ESQUEMAS DE INVERSIÓN. ¿ QUE ES UN ESQUEMA DE INVERSIÓN ? Es una herramienta administrativa que integra información - estadística, de estudios y proyectos,

Presentación del tema: "ESQUEMAS DE INVERSIÓN. ¿ QUE ES UN ESQUEMA DE INVERSIÓN ? Es una herramienta administrativa que integra información - estadística, de estudios y proyectos,"— Transcripción de la presentación:

1 ESQUEMAS DE INVERSIÓN

2 ¿ QUE ES UN ESQUEMA DE INVERSIÓN ? Es una herramienta administrativa que integra información - estadística, de estudios y proyectos, costos de inversión y operación, sondeos de opinión, entre otros - para evaluar la rentabilidad de las alternativas de mejora del sistema de limpia.

3 LA INFORMACION TENDRÁ EN CUENTA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA INSTITUCIÓN Y SU ENTORNO. ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN ORGANIZACIÓN COMERCIAL SISTEMA Marco Social Económico Marco Ambiental Marco Político Marco Legal Marco Desarrollo / Urbano

4 LOS ESQUEMAS DE INVERSIÓN PERMITEN COMPARAR LAS ALTERNATIVAS QUE REQUIERE EL SISTEMA DE LIMPIA PÚBLICA

5 CON EL FIN DE EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIA EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS 0 % 50 % 100 % EFICIENCIA FI CORTOLARGOMEDIANO

6 DE ESTA FORMA EL ESQUEMA DE INVERSIÓN INTEGRA LAS INVERSIONES DE LAS DIFERENTES ETAPAS EN EL HORIZONTE DE PLANEACIÓN DEL PROYECTO. PLAN DE INVERSIÓN DURANTE EL HORIZONTE DE PLANEACIÓN PLAZOSAÑOSINVERSIONES 199910,759,575 2000 a 200219,293,000 2003 a 200820,133,771 Futuro inmediato Corto Mediano Largo MONTO TOTAL DE INVERSIONES DURANTE LAS 4 ETAPAS DEL PROYECTO: $ 54.8 MILLONES DE PESOS. 2009 a 201315,376,886

7 ESPECIFICANDO EN QUE RUBROS SE DEBE CANALIZAR LAS INVERSIONES REQUERIDAS INVERSIONES REQUERIDAS DURANTE EL AÑO CERO DEL PROYECTO (Fase 1, 1999).

8 Y PODER DISEÑAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO PARA GARANTIZAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO FUENTE APORTACIÓN EN MILES DE PESOS % Recursos Fiscales SEDESOL/COCEF 3,00028.0 MUNICIPIO2,26021.0 BANOBRAS/BANDAN Crédito 5,50051.0 TOTAL10,760100.0

9 ADICIONALMENTE SE INTEGRAN LOS COSTOS CORRIENTES DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN EGRESOS ESTIMADOS DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

10 DE ESTA FORMA SE INTEGRAN LAS INVERSIONES Y COSTOS QUE PERMITAN CALCULAR LOS INGRESOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LAS TARIFAS  PROGRAMA DE INVERSIONES  COSTO UNITARIO POR VIVIENDA  INGRESOS PROYECTADOS  ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA  FLUJO DE CAJA

11 DE ESTA FORMA SE EVALUA LA RENTABILIDAD DE CADA ALTERNATIVA Y SE COMPARA MEDIANTE EL VPN. FLUJO NETO DE OPERACIÓN

12 CON EL FIN DE PROPONER UN ESQUEMA DE TARIFAS QUE SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. INGRESOS ESTIMADOS POR LA APLICACIÓN DE TARIFAS (1999)