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1 Sistema de Administración de Sociedades de Inversión y Fondos
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2 Operaciones Soportadas Reportos –Por sector –Por moneda –Por régimen fiscal
3
3 Operaciones Soportadas Directos –Específicos –Rangos –Deuda –Capitales –Trackers
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4 Operaciones Soportadas Divisas Fondos de fondos –Operaciones anticipadas Préstamos
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5 Operaciones Soportadas Derechos corporativos Acciones propias Derivados Liquidaciones
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6 Funciones Manejo de fondos virtuales que consolidan y dispersan. Benchmarks con rebalanceo. Verificación de reglas de régimen. Flujo de simulación – cotización – cierre – confirmación. Bitácoras de operación. Generación de archivos para valuador.
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7 Desglose de efectivo Operaciones simuladas Cartera RégimenDesglose Simulador
8
8 Desglose de componentes Integración de base Valor de componentes Valor de regla Datos proyectados Reglas Activo base Régimen
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9 Rebalanceo de Carteras Benchmark Configuración
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10 Operaciones consolidadas
11
11 Dispersión Valores a dispersar Dispersión Resultante
12
12 Derivados
13
13 Estado de las operaciones Flujo de operaciones
14
14 Conciliaciones
15
15 Derechos corporativos
16
16 Acciones propias
17
17 Bitácoras
18
18 Control de accesos
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19 Infraestructura Arquitectura de 3 capas. Cliente con requerimientos mínimos de memoria. Respaldos automáticos. Depuración automática de registros. Enlace con otros sistemas mediante archivos planos de entrada o salida.
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