LIQUIDACION PRESUPOSTO 2009

Presentación del tema: "LIQUIDACION PRESUPOSTO 2009"— Transcripción de la presentación:

1 LIQUIDACION PRESUPOSTO 2009

2 ESTADO DE EXECUCION DE INGRESOS
Descripción Previsións totais Dereitos recoñecidos Netos Estado execución 1 IMPOSTOS DIRECTOS ,54 ,12 98,91% 2 IMPOSTOS INDIRECTOS ,43 ,32 62,78% 3 TAXAS E OUTROS INGRESOS ,75 ,31 62,60% 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,99 ,23 97,89% 5 INGRESOS PATRIMONIAIS ,42 ,62 81,70% TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES ,13 ,60 85,95% 6 ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS REAIS ,37 ,37 2,22% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,32 ,67 64,65% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,07 89.322,23 0,44% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,23 ,39 91,08% TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL ,99 ,66 44,07% TOTAL ORZAMENTO ,12 ,26 68,73%

3 ESTADO EXECUCION GASTOS
DESCRIPCIÓN Créditos totais Obrigas recoñecidas Estado execución GASTOS PERSOAL ,84 ,17 96,73% GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS ,77 ,81 88,00% GASTOS FINANCEIROS ,96 ,89 81,96% TRANSFERENCIAS CORRENTES ,46 ,55 94,92% TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES ,03 ,42 92,04% INVERSIÓNS REAIS ,59 ,59 44,94% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,53 ,29 25,66% ACTIVOS FINANCIEROS ,00 84.478,39 76,80% PASIVOS FINANCIEROS ,97 100,00% TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL ,09 ,24 47,63% TOTAL ORZAMENTO ,12 ,66 70,16%

4 RESUMO Dereitos recoñecidos netos Obrigas recoñecidas netas
,60 Obrigas recoñecidas netas ,42 SALDO OPERACIONS CORRENTES POSITIVO ,18

5 INVESTIMENTOS Ano Créditos Totais Obrigas Recoñecidas % 2008
,91 ,34 24,1 2009 ,12 ,88 42,62

6 DISTRIBUCION FUNCIONAL DE GASTOS

7 EVOLUCION REMANENTE DE TESOURERIA
COMPONENTES IMPORTES ANO IMPORTES ANO ANTERIOR 1.FONDOS LIQUIDOS 2.DEREITOS PTES. COBRO De Presuposto Corriente De Presupostos Pechados De Oper. Non presupostarias Cobros ptes. Aplicac. Definit. 3.OBRIGAS PENDIENTES PAGO De presuposto Corriente De presupostos Pechados Pagos realizados ptes.Aplic. Definitiva ,31 ,25 ,68 ,63 ,78 ,23 ,07 ,29 ,61 ,08 ,31 ,92 ,56 ,89 ,05 ,80 ,99 1.161,62 ,94 ,90 ,22 I. REMANENTE TESORERIA (1+2-3) ,82 ,62 II. SALDO DUDOSO COBRO III. EXCESO FINANCIACION AFECTADA ,45 ,45 ,23 ,07 IV. REMANENTE DE TESOURERIA PARA GASTOS XERAIS(I-II-III) ,08 ,32

8 RESULTADO ORZAMENTARIO
EXERCICIO 2009 Dereitos recoñecidos netos ,26 Obrigas recoñecidas netas ,66 Resultado orzamentario antes axustes (1-2) ,40 Desviacións positivas financiación ,38 Desviacións negativas financiación ,67 Resultado orzamentario axustado (3-4+5) ,11

9 CONCLUSIÓNS 7,72% de reduccion de ingresos ordinarios.
Aforro en gasto corrente de 6,6 millóns de €. Execución positiva con incremento notable na execución das inversións, 42,62% Necesidade de retocar o PEF para acompasalo as novas previsións de ingresos. Nivel de endebedamento por baixo do previsto no PEF.