENCIONES DE HONOR, RECARGAS, TINTAS Y DIPLOMAS 2,500,000 37 LUXE COMPUTER Y/O CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA SUMINISTRO DE SOPORTE PARED MOVIBLE TV 32" TV OLIMPO 32" LED S/N : 14020011081, RACK METALIZADO 9U, CABLE VGA 15 MTS, EXTENSIONES USB 15MTS Y CAJA DE PODER PROTECTORA CAMARA 1,500,000 42SOCRATES MEJIA MEJIA VIDEO BEEN EPSON NEGFO24575L COLOR NEGRO Y CAMARA FOTOGRAFICA KODAK PARA PROYECTO PRAES 1,478,000 43 DISTRITECNICOS Y/O AVARO HERNANDO CUARTAS MARTINEZ ADICION COMPROMISO NRO 25 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES FINALIZACION DE AÑO SE APLICARON DESCUENTOS SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA 520,000 44 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARMENIA RECARGA DE 6 EXTINTORES DE 10 LIBRAS, 1 DE 20 LIBRAS Y 1 DE EXTINTOR SOLKAFLAN 189,000 45OCTAVIO BENITEZ CAёAVERAL LAVADO DE TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 75,000 TOTAL CONTRATACION VIGENCIA 2014 55,138,070 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET 1,986,727 PAGO GASTOS FINANCIEROS 12,064 TOTAL GASTOS VIGENCIA 2014 57,124,797