Anual 2014 3er.TRIMESTRE 2012.

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1 Anual 2014 3er.TRIMESTRE 2012

2 Gráfico de Ingresos Presupuestarios

3 Información Presupuestaria de ingresos
CUADRO DE INGRESOS Información Presupuestaria de ingresos CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL RECIBIDO VARIACIÓN IMPORTE % 01 CONSUMO DE AGUA 143,065,785 148,246,496 5,180,711 3.62% 02 ALCANTARILLADO 63,001,879 62,309,775 ( 692,104) -1.10% 03 SANEAMIENTO 47,021,881 46,876,036 ( 145,845) -0.31% INGRESOS POR SERVICIOS 253,089,545 257,432,308 4,342,763 1.72% 04 INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA 10,738,857 5,175,561 ( 5,563,296) -51.81% 05 INSTALACION Y CONEXIÓN DRENAJE 1,183,697 937,661 ( 246,036) -20.79% 06 OTROS INGRESOS 98,343,984 106,683,396 8,339,412 8.48% TOTALES 363,356,083 370,228,926 6,872,843 1.89%

4 Justificaciones de ingresos Presupuestarios
EGRESOS Justificaciones de ingresos Presupuestarios CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO JUSTIFICACIÓN 04 INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA En lo que se refiere al presente punto, algunos de los programas se han visto afectados por la falta de recursos de inversión en infraestructura, cabe mencionar que estamos en una zona urbanizada y que los desarrolladores de vivienda instalan las conexiones de agua y de drenaje lo anterior ha estado ocurrido en nuestro municipio.

5 Gráfico de Egresos Presupuestarios

6 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Información Presupuestaria de Egresos CLAVE CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTO INICIAL EJERCIDO VARIACIÓN IMPORTE % TOTAL REMUNERACION,SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRES. 145,608,553 142,785,198 2,823,355 1.94% 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 2,546,264 2,634,551 ( 88,287) -3.47% 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 435,414 349,179 86,235 19.81% 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC 19,873,815 20,396,691 ( 522,876) -2.63% 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 670,528 619,757 50,771 7.57% 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,522,676 10,606,137 ( 83,461) -0.79% 5127 VESTUARIO, BLANCOS 1,109,881 1,097,879 12,002 1.08% 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES 449,948 267,046 182,902 40.65% 5131 SERVICIOS BÁSICOS 25,446,612 24,293,104 1,153,508 4.53% 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,210,061 2,136,808 73,253 3.31% 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 22,552,606 20,469,428 2,083,178 9.24% 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 3,154,635 2,896,184 258,451 8.19% 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR MTTO 90,735,086 77,905,036 12,830,050 14.14% 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 6,043,204 5,662,643 380,561 6.30% 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 474,485 341,033 133,452 28.13% 5138 SERVICIOS OFICIALES 128,947 0.00% 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 22,283,853 22,160,942 122,911 0.55% 5242 BECAS 9,833 7,800 2,033 20.68% GASTOS S/EDO RESULTADOS 354,256,401 334,758,363 19,498,038 5.50% 2132 DEUDA PUBLICA (FRES) 9,099,684 8,276,867 822,817 9.04% SUMA GASTO MAS DEUDA PUBLICA 363,356,085 343,035,230 20,320,855 5.59%

7 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Justificación de los Egresos Presupuestarios CLAVE CAPITULO Y PARTIDA JUSTIFICACIÓN 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC Productos químicos utilizados para el Proceso de potabilización, carbón activado, cloro liquido, por distintas condiciones del agua cruda.

8 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS A 30 Junio, 2012
Balanza de Comprobación Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014 SALDOS AL MOVIMIENTO INGRESOS Y EGRESOS BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACIÓN 01 DE ENERO DE 2014 ANUAL 2014 31 DE DICIEMBRE DE 2014 D E B E H A B E R A C T I V O 1111 EFECTIVO 358,600 816,501 819,001 356,100 1112 BANCOS / TESORERIA 1,135,272 755,297,180 745,840,485 10,591,967 1116 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS 355,726 755,034,827 755,340,893 49,659 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 15,814,000 906,684,640 909,287,640 13,211,000 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 82,613 1,272,047,103 451,431,200 820,698,516 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 8,518,603 40,607,967 40,525,011 8,601,559 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CP 4,543,216 43,594,283 44,617,153 3,520,346 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES 6,956 8,458,445 8,465,402 1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 9,095,776 16,930,907 17,798,384 8,228,299 1145 BIENES EN TRANSITO 417,240 568,949 325,320 660,869 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 508,956 2,505,968 2,618,663 396,261 1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES -336,818,515 1191 VALORES EN GARANTÍA 307,240 3,300 303,940 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 2,485,823 12,175,866 9,653,633 5,008,056 1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 740,083 1231 TERRENOS 16,742,813 25,684,549 1,598,785 40,828,577 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 45,141,916 4,473,726 23,308,043 26,307,600 1234 INFRAESTRUCTURA 803,794,760 233,350,948 829,702,607 207,443,102 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 870,137 15,566,111 16,436,248 1236 1,364,211 10,248,752 1239 OTROS BIENES INMUEBLES 7,136,660 122,517 7,259,177 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 18,666,022 2,393,537 14,611,212 6,448,347 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 330,543 54,865 275,677 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 14,778,823 458,522 11,731,474 3,505,870 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 62,751,085 4,463,936 23,439,858 43,775,163 1251 SOFTWARE 5,851,817 1,312,632 4,323,100 2,841,349 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 10,885,571 3,628,524 7,257,047 1261 DEPRECIACION AC BIENES INMUEBLES -2,129,096 1263 DEPRECIACION AC BIENES MUEBLES -8,552,566 1265 AMORTIZACIÓN AC ACTIVOS INTANGIBLES -4,830,785 1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 8,994,058 4,007,106 10,280,025 2,721,139 TOTAL ACTIVO: 1,040,938,437 3,765,214,096 3,936,089,579 870,062,954

9 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
BALANCE GENERAL A 30 Junio, 2012 ESTADO DE RESULTADOS Continuación… SALDOS AL MOVIMIENTO INGRESOS Y EGRESOS BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACIÓN 01 DE ENERO DE 2014 ANUAL 2014 31 DE DICIEMBRE DE 2014 D E B E H A B E R P A S I V O 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 49,331,733 353,873,741 350,305,454 45,763,446 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 8,524,532 177,425,259 177,800,923 8,900,197 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 11,993,838 5,590,187 25,648,302 32,051,952 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 61,307 410,311 388,050 39,045 2131 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 6,216,287 2132 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 117,710,654 35,356,168 44,653,303 127,007,789 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 104 2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 47,256,357 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR LP 78,283,105 25,436,519 18,780,630 71,627,217 2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP 29,922,814 2262 PROVISION PARA PENSIONES A LP 18,396,972 9,764,652 4,382,855 13,015,175 TOTAL PASIVO: 284,302,244 614,073,228 705,354,977 375,583,993 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3110 APORTACIONES 690,945,820 978,415 -1,487,752 688,479,653 3220 RESULTADOS DE EJER.ANTERIORES 65,690,373 3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES -103,391,840 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -159,694,460 TOTAL CAPITAL: 756,636,193 -264,574,051 491,083,727

10 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS A 30 Junio, 2012 Continuación …
SALDOS AL MOVIMIENTO INGRESOS Y EGRESOS BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACIÓN 01 DE ENERO DE 2014 ANUAL 2014 31 DE DICIEMBRE DE 2014 D E B E H A B E R CUENTAS DE RESULTADOS 4172 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 29,449,171 4173 338,472,814 4212 APORTACIONES 20,417,537 4213 CONVENIOS 11,246,255 4312 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS 81,346 4349 OTROS INGRESOS VARIOS 56,387,907 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL 57,793,263 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES 22,448,664 5114 SEGURIDAD SOCIAL 20,195,240 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECÓNOMICAS 42,348,031 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN 2,634,551 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 349,179 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC 20,396,691 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 619,757 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,606,137 5127 VESTUARIO, BLANCOS 1,097,879 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES 267,046 5131 SERVICIOS BÁSICOS 24,293,104 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,136,808 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 20,469,428 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 2,896,184 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR MTTO 77,905,036 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 5,662,643 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 341,033 5138 SERVICIOS OFICIALES 128,947 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 22,160,942 5242 BECAS 7,800 5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 3,294,499 5511 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO 34,770,801 5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2,129,096 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 8,552,566 5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 4,830,785 5599 OTROS GASTOS VARIOS 34,874,513 5600 GASTO OBRA E INVERSION 3220 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3,395,234 TOTAL CTS. DE RESULTADOS: 452,659,795 456,055,029 423,210,624 426,605,858 SUMAS IGUALES 1,040,938,437 4,832,925,534 1,293,273,578 870,062,954

11 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS A 30 Junio, 2012 Continuación….
SALDOS AL MOVIMIENTO INGRESOS Y EGRESOS BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACIÓN 01 DE ENERO DE 2014 ANUAL 2014 31 DE DICIEMBRE DE 2014 D E B E H A B E R CUENTAS DE ORDEN INGRESO EFECTIVAMENTE COBRADO 282,177,227 7630 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO 730,659 7631 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 363,356,083 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 523,307,704 159,951,621 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 308,081,628 524,221,710 -216,140,082 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 307,167,622 -307,167,622 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 354,256,409 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 342,786,996 -11,469,413 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 327,224,931 -15,562,065 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 327,233,651 246,060,427 -81,173,224 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 246,051,707 244,937,446 -1,114,261 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO -244,937,446 SUMAS IGUALES: 2,992,919,510 282,907,885

12 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS A 30 Junio, 2012
Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2014 ACTIVO PERÍODO ACTUAL PASIVO PERÍODO ANTERIOR CIRCULANTE EFECTIVO 356,100 358,600 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 45,763,446 49,331,733 BANCOS / TESORERIA 10,591,967 1,135,272 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 8,900,197 8,524,532 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS 49,659 355,726 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 32,051,952 11,993,838 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 13,211,000 15,814,000 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 39,045 61,307 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 820,698,516 82,613 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 8,601,559 8,518,603 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 127,007,789 117,710,654 INGRESOS POR RECUPERAR A CP 3,520,346 4,543,216 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 104 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES 6,956 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 47,256,357 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 8,228,299 9,095,776 BIENES EN TRANSITO 660,869 417,240 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 261,018,787 187,622,167 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 396,261 508,956 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -336,818,515 VALORES EN GARANTÍA 303,940 307,240 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 529,800,001 41,144,198 DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR 71,627,217 78,283,105 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP 29,922,814 PROVISION PARA PENSIONES A LP 13,015,175 18,396,972 ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 5,008,056 2,485,823 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 114,565,206 96,680,077 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 740,083 TERRENOS 40,828,577 16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 26,307,600 45,141,916 TOTAL DE PASIVOS 375,583,993 284,302,244 INFRAESTRUCTURA 207,443,102 803,794,760 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 870,137 1,364,211 OTROS BIENES INMUEBLES 7,259,177 7,136,660 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,448,347 18,666,022 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 275,677 330,543 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,505,870 14,778,823 APORTACIONES 688,479,653 690,945,820 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 43,775,163 62,751,085 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 65,690,373 148,362,189 SOFTWARE 2,841,349 5,851,817 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES -103,391,840 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 7,257,047 10,885,571 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -159,694,460 DEPRECIACIÓN AC DE BIENES INMUEBLES -2,129,096 RESULTADOS DE EJERCICIO 3,395,234 -82,671,817 DEPRECIACIÓN AC DE BIENES MUEBLES -8,552,566 AMORTIZACIÓN AC DE ACTIVOS INTANGIBLES -4,830,785 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL 494,478,961 756,636,193 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 2,721,139 8,994,058 TOTAL ACTIVOS FIJOS 340,262,953 999,794,239 TOTAL DE ACTIVO 870,062,954 1,040,938,437 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

13 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de Abril al 30 Junio, 2012 Estado de Actividades Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 CLAVE CONCEPTO IMPORTE INGRESOS 4173 Ingresos por Venta de Bienes y 338,472,814 4212 Aportaciones 20,417,537 4213 Convenios 11,246,255 4312 Intereses ganados de valores c 81,346 4349 Otros ingresos varios 56,387,907 TOTAL INGRESOS 426,605,858 EGRESOS 5111 Remuneraciones al Personal de 57,793,263 5113 Remuneraciones Adicionales y E 22,448,664 5114 Seguridad Social 20,195,240 5115 Otras Prestaciones Sociales y 42,348,031 5121 Materiales de Administración, 2,634,551 5122 Alimentos y Utensilios 349,179 5123 Materias Primas y Materiales d 20,396,691 5125 Productos Químicos, Farmacéuti 619,757 5126 Combustibles, Lubricantes y Ad 10,606,137 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de 1,097,879 5129 Herramientas, Refacciones y Ac 267,046 5131 Servicios Básicos 24,293,104 5132 Servicios de Arrendamiento 2,136,808 5133 Servicios Profesionales, Cient 20,469,428 5134 Servicios Financieros, Bancari 2,896,184 5135 Servicios de Instalación, Repa 77,905,036 5136 Servicio de comunicación social 5,662,643 5137 Servicios de Traslado y Viátic 341,033 5138 Servicios Oficiales 128,947 5139 Otros Servicios Generales 22,160,942 5242 Becas 7,800 5421 Comisiones de la Deuda Pública 3,294,499 5511 Estimación por Pérdida o Deterioro 34,770,801 5513 Depreciación de Bienes Inmuebl 2,129,096 5515 Depreciación de Bienes Muebles 8,552,566 5517 Amortización de Activos Intang 4,830,785 5599 Otros Gastos Varios 34,874,513 TOTAL EGRESOS 423,210,624 AHORRO / DESAHORRO 3,395,234

14 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
DUDA PUBLICA Deuda Pública Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIALAL 1RO. ENERO DE 2014 CRÉDITOS CONTRATADOS AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014 NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO FECHA DE CONTRATACIÓN PLAZO USO DEL CRÉDITO AUTORIZACIÓN JUNTA DE GOBIERNO/CONGRESO IMPORTE TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ENE-DIC DE 15 A 30 DIAS PRODUCTOS Y SERVICIOS PPTO EGRESOS 2014 45,763,446 49,331,733 350,305,454 353,873,741 (SE ANEXA DETALLE) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 30 DIAS IMPUESTOS Y PROVISIONES DE FIN DE AÑO 8,900,197 8,524,532 177,425,259 177,800,923 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRIMESTRAL DERECHOS FEDERALES, FACTURACIÓN BOMBEROS 32,051,952 11,993,838 25,648,302 5,590,187 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR RETENCIONES ISR LEY ISR 39,045 61,307 388,050 410,311 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PLANTA POTABILIZADORA 3-4, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES AUTORIZADO EN CABILDO Y JUNTA DE GOBIERNO 127,007,789 117,710,654 44,653,303 35,356,168 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO IVA FACTURADO NO COBRADO PLAN DE CUENTAS CONAC 47,256,357 DE 15 A 25 AÑOS 71,627,217 78,283,105 18,780,630 25,436,519 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO MAS DE 10 AÑOS OBRAS DE CABEZA FUTURAS AUTORIZADO EN JUNTA DE GOBIERNO 29,922,814 PROVISION PARA PENSIONES A LP 28 AÑOS FUTUROS PENSIONADOS PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES 13,015,175 18,396,972 4,382,855 9,764,652 TOTAL 375,583,994 284,302,140 698,763,026 608,232,501

15 2112 Proveedores por Pagar a Corto
DUDA PUBLICA Detalle Deuda de Proveedores 2014 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL QUIMICA PIMA SA DE CV 19,293.12 NORMAND ARIEL LEON SALAZ 36,540.00 58,464.00 21,924.00 MALACATES Y REFACC.P/DES 2,320.00 2,552.00 LUS FELIPE OJEDA PARADA 2,408.00 TELEVISORA DEL YAQUI S.A 58,000.00 388,600.00 440,800.00 110,200.00 UNIFORMES VAZQUEZ S.A. D 4,872.00 4,524.00 OPTICA MAYERSA DE CV 8,000.00 30,400.00 32,800.00 10,400.00 LUBRIFILTROS SA DE CV 6,942.60 29,158.92 22,216.32 SOLAQUA S.A. DE C.V. 71,465,046.84 IMPRESORA Y EDITORIAL S. 1,499.00 CIA INDUST.COMERC.DEL AG 15,646.08 MARTA ELIZABET GODOY PEL 1,278.80 68,616.80 67,338.00 COMERCIANTES ASOC.EN HIL 1,732.18 3,532.80 1,800.62 PLOMERIA MODERNA S.A. 99,369.58 430,817.80 385,904.08 54,455.86 CALIBRAC.PROF.INGCAMINO 2,408.16 C.F.E. 1,549,564.00 25,968,706.90 24,684,663.15 265,520.25 DISTRITO DE RIEGO 4,460,232.37 5,652,665.94 7,320,299.49 6,127,865.92 WRP S.A. DE C.V. 3,695.76 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 132,741.70 MARIA DEL CARMEN MERCADO 8,939.34 75,005.23 72,071.88 6,005.99 JESUS REYNALDO MONTIEL P 907,212.60 2,031,423.35 1,989,746.65 865,535.90 OSCAR EUSEBIO GODOY VEA 9,396.00 EJIDO EL YAQUI 27,840.00 48,720.00 23,200.00 PROV.EQPOS.IND.REF.SERV. 322,221.02 TECNOVO HS S DE RL DE CV 225,081.88 1,008,415.24 1,029,833.36 246,500.00 HERRAMIENTAS TECN.AUTOMA 116,000.00 EDITORIAL DIARIO DEL YAQ 34,800.00 178,620.00 190,800.00 46,980.00 IVAN ELIGIO CRUZ BARRIEN 36,040.00 139,920.00 135,680.00 31,800.00 MOISES ABRAHAM VAZQUEZ O 12,179.99 MARITZA GARCIA GAXIOLA 26,680.00 RADIODIFUSORA XHFL SA CV 15,892.00 323,292.00 307,400.00

16 2112 Proveedores por Pagar a Corto
DUDA PUBLICA 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL EDGAR FLORES ACOSTA 16,530.00 17,365.20 835.20 RADIO COMUNICACIONES DE 56,840.00 422,240.00 417,600.00 52,200.00 TRIBUNA DEL YAQUI 354,348.40 771,948.40 DIANA CECILIA MARTINEZ L 75,938.24 96,296.24 20,358.00 EDIT GUZMAN MENDOZA 101,616.00 355,022.65 253,406.65 KIN IDEAS Y PRACT. ESTRA 40,600.00 HECTOR VIRGILIO GARCIA B 173,385.20 321,582.16 148,196.96 MARCO ANTONIO FIGUEROA E 7,007.12 8,511.12 1,504.00 MARIA GPE. VELARDE GAMEZ 77,383.60 1,004,599.43 1,074,878.03 147,662.20 ANGEL EDUARDO FLORES CRU 13,500.00 270,904.00 257,404.00 IRMA MORENO MONTAÑO 182,491.20 350,258.23 234,670.03 66,903.00 SCAEE SIST. D/CONTROL AU 100,138.16 109,186.16 18,910.32 9,862.32 JULIO CESAR GUTIERREZ AP 155,820.00 623,280.00 571,340.00 103,880.00 CAJEME CONSTRUCC. VFC SA 169,095.45 MARTIN FERNANDO IBARRA A 3,886.00 TELERASON 46,400.00 406,000.00 394,400.00 34,800.00 PLASTICOS Y RESINAS DEL 34,073.67 NORA CATALINA BAUTISTA A 31,364.99 33,062.09 4,210.35 2,513.25 RODRIGUEZ FELIX Y SERRAN 2,067.00 CARLOS DELGADO CAMPA 91,524.00 305,033.60 302,829.60 89,320.00 KARAM CONANT S.A. DE C.V 10,979.20 81,777.89 70,798.69 SONIA VALENZUELA MANJARR 312,177.54 317,283.80 5,106.26 JASA INSTALACIONES Y ALC 5,148,695.67 DRIALL MEXICO SA DE CV 28,961.72 PAPELANDIA S.A. DE C.V. 10,662.46 OPERADORA OMX SA DE CV 100,362.60 179,809.60 127,408.00 47,961.00 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS 49,732.68 2,447.60 KARLA ISABEL SOTO CASTIL 73,544.00 234,224.00 275,520.00 114,840.00 MANUEL LUIS VARGAS MILLE 33,917.88 67,835.76 DECOPRO BRICKS S.A. DE C 1,446,807.92 12,600,071.49 11,821,465.86 668,202.29

17 2112 Proveedores por Pagar a Corto
DUDA PUBLICA 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL EMPRESAS EDITORIALES DEL 113,538.48 151,384.64 37,846.16 MARIO ENRIQUE MILLAN LIR 8,073.60 CYNTHIA LIZBETH SONQUI A 39,288.00 2,636,916.25 2,849,978.13 252,349.88 COMERCIALIZADORA SANITAR 24,911.23 PLOMERIA Y FERR LA UNICA 25,536.90 123,973.15 136,824.73 38,388.48 TUBERIAS Y VALVULAS DE S 59,752.84 MARIA CECILIA SAINZ MORA 73,939.56 1,033,354.68 1,378,024.32 418,609.20 CAMARA D/COMERCIOSERV.Y 15,750.00 MANJARREZ IMPRESORES SA 115,948.26 122,337.54 13,848.08 7,458.80 ISAURO PERAZA GARCIA 16,820.00 FRANCISCO ANGULO ALBESTR 57,275.00 63,800.00 6,525.00 BENJAMIN PEREZ DIAZ 11,600.00 ISRAEL EMILIANO HERRERA 5,800.00 ANA MARIA REYES GAXIOLA 23,566.56 30,041.09 6,474.53 EDUARDO VAZQUEZ GARCIA 5,117.25 BEATRIZ OCHOA SILVA 85,211.21 ISEA 38,620.00 41,755.00 3,135.00 ANEAS 56,019.20 KN MATERIALES SA DE CV 2,350.00 JORGE LUVIANO PEREZ 730.80 QUIMICA ESPECIALIZADA DE 9,182.79 22,134.53 64,857.79 51,906.05 CONSTRUCTORA INMOBILIARI 7,986.60 1,893,660.66 1,885,674.06 DANIEL AREVALO GALVAN 11,565.19 URBACA 91,787.96 230,349.08 188,214.72 49,653.60 DISTRIBUCION Y MTTO. DEL 91,577.36 129,350.05 61,123.49 23,350.80 FERRETERA MODERNA DE LO 1,400.00 30,460.91 29,060.91 PRECISION GPS S.A. DE C. 6,438.00 SERVICIOS D/INVESTIG.CIE 290,000.00 ALIMENTOS KOWI SA DE CV 56,970.50 66,839.75 9,869.25 FUNCIONARIOS Y OTROS 8,850.00 2,577,761.20 2,568,911.20 YAKI ENVASADOS SA DE CV 12,012.78 JUAN CARLOS URBALEJO ARM 6,745.40 ROSA ELENA AVITIA LOPEZ 40,000.00 JESUS MANUEL PORTILLO GO 103,497.52 1,026,153.34 1,026,527.19 103,871.37 JOSEFINA EVELYN ROMERO C 280,961.86 561,923.72

18 2112 Proveedores por Pagar a Corto
DUDA PUBLICA 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL BENJAMIN PEREZ DIAZ 45,675.00 52,200.00 6,525.00 LINING & ENVIROMENTAL CO 152,253.92 CARLOS A. SANDOVAL VALEN 26,691.60 FCO JAVIER BASURTO CARRI 74,680.80 NSU PROTECCION, SA DE CV 611,097.03 950,484.40 339,387.37 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 590,009.25 702,353.19 112,343.94 SISTEMAS Y SERVICIOS ATL 23,977.20 477,352.18 453,374.98 MIGUEL ANGEL ZAZUETA GUE 1,085,480.46 1,251,715.40 166,234.94 JAVIER BALTAZAR FELIX LE 12,284.40 COPIADORAS Y SOL TECNOLO 265,640.00 539,600.68 726,310.01 452,349.33 AEROVIAS DE MEXICO SA DE 42,741.00 TELEFONOS DE MEXICO S.A. 876,841.34 ELECTRICA GOMEZ S.A. 1,451.16 30,653.87 29,202.71 OLIVIA CAMACHO SUJA 3,979.00 ALBERTO GARCIA LOPEZ 933,394.00 PLIN INDUSTRIAL S.A. DE 26,149.88 130,171.31 135,197.37 31,175.94 LUIS JAVIER RODRIGUEZ NA 4,565,760.00 SI VALE MEXICO, S.A. DE 184.00 EQUIPOS Y CONSUMIBLES OC 1,799.14 GOBIERNO DEL ESTADO DE S 2,726,786.48 71,458,118.16 71,465,046.84 2,733,715.16 FORMAS PARA NEGOCIOS S.A 62,640.00 125,280.00 SERVICIO PANAMERICANO DE 215,817.39 562,113.66 462,796.37 116,500.10 RADIO MOVIL DIPSA S.A. 15,974.00 235,880.78 255,888.66 35,981.88 JOSE OSUNA PAEZ 3,572.08 42,872.58 42,024.18 2,723.68 CARLOS SALCIDO NEYOY 143,951.49 ARTYTEC SA DE CV 33,684.76 NACIONAL DE REGISTROS S. 3,549.56 PROTECSON S.A. DE C.V. 8,120.00 INSTITUTO SONORENSE DE C 37,584.00 96,846.40 100,662.40 41,400.00 GRUPO NACIONAL PROVINCIA 33,059.20 CLUB CAMPESTRE S.C.P. 171,783.39 COPIADORAS ELECTRONICAS 27,492.00 SISTEMAS ELECTRICOS DE O 38,356.56 54,247.40 21,036.60 5,145.76 SEGURIDAD INDUSTRIAL AMI 1,176.24 8,471.48 38,061.92 30,766.68 FRANCISCO RIOS NORIEGA 38,976.00 EQUIPOS Y PROD.QUIMICOS/ 1,855,541.81 7,990,722.58 6,510,940.27 375,759.50

19 2112 Proveedores por Pagar a Corto
DUDA PUBLICA 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL VIAJES TURISMO Y DIVERSI 57,685.52 126,811.04 69,125.52 HERRAMIENTAS Y SERV.DE O 52,164.88 93,027.61 40,862.73 RAMON MONTOYA IBARRA 70,347.86 823,331.42 784,349.97 31,366.41 PROV.DE LABORATORIOS DEL 2,262.00 JESUS ARIEL HERNANDEZ LO 8,404.20 114,189.94 313,707.04 207,921.30 CAFE DEL PACIFICO SA PI 22,704.00 60,544.00 37,840.00 RUBEN ANTONIO SOSA NUÑEZ 66,282.40 SERVICIOS ADMVOS.ECOHORU 241,999.20 PERRY JOHNSON REGISTRARS 132,065.33 254,497.39 ALICIA TELLEZ PANTOJA 42,724.36 SISTEMAS ELECTRONICOS SU 783.00 CLUB DE BASE BALL OBREGà 24,990.00 COMPUPROVEEDORES SA 110,036.44 803,077.28 799,086.88 106,046.04 LEONEL ARTURO ESQUER PAB 51,940.00 117,236.00 97,944.00 32,648.00 DEX DEL NOROESTESA 113,839.92 291,245.26 230,977.96 53,572.62 TIENDAS SORIANA S.A. DE 95,027.36 250,118.50 169,347.77 14,256.63 SOLUCIONES P/CONTROL DE 3,233,769.46 1,250,850.50 1,982,918.96 JAIME VILLALOBOS TAMAURA 458,912.86 JESUS ABEL FLORES LOPEZ 3,607.60 PRESTACIONES UNIVERSALES 10,556.96 MARIA TERESA VERDUZCO PA 8,152.48 67,039.88 58,887.40 RAMSA DEL YAQUISA DE CV 1,717,475.72 7,811,132.08 8,134,119.14 2,040,462.78 GRUPO LEOBE SA DE CV 5,220.00 8,328.80 3,108.80 VALDIVIA APLICACIONES QU 72,508.12 121,504.20 79,272.08 30,276.00 ROJAS GUEREÑA FELIPE DE 4,825.60 RIVERA LEYVASA DE CV 30,000.00 229,071.20 200,458.68 1,387.48 COMISION ESTATAL DE AGUA 343,550.00 1,884,516.53 2,411,933.06 870,966.53

20 2112 Proveedores por Pagar a Corto
DUDA PUBLICA 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL NORMA MUNGUIA RODRIGUEZ 287,245.00 DANIEL GUTIERREZ LEDEZMA 17,400.00 83,520.00 74,240.00 8,120.00 AARON GODOY AVECHUCO 1,529,152.97 AUTOS Y ACCESORIOS S.A.D 6,253.10 182,079.24 175,826.14 ALTA TECNOLOGIA MOBIL S. 9,348.80 12,206.80 2,858.00 COMUNICACIONES NEXTEL DE 3,620.67 1,153,254.99 1,149,634.32 JESUS FCO. FELIX ANAYA 1,180,352.49 5,468,267.85 5,330,698.03 1,042,782.67 H CUERPO DE BOMBEROS 100,815.07 3,476,656.25 3,726,101.82 350,260.64 ILSE ALEJANDRA LENDO LIZ 300,067.22 JOSE DE JESUS EDUARDO ME 1,740.00 AG ASESORES S.C. 13,001.28 60,557.80 51,879.84 4,323.32 EQUIPOS Y CONTROLES DEL 71,263.40 196,187.28 126,677.69 1,753.81 SERV.DE SANEAMIENTO IND. 1,135,559.96 5,325,555.36 5,396,403.52 1,206,408.12 NOE MARTINEZ GARCIA 9,860.00 81,178.08 71,318.08 TV CORPOR.VALLE DEL YAQU 58,000.00 384,250.00 435,000.00 108,750.00 OFFICE DEPOT DE MEXICOSA 7,087.72 OPTICA MODERNA DE OBREGO 17,850.22 25,300.31 7,450.09 SALGUERO GUERRA LUIS ALE 12,064.00 ETIQUETAS E IMPRESIONES 7,002.66 -7,002.66 ASESORIA MEDICA.RAD.Y FA 500,621.22 1,379,044.65 1,227,569.57 349,146.14 LUIS OCTAVIO COTA VINIEG 95,642.00 74,663.40 ANGEL R.LASTRA RODRIGUEZ 13,680.00 ANGULO GUTIERREZ Y CIA S 55,764.97 408,979.87 379,349.50 26,134.60 ERNESTO RENE CANO IVICH 17,743.32 222,679.48 223,566.72 18,630.56 CONDOMINIOS PLAZA OBREGO 55,823.52 DENISSE RUIZ QUINTERO 4,022.70 50,487.80 50,689.20 4,224.10 JOSE ROJAS CABRERA 66,694.60 72,757.80 6,063.20 OFILLAMAS SA DE CV 10,892.40 16,386.16 5,493.76 ASESORES ADMIN. TUTULi A 2,940.00 38,220.00 35,280.00 DAVID AMAYA PEÑUÑURI 11,893.20 135,277.20 148,060.80 24,676.80

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DUDA PUBLICA 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL FRANCISCO JAVIER SAUCEDO 4,060.00 LITOFORMAS CONTINUASSA D 3,433.60 ESTACION CENTRAL DE AUTO 18,000.00 77,400.00 59,400.00 SERV.PROFESIONALES EN IN 5,220.00 KG CONDOMINIOS CAJEMEAC 17,094.00 51,282.00 205,128.00 170,940.00 AXA SEGUROS SA DE CV 866,090.39 1,445,202.49 579,112.10 TECNICOS AUTOMOTRICES DE 2,049.53 ALEJANDRO MARTINEZ MOROY 292,605.73 40,506.56 252,099.17 LEONARDO ARRIETA SANCHEZ 280,658.13 202,633.07 78,025.06 CONCEPCION AHUMADA CASTI 90,804.80 822,353.00 814,604.20 83,056.00 ARACELI IBARRA NAVARRO 25,853.40 34,471.20 8,617.80 TELEFONIA POR CABLESA DE 193,969.48 COMANDER DEL YAQUI SA DE 8,056.20 AXCS VISSION SA DE CV 45,356.00 PROVEE EQ INDUSTRIALES R 1,558,576.71 ST DE VANGUARDIA SA DE C 43,656.91 SERVICIOS COMPUTACIONALE 523,380.98 843,325.01 801,618.43 481,674.40 SAMANTHA RUBIO SILLER 29,000.00 -29,000.00 METROLOGIA Y PRUEBAS SA 53,081.60 ACORLEGAL SC 150,800.00 JOSE GUILLERMO AGUILAR S 26,506.00 JOSE ALBERTO SAUCEDO ENC 4,750.20 15,223.99 17,271.39 6,797.60 ENTIDAD MEXICANA DE ACRE 23,301.04 LUIS FELIPE JERKOV RAMOS 198,750.00 935,980.00 804,540.00 67,310.00 JESUS ALBERTO BALMACEDA 63,945.00 73,080.00 9,135.00 DRING CONSTRUCCIONES S D 703,659.71 8,538,109.24 7,834,449.53 COMUNICACIONES LARSA SA 452,400.00 487,200.00 34,800.00 KAREN ROCIO MURRIETA VAR 12,078.98 59,365.97 81,270.02 33,983.03 ERNESTO CALLES MERCADO 157,728.00 PABLO MIGUEL ANAYA ORTIZ 24,360.00 88,305.00 SOLUCIONES AMBIENTALES G 224,667.20 336,137.79 157,273.33 45,802.74

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DUDA PUBLICA 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL AARON PABLOS PACHECO 525,976.36 JESUS ERNESTO MITRE SAGU 800.00 6,400.00 5,600.00 JOSE IVAN RUBIO RAMSBURG 8,480.00 97,520.00 106,848.00 17,808.00 FCO.JAVIER TORRES DEL AN 5,300.00 CASTILLO ENCINAS Y ASOCI 75,756.24 948,056.76 979,843.42 107,542.90 ARVIZU TORRES HIRAM II 305,928.63 5,541,027.73 6,269,513.82 1,034,414.72 INMOBILIARIA PUEBLO YAQI 14,062.50 25,747.16 11,684.66 GMR SISTEMAS DE INFORMAC 64,467.00 121,933.40 57,466.40 DAVID OSVALDO ZAMORANO E 62,617.96 2,261,391.24 2,470,027.68 271,254.40 LUZ ADELA BELTRAN RAMOS 85,394.32 175,653.12 90,258.80 OLGA FRANCO MOORE 39,141.77 238,398.45 219,420.96 20,164.28 JORGE AARON PADILLA BARC 38,628.00 43,500.00 9,048.00 4,176.00 MARIA ELENA WEHIS NAVARR 9,628.00 GOLDENSTAR DE MEXICO SA 333,541.76 DHL EXPRESS MEXICO S.A D 1,821.73 13,727.21 11,905.48 SPREAD SOCIAL MEDIASA DE 365,400.00 417,600.00 52,200.00 MIGUEL MALDONADO CISNERO 197,157.84 1,774,398.64 2,204,319.60 627,078.80 LA NUEVA CANASTA PARIS S 20,653.33 93,045.53 115,938.80 43,546.60 JAIME ALEJANDRO NAVARRO LLANTAS Y SERVICIOS ABAS 44,465.12 142,393.16 187,673.53 89,745.49 GRUPO OMEGA CONSULT.DE M 290,000.00 696,000.00 HECTOR FRANCISCO ESPARZA 75,052.00 153,494.68 130,962.68 52,520.00 CARLOS ENRIQUE BERNAL PA 164,307.04 187,391.04 23,084.00 JESUS DARIO CRUZ OCEGUED 899,250.84 CESAR CRISTINO ESPARZA G 125,280.00 274,803.20 149,523.20 QUBOX IMPRENTA S.A. DE C 5,742.00 13,050.00 7,308.00 CYNTHIA LEYVA VASQUEZ 64,942.60 ALESOR CONSTRUCCIONES SA 1,231,844.84 GUSTAVO ZAMORA CASTRO 45,675.00 6,525.00 ALFREDO SORIA SALCEDO 16,240.00 67,396.00 58,464.00 MARIA RUIZ BUELNA 175,471.45 349,004.97 177,384.72 3,851.20

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DUDA PUBLICA 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL LUZ AIDA BUSTOS PEREZ 46,772.13 CESAR WALBERTO BAUTISTA 3,990.40 -3,990.40 HYDROCALSAN SA DE CV. 19,531.99 117,128.43 166,863.09 69,266.65 HECTOR FERNANDO ORTIZ LO 454,026.19 2,564,450.83 3,065,256.83 954,832.19 GASOLINERA RRL SA DE CV 45,000.00 784,824.80 739,824.80 GRUPO MILHER MB SA DE CV 489,065.61 4,264,196.96 3,834,747.10 59,615.75 PEDRO QUINTERO MORALES 943,471.05 1,455,764.75 1,555,281.60 1,042,987.90 PIP PROTEC.IND.DEL PACIF 426,757.62 1,405,014.62 1,191,349.00 213,092.00 GASTRONOMICA PALI SA DE 15,102.60 18,802.60 3,700.00 ALEJANDRO MADRID RAMOS 368,581.88 JORGE RODRIGUEZ GUTIERRE 676,554.98 2,907,235.44 3,473,683.16 1,243,002.70 ISAAC HERRERA ARAGON 85,079.36 318,451.46 320,569.30 87,197.20 GUSTAVO CALLES CAMPOY 100,577.80 SERVICIOS MULTIPLES DE C 158,379.62 586,025.09 427,645.47 PEGASO PCS S.A. DE C.V. 359,115.01 1,535,822.13 1,176,707.12 NEUMATICOS MUEVETIERRA S 16,662.24 351,551.69 358,785.45 23,896.00 SERVICIOS ABASTOS DE OBR 919,320.87 3,394,030.09 3,225,401.04 750,691.82 RUBEN VALENZUELA LOPEZ 89,000.00 EVC HIGIENICOS S.A. DE C 2,436.00 MARIA ENRIQUETA VALDEZ C 41,156.80 116,405.89 75,249.09 JOSE LUIS RAMIREZ MURILL 1,327.97 4,620.00 3,292.03 HD OBREGON SA DE CV 8,730.00 LUIS FELIPE MALDONADO MA 42,891.00 153,612.99 110,721.99 PEDRO FLORES PERALTA 2,400.00 GILBERTO CASANOVA GONZAL 241,414.56 751,534.13 653,089.57 142,970.00 SENOBIO VARELA JIMENEZ 505,730.93 EL AUTENTICO DIARIO REG 289,998.84 Nextel 152,687.25 ISSSTESON 5,443,170.91 1,419,211.24 4,625,997.30 8,649,956.97 JUAN JOSE NAVA GRANILLO 81,200.00 290,000.00 208,800.00 JOSE ANTONIO NORZAGARAY 9,744.00 92,336.00 127,161.52 44,569.52 GRUPO ACFEL SA DE CV 24,244.00 41,528.00 17,284.00 RAFAEL DE JESUS NAVARRO 573,930.51 2,007,712.85 1,494,475.62 60,693.28

24 2112 Proveedores por Pagar a Corto
DUDA PUBLICA 2112 Proveedores por Pagar a Corto Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL LAMBERTO PEDRO GONZALEZ 6,960.00 SULEYKA TORRES ROMERO 6,148.00 MICROSOFT PAYMENTS INC/ 324,480.00 378,560.00 54,080.00 J G SERRANO Y ASOCIADOS 78,880.00 CORP.FARMACEUTICO PACIFI 2,060.00 EFREN JESUS JOHNSTON COR 16,000.00 21,600.00 5,600.00 OSCAR MACHI ESPINOZA 119,500.00 JUAN ALBERTO ZAVALA GUIR 36,250.00 MARIO ANTONIO SOTO AMAVI 138,712.80 ADALBERTO RAMIREZ MARTIN 40,354.08 ROBERTO BELTRAN COVARRUB 117,400.08 LEONARDO BALDERRAMA LEYV 84,175.40 CAVALIER PRODUCCIONES Y 58,000.00 ISRAEL ALONSO MEDEL 7,632.00 HECTOR RAUL MIRANDA MEDI 24,360.00 GONZALEZ Y ASOCIADOS SC 92,800.00 SERVICIOS Y REC.PROF.SER 110,452.51 LUIS ARMANDO RUIZ GERARD 1,600.80 13,027.70 11,426.90 MASTERWEB SOLUCIONES, S 21,924.00 CENTRO NACIONAL DE METRO 4,918.40 CAFLHI, S.A. DE C.V. 326,798.47 JULIO CESAR YEPIZ MATUS 63,220.00 JORGE HUGO VALENZUELA HI 371,000.00 JONATHAN ROJAS PADILLA 22,048.00 SOLUCIONES TECNOLOGICAS 17,093.76 27,909.60 10,815.84 HECTOR ARTURO TELLEZ GAL 143,248.46 ALEJANDRO ZAZUETA MIRAND 11,274.04 EXCAVACIONES DEL OVIACHI 9,644,159.56 ENERGIA SOLAR SEGURIDAD 261,000.00 CUEN ENRIQUEZ PROYECTOS 3,816,969.88 MARIO ALBERTO CELAYA CHA 357,628.02 378,798.02 21,170.00 AFIANZADORA ASERTA, S.A. 88,203.33 HILDA ELISA MORALES ARME 5,220.00 RAFAEL HIGUERA ALFARO 87,000.00 29,000.00 BERENICE GALVAN JIMENEZ 133,719.00 FERNANDO GARCIA MURILLO 545,200.00 DIONETH MICAELA FERNANDE COMPUESPECIALISTAS DE SO 1,856.00 DAVID VALENTIN MUNGUIA V 4,640.00 JORGE ORLANDO MERCADO GO 17,489.98 MARTIN ALBERTO PABLOS DU 9,529.40 JUAN DE DIOS MARTINEZ HE 41,203.20 PEREZ GONGORA Y ASOCIADO 313,200.00 MARIA DE LOURDES GARCIA 21,448.40 NADIA SELENE SERRANO ARA 52,200.00 LUIS CARLOS GARCIA VELAR 78,000.00 2 Proveedores 49,331,732.88 353,873,740.76 350,305,454.36 45,763,446.48

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DUDA PUBLICA 2117 Retenciones y Contribuciones p Subcuentas C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL 1 FONDOS AJENOS FONDO 8,418.77 21,075,299.01 21,100,818.52 33,938.28 3 SUTSAC 27,058.50 372,491.30 360,783.33 15,350.53 4 SUTOC 0.00 2,792,137.19 5 SUELDOS Y SALARIOS 183.47 82,595,542.88 82,617,043.90 21,684.49 6 FONDO AHORRO OOMAPASC 977,676.76 16,011,825.67 16,058,143.41 1,023,994.50 7 RETENCIONES Y EMPLEADOS 177,197.94 4,697,815.39 4,567,389.66 46,772.21 9 PENSIONES Y JUBILIACIONE 335,242.18 4,064,000.74 4,066,278.48 337,519.92 11 IMPUESTOS POR PAGAR 6,700,762.54 43,907,913.86 44,490,105.76 7,282,954.44 12 RETENCIONES DE OBRAS 297,991.93 556,230.57 396,220.81 137,982.17

26 DUDA PUBLICA

27 DUDA PUBLICA

28 DUDA PUBLICA

29 Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión 2014
DUDA PUBLICA Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión 2014 Nombre y ubicación de la obra Presupuesto Inicial Presupuesto Modificado Ejercido Por Ejercer Avance Metas Reales Modalidad de Ejecucion fisicas Beneficiadas %fisico % financ. Cant. U. Medida Cant U: Medida ADQUISICION DE CLORO GAS DE 907 KG $3,204,547.10 $3,061,669.14 $142,877.96 100% 284,798 Kg 303,285 Habitantes licitacion publica ADQUISICIÓN DE CLORO GAS DE 68 KG $183,344.72 $114,703.36 $68,641.36 13,804 ABASTECIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA FRIA PARA LA REHABILITACIÓN BACHEO DE PAVIMENTACIÓN EN FUGAS DE AGUA Y DRENAJE $4,565,760.00 $0.00 960 M3 Adjudicacion directa REHABILITACIÓN DE REACTOR DE PLANTA POTABILIZADORA NUMERO 2 $387,440.00 $480,936.00 1 REACTOR 181,971 INSTALACIÓN DE 7000 (SIETE MIL) MICROMEDIDORES EN EL AREA URBANA Y SUBURBANA EN CAJEME, SONORA. $2,818,800.00 $893,200.00 $506,003.69 $387,196.31 57% 7,000 MICROS 31,500 Invitacion cuando menos a 3 personas REPARACIÓN DE EMISOR SANTIARIO DE 60" DE DIAMETRO DE ENTRADA A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES NORTE, DE CD. OBREGON SONORA $2,915,589.76 $4,005,495.70 $3,573,593.26 $431,902.44 89% 90 MTS 125800 AMPLIACIÓN DE LINEA DE 20" DE DIAMETRO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORPONEINTE DE CD. OBREGON, SONORA. $7,856,583.52 1395 10,733 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO AL MARGEN NORTE DEL DREN BORDO PRIETO PARA DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR NORPONEINTE DE CD. OBREGON, SONORA. $9,072,817.30 $9,644,129.56 1757 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE ABASTEZCA A LA COMUNIDAD DEL CAMPO 16 $5,169,899.60 $3,816,969.88 POZO 1589 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE ABASTEZCA A LA COMUNIDAD DEL YUCURIBAMPO, MUNICIPIO DE CAJEME SONORA. $3,248,002.94 $2,659,322.98 689 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO POFUNDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA $2,126,277.62 $656,422.12 438 TOTALES: $ $41,549,062.56 $37,966,711.58 $36,936,093.51 $1,030,618.07

30 RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
DUDA PUBLICA Justificación Avance Físico Financiero de Inversión 2014 RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA JUSTIFICACION No. DE OBRA OOM-060/2014 ADQUISICION DE CLORO GAS DE 907 KG DESIFECCION EFECTIVA PARA UNA AGUA SALUDABLE OOM-024/2013 ADQUISICIÓN DE CLORO GAS DE 68 KG OOM-005/2014 ABASTECIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA FRIA PARA LA REHABILITACIÓN BACHEO DE PAVIMENTACIÓN EN FUGAS DE AGUA Y DRENAJE INDISPENSABLE PARA LA REHABILITACION DE FUGAS OOM-093/2014 REHABILITACIÓN DE REACTOR DE PLANTA POTABILIZADORA NUMERO 2 PARA LOGRAR UNA MEJORAMIENTO EN LA EFICIENIA DE LA PLANTA OOM-086/2014 INSTALACIÓN DE 7000 (SIETE MIL) MICROMEDIDORES EN EL AREA URBANA Y SUBURBANA EN CAJEME, SONORA. IMPORTANTE EL SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA LA INSTALACION DE ESTOS Y ASI TENER UN MEJOR CONTROL EN LAS LECTURAS DE ESTOS OOM-147/2014 REPARACIÓN DE EMISOR SANTIARIO DE 60" DE DIAMETRO DE ENTRADA A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES NORTE, DE CD. OBREGON SONORA DEBIDO A QUE EL EMISOR SANITARIO CUMPLIO SU VIDA UTIL, SE PROCEDIO A LA REPARACION DE ESTE OOM-143/2014 AMPLIACIÓN DE LINEA DE 20" DE DIAMETRO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORPONEINTE DE CD. OBREGON, SONORA. EFICIENTAR TANTO EL SUMINISTRO DE AGUA Y EL DESALOJO DEL DRENAJE PARA ESTA ZONA Y ASI TENER UNA PLANIFICACION A LARGO PLAZO PARA ESTE SECTOR OOM-142/2014 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO AL MARGEN NORTE DEL DREN BORDO PRIETO PARA DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR NORPONEINTE DE CD. OBREGON, SONORA. OOM-151/2014 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE ABASTEZCA A LA COMUNIDAD DEL CAMPO 16 PLANEACION DE PERFORACION DE POZOS PARA MEJORAR EL SUMINITRO DE AGUA A ESTA POBLACIONES OOM-145/2014 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE ABASTEZCA A LA COMUNIDAD DEL YUCURIBAMPO, MUNICIPIO DE CAJEME SONORA. OOM-150/2014 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO POFUNDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA

31 G r a c i a s!!!