Resolución 004094 de fecha 17/9/2010 “ por la cual se establecen los informes que las Direcciones Regionales deben enviar a la dirección General, se define.

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1 Resolución 004094 de fecha 17/9/2010 “ por la cual se establecen los informes que las Direcciones Regionales deben enviar a la dirección General, se define un mecanismo para su remisión y se derogan unas Resoluciones”

2 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013 Proceso Gestión Financiera CODIGONOMBRE DEL INFORMEPERIODICIDAD FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO ENEROFEBREROMARZO F01.PA02.M FORMATO DE CARTERA EN MORA MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES Mediante correo electrónico de fecha 12/9/2011 por parte del profesional especializado JOEL LOSADA GUTIERREZ nos informa que el formato no lo exigen pero que deben continuar con la información de cartera en mora en los FI07 y FI08 F02.PA02.M FORMATO Y MANUAL EFECTIVIDAD DE LA FISCALIZACION MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES 07/02/201306/03/201305/04/2013 F03.PA02.M FORMATO Y MANUAL PROYECCION DE DATOS MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES 07/02/201306/03/201305/04/2013 F04.PA02.M FORMATO Y MANUAL EFECTIVIDAD BASE DE DATOS MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES 07/02/201306/03/201305/04/2013 F05.PA02.M RECAUDO POR FISCALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA ANEXO MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES 27/02/201306/03/201305/04/2013 F06.PA02.P HERRAMIENTA PARA LIQUIDACION Y CAUSACION DE INTERES PERMANENTE 27/02/201307/03/201305/04/2013 F07.PA02.M INFORME MENSUAL DE CARTERA ANTES DE LA LEY 1066/06 MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES 07/02/201307/03/201305/04/2013 F08.PA02.M FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CARTERA DESPUES DE LA LEY 1066/06 MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES 27/02/201307/03/201305/04/2013

3 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013 Proceso Gestión Financiera CODIGONOMBRE DEL INFORMEPERIODICIDAD FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO ENEROFEBREROMARZO F09.PA02.M RELACION GIROS CAJA DE COMPESACION FAMILIAR QUINCENAL11 Y 21 DE CADA MES Durante el primer trimestre de la vigencia 2013 no aplicó para la regional Casanare F10.PA02.P RUTINAS DE DEPURACION DE BASES DE DATOS PERMANENTE Durante el primer trimestre de la vigencia 2013 no se utilizó este formato ya que las bases de datos se realizan en el F04 formato y manual de efectividad base de datos. F11.PA02.M RELACION DE DEUDAS REDIMIDAS O PRESCRITAS RECOMENDADAS POR EL COMITÉ DE CARTERA MENSUAL 5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO LA GESTION 07/02/201306/03/201305/04/2013 F12.PA02.M RELACION DE DEVOLUCION O COMPESACION DE MAYORES VALORES CONSIGNADOS AL ICBF 5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO LA GESTION 07/02/201306/03/201305/04/2013 F13.PA02.PPLANTILLA MODURECPERMANENTE son herramientas que se manejan internamente y no se envían al nivel nacional F14.PA02.PLIQUIDADOR DE INTERESESPERMANENTE son herramientas que se manejan internamente y no se envían al nivel nacional F15.PA02.E ACTA DE COMITÉ INTERINSTITUCIONAL EVENTUAL 5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO LA SESION 07/02/201306/03/201305/04/2013 F16.PA02.M ACTA DE COMITÉ DE CARTERA MENSUAL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES 07/02/201306/03/201305/04/2013 F17.PA02.E ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION Y LA CARTERA EVENTUAL 5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO LA SESION 07/02/201306/02/201305/04/2013 F18.PA02.MFACILIDADES DE PAGOPERMANENTE 07/02/201306/03/201305/04/2013

4 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013 Proceso Gestión Financiera(Grupo Tesorería): CODIGONOMBRE DEL INFORMEPERIODICIDAD FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO ENEROFEBREROMARZO F19.PA02.S E PROYECCION DE PAGOS SEMANALES SEMANAL 2 DIAS HABILES DESPUES DE CADA MES 3-4 de enero 20134-5 febrero4-5 marzo F20.PA02.MARQUEO CAJA FUERTEMENSUAL 4 PRIMEROS DIAS HABILES 28/02/2013 No reportaron F21.PA02.B CONTROL DE CUENTAS BANCARIAS BIMESTRAL 4 PRIMEROS DIAS HABILES No aplica05/02/2013No aplica F22.PA02.S E SOLICITUD DE EFECTIVOSEMANAL JUEVES DE CADA SEMANA 22 y 29 de enero 2013 8-11-13-18- 19-21-26-28 febrero 7-8-13-14- 15-19-20- 21-22-26- 27 marzo F23.PA02.D RELACION DE CONSIGNACION Y TRASLADOS AL NIVEL NACIONAL DIARIO TODOS LOS DIAS HABILES ANTES DE LAS 5:00PM 28-29-30-31 enero 26-27-28 febrero 8-14-15- 19-21-22- 27 de marzo

5 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013 Proceso Gestión Financiera(Grupo Contabilidad): CODIGO NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDA D FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO ENEROFEBREROMARZO F24.PA02.T INFORMACION SOBRE SALDOS CUENTAS RECIPROCAS TRIMESTRAL 15 DIAS CALENDARIO DEL MES SIGUIENTE AL CIERRE No aplica De acuerdo a lo autorizado por la sede en cuanto a cierres contables se ha cerrado enero y se está finalizando el mes febrero para revisión en sede nacional por tanto no hemos rendido marzo F25.PA02.T CONCILIACION INTERAREAS TRIMESTRAL 5 DIAS CALENDARIO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE CORTE ESTABLECIDA No aplica Este informe al igual se envía con el cierre contable, una vez se realice cierre de febrero se está enviando. Aclaro que este informe lo actualizaron para envío mensual ya no es trimestral. F26.PA02.M CONCILIACION BANCARIA MENSUAL 20 DE CADA MES O AL DIA SIGUIENTE HABIL 28/02/201320/03/2013 Las conciliaciones de marzo se tiene plazo para envío el 20 de abril por lo tanto no se han enviado.

6 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013 Proceso Gestión Administrativa): NOMBRE DEL INFORMEPERIODICIDAD FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO ENEROFEBREROMARZO INFORME DE SERVICIOS PUBLICOS MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES 05/04/201308/04/201309/04/2013 REPORTE TRIMESTRAL DE RESPONSABILIDADES EN PROCESO TRIMESTRAL 10 PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE no aplica no reportaron INFORME PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOMENSUAL 10 PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE mediante oficio con radicado 002100 10/4/2013 este informe para realizarlo se requiere conciliación entre almacén y contabilidad El grupo de Contabilidad hizo cierre de febrero en la segunda semana de abril de 2013.por lo anterior no se ha enviado el informe del mes de marzo

7 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013 Proceso Gestión jurídico-Administrativo): CODIGONOMBRE DEL INFORMEPERIODICIDAD FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO ENEROFEBREROMARZO F01.PA04.M INFORME DE CONTRATACION REALIZADA DURANTE LA VIGENCIA MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DEL MES 04/02/201306/03/201303/04/2013 F02.PA04.T ESTADO PROCESOS ANTE DESPACHOS JUDICIALES TRIMESTRAL 26 DE MARZO,JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE. No aplica 03/04/2013 F03.PA04.M ESTADO DE PROCESOS ANTE JURISDICCION COACTIVA MENSUAL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES 25/01/201304/03/201303/04/2013 F04.PA04.TESTADO DE TUTELASTRIMESTRAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE ABRIL,JULIO,OCTUBR E Y ENERO No aplica F05.PA04.T RELACION DE DENUNCIAS HEREDITARIAS, BIENES MOSTRENCOS Y VOCACIONALES HEREDITARIAS TRIMESTRAL 5 PRIMEROS DIAS HABILES DE ABRIL,JULIO,OCTUBR E Y ENERO No aplica 03/04/2013 F06.PA04.M CENTRAL DE INFORMACION FINANCIERA-CIFIN- MENSUAL 10 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES 07/02/201305/03/201303/04/2013

8 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013 CODIGO NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDAD FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO ENEROFEBREROMARZO F01.PM04.T FORMATO DE COFINANCIACION TRIMESTRAL 5 PRIMEROS DIAS TRIMESTRE SIGUIENTE No aplica No se requiere F02.PM04.T CONSEJOS PARA LA POLITICA SOCIAL TRIMESTRAL 5 PRIMEROS DIAS TRIMESTRE SIGUIENTE No aplica 10/04/2013 Proceso Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar OBSERVACIONES: F01.PM04.T: en video conferencia convocada por la Subdirección de Articulación Territorial (SAT) adscrita al Sistema Nacional de Bienestar Familiar de la Sede Nacional (SNBF),Indican que este reporte o la información para su construcción se obtendrá del aplicativo SICEP (Sistema de Captura de Información de Ejecuciones Presupuestales)

9 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013 Proceso Evaluación Independiente: CODIGO NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDAD FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO ENEROFEBREROMARZO F01.PEV02. M PLAN DE MEJORAMIENTO MENSUAL 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES. NO APLICA

10 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013 Proceso Aseguramiento a la calidad de terceros: CODIGONOMBRE DEL INFORMEPERIODICIDAD FECHA DE PRESENTACIÓN PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A MARZO ENEROFEBREROMARZO F03.PEV03.A DEFINICION DE COSTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA SUPERVISION DE ENTIDADES CONTRATISTAS Y UNIDADES APLICATIVAS ANUAL PRIMEROS 10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE No aplica F04.PEV03.A Propuesta de Mejora Guia de Supervisión ANUAL 5 DIAS CALENDARIO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA DE CORTE No aplica

11 INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013

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